Bản gốc | Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
Gần đây, độ khó của các giao dịch Meme trong hệ sinh thái Solana ngày càng tăng, số lượng “chó vàng”giảm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, vẫn có một số “ví thông minh” vẫn đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Những địa chỉ nào vẫn đang “in tiền”, chúng có đặc điểm giao dịch gì và chỉ báo nào là chìa khóa thành công ?
Trong bài viết này, Odaily đã sắp xếp các địa chỉ vị thế giữ hàng đầu của 27 token Meme phổ biến và giá trị vốn hóa thị trường lớn, đồng thời thực hiện thống kê tóm tắt dữ liệu của chúng, tổng cộng 1.080 địa chỉ ví, để trả lời các câu hỏi trên. TRONG ĐÓ:
Giá trị vốn hóa thị trường: lớn hơn 1 triệu USD, bao gồm một số token trên 10 triệu USD (rocky) và token trên 100 triệu USD (BILLY);
Địa chỉ hàng đầu: 40 địa chỉ vị thế giữ hàng đầu của mỗi token , mỗi địa chỉ có lợi nhuận từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn đô la trên token tương ứng;
Nguồn dữ liệu: Chủ yếu từ GMGN và một số dữ liệu tỷ lệ thắng đến từ cielo .
Thuật toán tiền xử lý và phân số
Phần này trình bày chi tiết các phương pháp xử lý mẫu, các chiều thống kê và thuật toán tính điểm. Bạn đọc nào chỉ muốn biết kết luận có thể trực tiếp xem chương tiếp theo .
sơ chế
Quá trình xử lý sau được thực hiện trên 1080 địa chỉ ví hàng đầu
Địa chỉ NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN và địa chỉ sàn giao dịch(như Matcha, Gate.io , v.v.) đã bị loại bỏ;
Địa chỉ trùng lặp được loại bỏ (cùng một địa chỉ sẽ trở thành hàng đầu cho nhiều token giá trị vốn hóa thị trường cao);
Những địa chỉ chưa từng mua bất kỳ token nào trong ngày thứ 30 sẽ bị xóa;
Các địa chỉ có giá trị tuyệt đối lợi nhuận trong 30 ngày nhỏ hơn $10 sẽ bị loại bỏ (do xung đột đáng kể với hệ thống đánh giá tiếp theo nên chúng sẽ không được đưa vào vào thời điểm hiện tại);
Những địa chỉ có tỷ lệ chiến thắng không thể được tính toán bằng GMGN và cielo sẽ không được đưa vào vào thời điểm hiện tại.
Sau khi xử lý, vẫn còn tổng cộng 541 địa chỉ ví, được đánh giá thông qua các thứ nguyên sau:
chiều thống kê
Ví được đánh giá dựa trên tỷ lệ chiến thắng, tính ổn định và lợi nhuận, đồng thời điểm số được tính thông qua sáu khía cạnh sau:
Tỷ lệ thắng ví trong 30 ngày;
Số lần mua hàng trung bình có lãi (lợi nhuận trong 30 ngày `số lần mua hàng trong 30 ngày);
Số lượng bán hàng trung bình so với lợi nhuận (lợi nhuận trong 30 ngày ` số lượng bán hàng trong 30 ngày);
Tổng số tiền lãi;
Giá trị tuyệt đối của chiếm tỷ lệ lợi nhuận của ba lợi nhuận cao nhất trong tổng lợi nhuận (chiếm tỷ lệ càng cao, lợi nhuận càng không ổn định và điểm càng thấp. Cũng có thể một token có nhiều lợi nhuận và phần còn lại là thua lỗ toàn bộ và tổng lợi nhuận rất thấp nên tỷ lệ cao);
Giá trị tuyệt đối của chiếm tỷ lệ ba lỗ vốn lớn nhất trong tổng lợi nhuận ( chiếm tỷ lệ càng cao thì mức thoái lui càng lớn và điểm càng thấp);
Phương pháp tính điểm
Z-Score (điểm chuẩn) được sử dụng ở đây để tính điểm. Mỗi chỉ báo trong chỉ báo sáu chỉ số trên sẽ được phân bổ trong khoảng [0, 1] sau khi tính toán bằng Z-Score, do đó điểm cao nhất sẽ là 6 điểm.
