Giới hạn tăng giá BTC : Điều hướng các thị trường khó khăn với chênh lệch Bull

Xem trên thị trường

BTC đang trải qua điều kiện thị trường biến động với mức hỗ trợ mạnh mẽ ở mức 66.700 USD và có khả năng đột phá, do đó, xu hướng tăng được dự đoán trước, các nhà giao dịch có thể xem xét chiến lược Bull Put Spread để tận dụng xu hướng này.

Bull Put chênh lệch

Chiến lược được đề xuất là Bull Put Spread và nó bao gồm một Put Short với giá thực hiện cao hơn và một Put dài với giá thực hiện thấp hơn. Cả hai quyền chọn bán đều có cùng cơ sở và cùng ngày hết hạn.

Bạn có thể thực hiện giao dịch này nếu bạn tin rằng BTC sẽ tiếp tục đi ngang theo đà tăng.

Cơ cấu thương mại

(OTM Put) Bán 1x BTC-14JUN24-$66.000-P @ $922
(OTM Put) Mua 1x BTC-14JUN24-$65.000-P @ $663

Mục tiêu: Mức giao ngay > 66.000 USD

Xuất chi

Lợi nhuận tối đa: $259/ BTC

Tại sao chúng ta thực hiện giao dịch này?

Trong những hiểu biết mới nhất của mình, tôi đã dự đoán các điều kiện thị trường biến động khi giá BTC vẫn bị kẹt giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Cấu trúc thị trường như vậy thường cản trở mọi chuyển động mạnh mẽ của tài sản cơ bản. Ngoài ra, dòng ETF BTC giao ngay khá thấp trong suốt tuần, chỉ đạt hai con số nhưng vẫn tích cực ( Nguồn: Nhà đầu tư Farside ).

Như được minh họa trong biểu đồ giá BTC 4 giờ đính kèm, chúng ta có thể thấy rằng BTC có mức hỗ trợ mạnh ở mức 66.700 USD, được hình thành sau khi vi phạm mức kháng cự quan trọng, khiến nó trở thành một mức đáng kể cần xem xét. Mức hỗ trợ này đang được tôn trọng trên thị trường ở nhiều trường hợp khác nhau. Ngoài ra, giá đang đi theo một đường xu hướng dường như sắp đột phá, cho thấy kịch bản đột phá tiềm năng đối với BTC.

BTC chỉ còn cách mức cao nhất mọi thời đại mới 7%, nhưng nó không đạt được tiến bộ đáng kể, khiến các nhà giao dịch lo lắng. Chính sách của Fed và dữ liệu lạm phát là hai biến số chính có thể đẩy Bitcoin lên mức cao nhất mọi thời đại. Ngoài ra còn có sự sụt giảm mạnh trong số dư trên sàn giao dịch Bitcoin, cho thấy cá voi đang chuyển tiền ra khỏi sàn giao dịch với dự đoán giá cao hơn, điều này là dấu hiệu tăng giá. Với môi trường lạc quan này, tôi kỳ vọng xu hướng thị trường đi ngang và tăng giá sẽ tiếp tục xảy ra với BTC. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc triển khai chiến lược Bull Put Spread để tận dụng xu hướng được dự đoán trước này.

Để thực hiện chiến lược này, nhà giao dịch có thể bán quyền chọn bán thực hiện cao hơn (ví dụ: 66.000 USD) và đồng thời mua quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn (ví dụ: 65.000 USD).

Nếu Bitcoin ở mức hoặc trên 66.000 USD khi quyền chọn hết hạn vào ngày 14 tháng 6, các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận tối đa từ chiến lược này.

Trong trường hợp thị trường suy thoái, khoản lỗ tối đa được giới hạn ở mức 741 USD, Mức lỗ tối đa của chênh lệch giá mua Bull = Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền chọn bán ($66.000 - $65.000) - Tín dụng ròng ($259).

Làm cách nào để thực hiện giao dịch này trên Deribit?

Bước 1: Vào Sách COMBO trong tab Chiến lược & Tạo COMBO.

Bước 2: Bấm vào RFQ và gửi đơn hàng vào COMBO List.

Bước 3: Vào danh sách COMBO (BTC), nhấp vào Chiến lược của bạn và thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này không được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tài liệu bao gồm phân tích và quan điểm của nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Tài liệu này hoàn toàn nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị/tư vấn giao dịch hoặc đề nghị hoặc chào mời chào mua/bán bất kỳ hợp đồng nào.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY