Tóm tắt: Trong thị trường crypto, dữ liệu luôn là điểm khởi đầu quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề được thị trường tiếp tục quan tâm. Lần này OKX đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột "Dữ liệu chuyên sâu" và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như coinglass và AICoin để cùng bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng, hy vọng khai thác được các phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và tìm hiểu thị trường. 
Sau đây là nội dung của số thứ hai. Đội ngũ chiến lược OKX và Viện nghiên cứu coinglass cùng thảo luận về các khía cạnh dữ liệu cần tham khảo trong các tình huống giao dịch khác nhau, liên quan đến các chủ đề như nắm bắt cơ hội giao dịch và cách trau dồi tư duy giao dịch khoa học. nó sẽ hữu ích cho bạn.
coinglass: coinglass là một nền tảng phân tích dữ liệu crypto tính toàn cầu chuyên cung cấp cho người dùng các dịch vụ giám sát thị trường toàn diện và giải thích dữ liệu độ sâu . coinglass cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích thị trường độ sâu , dữ liệu vị thế giữ quyền chọn và tương lai, tỷ lệ cấp vốn, dữ liệu cháy tài khoản và các công cụ khác để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái thị trường và điều kiện rủi ro . Với biểu đồ trực quan và báo cáo thị trường định kì , coinglass trở thành công cụ thiết yếu để phân tích thị trường crypto toàn cầu.
Đội ngũ chiến lược OKX: Đội ngũ chiến lược OKX là một nhóm gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên thúc đẩy sự đổi mới trong không gian chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Đội ngũ tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, đồng thời hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm việc kinh doanh phong phú.
1. Đối với người mới sử dụng, các loại thứ nguyên dữ liệu có giá trị tham khảo cao là gì?
coinglass : Người dùng mới thường thiếu kinh nghiệm và chuyên môn giao dịch nên thích sử dụng chỉ báo dữ liệu đơn giản, trực quan và dễ hiểu. Chỉ báo này thường có giá trị tham khảo cao vì chúng có thể nhanh chóng phản ánh tâm lý và xu hướng thị trường. Ví dụ: chỉ số tham lam và sợ hãi, tỷ lệ long-short, dòng tiền vào và ra của quỹ ETF và thay đổi khối lượng mở CME đều là chỉ báo dữ liệu mà người dùng cấp dưới có thể nhanh chóng hiểu được. Chỉ báo này phản ánh trực tâm lý thị trường và hành vi của nhà giao dịch, giúp người dùng nhanh chóng hiểu được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.
Vậy làm thế nào họ có thể đọc nhanh những dữ liệu đơn giản này? Dưới đây là một số lời khuyên:
Trước hết, hãy luôn chú ý đến chỉ báo này, chẳng hạn như dòng vốn vào và ra của các quỹ ETF, chỉ số tham lam và sợ hãi cũng như tỷ lệ long-short. Khi chỉ báo này thay đổi, hãy sử dụng các công cụ biểu đồ để phân tích trực quan mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ báo và biến động giá.
Thứ hai, hãy xem xét xu hướng lịch sử của chỉ báo này và so sánh chúng với biểu đồ giá để hiểu những thay đổi trong chỉ báo này tương ứng với xu hướng thị trường như thế nào.
Thứ ba, tìm hiểu phương pháp phân tích cơ bản, bao gồm nắm vững các nguyên tắc và phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và phân tích tâm lý thị trường.
Thứ tư, hãy chú ý hơn đến tin tức thị trường và phân tích của các chuyên gia crypto, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm về thị trường, điều này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về bối cảnh thị trường và xu hướng thị trường.
Cuối cùng, thực hành thông qua các giao dịch mô phỏng và sử dụng dữ liệu để đánh giá nhằm cải thiện khả năng giải thích dữ liệu và ứng dụng. Thông qua những phương pháp này, bạn có thể dần dần nâng cao khả năng hiểu và áp dụng dữ liệu thị trường, từ đó trở nên tự tin và sáng suốt hơn trong các quyết định giao dịch của mình.
