Tác giả: Nancy, PANews
Làn sóng "ngắt mạch" toàn cầu bốn năm trước vẫn còn lịch sử mẻ trong tâm trí chúng ta. Giờ đây, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản đã gây ra sự ngắt mạch, cùng với nhiều yếu tố như sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ và tình hình địa chính trị đang gia tăng. rủi ro, sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu ngày càng gia tăng và tâm lý trên thị trường ngày càng gia tăng. Crypto cũng đang trải qua "Thứ Hai đen tối", trong đó Bitcoin dẫn đầu sự cố chớp nhoáng và thị trường sụt giảm mạnh trên diện rộng.
Các vị thế mua chiếm 90% số cháy tài khoản vượt quá 1 tỷ USD, cá voi và nhà tạo lập thị trường lần lượt “rút lui”
Báo giá Binance cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm mạnh xuống khoảng 51.417 USD, với mức giảm tối đa trong ngày là gần 15,2%; Ethereum giảm xuống mức tối thiểu là 2.111 USD, với mức giảm tối đa trong ngày là hơn 21,7%, về cơ bản là đi ngang. lợi nhuận năm nay. Hầu hết crypto còn lại đều bị lỗ hai con số. Dữ liệu CoinGecko cho thấy tính đến công bố, tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto đã giảm xuống dưới mốc 2 nghìn tỷ USD, xuống còn 1,9 nghìn tỷ USD, xóa sạch hơn 270 tỷ USD chỉ trong một ngày, với mức giảm 15,3% trong 24 giờ. .
Bị ảnh hưởng bởi điều này, dữ liệu coinglass cho thấy trong 24 giờ qua, số người cháy tài khoản trên mạng đã vượt quá 269.000 và số tiền cháy tài khoản lên tới 1,02 tỷ USD, chủ yếu tập trung ở Bitcoin, Ethereum và Solana, trong đó gần 90% đến từ Bitcoin. từ nhiều lần cháy tài khoản, số tiền lên tới 892 triệu đô la Mỹ và cháy tài khoản lệnh short là 133 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, thị trường crypto đang ở trong trạng thái “sợ hãi”. Theo dữ liệu mới nhất từ Alternative, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (FGI) ngày nay đã giảm xuống 26 điểm, và tâm lý thị trường tiếp tục giảm .
Khối lượng thanh lý vay mượn trên Chuỗi cũng đạt mức cao mới trong bối cảnh sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Chuỗi crypto Parsec, trong 24 giờ qua, khối lượng thanh toán vay mượn trên DeFi đã vượt quá 320 triệu USD, thiết lập mức cao mới trong năm. Trong đó, khối lượng thanh lý tài sản thế chấp ETH đạt 187 triệu USD, wstETH đạt 77,9 triệu USD và wBTC đạt 32,5 triệu USD. Với số tiền thanh lý tăng vọt, trình duyệt Ethereum Etherscan cho thấy tính đến xuất bản, phí Gas trên mạng Ethereum đã tăng vọt từ một chữ số trước đó lên 985Gwei. Theo dữ liệu của DefiLlama, Ethereum giá giảm , thì sẽ có ít nhất khoảng 187 triệu USD vay mượn được thanh lý trên Chuỗi .
Trong đó, nhiều cá voi sử dụng đòn bẩy đã bị thanh lý. Ví dụ, theo nhà phân tích Ember Monitor trên Chuỗi, ETH đã giảm mạnh vào sáng nay, khiến một số cá voi ETH có đòn bẩy Chuỗi bị thanh lý và càng đẩy giá giảm hơn 20%. Trong đó, 4 con cá voi đã được thanh lý với tổng số 14.653 ETH sáng nay, trị giá khoảng 33,54 triệu USD. Giám sát của PeckShield cũng cho thấy địa chỉ bắt đầu bằng 0x6f3b đã được thanh lý với giá 1.111 WETH (trị giá 3,14 triệu USD) và 45.290 LINK (trị giá 493.000 USD. Địa chỉ bắt đầu từ 0x47ab đã được thanh lý với giá khoảng 5,28 triệu USD tính theo WBTC trở lên). 156.000 đô la Mỹ cETH, địa chỉ 0x790c đã được thanh lý với giá 20.500 Aave (khoảng 2 triệu đô la Mỹ), v.v.