Ai đang kiếm được nhiều tiền?
Sau khi xử lý và tính toán theo phương pháp trên, số điểm cao nhất là 4,85 điểm. Địa chỉ này chỉ giao dịch 42 lần trong 30 ngày qua, với tỷ lệ thắng 100%. Lợi nhuận ngày 30 là 106.000 USD và tổng lợi nhuận. là 436.000 USD. Ba lỗ vốn lớn nhất cộng lại chỉ là 8.000 USD.
Điểm thấp nhất là 1,1 điểm Địa chỉ này được giao dịch 29 lần trong 30 ngày, với tỷ lệ thắng là 0% và lỗ vốn 38.000 USD vào ngày 30. Điểm nổi bật là ba khoản lãi lớn nhất đạt tổng cộng 40.000 USD, nhưng ba khoản lớn nhất. tổng lỗ vốn là 38.000 USD.
Đặc điểm của mười bậc thầy hàng đầu
Tính điểm trung bình của các địa chỉ có điểm toàn diện trong top 10. Dữ liệu như sau:
Tỷ lệ trúng ví trong 30 ngày: 63,55% (trung bình của 90 người tiếp theo là 63,58%)
Số lần mua hàng trung bình để kiếm lợi nhuận: 4.717 USD lợi nhuận trên mỗi lần mua (trung bình cho 90 lần tiếp theo là 623 USD)
Số lượng bán hàng trung bình so với lợi nhuận: 4.090 USD cho mỗi lần bán hàng (trung bình cho 90 lần tiếp theo là 628 USD)
Tổng số tiền lãi: 980.000 USD (giá trị trung bình cho 90 người tiếp theo là 279.000 USD);
Giá trị tuyệt đối chiếm tỷ lệ lợi nhuận của 3 người đứng đầu trong tổng lợi nhuận: 90,8% (trung bình của 90 người tiếp theo là 90,67%)
Giá trị tuyệt đối của ba lỗ vốn lớn nhất trên tổng chiếm tỷ lệ: 11,07% (trung bình của 90 khoản tiếp theo là 11,62%)
Có thể kết luận rằng 100 người chơi hàng đầu có sức mạnh gần như giống nhau và 10 người chơi hàng đầu chỉ có một lợi thế nhỏ trong việc kiểm soát thoái lui. Khi dữ liệu khác gần như giống nhau, sự khác biệt giữa các địa chỉ 11-100 ở chỉ báo 2 và 3 chủ yếu là do số lượng lần mua tương đối nhỏ nên điểm thấp.
Mười địa chỉ hàng đầu là:
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
Sự khác biệt giữa thứ 101 và thứ 200 là gì?
Dữ liệu ví trung bình của người dùng có điểm từ 101 đến 200 như sau:
Tỷ lệ trúng ví trong 30 ngày: 45%
Số lần mua hàng trung bình để kiếm lợi nhuận: $317
Số lượng bán hàng trung bình so với lợi nhuận: $425
Tổng lợi nhuận: 129.000 USD
Giá trị tuyệt đối của chiếm tỷ lệ lợi nhuận của ba công ty đứng đầu trong tổng lợi nhuận: 145%
Giá trị tuyệt đối của ba lỗ vốn lớn nhất chiếm tỷ lệ tổng lợi nhuận: 25%
Có thể thấy rằng có những khoảng cách đáng kể ở cả 6 chiều, trong đó khoảng cách rõ ràng nhất là giữa chỉ số 2 “số lần mua trung bình để có lãi” và chiếm tỷ lệ lỗ vốn chỉ báo 6 , điều này có thể có nghĩa là khi tỷ lệ thắng không đủ, người ta sẵn sàng mua hàng hơn, dẫn đến lợi nhuận không đủ và mức thoái lui tăng lên.