Đội ngũ chiến lược OKX : Chúng tôi đã tóm tắt bốn khía cạnh sau đây và các mẹo phân tích tương ứng để người dùng tham khảo:
Đầu tiên là dữ liệu xu hướng giá. Giá hiện tại, xu hướng giá lịch sử, đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, v.v. đều thuộc loại dữ liệu này. Dữ liệu này có thể giúp người dùng hiểu hướng cơ bản của thị trường và xác định các cơ hội mua vào và bán. Đối với đường trung bình động (MA), khi giá nằm trên MA, thị trường có thể đang trong tăng; khi giá nằm dưới MA, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm và khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn; -kỳ hạn MA, nó có thể chỉ ra sự thay đổi xu hướng. Xét về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nếu chỉ số RSI lớn hơn 70 thì thị trường có thể đang trong tình trạng quá mua và bạn nên cân nhắc việc bán ra; nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30 thì thị trường có thể đang bị bán quá mức và bạn nên cân nhắc mua vào. Trong việc sử dụng Dải Bollinger, khi giá gần với đường trên, nó có thể gặp kháng cự và bạn nên cân nhắc bán; khi giá gần với đường dưới, nó có thể được hỗ trợ và bạn nên cân nhắc mua vào; Băng thông của Dải Bollinger thu hẹp, có thể báo hiệu Một bước đột phá lớn sắp xảy ra.
Tiếp theo là dữ liệu khối lượng giao dịch. Dữ liệu khối lượng phản ánh hoạt động thị trường và giúp người dùng đánh giá sức mạnh và tính bền vững của xu hướng. Nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả là sự gia tăng về khối lượng và giá cả cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục, trong khi sự gia tăng về khối lượng và giá cả có thể cho thấy sự suy giảm sâu hơn và xu hướng đảo ngược. Trong mô hình thay đổi khối lượng giao dịch, nếu thị trường tương đối chậm chạp trong giai đoạn đầu, khối lượng và giá giao dịch ở mức thấp, khối lượng giao dịch tăng dần và giá tăng chậm, điều này có thể cho thấy các quỹ lớn đã bắt đầu dần dần gia nhập thị trường và thị trường có thể đang hình thành một xu hướng tăng. Khi hoạt động giao dịch tăng lên, nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch hơn, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng. Khối lượng giao dịch khổng lồ sau khi sụt giảm độ sâu có thể có nghĩa là áp lực bán chậm lại, lệnh mua đến và thị trường có thể bắt đầu ổn định, nhưng không có nghĩa là giá sẽ phục hồi ngay lập tức. Khối lượng lớn của từng loại tiền tệ so với xu hướng suy giảm chung của thị trường có thể phản ánh các yếu tố đặc biệt của loại tiền đó và cần phải kết hợp phân tích cơ bản để đánh giá tính bền vững và các xu hướng tiếp theo của nó.
Sau đó là dữ liệu cơ bản. Thông báo dự án, quan hệ đối tác, tiến bộ công nghệ, kinh tế học token và phát triển quy định đều là dữ liệu cơ bản. Dữ liệu này cung cấp thông tin về tiềm năng và rủi ro dài hạn của dự án, giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Người dùng nên chú ý đến các thông báo quan trọng và đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với việc phát triển dự án; hiểu tiến bộ công nghệ, chú ý đến việc hoàn thành các mốc phát triển và đánh giá tính khả thi kinh tế học token kỹ thuật và hiểu cơ chế cung cấp, tỷ lệ lạm phát và việc sử dụng token; theo dõi động lực pháp lý, đánh giá tác động tiềm tàng của những thay đổi pháp lý đối với các dự án.
Cuối cùng là dữ liệu tâm lý thị trường. Các đề cập trên mạng xã hội, chỉ số sợ hãi và tham lam, tỷ lệ tài trợ thị trường phái sinh , v.v. đều là dữ liệu tâm lý thị trường. Dữ liệu này có thể phản ánh trạng thái tâm lý của các nhà giao dịch và giúp xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường. Sự gia tăng đột ngột về mức độ phổ biến trên mạng xã hội có thể cho thấy sự biến động giá ngắn hạn, trong khi mức độ phổ biến cao liên tục đòi hỏi phải chú ý đến sự cường điệu quá mức. Xét về chỉ số sợ hãi và tham lam, nỗi sợ hãi tột độ (0-25) có thể là cơ hội mua vào và lòng tham cực độ (75-100) có thể là cơ hội bán hàng. Về mặt tỷ lệ tài trợ, tỷ lệ dương tiếp tục cao cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ và có thể phải đối mặt với điều chỉnh hồi , trong khi tỷ lệ âm tiếp tục cho thấy tâm lý đầu cơ giá xuống mạnh và khả năng phục hồi.