Trong thời điểm thị trường crypto sụt giảm mạnh lần , nhiều cá voi và nhà tạo lập thị trường cũng đã giảm đáng kể vị thế của mình. Ví dụ: theo nhà phân tích Ember Giám sát trên Chuỗi, Jump Trading gần đây đã mua lại 410 triệu đô la Mỹ wstETH theo đợt và chuyển nó sang CEX (sàn giao dịch tập trung). BitMEX Đồng sáng lập gần đây cũng đăng tải rằng một “ông lớn”sụp đổ bán tất cả tài sản crypto , ám chỉ Jump Trading đã theo dõi rằng tổ chức này đã bán wstETH trị giá 377 triệu đô la kể từ ngày 24 tháng 7. Đồng thời, giám sát của The Data Nerd cho thấy Wintermute cũng đã gửi UNI, ETH, WBTC và USDT vào Binance vào ngày 4 tháng 8, tổng cộng hơn 100 triệu đô la Mỹ; giám sát dữ liệu @ai_9684xtpa cho thấy cá voi 0xfC0 khóa vị thế Pendle trong trong sáu tháng qua, nó cũng bị nghi ngờ lỗ vốn gần 40% vào ngày 4 tháng 8; giám sát dữ liệu của Lookonchain cho thấy một Smart Money nào đó cũng đã gửi 2.500 ETH vào Binance ngày hôm qua.
Nhưng cũng có một số cá voi và hacker chọn Mua bắt đáy . Ví dụ: theo giám sát của Lookonchain, sau khi thị trường sụp đổ, một địa chỉ cá voi đã kiếm được 76 triệu đô la lợi hacker trên ETH một lần nữa mua vào 6.000 ETH (khoảng 13,9 triệu đô la) Mua bắt đáy ; 16.892 ETH Mua bắt đáy 10.000 Dai và gửi ETH vào Tornado.Cash.
Nhiều sự kiện tiêu cực đã trở thành "thủ phạm đằng sau vụ tai nạn"
Áp lực bán ra bán của chính phủ và bồi thường, suy thoái kinh tế vĩ mô, rủi ro địa chính trị và tỷ lệ chiến thắng ngày càng giảm của Trump được cho rằng là “thủ phạm đằng sau vụ tai nạn”lần thị trường crypto.
Nguồn cung tăng bất ngờ tạo áp lực giảm giá
QCP Capital chỉ ra rằng thị trường đã trải qua một điều chỉnh hồi mạnh. Sự suy giảm lần chủ yếu là do nguồn cung Bitcoin tăng đột biến. Có một số sự kiện quan trọng gây ra cú sốc về nguồn cung lần, bao gồm cả việc chính phủ Hoa Kỳ và Mt phát hành khoảng 28.000 Bitcoin. Gox. Gần 34.000 Bitcoin đã được phân phối trong thỏa thuận thanh toán và các chủ nợ của Genesis đã phân phối Bitcoin và ETH trị giá 1,5 tỷ USD.
Đồng thời, cơ quan này cũng chỉ ra rằng độ khó khai thác Bitcoin tăng gần đây đã đạt mức cao nhất lịch sử là 10,5%, điều này đã gây thêm áp lực cho thợ đào, buộc họ phải thanh lý tài sản của mình.
Chỉ báo kinh tế vĩ mô xấu đi, chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa
Tiếp tục xu hướng hỗn loạn của tuần trước, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sụt giảm chung, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1,84%, Nasdaq đóng cửa giảm 2,38% và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa giảm 1,51%. Điều đáng nói là Berkshire Hathaway của Buffett đã giảm đáng kể 50% vị thế giữ Apple trong quý 2, đây được thị trường cho rằng là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt đỉnh.
Sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ xuất phát từ sự sụp đổ niềm tin kinh tế của Mỹ, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một số dữ liệu kinh tế gần đây. Được biết, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ ghi nhận 4,3% trong tháng 7, mức cao mới kể từ tháng 10 năm 2021, kích hoạt Định luật Sam, biểu thị một cuộc suy thoái kinh tế. Mặc dù thị trường nhìn chung cho rằng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9, nhưng điều này đã bị chỉ trích là "quá muộn". Barclays, ngân hàng lớn thứ hai của Anh, cũng chỉ ra rằng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ khó có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. 50 điểm cơ bản vào tháng 9.
