Vào ngày 5 tháng 8, thị trường crypto đã trải qua “Thứ Hai đen tối” và chịu đợt bán tháo kéo dài ba ngày tồi tệ nhất trong năm qua. Bitcoin từng giảm xuống còn 49.000 USD và thị trường crypto giảm mạnh 17%. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp yếu của Hoa Kỳ và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất bằng đồng đô la Mỹ và việc tăng lãi suất đồng yên Nhật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm lần. Sự kiện thị trường này không chỉ phản ánh tính biến động cao của thị trường crypto mà còn cho thấy mối tương quan chặt chẽ của nó với chỉ báo kinh tế vĩ mô.
Giá trị của crypto được xác định nhiều hơn bởi cung cầu thị trường và niềm tin đầu tư. Biến động của thị trường crypto có liên quan chặt chẽ đến chỉ báo kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chỉ báo kinh tế của Hoa Kỳ. Tại sao Lào Mỹ có thể có tác động lớn đến cộng đồng tiền điện tử như vậy?
Tìm hiểu thêm về Weibo Tuantuan Finance tại đây .
Lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ và thị trường crypto
Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ kiểm soát lượng cung ứng tiền và thanh khoản thị trường bằng cách điều chỉnh lãi suất chuẩn. Khi Cục Dự trữ Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất, chi phí vay mượn tăng và nhu cầu vay mượn của doanh nghiệp và cá nhân giảm, dẫn đến nguồn vốn trên thị trường ít hơn và thanh khoản trên thị trường tài chính giảm. Mặt khác, việc giảm lãi suất làm giảm chi phí vay mượn và tăng thanh khoản trên thị trường.
Thị trường crypto rất nhạy cảm với những thay đổi thanh khoản. Khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất, thanh khoản giảm và các nhà đầu tư có nhiều khả năng chuyển khỏi tài sản rủi ro , chẳng hạn như crypto, và chuyển sang các khoản đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ. Dòng tiền này thường khiến giá crypto giá giảm. Ngược lại, khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất, thanh khoản thị trường tăng lên và các nhà đầu tư có nhiều tiền hơn để đầu tư vào tài sản rủi ro cao, lợi nhuận cao, chẳng hạn như crypto, đẩy giá của chúng tăng.
Khi kỳ vọng về suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng hoặc bất ổn gia tăng, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm và họ có nhiều khả năng giữ tiền mặt hoặc đầu tư vào tài sản rủi ro thấp . Vào thời điểm này, thanh khoản của thị trường thường bị ảnh hưởng tiêu cực, ít đầu tư vào tài sản rủi ro cao như crypto.
Crypto , là tài sản rủi ro cao, thường được các nhà đầu tư bán trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Không giống như tài sản trú ẩn an toàn như vàng, crypto thiếu tính ổn định và bảo mật nên khi bất ổn kinh tế gia tăng, tiền sẽ chảy ra khỏi thị trường crypto, khiến giá giảm .
Phân tích bối cảnh vĩ mô về những biến động gần đây của thị trường crypto
Thị trường crypto cũng lao dốc trong tuần này bối cảnh thị trường toàn cầu sụt giảm đồng bộ. Bitcoin nhanh chóng giảm xuống dưới 49.000 USD sau khi giảm xuống dưới 60.000 USD. Tâm lý lan rộng trên thị trường và tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto giảm gần 20% trong 24 giờ. Vòng sụp đổ này không chỉ là một sự cố riêng lẻ trong thị trường crypto mà là một phần của sự hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu và là kết quả của nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.
Nguyên nhân: Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ yếu
Sự kết thúc của chênh lệch giá: việc cắt giảm lãi suất đồng đô la Mỹ cộng với kỳ vọng về việc tăng lãi suất đồng yên Nhật
Cơn hoảng loạn bán hàng: Giải thích về giao dịch nhảy vọt và hoạt động thị trường của Buffett
Phản ứng dây chuyền: Thị trường tài chính toàn cầu lao dốc
Sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về suy thoái kinh tế và tâm lý rủi ro tăng. Thị trường crypto không hề bị ảnh hưởng, trở thành mục tiêu ưa thích cho các hoạt động rút tiền và phòng ngừa rủi ro do tính chất rủi ro cao của nó. Các nhà đầu tư đã bán tháo tài sản crypto , khiến giá giảm mạnh.
Ngoài ra, những lo ngại về căng thẳng nâng cấp ở Trung Đông và sự không chắc chắn về cuộc bầu cử Hoa Kỳ cũng dẫn đến tăng tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư, gây áp lực lên tài sản rủi ro như Bitcoin và góp phần gây ra biến động trên thị trường crypto.