2. Đối với người dùng nâng cao, việc phân bổ tài sản đa dạng là rất quan trọng.
coinglass: Chúng tôi khuyên người dùng nâng cao nên bắt đầu từ các kích thước sau:
Đầu tiên là sàng lọc coin tiềm năng . Sàng lọc các loại tiền tệ có tiềm năng tăng trưởng thông qua giá cả, giá trị vốn hóa thị trường, lượng lưu thông, niêm yết trên sàn giao dịch và các điều kiện khác, đồng thời tiến hành bố trí giao dịch chính xác. Phương pháp sàng lọc này có thể giúp các nhà giao dịch tìm thấy những đồng tiền có tiềm năng cao hơn, từ đó đạt được lợi nhuận giao dịch tốt hơn.
Thứ hai là kết hợp danh mục tài sản. Chìa khóa để khớp danh mục tài sản là sử dụng phân tích tương quan để chọn tài sản có độ tương quan thấp để phân bổ. Bằng cách này, rủi ro của danh mục đầu tư giao dịch có thể được đa dạng hóa một cách hiệu quả và sự ổn định cũng như tỷ suất lợi nhuận tổng thể có thể được cải thiện. Việc chọn tài sản có mối tương quan thấp đảm bảo rằng khi một số tài sản giảm giá thì tài sản có khả năng tăng, cân bằng lợi nhuận tổng thể.
Sau đó là các cơ hội chênh lệch phái sinh . Sử dụng máy tính chênh lệch tỷ lệ cấp vốn để khám phá các cơ hội chênh lệch giá và tiến hành chênh lệch tỷ lệ cấp vốn để tăng tỷ suất lợi nhuận tổng thể tài sản . Kinh doanh chênh lệch lãi suất tài trợ là một chiến lược rủi ro thấp, có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.
Tiếp theo là giám sát danh mục đầu tư giao dịch. Bằng cách sử dụng các công cụ giám sát danh mục đầu tư giao dịch, bạn có thể kiểm tra lợi nhuận và rủi ro của các lựa chọn giao dịch khác nhau, đồng thời tiến hành đánh giá và điều chỉnh định kì để tối ưu hóa chiến lược phân bổ. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hiệu suất của danh mục giao dịch trong thời gian thực và điều chỉnh chiến lược kịp thời để thích ứng với những thay đổi của thị trường.
Cuối cùng, có các công cụ quản lý rủi ro. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, chiến lược phòng ngừa rủi ro, v.v., để kiểm soát rủi ro giao dịch. Quản lý rủi ro hiệu quả là một phương tiện quan trọng để đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể duy trì sự an toàn cho tài sản của mình trong những biến động của thị trường.
Đội ngũ chiến lược OKX : Theo quan sát của chúng tôi, đối với nhóm người này, việc lựa chọn sản phẩm chiến lược là rất quan trọng. Trong trường hợp bình thường, các công cụ thường được sử dụng bao gồm chiến lược đầu tư cố định, kinh doanh chênh lệch danh mục đầu tư và chia tách đơn hàng lớn. Chiến lược đầu tư cố định làm giảm chi phí vị thế giữ tổng thể thông qua mua vào định kỳ, kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư giảm rủi ro giao dịch thông qua kinh doanh chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro và việc chia lệnh lớn làm giảm tác động thị trường và chi phí giao dịch bằng cách chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Những chiến lược này, kết hợp với các đặc điểm tương ứng của chúng, có thể giúp người dùng có số vốn lớn đa dạng hóa việc phân bổ hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu giao dịch ổn định.
Chiến lược đầu tư cố định (danh mục đầu tư đa tiền tệ, mua vào định kì ) là chiến lược giúp giảm chi phí vị thế giữ tổng thể thông qua mua vào định kỳ. Tiếp tục mua vào ở mức giá thấp theo đợt khi giá giảm và bán kiếm lời khi giá tăng trở lại. Chu kỳ bắt đầu lặp đi lặp lại và chu kỳ kinh doanh chênh lệch giá vẫn tiếp tục.
Kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư là một chiến lược giúp người dùng thực hiện phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá cũng như giảm thiểu rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn giao dịch các loại tiền tệ/thị trường khác nhau hoặc giống nhau cùng một lúc. Bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường và chênh lệch giá giữa các loại giao dịch khác nhau, nó có thể giúp người dùng kiếm lợi nhuận một cách tự động và kịp thời. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư có thể giúp người dùng giảm thiểu rủi ro lỗ vốn tiềm ẩn một cách hiệu quả trước những bất ổn của thị trường trong tương lai.
Chia lệnh lớn cũng là một chiến lược giao dịch thuận tiện cho các nhà giao dịch lớn. Chiến lược này có thể giúp người dùng chia các đơn đặt hàng lớn thành các đơn đặt hàng nhỏ và sau đó đặt hàng theo đợt. Thông qua việc thiết lập chiến lược thông minh, tác động của chính đơn đặt hàng lớn lên thị trường có thể được giảm thiểu trong khi vẫn duy trì mức giá giao dịch trung bình cao. giảm đáng kể chi phí giao dịch cho các nhà giao dịch lớn.
3. Thời điểm là chìa khóa để chiến thắng. Người giao dịch nên xác định cơ hội giao dịch tốt nhất như thế nào?
coinglass: Nắm bắt thời điểm là rất quan trọng. Trong câu hỏi trước, chúng tôi đã giới thiệu một số thứ nguyên dữ liệu chính dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tìm thấy cơ hội mua vào và bán tốt nhất. Dưới đây chúng tôi mô tả ngắn gọn dữ liệu và phương pháp phân tích có thể được tham khảo trong hai giai đoạn xây dựng vị thế và dừng lãi và dừng lỗ.
Trong giai đoạn xây dựng vị thế:
Bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy khi cường độ thanh lý tập trung ở một phạm vi giá cụ thể, giá có thể di chuyển đến khu vực này và nhà giao dịch có thể mở các vị thế dựa trên hướng tập trung cao độ của các mức thanh lý. Ví dụ: nếu có một lượng lớn quỹ ETF đổ vào, dòng tiền đổ vào BTC ETF hàng ngày vượt xa mức trung bình, điều này cho thấy rằng thị trường đã tăng sự quan tâm đến BTC và các nhà giao dịch có thể xem xét mở hoặc gia tăng thu mua vị thế. Tỷ lệ tài trợ Bitcoin thấp hơn tỷ lệ chuẩn (0,01%) trong một thời gian dài thường cho thấy thị trường đang điều chỉnh giá hoặc tiến đến giai đoạn đáy và việc thiết lập vị thế ở đáy là phù hợp. Khối lượng mở tăng đáng kể cho thấy thị trường đang có nhiều dòng vốn vào hơn, tình trạng này thường xảy ra trước một xu hướng tăng . Ví dụ: khối lượng mở tương lai Bitcoin CME tăng đột ngột thêm 10% có nghĩa là các nhà giao dịch tổ chức rất tin tưởng vào xu hướng tương lai của thị trường và có thể xem xét mở hoặc giữ vị thế.
Khối lượng giao dịch thấp kéo dài thường chỉ ra rằng thị trường đang ở vùng điều chỉnh giá hoặc vùng đáy, thích hợp để mở một vị thế. Dòng tiền đổ vào giao spot tăng lên cho thấy nhu cầu mua trên thị trường tăng lên, đây thường là tín hiệu mua vào. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét mở một vị thế để nắm bắt cơ hội khi thị trường tăng. Khi tỷ lệ long-short thấp, điều đó có nghĩa là đầu cơ giá xuống có ưu thế hơn, điều này có thể kích hoạt việc chốt đầu cơ giá xuống, dẫn đến giá tăng và là thời điểm tốt để xây dựng một vị thế. Khi chỉ số tham lam và sợ hãi ở dưới 20 trong một thời gian dài, thị trường đang trong tình trạng cực kỳ sợ hãi, giá cả sụt giảm và có cơ hội Mua bắt đáy. Đó là một lựa chọn tốt để dần dần xây dựng một vị thế.