“Chỉ báo kinh tế vĩ mô đang thúc đẩy tâm lý bearish ”, QCP Capital cho biết trong báo cáo, lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến là 4,3% và những lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra đang làm tăng thêm lo ngại của các nhà đầu tư, một chỉ báo chính về biến động thị trường ở Chicago. Chỉ số biến động sàn giao dịch quyền chọn (VIX) đã tăng trên 28, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực vào tháng 3 năm 2023, càng khiến thị trường thêm tâm lý.
Ngoài Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản cũng rất đáng được quan tâm. Trong bối cảnh xu hướng cắt giảm lãi suất toàn cầu, Ngân hàng Nhật Bản đã công bố tăng lãi suất 15 điểm cơ bản vào tuần trước, nâng lãi suất chính sách lên 0,15% -0,25%. Quy mô của đợt tăng lãi suất lần vượt quá kỳ vọng của thị trường là 10 điểm cơ bản. Đánh giá từ lịch sử trong quá khứ, việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất thường cho rằng một trong những tín hiệu quan trọng để dự đoán suy thoái kinh tế toàn cầu. Trước tin tức về việc tăng lãi suất và giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ, tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ tăng vọt lên mức 144 yên, cao nhất trong 7 tháng. Sự đảo chiều xu hướng của đồng yên cũng làm giảm sức hấp dẫn của đồng yên. thực hiện các giao dịch. Bị ảnh hưởng bởi điều này, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng lao dốc. Sau khi thị trường chứng khoán châu Á mở cửa vào thứ Hai, thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm, với chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix giảm toàn bộ và kích hoạt cơ chế ngắt mạch.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng
Tình hình ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến sự lo lắng của thế giới. Cuộc đối đầu quân sự hiện nay giữa Israel và Iran ngày càng gia tăng, đặc biệt là vụ Israel ám sát thủ lĩnh tổ chức vũ trang Hamas Ismail Haniyeh gần đây đã "đổ thêm dầu vào lửa". Theo tin tức mới nhất, Iran có thể tấn công Israel trong vòng 24 giờ. Căng thẳng địa chính trị đè nặng lên chứng khoán. Căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng đã thúc đẩy tâm lý rủi ro, điều này cũng tác động đến thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là thị trường chứng khoán, vốn đã dần giảm từ mức cao.
Cơ hội trở thành tổng thống của Trump giảm
Kể từ khi ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Trump đã đưa crypto vào chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của mình, bao gồm cả hứa hẹn thành lập "dự trữ Bitcoin quốc gia", đề xuất sử dụng Bitcoin hoặc "séc crypto" để trả khoản nợ quốc gia 35 nghìn tỷ đô la Mỹ, bổ nhiệm Bitcoin và Tổng thống. Hội đồng tư vấn crypto, trong số những người khác, đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thị trường crypto. Tuy nhiên, sau khi Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ việc đề cử Harris, xác suất được dự đoán về việc Trump đắc cử bắt đầu giảm, nhưng Harris đã cải thiện.
Theo Global Market Report, Trump đã huy động được 138,7 triệu USD trong tháng 7, ít hơn số tiền mà Harris huy động được trong tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử. Ông hiện có tổng cộng 327 triệu USD tiền mặt. Đội ngũ vận động tranh cử của Harris trước đó thông báo rằng họ đã huy động được kỷ lục 200 triệu USD trong 7 ngày, 2/3 trong số đó đến từ những nhà tài trợ lần đầu. Gần đây, hơn 200 nhà đầu tư rủi ro đã lên tiếng ủng hộ Harris, bao gồm các tỷ phú Mark Cuban, Reid Hoffman và Reid Hoffman, cũng như các nhà lãnh đạo ngành như Brook Byers, người đồng sáng lập Kleiner Perkins, Ron Conway của SV Angel và Cowboy Ventures. 'Aileen Lee.
Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, Harris dẫn trước ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Trump một chút 1 điểm phần trăm. Đồng thời, theo dữ liệu phi tập trung Polymarket, tính đến ngày 5/8, xác suất Harris trở thành “người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024” đã tăng lên 43%, trong khi Trump đã giảm xuống 53%. Về vấn đề này, Ruslan Lienkha của sàn giao dịch trực tuyến YouHodler đã phân tích rằng việc Reese tăng cơ hội đắc cử có thể là tiêu cực đối với Bitcoin và những người tham gia thị trường crypto sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ US SEC.
