소라의 출시와 함께 최근 AI는 다시 불이 붙었고 AI 분야는 미친 듯이 상승했습니다.
블룸버그 / 윈드 / 타이거 브로커와 같은 전통적인 금융 기관도 지난 2 년 동안 자체 수직 대형 모델 앱을 출시했습니다. Crypto 업계에서는 Dune 및 기타 많은 제품도 AI를 통합하거나 단순히 수직 GPT를 출시했으며 저는 거의 모든 것을 경험했습니다.
세컨더리 시장의 핵심 역량
"AI가 유통시장 투자에 미치는 영향"에 대해 제 개인적인 의견은 AI는 유용하지만 대규모 언어 모델의 역할은 매우 제한적이라는 것입니다.
그 이유는 유통 시장의 핵심 역량은 생산성이 아니라 방법론과 인지 수준에 따라 시장에서 다른 경쟁자를 압도하는 것입니다.
좋은 (퀀트) 트레이더는 안정적이고 정량화 가능한 트레이딩 전략을 개발하기 위해 오랜 기간 시장에 참여함으로써 시장 특성을 충분히 잘 이해합니다. 트레이더의 수준은 꾸준한 손실로 인해 시장에서 도태되어 "좋은 돈이 나쁜 돈을 몰아내는" 진화 과정을 완성하기에는 충분하지 않으므로 돈을 버는 것은 점점 더 어려워질 것입니다.
따라서 시장을 이기고 안정적인 수익을 내기 위해서는 시장보다 빠르게 진화하고 시장의 다른 참여자에 대해 더 깊이 이해해야 하며, 이는 일종의 방법론이자 승리의 인지 수준이자 유통 시장의 핵심 경쟁력이기도 합니다. 대부분의 경우 시장의 합의가 위험 요소이므로 "비합의 찾기"는 (퀀트) 트레이더의 가장 중요한 능력이며 높은 인지 수준을 반영하는 것입니다.
조금 더 깊이 들어가면, 이 능력은 CFA/골드워크를 읽었는지 여부와 직접적인 관련이 없으며, CFA/골드워크를 읽어서 돈을 벌 수 있다면 유통 시장에서 돈을 버는 것이 훨씬 쉽습니다. 삶의 상식은 어떤 산업에서든 돈을 벌고 싶다면 항상 대다수의 사람들이 가지고 있지 않은 무언가를 가져야하며 이것이 경쟁력이며 자원 / 자본 / 인식 / 방법론 / 경험 등이 될 수 있다는 것입니다.
따라서 직접적으로 또는 매우 낮은 비용으로 많은 돈을 벌 수 있도록 도와주는 모든 사람/사물/프로젝트는 나쁘거나 멍청한 것으로 분류할 수 있습니다.
다시 인공지능으로 돌아와서, 지금까지 가장 진보된 대규모 언어 모델인 GPT4를 공개적으로 경험한 바에 따르면, 이 모델은 세상에 대한 이해와 인식이 인간에 비해 현저히 떨어지며, 학부생에 가까운 수준으로 생산성을 높일 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 앞서 언급한 세컨더리 시장의 핵심 역량과는 맞지 않습니다. 따라서 GPT의 세상에 대한 인식과 이해가 인간에 근접하거나 심지어 앞서게 될 때까지 기다리면 세컨더리 시장 투자에 중대하고 혁명적인 영향을 미칠 것입니다.
그리고 현재 암호화폐 업계에서 대규모 언어 모델의 성능은 GPT4는 말할 것도 없고 GPT3.5와도 여전히 세대 차이가 있습니다. 따라서 수직적 GPT로 암호화폐를 거래하거나 사용자에게 거래 결정을 내리려면 갈 길이 멀다고 할 수 있습니다.
AI의 구체적인 용도는 무엇인가요?
AI는 세컨더리 마켓 투자에 유용하지 않나요? 그렇습니다. 아마도 몇 가지 방향이 있을 것입니다:
1, 팩터 발굴 : 전통적인 금융 시장, 몇몇 매우 헤드 헤지 펀드는 ML / DL 모델에 의존하여 팩터를 발굴하는 데 의존하는 것과 비교하여이 모델은 주로 이길 팩터의 수에 있으며 상대적으로 팩터의 품질을 희생하지만 이것은 업계의 주류가 아니며 팀의 능력에 대한 요구가 매우 높습니다.
2, 데이터 정리 / 처리 : 예를 들어 ML을 사용하여 데이터 세트의 누락 값 / 이상값을 최적화하고 MEV Bot의 회전율을 식별하는 등의 작업을 수행합니다.
3, 알고리즘 트레이딩: 주로 오더북/핸디캡 등 시장의 미세 구조에 적용.
4, 대체 요인 처리 : 뉴스 / 소셜 미디어의 콘텐츠를 분석하고 그가 긍정적인지 부정적인지 분석하고 점수를 매길 수도 있습니다.
5, GPT를 사용하여 자연어 데이터 구성 : 예를 들어, 상장 기업 재무 보고서의 SEC의 전자 데이터 수집, 분석 및 검색은 텍스트 형식이며 GPT를 사용하여 구조화 된 데이터 처리로 구성하면 그 효과는 좋은 작업을 수행 할 수 있어야합니다.
이 점에 대해 제가 생각할 수 있는 부분이 있다면 추가해 주시기 바랍니다. 위의 시나리오를 통해 몇 가지 패턴을 찾을 수 있습니다:
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1, 2, 3 장면은 GPT의 인기가 상당히 성숙하기 전입니다.
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4, 5는 주로 GPT의 적용에 속합니다. 4 나는 시도하지 않았지만 역할은 상대적으로 제한적일 것으로 추정되며, 첫 번째는 비율의 다 요인 전략에서 대체 요인이 매우 낮고, 두 번째는이 간단한 거친 + 저비용을 통해 요인에서 파낸 확률이 좋지 않을 것이며, 좋은 것도 빠르게 무효화됩니다. 5의 역할의 역할 또는 생산성 향상에 대한 역할.
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이러한 관점에서 Crypto 공간의 AI 제품을 살펴보면 Dune의 생각은 여전히 비교적 합리적이며, 직접 거래 신호를 제공하는 지능형 조언자의 역할을 수행하려고하지 않으며, 물론 제품은 그 위치에 있지 않으며, 현재 매우 똑똑하지는 않지만 일반 사용자에게 SQL 작성은 실제로 너무 높은 장벽이기 때문에 생산성을 높이기 위해 여전히 AI를 사용하고 있습니다. ...
루시다 & 팔콘 소개
루시다 (https://www.lucida.fund/ )는 2018년 4월 암호화폐 시장에 진출한 업계 최고의 퀀트 헤지 펀드로, CTA/통계적 차익거래/옵션 변동성 차익거래 및 기타 전략을 거래하며 현재 3천만 달러를 운용하고 있습니다.
팔콘 (https: //falcon.lucida.fund /)은 사용자가 암호화폐를 "선택", "구매", "관리", "판매"할 수 있도록 다단계 모델을 기반으로 하는 차세대 Web3 투자 인프라입니다, "관리" 및 "판매"를 지원합니다. Falcon은 루시다에 의해 2022년 6월에 인큐베이션되었습니다.
자세한 내용은 https://linktr.ee/lucida_and_falcon 참조.
