강세장에서 앞서 나가기 위해 DeFi 트레이더가 모니터링해야 하는 3가지 지표

탈중앙화 금융(DeFi)은 비트코인을 제외한 암호화폐 시장에서 가장 흥미롭고 변동성이 큰 분야 중 하나입니다.

2020년에 DeFi 부문은 급격한 성장을 경험했으며, 분산형 금융 프로토콜에 고정된 총 가치(TVL)가 10억 달러에서 1,000억 달러에 도달했습니다. 그러나 기쁨은 오래가지 않았고, 2021년 DeFi 시장이 조정되기 시작하면서 TVL은 1,000억 달러에서 400억 달러로 감소했습니다.

그러나 DeFi 시장의 변동성에도 불구하고 암호화폐 부문이 회복되기 시작하면 거래자들이 이를 장악할 수 있는 방법이 여전히 남아 있습니다. 고려해야 할 가장 중요한 세 가지 지표는 TVL, 플랫폼 수수료 수익, 토큰을 보유한 0이 아닌 지갑 수입니다.

DeFi 부문의 상태를 평가하기 위해 VIC를 통해 이러한 지표를 더 자세히 살펴보겠습니다!

고정된 총 가치(TVL)

TVL은 DeFi 생태계의 전반적인 상태를 측정하는 데 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. TVL은 DeFi 프로토콜에 잠겨 있는 암호화폐 자산의 총량을 나타냅니다.

TVL이 증가하면 DeFi 서비스에 대한 수요와 사용이 증가한다는 것을 의미하며 이는 강세장 신호일 수 있습니다.

현재 TVL은 4월 15일에 설정된 2023년 최고치인 529억 달러보다 약간 낮지만, 지수는 연초부터 지속적으로 증가하여 70억 달러 증가하여 450억 달러의 기준치를 초과했습니다.

암호화폐 시장의 TVL. 출처 : DefiLlama

거래 수수료 수익

프로토콜 수수료는 블록체인이 거래 완료를 위해 받는 금액을 측정합니다. Layer1 블록체인은 사용자가 중개자 없이 상호 작용할 수 있는 분산형 애플리케이션(DApp) 구축을 가능하게 하므로 DeFi 생태계의 중요한 부분입니다.

레이어1 수수료가 증가함에 따라 DeFi에 대한 관심이 높아지고 거래자들이 DApp을 사용하여 블록체인과 상호 작용하고 있음을 보여줍니다.

지난 30일 동안 시가총액 기준 상위 16개 레이어1 블록체인은 모두 긍정적인 수수료 인상을 보였으며 총 수익은 최대 22억 달러에 달했습니다.

레이어의 거래 수수료1. 출처: 토큰터미널

DeFi 지갑 주소

잔액이 0이 아닌 DeFi 지갑 주소의 수는 암호화폐에 적극적으로 참여하는 투자자 수를 나타내는 중요한 지표입니다.

잔액이 0이 아닌 주소가 늘어날수록 DeFi에 대한 수요가 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 강세장의 신호일 수 있습니다.

즉, 잔고가 0이 아닌 DeFi 지갑 주소는 시장 수요에 대한 신뢰할 수 있는 지표입니다. 사용자는 토큰의 가치가 증가하거나 극단적인 프로토콜 사용이 축적될 것이라고 믿는 경우에만 암호화폐 토큰을 보유할 가능성이 높기 때문입니다.

DeFi 토큰을 중심으로 전체 암호화폐 시장 통계를 분리해 보면, 0이 아닌 주소 수가 11월 8일 110만 개로 사상 최고치를 기록했습니다. 2020년 11월 8일을 기준으로 잔액이 0이 아닌 지갑 주소는 267,180개에 불과했습니다.

DeFi Blue-Chip 토큰 가격 변동. 출처: 글래스노드

간단히 말해서, DeFi 시장은 2022년 5월 Terra Luna '재난' 이후 회복되고 성장했습니다. 그러나 현재 DeFi 분야는 아직까지 실제로 안정적이지 않습니다. 따라서 강세장을 식별하려면 온체인 지표와 기타 거시적 요인을 신중하게 고려하는 것이 매우 중요합니다.

또한 이러한 지표를 추적함으로써 거래자/투자자는 DeFi 시장의 전반적인 상태를 더 잘 이해할 수 있으며 새로운 강세장의 출현에 대한 조기 신호를 받을 수 있습니다.

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