Trong giai đoạn dừng lãi và dừng lỗ:
Bản đồ nhiệt thanh lý có thể giúp các nhà giao dịch tìm thấy các vị trí chốt lời và dừng lỗ khi giá sắp đi vào vùng thanh lý lượng lớn có thể khóa lợi nhuận an toàn hơn. Ví dụ: nếu dòng tiền ra của ETF tăng lên, thì dòng tiền ra hàng ngày của BTC ETF vượt quá đáng kể mức trung bình, điều đó có thể cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên bi quan và bạn có thể xem xét giảm vị thế hoặc dừng lỗ. Tỷ lệ cấp vốn cao là một tín hiệu cảnh báo. Ví dụ: tỷ lệ cấp vốn cho hợp đồng tương lai Bitcoin vượt quá 0,1%, cho thấy thị trường đang kỳ vọng tăng giá quá mức. Nếu tỷ lệ cấp vốn cao tiếp tục trong thời gian dài, nó có thể gây ra sự điều chỉnh thị trường hoặc thậm chí sụp đổ. .
Ngược lại, tỷ lệ tài trợ thấp trong dài hạn cho thấy tâm lý thị trường quá chậm chạp, có thể xảy ra tình trạng bán quá mức và thị trường thường gặp những đảo chiều bất ngờ, mang lại cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ: khối lượng mở hợp đồng Bitcoin đột ngột giảm hơn 10%, điều này phản ánh sự thiếu niềm tin của thị trường và phù hợp để giảm vị thế hoặc chốt lời và thua lỗ. Giá giảm nhanh dẫn đến cháy tài khoản lượng lớn và thị trường có thể phục hồi nhanh chóng, cho phép các nhà giao dịch tham gia khi thị trường chạm đáy. Dòng tiền chảy ra spot tăng lên cho thấy áp lực bán trên thị trường tăng lên và là tín hiệu chốt lãi hoặc dừng lỗ. Lượng lớn có thể khiến giá giảm. Chốt lãi có thể khóa lợi nhuận trước khi giá giảm và có thể dừng lỗ. tránh được tổn thất lớn hơn.
Khi tỷ lệ long-short thay đổi đáng kể, nó thường cho thấy những biến động cực độ trong tâm lý thị trường và giá cả có thể dao động dữ dội. Các nhà giao dịch cần cảnh giác hơn, điều chỉnh vị thế của mình và thiết lập cài đặt chốt lời và dừng lỗ để đối phó. với những biến động mạnh mẽ của thị trường. Nếu chỉ số tham lam và sợ hãi trên 80 trong một thời gian dài, thị trường đang ở trạng thái cực kỳ tham lam và giá cao giả tạo. Bạn có thể giảm dần vị thế của mình hoặc dừng lợi nhuận vì thị trường có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh hồi .
Thông qua các chiều dữ liệu này, các nhà giao dịch có thể được trợ giúp để mở các vị thế vào đúng thời điểm và điều chỉnh chiến lược kịp thời để đạt được lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn. Nhưng điều cần phải rõ ràng là khi chúng ta đang tìm kiếm thời điểm tốt nhất, chúng ta nên sử dụng toàn diện nhiều chỉ báo dữ liệu để giúp các nhà giao dịch dự đoán những thay đổi của thị trường một cách toàn diện hơn, giảm thiểu sai sót do một chỉ báo duy nhất gây ra, đồng thời cải thiện độ chính xác và hiệu quả của quyết định. -làm.
Đội ngũ chiến lược OKX: Về vấn đề này, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên sử dụng toàn diện xu hướng vị thế giữ, cơ sở và chỉ báo kỹ thuật. Nhà giao dịch có thể nắm bắt chính xác hơn thời điểm tốt nhất mua vào và bán, sau đó nắm bắt một cách khách quan việc chốt lời thông qua các công cụ lợi nhuận/ rủi ro. thời gian.
Tỷ lệ vị thế giữ:
Vị thế giữ phản ánh tỷ lệ mua-bán của những người tham gia thị trường. Tỷ lệ mua cao thường cho thấy tâm lý thị trường lạc quan và các nhà giao dịch có xu hướng mua vào; tỷ lệ bán đầu cơ giá xuống cho thấy tâm lý thị trường bi quan và các nhà giao dịch có xu hướng bán. Bằng cách phân tích xu hướng vị thế giữ, người dùng có thể đánh giá các xu hướng và tâm lý chính của thị trường hiện tại và chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế.
