"대포가 터지면 금만 냥이 나온다."
이날 오전 9시쯤 '이란 수도 테헤란 인근에서 강력한 폭발이 발생했다' '이란·시리아·이라크에서 오는 폭발' 등의 속보가 헤드라인을 장식하면서 이스라엘과 이란은 '역전'을 벌였다. 중동 정세는 다시 긴장감에 빠졌고, 금값은 5주 연속 급등해 금값이 2400달러를 훌쩍 넘어섰다.
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동시에, 이전에 '디지털 금'으로 간주되었던 비트코인은 반대 방향으로 이동하여 63,000 USDT, 62,000 USDT, 61,000 USDT의 정수 표시 아래로 계속 하락했으며 한때 60,000 USDT 아래로 떨어지면서 최저점에 도달했습니다. 최근 USDT 최저치인 이더 도 같은 기간 3,000 USDT, 2,900 USDT 아래로 떨어져 최저치인 2,864 USDT를 기록했습니다.
전체 네트워크에서 미화 1억 달러가 넘는 금액이 청산되었으며, 이중 9,457만 달러가 장기 주문으로 청산되었습니다. 지난 반달 동안 많은 주식이 절반으로 줄어들면서 위조품 시장은 더욱 울부짖었습니다.
더욱 극적인 점은 공개 당시 데이터에 따르면 비트코인의 4차 반감 22시간도 채 안 됐음에도 불구하고 시장은 '미리 자산을 반감'는 태도로 모두에게 찬물을 끼얹었다는 점이다. 시장의 기대가 점점 더 비관적으로 변했습니다.
급락 이유의 기하학
이번 급격한 하락에 기여했을 수 있는 이유에 대한 간략한 요약은 주로 지정학적 갈등, 연준의 매파적 성향, ETF 자본에 대한 내부 인센티브 등의 요인을 포함하여 내부 및 외부라는 두 가지 차원으로 나누어야 합니다. 유출.
중동 분쟁이 세계 금융 시장에 미치는 영향
첫 번째는 당연히 중동의 지정학적 갈등이 글로벌 금융시장에 미치는 영향이다. 우선 지난해 기관들이 시장에 진출한 이후, 특히 올해 초 현물 ETF가 통과된 이후라는 점을 분명히 할 필요가 있다. 올해 비트코인의 "안전한 피난처 자산" 속성은 실제로 형이상학이 본질적으로 "리스크 자산"이 되었습니다. 이는 글로벌 거시 환경 및 강세장 주기와 더 밀접하게 관련되어 있습니다.
이란과 이스라엘의 잇따른 갈등으로 인해 중동 지역의 지정학적 리스크 로 인해 글로벌 원유 공급이 위축될 가능성이 어느 정도 높아졌습니다. 오늘 오전 분쟁 소식이 나온 직후 미국 WTI 원유 선물 가격이 상승했습니다. 장중 2.5% 이상 급등해 한때 배럴당 85달러에 이르렀고, 브렌트유 선물 가격도 배럴당 89달러를 넘기며 최고치까지 올랐다.
갈등이 확대되거나 심지어 양측의 핵 시설까지 포함된다면 유가가 계속 상승할 수 있으며, 이는 의심할 여지 없이 미국의 인플레이션 방지 과정을 더욱 악화시켜 연준이 다음을 선택할 가능성을 높일 것입니다. 따라서 비트코인은 "리스크 자산"이므로 금리 인상에 대한 기대가 높아지면서 하락세는 면할 수 있을 것 같습니다.
동시에 이는 최근 미국 주식 시장의 혼란에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 오늘 아침 뉴스의 영향으로 미국 3대 주가 지수 선물이 손실을 확대했으며 나스닥 100 지수 선물이 2% 이상 하락했습니다. S&P 500 지수 선물은 1.5% 하락했고, 다우 선물은 1.32% 하락했습니다.
연준의 전반적인 태도는 매파적으로 변했다
게다가, 지난 두 달 동안 연준이 올해 중반에 금리 인하로 전환할 것이라는 시장의 당초 기대가 크게 흔들렸는데, 이는 주로 연준 고위 관계자들이 '인상 금리 인상'을 언급하기 시작했기 때문입니다. 이자율":
첫째, "연준의 세 번째 지도자"이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스는 연준이 목표를 달성하기 위해 금리를 인상해야 한다는 데이터가 나타나면 연준도 금리를 인상할 것이라고 경고했습니다. 미국의 인플레이션이 상승 하면 경제에 위협이 될 것입니다.
더 중요한 것은 파월 총리가 이번 주 연설에서 인플레이션에 더 이상 진전이 없을 것이며 더 오랜 기간 동안 고금리를 허용하는 것이 적절할 수도 있다고 말한 것입니다. 월스트리트 저널 기자인 Nick은 이렇게 말했습니다. 늘 '신연방준비은행'으로 여겨져 온 티미라오스는 이에 대해 연준의 전망이 크게 달라져 '선제적' 금리 인하에 대한 희망이 무너진 것 같다고 말했다.
작년 말과 올해 초 시장에서는 연준이 3월 첫 금리 인하를 시작으로 2024년에 금리를 5~7차례 인하할 것으로 예상했다는 점을 아셔야 합니다.... 이는 미국국채 도 촉발했습니다. 다시 급등해 10년물 수익률도 4.75%를 넘어섰다. 월스트리트 투자은행은 단기적으로는 "5% 시대로 돌아갈 수 있다"고 경고하기도 했다.
동시에 미국에서는 4월부터 소매 판매 데이터, 최초 실업 수당 청구, 비농업 고용 데이터 등 일련의 금융 관련 데이터가 집중적으로 발표되었으며 모두 강세를 보였습니다. 적어도 데이터 관점에서 볼 때 신뢰성은 다시 한 번 금리 인상을 뒷받침합니다.
이러한 배경에서 일부 리스크 펀드가 포지션 조정하는 것은 합리적입니다.
ETF 펀드는 5일 연속 순유출됐다.
또한 주목할 만한 신호가 있다. 4월 18일 비트코인 현물 ETF의 총 순유출액은 2,315만 달러로 5일 연속 순유출을 이어갔다는 것이다.
본 기사가 게재된 현재, 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 미화 524억 1천만 달러이며, ETF 순자산 비율(비트코인 총 시총 점유비율 시총 )은 2.82%에 달하며, 역사적 누적 순자산 가치는 2.82%입니다. 유입액은 122억 4천만 달러에 달했습니다.
특히 이더 120일선 가까이 하락하는 데 앞장섰고, BTC/ETH 주간 차트도 3일 연속 마이너스를 기록해 매우 추악한 상황이라는 점은 주목할 만하다.
120일 선은 항상 상승세와 하락세를 구분하는 가장 중요한 경계선 중 하나로 여겨져 왔다는 점을 알아야 합니다. 따라서 이더 이 추세선을 유지하고 강하게 반등할 수 있는지, 그리고 비트코인의 후속 성과가 특히 중요합니다.
글을 쓰는 시점에서 비트코인은 단기적으로 65,000 정도 올랐고, 이더 3100을 넘은 뒤 하락세를 보이고 있습니다. 최근의 상승과 하락세 속에서도 중동 상황이 더욱 심각한 것인지 주목해 볼 필요가 있습니다. 이때 바늘이 자주 삽입되면 계약을 거부하고 레버리지를 거부해야 합니다.
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