Tuy nhiên, Harris hiện cũng đang mở rộng “cành ô liu” sang ngành công nghiệp crypto . Những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Harris có thể chia sẻ quan điểm của mình về Bitcoin trong những tuần tới và cô ấy sẽ tham gia một bàn tròn ảo với các giám đốc ngành công nghiệp crypto trong tuần này để thảo luận về chính sách tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, đội ngũ vận động của Harris cũng đã liên hệ với những nhân vật chủ chốt ngành công nghiệp crypto như Coinbase và Circle, đồng thời tuyên bố rằng việc liên hệ với ngành công nghiệp crypto không phải để quyên góp mà để mở đường cho một khuôn khổ pháp lý hợp lý.
Thị trường ngắn hạn vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn
Sau khi trải qua đợt suy giảm như thác nước, thị trường crypto sẽ hoạt động như thế nào?
"Lịch sử, hoạt động thị trường trong tháng 8 tương đối chậm chạp và thường là tháng mà thị trường crypto không có lợi cho các yếu tố mang tính mùa vụ." Coinbase gần đây đã chỉ ra trong báo cáo rằng trong 5 năm qua, mức giảm trung bình của Bitcoin trong tháng 8. ở mức 2,8%, thanh khoản và khối lượng giao dịch giảm có thể dẫn đến biến động gia tăng trong tháng 8 và chúng ta có thể thấy hiệu suất thị trường mờ nhạt tương tự trong năm nay.
Michael van de Poppe, người sáng lập MN Trading, chỉ ra rằng Ethereum đang nắm giữ một vùng hỗ trợ quan trọng nếu mức này không thể được duy trì, nó có thể tác động đến giá khoảng 4% và đẩy Bitcoin xuống sâu hơn đến mức mà các nhà giao dịch phải đối mặt. là khoảng không chắc chắn.
Andrew Kang, người đồng sáng lập và đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm crypto Mechanism Capital, đã đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ không đặt cược vào việc ETH sẽ giảm thêm nữa, nhưng thị trường có thể giảm sâu hơn và tốt nhất là nên tập trung vào việc tìm kiếm mua vào trong tương lai. .
“Giả sử thị trường chứng khoán đi theo xu hướng giảm của chỉ số ISM và thậm chí bắt đầu dự đoán nền kinh tế sắp bước vào suy thoái, trong trường hợp này, thị trường chứng khoán có thể giảm đáng kể trong vài quý tới, điều này cũng sẽ có tác động Tác động tiêu cực đáng kể đến Bitcoin, nếu điều này xảy ra, giá Bitcoin có thể quay trở lại mức 50.000 USD hoặc thậm chí giảm sâu hơn”, Markus Thielen, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu crypto 10x Research, cũng chỉ ra.
Tuy nhiên, Matrixport cũng tuyên bố trong báo cáo phân tích mới nhất của mình rằng mặc dù đà tăng Bitcoin gần đây đã suy yếu nhưng nó được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt trong quý 4. Từ góc độ kỹ thuật, phạm vi giá Bitcoin đang thu hẹp, điều này cho thấy nó sắp thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh giá và dự kiến sẽ đạt được bước đột phá trong những tuần tới. Vì CPI sẽ giảm dần trong 12 tháng tới, nó sẽ tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho tài sản như Bitcoin . Chúng tôi lạc quan về hiệu suất thị trường của Bitcoin trong quý 4 và mong đợi một bước đột phá.
Giám đốc điều hành Bitwise Hunter Horsley gần đây đã đăng một thông báo nổi bật trên các nền tảng xã hội kêu gọi nhiều Bitcoin hơn, “Việc phân bổ danh mục đầu tư theo mô hình mua lại ETF crypto vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng nó đang tăng trưởng. Đây là mục tiêu cuối cùng vào năm 2024. kỷ nguyên chính thống của Bitcoin. Nhà phân tích crypto nổi tiếng Willy Woo thậm chí còn dự đoán rằng dựa trên phân bổ danh mục đầu tư 3%, giá cuối cùng của Bitcoin có thể vượt quá 700.000 USD.