Cơ sở:
Cơ sở là chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá spot. Cơ sở có thể là dương (giá tương lai cao hơn giá spot) hoặc âm (giá tương lai thấp hơn giá spot). Cơ sở phản ánh kỳ vọng của người tham gia thị trường về những thay đổi giá trong tương lai. Nếu cơ sở là dương, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ tăng(contango); nếu cơ sở là âm, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ giảm (ngược chiều). Cơ sở có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và phát triển các chiến lược chênh lệch giá. Ví dụ: cơ sở tăng nhanh có thể cho thấy tâm lý tăng giá, trong khi cơ sở giảm nhanh có thể cho thấy tâm lý giảm giá.
Chỉ chỉ báo kỹ thuật - Overbought/Oversold (Overbought/Oversold)
Thông qua chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo ngẫu nhiên, người dùng có thể xác định xem thị trường đang ở tình trạng quá mua hay quá bán. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường có thể bị mua quá mức và giá có thể điều chỉnh hồi; khi chỉ số RSI dưới 30, thị trường có thể bị bán quá mức và giá có thể tăng trở lại. Chỉ báo kỹ thuật này giúp người dùng chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế trong tâm lý thị trường cực đoan.
Lợi nhuận cụ thu nhập / rủi ro
Công cụ này giúp người dùng hình dung và quản lý lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn của mỗi giao dịch. Người dùng có thể đặt điểm chốt lời và điểm dừng lỗ, tính toán tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của mỗi giao dịch và xây dựng chiến lược thoát lệnh hợp lý. Bằng cách sử dụng công cụ này, người dùng có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn và đảm bảo lợi nhuận tối ưu trong bối cảnh thị trường biến động.
4. Nhìn lên , có chỉ báo dữ liệu nào bị định giá thấp không?
coinglass: Các nhà giao dịch khác nhau có phương thức giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch khác nhau. Vì vậy, chúng cũng sẽ khác nhau khi lựa chọn chỉ báo dữ liệu để phân tích thị trường. Những thay đổi về hoàn cảnh và điều kiện thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của một chỉ báo nhất định, khiến chúng có ý nghĩa hơn trong những giai đoạn nhất định và ít quan trọng hơn trong những giai đoạn khác.
Mặc dù mỗi chỉ báo có vai trò và ý nghĩa riêng nhưng trong ứng dụng thực tế, thường khó để một chỉ báo duy nhất phản ánh đầy đủ tình hình thị trường.
Do đó, các nhà giao dịch nên xem xét toàn diện chỉ báo dữ liệu từ nhiều chiều và tiến hành phân tích toàn diện và đánh giá toàn diện để nắm bắt chính xác hơn các xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. Việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ báo dữ liệu , chẳng hạn như dữ liệu cơ bản, chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo tâm lý thị trường, có thể giúp các nhà giao dịch hiểu thị trường một cách toàn diện hơn, giảm thiểu sai lầm do một chỉ báo duy nhất gây ra và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định.
Đội ngũ chiến lược OKX : Chỉ báo dữ liệu sau đây về các khía cạnh này có thể bị đánh giá thấp trong thị trường crypto, nhưng chúng có giá trị tương đối quan trọng đối với việc phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch:
Các quỹ ETF vào và ra
Dòng tiền vào và dòng tiền ra của các quỹ ETF crypto có thể phản ánh thái độ thị trường của các nhà giao dịch tổ chức. Dòng vốn lượng lớn đổ vào ETF thường cho thấy các nhà giao dịch tổ chức lạc quan về triển vọng thị trường, trong khi dòng vốn chảy ra có thể báo hiệu sự suy yếu niềm tin của tổ chức vào thị trường. Phân tích xu hướng quỹ ETF có thể giúp người dùng xác định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.