Mười người tồi tệ nhất đã làm gì?
Tỷ lệ chiến thắng ví trong 30 ngày: 17%
Số lần mua hàng trung bình để kiếm lợi nhuận: -$10,797
Số lượng bán hàng trung bình so với lợi nhuận: -$23,547
Tổng lợi nhuận: -$146,000
Giá trị tuyệt đối chiếm tỷ lệ của ba lợi nhuận đứng đầu trong tổng lợi nhuận: 2092%
Giá trị tuyệt đối của ba lỗ vốn lớn nhất trên tổng chiếm tỷ lệ: 642%
Điều đáng chú ý là trong số mười địa chỉ có điểm thấp nhất, ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất lần lượt là 694.000 USD, 403.000 USD và 150.000 USD, nhưng tổng lợi nhuận cuối cùng của họ rất thấp.
Chìa khóa thành công là gì?
Trong giao dịch, thường khó tính đến nhiều chỉ báo như tỷ lệ thắng, tỷ lệ lãi lỗ, tỷ lệ rút vốn, v.v. Chúng ta nên tập trung vào khía cạnh nào để củng cố cách hiệu quả nhất nhằm tăng tăng trưởng giá trị ròng của tài khoản trong Meme thương mại?
Hệ số tương quan Pearson được sử dụng ở đây để tính toán mối quan hệ giữa nhiều chỉ báo và điểm số cuối cùng như sau:
Tỷ lệ thắng có tương quan mạnh nhất với điểm số (0,610), điều này cho thấy Solana 's Meme vẫn là chiến trường PvP nhanh, và việc duy trì tỷ lệ thắng quan trọng hơn việc duy trì tỷ lệ lãi lỗ (Diamond Hand thất bại).
Mối tương quan mạnh thứ hai là chiếm tỷ lệ thua lỗ tối đa (-0,495), cho thấy việc kiểm soát mức thoái lui cũng là yếu tố then chốt, yêu cầu các nhà giao dịch phải kiểm soát vị thế tham gia hoặc dừng lỗ kịp thời (những người thích stud treo đơn có thể tham gia nhóm mười người bưu kiện).
Hệ số tương quan giữa chỉ báo và điểm số khác thuộc loại “tương quan yếu”.
Số lần bắn hoàn toàn không liên quan đến điểm số, có nghĩa là dù là P hoang dã, P khốc liệt hay bắn không thường xuyên, kết quả về cơ bản là giống nhau (có thể có nghĩa là sự tham gia của hầu hết token Pump.fun là tung xúc xắc, cuối cùng tuân theo luật số lớn).
Tóm lại là
Tóm lại, trên chiến trường PvP của Solana Meme , mấu chốt của chiến thắng là thoát nhanh và thua ít.
Odaily nhắc nhở rằng đầu tư Meme có rủi ro. Bài viết này chỉ mang tính tham khảo. Các mục tiêu và phong cách đầu tư cụ thể cần phải do chính nhà đầu tư xác định.
