하이퍼리퀴드는 2월 5일 684만 달러의 사상 최고 매출을 기록하며 시장 침체기에도 지속적인 성장세를 보였습니다.
주요 원동력은 TradFi의 무기한 DEX 플랫폼에서 자산 및 상품(RWA) 거래가 급증하면서 발생했으며, 이는 수익 증대, HYPE 인수 촉진, 그리고 CEX와의 경쟁 속에서 시장 점유율 확대로 이어졌습니다.
- 하이퍼리퀴드는 2월 5일에 684만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 10월 폭락 이후 최고 수준입니다.
- RWA/TradFi는 전체 거래량의 30% 이상을 차지했으며, 특히 은은 1월에 22억 달러 규모의 계약 거래량을 기록하며 두드러진 성과를 보였습니다.
- 수익금은 주로 HYPE 인수에 사용되었지만, 기술적 분석 신호는 추가 매수 또는 조정 가능성을 시사합니다.
하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 매출이 2월 5일에 최고치를 경신했습니다.
DeFiLlama에 따르면 Hyperliquid는 2월 5일에 684만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 10월 폭락 이후 최고 수준입니다.
해당 데이터는 DeFiLlama의 추적 페이지에 기록되어 있으며, Hyperliquid는 수익 급증을 경험하고 있는 무기한 DEX로 설명되어 있습니다. DeFiLlama의 Hyperliquid 데이터 페이지를 참조하세요.
특히 시장 변동성이 컸던 한 주였음에도 불구하고 매출은 지속적으로 증가했습니다. 이는 일반적으로 두 가지 요인을 반영하는데, 첫째는 변동성이 커질수록 파생상품 거래 수요가 증가하고, 둘째는 거래량이 많은 자산 쌍/그룹에서 유동성이 유입되기 때문입니다.
Hyperliquid에서 RWA와 TradFi 자산이 거래량을 견인하고 있습니다.
TradFi 자산은 현재 Hyperliquid 전체 거래량의 30% 이상을 차지하고 있으며, 이는 "암호화폐 유통망"을 통해 미국 상품 및 주식에 접근하려는 수요가 급증했음을 나타냅니다.
1월 말 매출 회복세가 강하게 나타나면서 금속 부문의 급등세와 맞물렸다고 분석되었다. 특히 은과 금은 거래량 기준 상위 5대 자산에 진입했는데, 이는 원자재에 집중된 투기 및 헤지 자금 흐름을 반영한 것이다.
최근 높은 변동성으로 인해 은이 특히 눈에 띕니다. 1월 거래량 기준으로 은은 이더리움(ETH)과 비트코인(BTC)에 이어 3위를 기록했습니다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)는 은 선물 계약으로 약 22억 달러 규모의 거래를 처리했으며, 블록웍스(Blockworks)는 특정 조건 하에서 하이퍼리퀴드의 일부 매칭 지표가 트래드파이(TradFi) 플랫폼과 경쟁할 수 있다고 언급했습니다.
수익은 HYPE의 인수 역량 강화에 투입되고 있습니다.
하이퍼리퀴드의 수익 대부분은 HYPE 토큰 매입 프로그램에 투입되어 토큰 보유자에게 가치 축적 메커니즘을 제공합니다.
2월 5일, 총 수익 684만 달러 중 525만 달러가 자사주 매입에 사용되었습니다. ASXN 데이터에 따르면, 이 날 HYPE의 자사주 매입 건수는 160,750건으로, 원문 기사에서 언급된 날짜 기준 2026년 최고 일일 매입량을 기록했습니다. 자세한 내용은 ASXN 자사주 매입 대시보드를 참조하십시오.
2024년 말 프로그램 시작 이후, 해당 프로젝트는 4,050만 개의 HYPE 토큰을 매입하여 소각하고 유통량에서 제거했습니다. 공급 메커니즘 측면에서 이는 디플레이션 접근 방식이며, 보유/축적 수요가 약화되지 않는 한 토큰 가격을 지지하는 경향이 있습니다.
기술적 분석에 따르면 HYPE는 횡보세를 보이거나 단기적인 조정을 겪을 수 있습니다.
디플레이션 매수세에도 불구하고, HYPE는 20달러에서 38달러까지 거의 84% 급등한 후 200일 이동평균선 아래로 떨어지면서 진정되었습니다.
