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암호화폐 시장은 후퇴보다는 재조정 모드로 새해를 시작하고 있으며, 비트코인은 9만 달러 이상에서 안정세를 유지하고 있고, 기관 투자자들의 포지션 재조정에 따라 이더리움은 상대적 강세를 회복하고 있습니다.
홍콩 증시가 수요일 거래를 시작하면서 비트코인(BTC) 단기적으로 소폭 하락했지만, 심리적으로 중요한 9만 달러 선을 돌파한 후 횡보세를 유지했습니다.
암호화폐 거래 회사 XBTO의 분석가인 조지 만드레스는 코인데스크와의 인터뷰에서 "주식, 금, 기타 귀금속 가격이 사상 최고치를 경신하고 있는 상황에서, 우리는 가격이 다른 모든 자산과 보조를 맞추기 위해 상승 조정될 것인지, 아니면 향후 몇 달 동안 4년 주기를 따르기 위해 하락할 것인지의 싸움으로 보고 있다"며, 후자가 "매우 빠르게 자기실현적 예언이 될 수 있다"고 덧붙였다.
현재까지는 어느 쪽도 가격 변동을 주도하지 못했습니다. 급격한 조정 대신 비트코인은 횡보세를 보였는데, 이는 매도보다는 매도 물량이 소화되고 있음을 시사합니다. 만드레스는 2025년 말과의 주요 차이점으로 캘린더 효과를 지적했습니다.
"몇 주 전과 지금 달라진 점은 비트코인(BTC) 가격이 9만 달러를 넘어섰다는 것 외에도 새해가 시작되어 손익분기점이 0으로 재설정되었고, 투자자들은 매력적인 위험/보상 기회에 자본 배분해야 한다는 사실입니다."라고 그는 덧붙였다.
이더리움은 약간 다른 양상을 보입니다. 이더리움(ETH) 주간 및 월간 기준으로 비트코인을 능가하는 성과를 보였지만, 선물 데이터는 포지션이 냉각되고 있음을 시사합니다.
DNTV 리서치의 설립자인 브래들리 파크는 CME 이더리움 선물 미결제 약정이 현물 차트를 넘어 유용한 맥락을 제공한다고 말했습니다.
"미결제약정 증가는 DAT 방식의 ETF 아비트럼(Arb) 거래를 통한 기관 투자자의 참여를 점차 반영하고 있으며, 미결제약정 감소는 청산을 시사합니다."라고 박 씨는 코인데스크에 보낸 메모에서 밝혔습니다.
그 긴장 완화 과정이 상당히 진행된 것으로 보입니다.
박씨는 "최근의 하락세는 구조적 변화라기보다는 모멘텀 상실에 더 가깝고, 포지션은 대략 2025년 7월 수준으로 재조정된 것으로 보인다"고 덧붙였다.
중요한 것은 이러한 조정이 급격한 현물 매도세를 동반하지 않았다는 점입니다.
최근 글래스노드(Glassnode) 보고서는 여러 자산에 걸쳐 동일한 추세를 보여주고 있습니다. 옵션 시장은 공격적으로 위험을 회피하며 미결제약정이 감소하고 변동성 기대치가 상승했으며, 미국 현물 ETF 자금 유입은 순유입으로 전환되어 기관 투자 수요가 다시 증가하고 있음을 시사하는 동시에 단기적인 차익 실현에 대한 민감도가 높아졌음을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 이러한 신호들은 광범위한 위험 회피 움직임보다는 조정과 순환매를 시사합니다. 비트코인은 추세를 깨뜨리지 않고 다양한 거시 경제 상황을 흡수하고 있으며, 이더리움은 상대적으로 혼잡도가 낮고 기관 자금 유입이 재개될 경우 더 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
시장 움직임
비트코인(BTC): 비트코인은 9만 달러 이상에서 횡보세를 보이고 있으며, 최근 상승세 이후 가격 조정이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 이는 거시적 지지 요인과 경기 순환에 따른 신중론이 서로 상쇄되면서 새로운 매도 압력이 작용하고 있다는 분석입니다.
이더리움(ETH): 이더리움은 약 3,247달러에 거래되고 있으며, 숏 으로는 소폭 하락했지만 주간 및 월간 기준으로는 강세를 유지하며 최근 선물 포지션의 냉각에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다.
금: 2025년에 거의 65% 급등한 후, 은행들은 금리 하락, 중앙은행의 매입, 지정학적 위험으로 인해 금값이 2026년에 새로운 최고치를 경신할 것으로 예상합니다.
닛케이 225: 일본 닛케이 225 지수는 수요일 아시아 태평양 증시가 혼조세를 보이는 가운데 0.45% 하락했으며, 호주 ASX 200 지수는 예상치를 하회하는 인플레이션 데이터 발표 후 0.38% 상승했습니다.
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