Phụ lục (100 địa chỉ tiền thông minh hàng đầu)
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF
27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE
2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha
6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64
ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA
D49JMtrnenWigKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA
DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT
7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys
8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6
CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv
6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf
9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS
8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh
79CmfobG1sLjUZRyT9nUzfwy5xcJuWETMqTMVxFqNFwh
6AtHTM75tnpvazEwMBmd2spbxcQFTBqrNxNKUvTWxUMp
A4vCNjNJxs6UxsHT99oNkNZaoLBBYS7ZF4RwaPwZ7PKp
8yJFWmVTQq69p6VJxGwpzW7ii7c5J9GRAtHCNMMQPydj
EKWkKPRGEQzTHW32j7i4hbtzoW6s3ZGAfL7T8RkSvrhJ
FfCmMs68EYGkd3mnMf7T7uLRxEh5z1cY7TVpqawQxCEF
HbzEtahBdLk61kCP9wgqEecvP5oebFaqWHCANJupYM8Q
Ffb9SFFAFgBhiEU1XUj3r4JEz5Rva7SUfEAJWFinpUau
Eb5u4wu1bjjyeytxiuatuqNGGQLFFHjcW9rLeTiGzrMf
HS8BjVNAT4m36hLnD3GZvc74Y8iMVkx7pYhiMSDv1pWm
AVAZvHLR2PcWpDf8BXY4rVxNHYRBytycHkcB5z5QNXYm
12L63BUpPKi8ZDdD1Kj5dsyPcozjAc1vTQpVwLbBa19H
6YQSZp2mnp8BUMyMkT7MPg33YHXtnJVBPvS8wNStiF6H
9ru9BSVFSUqSRQFwdjjnkzQGf9yUdpRTjpjXPKc4BvxX
4mbEf27m7XVGSuFpiAQiRxCyX5Epu2qd2gevY2joPmQk
Cgzgw9agWXSJPHPWXFoM4W5iKeUi1dNVREfq5u86XMKx
ExCsisSuZuXmnuPMNVUIR7zTejfN3kmZdVidSexQE1vc
BrFcBzjdb6iWgnogjaDws8CxnB6ApWtacCtUtsgzEHCf
9oTsfYWULoX9V9X1xJosKquiv2RUxia6XTLZHn6aa5BN
5mta8pCqi2Zm3kFWLyMXseZtAFpHd5m2vHLh7N7hWyqX
3kebnKw7cPdSkLRfiMEALyZJGZ4wdiSRvmoN4rD1yPzV
8Ga6pH8cpxspHEeF9Q3nc6BTgHCxnMwMJvvvecErLux7
Bgm3tCLEcUQweuDcYARyoXioLCQQ3pdMYLMoneKdKP2m
9vuf62XM3nf1TqceYYfd5RUawZ1rvmVYJJRmhc5e9Lgt
HiJ46Rrgdx7hmsgaibmi9LEM7U5nsHmVD22rngwk4Udc
7UiWFNRmbwFph7247WTzfxGHqELDigqpsiysb3y3tKQf
E8hK8YbE8iBPywf4Q9TahgAT42Az2jgJL6uCHcpkP196
ARGivPcb6uapd5N3EFMAzpWDZ4wRxriMH1kkdeFHYUvS
5cN5vAuXpRfE56QJTKFxw7m3UkuVVcZMjTwGb2DQZkrG
DKwybycDSWidrHfpMjaahUsT1Yid3kig86ncXPAGe7AU
