비트코인 가격 전망: 폴리마켓, 공매도 세력의 포지션 청산으로 8만 5천 달러 하락 가능성 27% 예상

오늘 비트코인 가격은 89,463달러 부근에서 거래되며 시장이 좁은 범위 내에서 횡보세를 보이고 있습니다. 예측 시장에서는 하락 기대감이 높게 나타나고 있지만, 파생상품 데이터는 공매도 포지션이 청산되고 있음을 보여주며, 이는 반등 가능성을 시사합니다.

폴리마켓, 하락세에 베팅

예측 시장에서는 트레이더들 사이에서 약세 포지션이 나타나고 있습니다. 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면 비트코인(BTC)이 1월 말 이전에 8만 5천 달러까지 하락할 확률은 27%로, 이번 주 초 44%에서 하락했습니다. 8만 달러까지 하락할 확률은 6%, 7만 5천 달러까지 하락할 확률은 2%에 불과합니다.

긍정적인 측면으로 보자면, 비트코인 가격이 이번 달에 10만 달러를 회복할 것으로 예상하는 사람은 전체 베팅자의 4%에 불과하며, 10만 5천 달러 이상에 도달할 것이라는 예상은 2% 미만입니다. 이러한 비대칭적인 확률 분포는 하락 위험이 기대치보다 훨씬 큰 현재 시장 분위기를 반영합니다.

하지만 최근 며칠 동안 예측 시장의 확률에 상당한 변화가 있었습니다. 8만 5천 달러 도달 확률은 44%에서 27%로 떨어졌는데, 이는 가격이 주요 저항선 아래에 머물러 있음에도 불구하고 하락세에 대한 확신이 약해지고 있음을 시사합니다.

약세 전망에도 불구하고 공매도 세력은 손실을 입었습니다.

파생상품 데이터는 예측 시장과는 다른 양상을 보여줍니다. 지난 24시간 동안 8,533만 달러 규모의 공매도 포지션이 청산된 반면, 매수 포지션은 2,038만 달러만 청산되었습니다. 4:1의 비율은 하락 포지션이 과포화되었음을 시사합니다.

미결제약정은 1.02% 감소한 588억 7천만 달러를 기록했고, 거래량은 3.78% 증가한 587억 5천만 달러를 기록했습니다. 옵션 거래량은 18.15% 급증한 28억 7천만 달러로, 가격 변동폭이 좁아짐에 따라 투자자들이 변동성 헤지에 투자하고 있음을 시사합니다.

롱/숏 비율은 0.99로 거의 완벽한 균형을 이루고 있습니다. 바이낸스의 상위 트레이더들의 평균 롱/숏 비율은 2.37로, 개인 투자자들의 신중한 태도에도 불구하고 대형 계좌들이 강세장을 예상하는 경향을 보입니다.

횡보장에서 공매도가 청산의 대부분을 차지할 때, 이는 종종 하락 추세에 대한 시장 컨센서스가 형성되었음을 시사합니다. 컨센서스 거래는 시장 심리가 변할 때 급격하게 청산되는 경향이 있습니다.

가격이 주요 레벨 사이에서 압축됩니다

일봉 차트에서 비트코인은 12월 저점인 8만 달러 부근에서 형성된 상승 채널 내에서 거래되고 있습니다. 가격은 채널 지지선에서 여러 차례 반등했지만 20일 및 50일 이동평균선(EMA)을 회복하는 데는 실패했습니다.

현재 주요 레벨:

• 즉각적인 저항선: $91,241 (20일 이동평균선)
• 2차 저항선: 91,780달러(50일 이동평균선)
• 주요 저항선: 95,218달러(100일 이동평균선)
• 슈퍼트렌드 저항: $96,483
• 추세 저항선: 98,846달러(200일 이동평균선)
• 채널 지원: 88,000달러 ~ 88,500달러
• 세부 목표 금액: 85,000달러

슈퍼트렌드 지표는 96,483달러에서 여전히 하락세를 나타내고 있어 단기적인 모멘텀이 매도세에 유리함을 보여줍니다. 하지만 상승 채널 구조는 지지선이 유지되는 한 전반적인 회복 추세는 지속될 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

장중 모멘텀은 중립적인 상황을 보여줍니다.

더 짧은 시간 프레임을 살펴보면 가격 압축 양상이 드러납니다. 2시간 차트에서 비트코인은 지난 4일 동안 87,000달러와 90,500달러 사이에서 거래되었으며, 지지선이 견고하게 유지되는 가운데 고점은 계속해서 낮아지고 있습니다.

파라볼릭 SAR은 현재 가격 바로 아래인 88,984.79달러에 위치해 있습니다. 이 수준 아래로 종가가 마감될 경우 단기적으로 하락세를 나타내며 단기적인 약세를 시사할 것입니다.

RSI는 48.03으로, 방향성 편향 없이 중립적인 상태를 보이고 있습니다. 이 지표는 횡보세 동안 40과 55 사이를 오르내리며 시장의 불확실성을 반영하고 있습니다.

좁은 범위는 결국 돌파를 위한 조건을 조성합니다. 압축이 오래 지속될수록 해상도는 더욱 강력해지는 경향이 있습니다.

전망: 하락세 또는 상승세가 횡보세를 돌파할까요?

현재 상황은 상반된 신호를 보여주고 있습니다. 예측 시장은 하락을 예상하지만, 숏 포지션 청산은 매도 포지션이 과포화되었음을 시사합니다. 상승 채널은 지지선 역할을 하는 반면, 이동평균선(EMA) 클러스터는 상승세를 제한합니다. 어느 한쪽이 항복할 때 상황이 명확해질 것입니다.

• 상승 시나리오: 가격이 91,000달러를 돌파하고 숏커버링이 진행되면 상승세가 가속화됩니다. 20일 이동평균선(EMA) 위에서 마감될 경우 95,000달러를 목표로 하며, 잠재적으로 96,483달러의 슈퍼트렌드까지 상승할 수 있습니다.
• 하락 전망: 지속적인 매도세로 인해 88,000달러 지지선이 무너질 수 있습니다. 일봉 차트에서 88,000달러 아래로 마감될 경우 폴리마켓의 분석 결과가 입증되며, 목표가는 85,000달러가 될 수 있습니다.

비트코인은 시장의 비관적인 전망과 변동성 압축을 선호하는 파생상품 포지션이 만나는 중요한 기로에 서 있습니다. 압축된 변동성이 해소되면서 다음 지속적인 움직임은 격렬할 가능성이 높습니다.