Triển vọng kinh tế tương lai và phân tích xu hướng thị trường crypto
Nửa cuối năm 2024, kinh tế toàn cầu vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn. Sự giao thoa của nhiều yếu tố khác nhau sẽ cùng nhau quyết định hướng đi của thị trường crypto vào nửa cuối năm 2024.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại
Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm lại. Những lý do chính bao gồm áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn Chuỗi cung ứng. Mặc dù sự phục hồi kinh tế ở một số khu vực là mạnh mẽ nhưng rủi ro tăng trưởng chậm lại nói chung vẫn tồn tại.
Kỳ vọng cắt giảm lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ
Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất lần trong nửa cuối năm 2024, tổng cộng 75 điểm cơ bản, để đối phó với áp lực tăng trưởng kinh tế chậm lại. Việc cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ làm tăng thanh khoản của thị trường và thúc đẩy đầu tư vào tài sản rủi ro cao. Thanh khoản tăng lên sẽ giúp đẩy giá crypto tăng đồng thời tăng mức độ sẵn sàng đầu tư của những người tham gia thị trường.
Dữ liệu việc làm và chính sách kinh tế
Sức khỏe của thị trường lao động ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư và chính sách kinh tế. Mặc dù dữ liệu việc làm của Mỹ không đạt kỳ vọng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy thoái rõ ràng. Nếu dữ liệu việc làm xấu đi hơn nữa trong những tháng tới, điều đó có thể thúc đẩy Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ áp dụng chính sách tiền tệ lỏng lẻo hơn, điều này sẽ làm tăng thanh khoản thị trường và hỗ trợ thị trường crypto.
Dòng tiền ETF Bitcoin và Ethereum giao spot
Việc phê duyệt và niêm yết các quỹ ETF spot Bitcoin và Ethereum đã tạo động lực mới cho toàn bộ hệ sinh thái crypto . Gần đây, gã khổng lồ quản lý tài sản toàn cầu Morgan Stanley đã thông báo rằng họ sẽ cho phép các cố vấn tài chính giới thiệu Quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) cho các khách hàng đủ điều kiện. Sự tiện lợi và hợp pháp của ETF giúp nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ dễ dàng tham gia vào thị trường crypto hơn.
bầu cử mỹ
Động lực của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ có tác động quan trọng đến tâm lý thị trường và thị trường crypto . Chính sách của các ứng cử viên khác nhau rất khác nhau và quan điểm của họ về tài sản crypto sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng thị trường. Biến động thị trường có thể sẽ tăng lên khi cuộc bầu cử đến gần.
Hoàn cảnh pháp lý và chính sách cho thị trường crypto
Hoàn cảnh pháp lý và chính sách cho thị trường crypto liên tục thay đổi. Thái độ và chính sách của các chính phủ và cơ quan quản lý đối với crypto sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Việc tăng cường quy định có thể cải thiện tính minh bạch và an ninh của thị trường nhưng cũng có thể hạn chế tăng trưởng và đổi mới của thị trường. Nhà đầu tư cần chú ý đến diễn biến chính sách trên thế giới, đặc biệt là những thay đổi chính sách ở các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc.
căng thẳng địa chính trị
Tình hình ở Trung Đông, các xung đột địa chính trị như chiến tranh Nga-Ukraine và sự bất ổn ở các khu vực khác có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường crypto. Khi rủi ro địa chính trị gia tăng, các nhà đầu tư thường chuyển sang tài sản an toàn hơn như vàng và đô la Mỹ, điều này có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra và giá giảm trên thị trường crypto .
Tóm lại, mặc dù còn nhiều bất ổn nhưng thị trường crypto vẫn có tiềm năng phát triển rất lớn. Đổi mới công nghệ, nhu cầu thị trường và cải thiện hoàn cảnh thể chế đều mang lại cho thị trường những cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác trước sự biến động cao và rủi ro tiềm ẩn của thị trường, phân bổ tài sản hợp lý, tránh đầu cơ quá mức.
Sau đó, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn bản phân tích về các dự án hàng đầu trên các tuyến đường khác. Nếu bạn quan tâm hãy bấm theo dõi nhé. Định kì, tôi cũng sẽ tổng hợp một số câu hỏi thông tin tiên tiến và đánh giá dự án, đồng thời chào đón những người cùng chí hướng cộng đồng tiền điện tử cùng nhau khám phá. Nếu có thắc mắc bạn có thể bình luận hoặc nhắn tin riêng tới TTZS6308. Tất cả các nền tảng thông tin đều là Tuanzi Finance .
Kế hoạch cuối cùng là chấp nhận thêm ba người nữa, nhưng tôi sẽ không chấp nhận họ nữa. Thành thật mà nói, có quá nhiều người và tôi không thể chăm sóc họ. Rốt cuộc, năng lượng có hạn
Hiện tại, về cơ bản không có cơ hội tốt cho nhà đầu tư bán lẻ ETH BTC tham gia. Trọng tâm là tạo ra các bản sao chép chất lượng cao trong giai đoạn sau và phấn đấu đạt được lợi nhuận tổng thể không dưới 10 lần trong năm nay.