Dữ dữ liệu thị trường quyền chọn
Dữ liệu thị trường quyền chọn bao gồm sự biến động ngụ ý, khối lượng mở đối với quyền chọn kỳ vọng tăng giá và bearish , v.v. Dữ liệu này phản ánh kỳ vọng của thị trường về biến động giá trong tương lai. Dữ liệu từ thị trường quyền chọn có thể cung cấp chỉ báo dự báo về tâm lý thị trường. Ví dụ: những thay đổi về mức độ biến động ngụ ý có thể báo hiệu những biến động giá lớn và sự gia tăng các quyền chọn kỳ vọng tăng giá có thể báo hiệu kỳ vọng thị trường kỳ vọng tăng giá.
Stablecoin
Dòng tiền vào và ra của stablecoin(như USDT, USDC) có thể phản ánh dòng vốn của thị trường và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà giao dịch. Khi lượng lớn stablecoin chảy vào sàn giao dịch, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đã sẵn sàng mua vào crypto; ngược lại, khi stablecoin chảy ra khỏi sàn giao dịch, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đang rút tiền. Phân tích dòng tiền stablecoin có thể cung cấp manh mối về nơi tiền đang di chuyển.
Số chỉ báo hiệu ứng mạng
Chỉ báo hiệu ứng mạng bao gồm số lượng người dùng tích cực, hoạt động của nhà phát triển, sự chú ý trên mạng xã hội, v.v. Chỉ báo này phản ánh hiệu ứng mạng và sức khỏe hệ sinh thái của dự án blockchain. Hiệu ứng mạng mạnh thường có nghĩa là độ bám dính của dự án và tiềm năng tăng trưởng cao hơn, phù hợp cho các quyết định giao dịch trung và dài hạn.
Số chỉ báo hoạt động DeFi
Bao gồm tổng giá trị khóa vị thế(TVL), số lượng người dùng giao thức DeFi, hoạt động vay mượn và cung thanh khoản, v.v. Chỉ báo hoạt động DeFi phản ánh sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng của thị trường tài chính phi tập trung . TVL cao và mức độ tương tác tích cực của người dùng thường cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường DeFi.
5. Làm thế nào để phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn?
coinglass: Khi nói đến việc trau dồi tư duy giao dịch khoa học, chúng ta cần cải thiện bản thân thông qua học tập và thực hành có hệ thống. Đầu tiên, điều quan trọng là phải duy trì tính khách quan và hợp lý. Xây dựng một kế hoạch giao dịch chi tiết và bám sát kế hoạch đó để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều này không hề dễ dàng. Thứ hai, học phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro là những bước thiết yếu. Việc nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản cũng như học cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời có thể giúp chúng ta phản ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường và đảm bảo các giao dịch của chúng ta phát triển ổn định.
Tất nhiên, tích lũy kinh nghiệm giao dịch cũng là chìa khóa thành công. Việc ghi lại lý do, quy trình và kết quả của mỗi giao dịch, tóm tắt và phản ánh về nó có thể giúp chúng ta liên tục hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, thị trường luôn thay đổi và chúng ta cần phải có tư duy cởi mở. Luôn chú ý đến tin tức trong ngành và quan điểm chuyên gia, đồng thời liên tục cập nhật kiến thức của mình để nắm bắt nhịp đập của thị trường tốt hơn.
Ngoài ra, việc đặt ra các quy tắc giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt chúng có thể tránh đưa ra những quyết định sai lầm do lòng tham hoặc sự sợ hãi một cách hiệu quả. Thông qua giao dịch mô phỏng, chúng tôi có thể chuẩn bị đầy đủ, xác minh và hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình trước khi chiến đấu thực tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong trận chiến thực tế.
Cuối cùng, việc xem xét và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn định kì là chìa khóa để tiếp tục cải thiện. Dựa trên điều kiện và kinh nghiệm thị trường, chiến lược giao dịch của chúng tôi được tối ưu hóa kịp thời để đảm bảo chúng luôn hiệu quả và có thể thích ứng. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta có thể dần dần phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn và nâng cao tỷ lệ thành công cũng như hiệu quả giao dịch.