전반적인 시장 상황, 즉 "침체"가 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 강한 상승세 이후 가격이 장기 이동평균선 아래로 떨어지는 것은 일반적으로 단기 매수 압력이 감소했거나 시장이 공급을 흡수하는 데 더 많은 시간이 필요하다는 것을 나타냅니다.
또한 2월에는 가격 지표에서 "고점 상승" 패턴이 나타났지만 RSI에서는 "고점 하락" 패턴이 나타나 약세 다이버전스가 발생했습니다. 이러한 신호는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사하며, 잠재적으로 장기간의 조정이나 하락세로 이어질 수 있습니다.
앞서 언급된 가격 범위를 기준으로 볼 때, 특히 전반적인 시장 심리가 지속적으로 약세를 보이는 상황에서 조정이나 교착 상태가 발생할 경우 27~38달러 구간이 횡보 구간이 될 가능성이 있습니다.
하이퍼리퀴드의 무기한 선물 시장 점유율이 6.7%로 증가하면서 CEX에 압박을 가하고 있다.
위험가중자산(RWA) 급증 덕분에 하이퍼리퀴드의 무기한 선물 시장 점유율은 6.7%로 정점을 찍었고, 이는 중앙거래소(CEX)와의 직접적인 경쟁을 예고합니다.
시장 점유율 증가는 사용자들이 파생상품 거래 활동의 일부를 탈중앙화 거래소(DEX)로 옮기고 있음을 나타내며, 특히 상품/주식 연계 상품에 대한 새로운 수요가 발생하고 있음을 시사합니다. 앞서 언급한 "점유율" 수치는 Hypeflows의 거래량 및 시장 점유율 추적 페이지 에서 확인할 수 있습니다.
이러한 추세가 지속된다면, 하이퍼리퀴드의 강점은 거래량뿐만 아니라 수익을 토큰 매입으로 전환하고 암호화폐 시장에서 가장 큰 수익원 중 하나인 무기한 선물 시장에서 경쟁력을 강화하는 능력에도 있을 것입니다.
자주 묻는 질문
Hyperliquid는 언제, 얼마나 많은 수익을 창출했습니까?
DeFiLlama에 따르면 Hyperliquid는 2월 5일에 684만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 10월 폭락 이후 최고 수준이라고 합니다.
Hyperliquid에서 RWA/TradFi 비율이 왜 이렇게 빠르게 증가하는 걸까요?
TradFi 자산은 전체 거래량의 30% 이상을 차지했는데, 이는 암호화폐 인프라를 통해 미국 상품 및 주식에 접근하려는 수요에 힘입은 결과이며, 금속(은, 금)이 거래량 기준으로 가장 높은 성과를 보였습니다.
기사에 따르면 HYPE 인수 프로그램은 어떻게 운영되나요?
원문 기사에서는 수익의 대부분이 HYPE 자사주 매입에 사용되었다고 언급했습니다. ASXN 데이터에 따르면 2월 5일 하루에만 525만 달러가 자사주 매입에 사용되었으며, 그 결과 총 160,750건의 HYPE 자사주 매입이 기록되었습니다.
진행된 토큰 매입 및 소각의 규모는 어느 정도였습니까?
2024년 말 프로그램 시작 이후, 해당 프로젝트는 소각 및 유통량 감소를 위해 4050만 개의 HYPE 토큰을 확보했습니다.
과대광고의 단기적인 기술적 위험은 무엇인가요?
HYPE는 20달러에서 38달러까지 거의 84% 급등한 후, 상승세가 둔화되어 200일 이동평균선 아래로 떨어졌으며, RSI와 가격 구조 사이에 약세 다이버전스가 나타나 매집 또는 조정 가능성을 시사했습니다.
하이퍼리퀴드의 무기한 선물 시장 점유율 6.7%는 무엇을 의미할까요?
6.7%라는 수치는 하이퍼리퀴드가 무기한 선물 시장에서 입지를 확대하고 있으며, 중앙 집중식 거래소(CEX)에 경쟁 압력을 가하고 있고, 사용자 트래픽/거래량이 탈중앙화 거래소(DEX)로 이동하는 추세를 반영하고 있음을 나타냅니다.