EceAXcGP69ZKCnXougTSpuHoGrLZT7e9hkxXmDPx8Qcd
GYGazbafxrSffoFF6xPUwVmqnV8CziwkD89KijUorhHi
H6azfrDwWFmQav8UMLiofEi73q6uZVv9geNqpy6VQXV9
ErG9AkyQQvf7j8rha71dtba2zxqmEfPfc819TMzAbnWk
B4M9RqyTF9jF5Zb8ZG9ZeLkvWXCeKMAq6TdE9L4NqUr2
HkiCryXaSgvYPhenUv2YYfcoYd8HcNgUUDKZdScpyP6Z
99qwBygWc1nPo9AvKgLbKDXxSkdmvy5CXTNk5CWVwzGT
5B3wpkaPZAKSZpYxmyMx5xNpeRZy67WdFNGQJToziAHP
DosUh54Scj73jcPepYmiFPAzmn3oQYyd94FZqwNmBeGC
Hp7fx5PoK6jg7brkJYiQ1fdAR73fZpwtFZCuUPTY8pVg
ArSJoBSqugxk8s1ub56YENhDvHXneCnfXJujzpugkCbT
Et45ydaesDDBN1zjXA9m7iTqgatTnxL6MrMgtWNfCbuX
8A4yM724ep3dqv9GQ7Rx3B9QcV8Tjc2H1toHAnEEmAeK
JDkA2zGDoL184ZCxkETmZMUucZve3S9iCpCygK7X383m
7dMyG1PVNpqz9FpxyGAg7kkhVQmQ9zUJHwQw6RHs4vyo
Eq38QQAc2auEEoXKx2iV7sXhGzmUaVMwf2SzHmw6cg4u
7fLjm9dYn9chMXX58Au2H1p3cwoTvh3Ri3erm1bxWXk2
HF9G11htJrFUGD5cpj8t9Fks7DZ4eJy78YqmrAZquydg
4bUb5YV7zcvabHsPd7NTpvMmbdMJkTwAtvY269PjNFh8
FvTBarKFhrnhL9Q55bSJnMmAdXisayUb5u96eLejhMF9
4ZCo5NLb1KxRymHaWh341WidGF3nYqBGanhHoq4HUGaf
CuEeVczBi4ahyc6kwDodA24CzLVbk5wWUaMnL21da8Ws
8MaVa9kdt3NW4Q5HyNAm1X5LbR8PQRVDc1W8NMVK88D5
CPydqKcEEeKTR6wt3L15G8S5Ea4bxjS2vvjiW9vw1UwK
34ZEH778zL8ctkLwxxERLX5ZnUu6MuFyX9CWrs8kucMw
6CHhn9g1F7msGdekeJTtAcC6EsaEeHBCn6xz6hKpqhsQ
CmcHRygKpNG2Jx83T1cTiqAvg55mYXv6uSwjhFzLwQFc
4q7rNU1nRUWY14vaLPpzpc2C756UQE36vaDwphBpLf2s
AgMroLKUzcvHcvS79xDJmg9ZeuvReyvNxTLunyzqh1nZ
FxqnyvqQbqvfzKZ7uNgu3aFfJzD7FPYi4J7foMwYJgMu
Gb8hF3dex5XsDYMFThaCUvLQngshMJbKuU4fc9PjiVp1
6Y9shDFcKwXh16SR1hatzSsWCBQctjY8VCGbyLWY8NFp
DKgvpfttzmJqZXdavDwTxwSVkajibjzJnN2FA99dyciK
4n1pWS2RLCg4tRoWU3RCpf5YT6tP41rBDJ25TEyi5cMK
5aR9jGBLnko6YfbnC8heWhFzwtf267StEUSobN6N8Eap
9nhwAE4d2FPeRngHSvDfz4J5JqCxhAnm6xL88wnNKAbu
CVu6fpZFZMnWvQfun1yKjje3kV8L14i5knQ9PLKyzLE
62LBFpTA85Z4hHYofP79NiSozxHQWTh88MQzmFFRbgQo
GTPPYMjBbuAp4hbQThidEMwS3Gyy34ysR4fYLRd6aPjt
2m5498hY3hpSvm1pVyZwwyU6bpQGFGu3PADSoEoZFXQB
CySCk3xgpsnkYe1B4XByg75UiHhwM8XEv5FVDCKGGdr4
HPx7GxQjaVvox8kcBvCkUKSsh4oYm4TUeB8fXG9oGuZM
HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R
28ipXVfkdmu1PDowCHbcSfzkpH9edZmSiVoDhY5xGVfR
3ZXQXrHAqNUcFgApjS9BDBkG8J14h5rxrQNAmAwqqEGH
FTKTNFqeu9wzckDzmsaL1dTgB19BK6fE6DMTHdbETtd1
Ex5UkpSmcS3zaGyYsv1GFcuRah5U8zvPxp9NBC4KCuVB