Đội ngũ chiến lược OKX : Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để trở thành một nhà giao dịch trưởng thành, bạn cần cải thiện ba khía cạnh sau:
Đầu tiên là nắm vững dữ liệu và chỉ báo cơ bản. Ví dụ: hiểu các xu hướng vĩ mô là chìa khóa, bao gồm hiểu chỉ báo kinh tế cơ bản (như GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, v.v.) và tác động của chúng đến thị trường, chú ý đến tác động của các tình hình địa chính trị toàn cầu và các sự kiện lớn đối với crypto thị trường và hiểu biết về chu kỳ và xu hướng dài hạn của thị trường crypto. Phân tích giá và kỹ thuật cũng rất cần thiết. Tận dụng chuyên sâu chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng (chẳng hạn như đường trung bình động, RSI, MACD, Dải Bollinger, v.v.), nắm vững phương pháp xác định đường xu hướng , mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời hiểu rõ. cấu trúc thị trường (chẳng hạn như điểm cao, điểm thấp, kênh xu hướng, v.v.) phương pháp xác định và phân tích. Ngoài ra, bạn cần tiến hành phân tích cơ bản chuyên sâu, tìm hiểu và phân tích Sách trắng , bối cảnh đội ngũ và lộ trình kỹ thuật của các dự án crypto , đồng thời hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc kinh tế học token, bao gồm cơ chế cung ứng, mô hình giảm phát/lạm phát , kịch bản sử dụng, v.v. và tiếp tục chú ý đến xu hướng của ngành, đổi mới công nghệ và những thay đổi trong hoàn cảnh pháp lý.
Thứ hai là phát triển kỹ năng phân tích và ra quyết định. Duy trì tư duy phản biện là một phần quan trọng của trong đó, học cách đặt câu hỏi và xác minh các nguồn thông tin, đặc biệt là tiếp thị các "điểm nóng" trên mạng xã hội, phát triển khả năng suy nghĩ từ nhiều góc độ, xem xét các khả năng trái ngược với quan điểm của mình và học cách nhận biết tâm lý thị trường và các dấu hiệu phản ứng thái quá, trau dồi khả năng tư duy độc lập, không mù quáng nghe theo ý kiến của các “chuyên gia”. Xây dựng chiến lược giao dịch có hệ thống, phát triển kế hoạch giao dịch rõ ràng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân và mục tiêu giao dịch, đặt quy tắc vào và thoát rõ ràng, bao gồm điểm dừng lỗ và chốt lãi, đồng thời học cách sử dụng các loại lệnh khác nhau (chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh thị trường , lệnh có điều kiện, v.v.) để thực hiện chiến lược. Thiết lập kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt, phát triển thói quen kiểm tra và phân tích trước lần giao dịch, tránh giao dịch bốc đồng, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch giao dịch và quy tắc quản lý rủi ro đã lập sẵn, học cách kiểm soát tâm lý, đặc biệt khi đối diện lợi nhuận hoặc lỗ vốn lớn, thiết lập giao dịch Đăng nhập để ghi lại lý do, kết quả và trạng thái tâm lý của lần giao dịch.
Cuối cùng là thực hành và cải tiến liên tục. Tiến hành đánh giá và tối ưu hóa có hệ thống, định kì xem xét hồ sơ giao dịch, phân tích lý do thành công và thất bại, sử dụng phương pháp định lượng đánh giá hiệu suất chiến lược, chẳng hạn như tỷ lệ Sharpe, mức rút vốn tối đa, v.v. và tiếp tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên những thay đổi và xem xét của thị trường kết quả. Học cách học hỏi từ những thất bại của bạn và xem lần lỗ vốn là một cơ hội để cải thiện. Duy trì việc học hỏi và độ nhạy thị trường, chú ý đến quan điểm của các nhà phân tích đầu ngành, đồng thời trau dồi khả năng xác minh độc lập, tiếp tục chú ý đến sự phát triển công nghệ tài chính mới, như DeFi, NFT, công nghệ chuỗi Chuỗi, v.v., học hỏi chéo -phân tích thị trường và hiểu mối quan hệ giữa thị trường tài chính truyền thống và Tương quan thị trường crypto .
Phần kết luận
Trên đây là vấn đề người giao dịch hai của cột " Dữ liệu chuyên sâu" do OKX đưa ra. Nó tập trung vào các vấn đề như các thứ nguyên dữ liệu dữ liệu khác nhau mà các tình huống người dùng khác nhau tham khảo . nhịp đập của thị trường, đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Trong sê-ri bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá phương pháp phân tích/sử dụng dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tham khảo cho người giao dịch tìm hiểu giao dịch.
Cảnh báo rủi ro và từ chối trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
