카르다노(Cardano) 가격이 다시 반등했지만, 결과는 낯익습니다. 1월 20일 이후 에이다(ADA) 약 7% 상승하며 잠시 더 오르다가 정체되어 0.35달러 부근에서 안착했습니다. 이는 돌파가 아니라, 상승세를 이어가지 못한 또 다른 반등일 뿐입니다.
카르다노 가격 반등이 계속 실패하는 이유와 동일한 상황이 지속되는 이유는 세 가지 요인으로 설명할 수 있습니다.
이유 1: 약한 숨겨진 상승 다이버전스가 반등을 촉발했습니다.
최근 반등은 12시간 차트에서 숨겨진 강세 다이버전스에 의해 촉발되었습니다. 12월 말부터 1월 20일 사이에 에이다(ADA) 가격은 더 높은 저점을 형성했고, RSI는 매우 완만한 더 낮은 저점을 기록했습니다.
그 세부 사항이 중요합니다. RSI가 얕은 저점을 형성했다는 것은 매도 압력이 약간 완화되었음을 의미할 뿐, 매수세가 주도권을 잡았다는 것을 의미하지는 않습니다. 이러한 유형의 다이버전스는 일반적으로 지속적인 상승세가 아닌 단기적인 반등으로 이어집니다.
약한 다이버전스: 트레이딩뷰이와 같은 토큰 관련 인사이트를 더 보고 싶으신가요? 하르쉬 노타리야 편집장의 일일 암호화폐 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.
정확히 그런 일이 일어났습니다. 카르다노 가격은 1월 21일에 약 7% 상승하여 0.37달러를 기록했지만, 그 상승세는 곧 멈췄습니다.
시기가 이를 설명해 줍니다. 1월 21일, 가격이 0.37달러에 근접했을 때 카르다노의 개발 활동 점수는 약 한 달 만에 최고치인 6.94에 육박했습니다.
개발 활동은 공급망에서 얼마나 많은 작업이 진행되고 있는지를 반영하며, 종종 가격에 대한 신뢰도를 높여줍니다. 1월 중순에는 지역 에이다(ADA) 가격 최고치가 지역 개발 활동 최고치와 거의 동시에 나타났습니다.
개발 활동이 정점을 찍은 후 하락세로 돌아섰습니다: Santiment개발 주도형 지지세는 유지되지 못했습니다. 개발 활동이 위축되면서 가격도 함께 하락했습니다. 현재 가격은 약 6.85까지 상승했지만, 월간 최고가는 아직 돌파하지 못했습니다. 가격 변동폭이 줄어들면서 매도세는 멈췄지만, 개발이 정체된 상황에서 가격을 끌어올릴 만큼 충분한 수요를 창출하지는 못했습니다.
이유 2: 카르다노(Cardano) 가격이 오를 때마다 차익 실현 매물이 급증합니다.
더 큰 문제는 카르다노(Cardano) 가격이 상승하기 시작한 후에 무슨 일이 벌어지느냐는 것입니다.
사용된 동전 연령대별 거래량은 모든 연령대의 동전 거래량을 추적합니다. 가격 상승은 일반적으로 매도 및 차익 실현을 의미합니다. 지난 한 달 동안 가격 반등 후에는 사용된 동전 거래량이 급격히 증가했습니다.
12월 말, 카르다노(ADA) 가격은 약 12% 상승했고, 사용된 코인 활동은 80% 이상 급증하여 강세장에서 공격적인 매도세가 나타났음을 보여주었습니다. 1월 중순에는 에이다(ADA) 가격이 약 10% 상승했고, 사용된 코인 활동은 거의 100% 급증하여 보유자들이 상승세를 틈타 포지션을 청산했음을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.
