봇과 AI 기반 거래 전략은 폴리마켓의 초단기 암호화폐 시장을 빠르게 변화시키고 있으며, 소액 투자를 막대한 수익으로 바꿔놓는 반면 개인 투자자들은 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.
시간에 따른 차익거래부터 고급 머신러닝 모델에 이르기까지, 이러한 자동화 시스템은 인간이 꾸준히 수행하기 어려운 가격 책정 오류, 부족한 유동성, 느린 시장 가격 업데이트 등을 활용합니다.
폴리마켓의 봇은 가격 차이를 이용해 수익을 창출하고, AI는 시장 변화를 예측합니다.
시장 분석 및 예측 회사인 덱스터스 랩(Dexter's Lab)이 공유한 대표적인 사례는 한 달 만에 313달러를 414,000달러로 불렸다고 주장하는 봇입니다.
이 봇은 BTC, ETH, SOL의 15분 상승/하락 시장에서만 거래하며, 매번 4,000달러~5,000달러를 베팅하여 최대 98%의 승률을 자랑합니다.
이 봇의 비밀은 시장 추세를 예측하는 데 있는 것이 아니라, 폴리마켓의 가격 업데이트 속도가 바이낸스나 코인베이스 같은 대형 거래소보다 느린 아주 짧은 시간대를 이용하는 데 있습니다.
봇은 시장 외부의 실제 확률이 약 85%일 때 거래에 진입하지만, 시장에서는 여전히 50/50 확률을 보여주므로 잘못된 가격에 "확실성"을 계속해서 매수하게 됩니다.
그 결과, 수천 건의 소규모 정기 거래가 꾸준한 수익을 창출하여 위험을 최소화하고 변동성을 완화합니다. 한편, 개인 투자자들은 여전히 뉴스를 분석하고 큰 수익을 노리느라 바쁩니다.
성과 통계에 따르면 지속적인 차익거래 덕분에 꾸준한 수익을 올리고 있습니다(DextersSolab).인공지능 기반 전략 또한 큰 주목을 받고 있습니다. 이고르 미케린이 개발한 한 봇은 단 두 달 만에 220만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다. 이 봇은 뉴스 및 소셜 미디어 데이터로 학습된 합성 확률 모델을 사용하여 가격이 잘못 책정된 계약을 악용했습니다.
이 봇은 시장 상황에 밀접하게 대응하고 저평가된 계약을 선제적으로 포착하기 위해 예측 모델을 지속적으로 업데이트합니다.
이는 예측 시장의 새로운 발전상을 의미합니다. 알고리즘의 정확도와 실시간 분석 능력이 인간의 판단력을 확실히 뛰어넘었습니다.
AI 트레이딩 봇의 성과 보고서에 따르면, 포괄적인 모델 덕분에 지속 가능한 수익을 창출하고 있습니다(igor_mikerin).폴리마켓에서는 차익거래 와 고빈도거래(HFT) 전략이 매우 인기를 끌고 있습니다. 또 다른 분석가인 에단은 유동성이 낮은 시장에서 대량 주문을 매수하는 데 특화된 봇에 대해 설명했는데, 이 봇은 가격이 급등하기 직전에 계약을 사들이는 방식을 사용합니다.
실시간으로 차익거래를 찾아 실행하는 기능을 보여주는 고빈도 거래 봇 인터페이스 (0xEthan)또 다른 전략은 계약 양쪽의 총 가격이 1달러 미만일 때 양쪽 계약을 모두 매수하는 것으로, 거의 위험 부담 없이 소액의 이익을 확보할 수 있습니다.
이러한 봇들은 수천 건의 거래를 매끄러운 손익(PnL) 그래프와 함께 실행하여 반복과 타이밍이 인간의 직관보다 훨씬 더 효과적임을 입증했습니다.
폴리마켓 자동화 붐은 거래자에게 어떤 의미를 갖는가?
개인 투자자들은 이러한 환경에서 여전히 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 비교 결과에 따르면 봇은 85% 이상의 승률로 20만 6천 달러를 벌어들일 수 있는 반면, 비슷한 전략을 사용하는 사람은 약 10만 달러 정도밖에 벌지 못합니다.
과도한 베팅, 부실한 위험 관리 또는 너무 늦은 거래 진입은 전략 자체는 올바르더라도 누적 손실로 이어질 수 있습니다 .
예측 투자 시장에서 성공하려면 여전히 규율, 확률에 대한 이해, 그리고 적절한 포지션 관리가 필수적입니다. 하지만 봇들이 이러한 기준을 점점 높여 대부분의 소액 개인 투자자들이 따라잡기 어려운 수준에 이르렀습니다.
봇 확산은 또한 시장의 공정성과 윤리에 대한 커뮤니티 내 논쟁을 더욱 부추겼습니다. 폴리마켓 사용자들은 눈에 띄는 봇 계정 목록과 프로필, 그리고 가장 효과적인 전략을 끊임없이 공유하고 있습니다.
현재 수십 개의 봇이 15분봉 차트에서 조용히 비트코인(BTC) 시장을 "채굴"하고 있으며, 많은 봇이 매달 수만 달러의 수익을 올리고 있습니다. 그렇다면 질문은 다음과 같습니다.
이것은 일시적인 허점일까요, 아니면 예측 시장을 완전히 바꿔놓을 장기적인 "새로운 메타"의 시작일까요?
시장이 변화하더라도 배울 점은 있습니다. 트레이더들은 봇의 체계적인 접근 방식에서 배울 수 있습니다.
- 가격이 잘못 책정된 경우에만 거래를 진행하세요.
- 과도한 투자를 피하고, 반복적이고 위험도가 낮은 기회를 활용하는 데 집중하십시오.
자동화가 단기 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있지만, 개인 투자자들이 폴리마켓(Polymarket) 및 기타 예측 시장에서 장기적으로 살아남으려면 지식, 규율, 그리고 확률 기반 전략이 여전히 중요합니다.
폴리마켓(Polymarket)은 봇과 인공지능(AI)이 수백만 달러의 수익을 창출할 뿐만 아니라 게임의 규칙을 바꾸고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화에 적응하지 못하면 개인 투자자들은 뒤처지게 될 것이며, 모든 것이 알고리즘의 속도, 반복성, 정확성에 점점 더 의존하게 될 것입니다.
