상승하는 토큰의 구조

04-26

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상승하는 토큰의 구조

시장이 냉각되면서, 나는 상승하는 토큰에 관한 데이터와 예시를 사용하여 내가 배운 것을 공유하는 것이 가치 있는 활동이라고 생각합니다. 우리는 chainEDGE 거래자 데이터베이스가 토큰에 대해 150만 달러 이상의 총 손익을 얻은 토큰으로 연습을 시작합니다(지난 6개월 동안 가장 수익성이 높은 코인에 대한 대용으로 사용하고 있음).

스나이퍼가 아닌 스마트 PnL을 150만 달러 이상 등록한 18개의 이더리움 가상 머신(EVM) 토큰( 솔라나(SOL) 제외)이 있었습니다.

우리는 이 코호트를 엄청난 이익 잠재력이 있는 토큰에 대한 사례 연구로 사용할 수 있으며, 우리가 배운 내용을 미래의 온체인 모험에 적용할 수 있습니다. 가장 높은 수준의 시사점(뇌에 새겨두세요)

1. 상위 18개 중 16개는 신규 출시였습니다.
2. 높은 수익 잠재력을 지닌 모든 새로운 토큰은 공정하게(또는 번들로) 출시되었습니다.
3. 대부분의 신규 출시에는 500만 달러 이하(많은 경우 100만 달러 미만)에 구매할 수 있는 순간이 있었고 모두 1000만 달러 미만에서 구매할 수 있었습니다.

분명히 이것은 (다소) 제한된 스냅샷 이며 지난 6개월 동안만 살펴봅니다. 하지만 이는 우리 모두가 놓치고 있는 몇 가지 핵심 개념을 강화하는 데 도움이 됩니다. 가장 중요한 것 중 하나는 가방을 사줄 사람들이 남아 있는지 확인하는 것입니다! 이것은 암호화폐이며, 모든 코인은 밈(meme) 코인입니다. 저와 다른 많은 사람들은 유동성 부트스트랩 풀(LBP) 통해 코인을 모방하거나 시드 라운드가 있는 토큰을 사용했습니다. 이 동전 중 일부에는 시드 라운드가 있다고 확신하지만 각 동전은 유동성이 있었고 대부분의 경우 보통 $5-10mm 이하의 시가 총액으로 구입할 수 있습니다.

대부분 "공정한 출시"인 것 외에 최고의 토큰은 최초 이동자 및/또는 당시 올바른 설명(AI, BRC, DePin, Base Memes, SocialFi)에 있었습니다. 이 달의 맛이 무엇인지 아는 것은 매우 중요합니다(일별 거래량/가격 성과를 보고 일기를 쓰거나 thedailyedge.com을 읽으면 아주 쉽게 찾을 수 있습니다).

거래량 측면에서 볼 때, 이러한 인스턴스의 ~80%에서 초기 "버스트"가 더 높아지기 전 대부분의 토큰에 대한 일일 최저 거래량 $500,000 - $5mm였습니다. 그보다 적은 것은 토큰이 훨씬 더 높은 수준으로 펌핑할 만큼 토큰에 충분한 관심을 기울이지 않는다는 신호일 가능성이 높습니다(잠재적 바닥에서도). 또한 거의 모든 경우에 토큰의 거래량 신고가 로 급증하고 이를 회수하는 데 실패하지 않았을 때 토큰이 정점에 도달했거나 정점에 도달한 지 며칠 내에 있었습니다. 이 분석은 분명히 이더리움 가상 머신(EVM) 측면에 초점을 맞추고 있지만 솔라나(SOL) 에 대한 또 다른 분석을 구성할 것입니다(거래자 데이터가 비트(Bit) 더 확보되면).

이 전체 연습을 완전히 뒤집는 또 다른 방법(그리고 제가 일반적으로 거래와 관련하여 시도한 것)은 거래량 이 아닌 거래량을 거래하는 것입니다. 또는 펀더멘털이 아닌 관심을 교환하려고 합니다. 신규 출시의 대부분에서 토큰 거래량 최저에서 최고치까지 3~10배 급등했습니다(그리고 가격은 훨씬 더 많이 움직였습니다). 노골적인 도박 외에도 가방에 대한 거래량/관심도가 훨씬 높아야 한다고 생각하는 이유에 대한 일종의 견해를 갖는 것은 실제 기본 원칙에 비해 논문을 작성하는 좋은 방법입니다.

그러나 어쨌든, 새로운 출시를 "확신"하는 데 유용하다고 생각하는 요약(TLDR) 체크리스트는 다음과 같습니다.

1. 나는 다른 사람의 출구 유동성인가?

2. 나는 저렴한 가격과 상대적으로 낮은 거래량 으로 진입하고 있는가?

3. 이 토큰의 일일 거래량 10배가 될 수 있다고 생각하는 이유는 무엇입니까?

4. 올바른 설명에서 토큰은 First Mover입니까, 아니면 둘 다입니까?

5. 내 가방의 소셜 증명(스마트 팔로워/상호 팔로우)이 있나요?

6. 유명/존경받는 개발자를 포함하여 이 가방에 다른 "특별 소스"가 있습니까? 파스타 복제품이 아니라는 표시 이더리움 클래식(ETC)

나의 최근 거래 중 하나는 YAI에서 이 과정을 따랐습니다. 곧 chainEDGE에 참여하게 되면서 초기 계정부터 여러 개의 높은 PnL 토큰까지 팔로우를 추적하는 "Smart Follows" 도구를 구축했습니다. 그런 다음 지난 1/2/7/30일 동안 팔로우한 내용을 스트리밍합니다. YAI는 스마트 팔로어가 들어오는 것을 발견하고 이를 chainEDGE 디스코드에 표시한 일종의 행운의 예였습니다. 그런 다음 그들이 출시 날짜를 발표했을 때 출시를 볼 때까지 다양한 온체인 알림을 계속 확인했습니다. 나는 시가총액 $470,000에 진입할 수 있었습니다. (그리고 너무 일찍 팔았음에도 불구하고 $60mm까지 치솟았습니다). 그리고 제가 초창기였고, 독특한 AI 프로젝트였고, 똑똑한 팔로어가 있었고, 개발자가 알려졌거나 존경받았기 때문에 그것은 저에게 여러 체크리스트 항목에 도달했습니다. 공평하게 말하면, 그 정도까지 올라갈 거라고는 생각도 못했는데, 그래도 공유할 가치는 있습니다.