코인 활동 최고점: 산티먼트비슷한 움직임이 다시 나타나고 있습니다. 1월 24일 이후 에이다(ADA) 가격이 아직 반등하지 않았음에도 불구하고 사용된 코인 수는 1억 500만 개에서 1억 1,700만 개로 11% 이상 증가했습니다. 이는 매도자들이 가격 상승을 기다리기보다는 추가 반등에 대비해 포지션을 구축하고 있음을 시사합니다.
이것이 바로 상승 모멘텀이 계속해서 약해지는 이유입니다. 매번 상승 시도가 있을 때마다 이전보다 더 빠른 속도로 차익 실현 매물이 나오면서 저항이 커지고 있습니다.
이유 3: 고래 투자자들은 매도를 흡수하는 것이 아니라 노출을 줄이고 있다
일반적으로 고래 투자자들은 이러한 매도 압력을 흡수하는 데 도움을 줍니다. 하지만 지금은 그렇지 않습니다.
1천만 에이다(ADA) 에서 1억 ADA 사이의 자산을 보유한 지갑의 잔액은 1월 21일 이후 약 136억 4천만 에이다(ADA) 에서 약 136억 2천만 에이다(ADA) 로 감소했으며, 이는 약 2천만 에이다(ADA) 감소한 수치입니다. 1월 22일부터는 100만 ADA에서 1천만 에이다(ADA) 사이의 자산을 보유한 지갑의 잔액이 약 56억 1천만 에이다(ADA) 에서 약 56억 에이다(ADA) 로 감소하여 약 1천만 에이다(ADA) 줄어들었습니다.
고래 드롭 에이다(ADA) 보관함: Santiment이는 패닉 매도는 아니지만, 순매수량 감소가 분명합니다. 고래 투자자들의 수요 부족은 차익 실현 매물이 더 이상 흡수되지 않음을 의미하며, 이는 향후 가격 하락 압력에 더욱 취약하게 만듭니다.
파생상품 데이터는 이러한 약세를 뒷받침합니다. 향후 7일 동안 숏 청산 규모는 약 1억 760만 달러에 달하는 반면, 매수 청산 규모는 약 7,010만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 공매도가 매수보다 50% 이상 많은 것은 거래자들이 상승세가 지속되기보다는 실패할 것으로 예상하고 있음을 보여줍니다.
청산 지도: 코인글래스이러한 불균형은 카르다노(Cardano) 특히 저항선 부근에서 추가 반등을 시도할 경우 매도 압력이 빠르게 다시 나타날 것으로 시장이 예상하고 있음을 시사합니다.
카르다노(Cardano) 향후 향방을 결정하는 가격대
이제 가격 구조가 훨씬 명확해졌습니다.
긍정적인 측면에서 보면, 0.37달러는 여전히 첫 번째 중요한 저항선입니다. 이 수준을 확실하게 돌파하고 유지한다면 숏 포지션 청산이 발생하여 일시적인 안도감을 줄 수 있습니다. 하지만 0.39달러가 훨씬 더 중요합니다. 이 구간을 돌파하면 남아 있는 대부분의 숏 포지션이 청산되고 의미 있는 모멘텀 전환이 시작될 것입니다. 그 이후 0.42달러는 전반적인 시장 구조가 다시 상승세로 돌아설 수 있는 수준입니다.
하락세에 대비해 중요한 지지선은 0.34달러입니다. 이 수준을 돌파하지 못하면 남아있는 장기 포지션의 상당 부분이 청산되고, 레버리지 감소로 인해 하락 압력이 빠르게 가속화될 수 있습니다.
카르다노(Cardano) 가격 분석: TradingView카르다노(Cardano) 이러한 사이클에서 벗어나려면 세 가지 조건이 충족되어야 합니다. 첫째, 개발 활동이 최근 고점을 회복하고 유지해야 합니다. 둘째, 사용된 코인의 활동이 반등에 그치지 않고 둔화되어야 합니다. 셋째, 고래 투자자들이 순매수자로 복귀해야 합니다.
그때까지 카르다노의 가격 반등은 불안정한 상태로 남아 있을 것입니다.
