Tín hiệu của Fed và Bitcoin Bulls: Đã đến lúc đưa ra lời kêu gọi tăng Bull chưa?

Xem trên thị trường

Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, như biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy. Trong khi đó, các ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng tiền đổ vào tăng lên và vùng cung cấp chính 61.800 đô la có thể sớm bị phá vỡ sau nhiều lần thử nghiệm.

Bull Call Spread

Chiến lược được đề xuất là Bull Call Spread. Bull Call Spread bao gồm một lệnh mua dài hạn với giá thực hiện thấp hơn và một lệnh bán Short với giá thực hiện cao hơn. Cả hai lệnh mua đều có cùng cơ sở và cùng ngày hết hạn. Nó được thiết lập để ghi nợ ròng (hoặc chi phí ròng) và lợi nhuận khi giá cơ sở tăng.

Bạn có thể cân nhắc thực hiện giao dịch này nếu bạn kỳ vọng giá BTC sẽ tăng vì thiết lập kỹ thuật đang tăng giá và biên bản cuộc họp của FOMC đưa ra manh mối về việc cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Cấu trúc thương mại

(OTM Call) Mua 1x BTC-30AUG24-$62,000-C @ $1,435
(OTM Call) Bán 1x BTC-30AUG24-$63,000-C @ $1,070

Mục tiêu: Mức giá giao ngay > 63.000 đô la

Thanh toán

Lợi nhuận tối đa: $635/ BTC
Nợ của Chiến lược: $365/ BTC

Tại sao chúng ta lại thực hiện giao dịch này?

Cục Dự trữ Liên bang dường như đang hướng đến khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, như được chỉ ra trong biên bản cuộc họp ngày 30-31 tháng 7. Biên bản cho thấy rằng "phần lớn" các quan chức ủng hộ hành động này, với một số nhà hoạch định chính sách thậm chí còn bày tỏ mong muốn giảm chi phí đi vay trong cuộc họp tháng trước.

Trong khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,25%-5,50% vào ngày 31 tháng 7, biên bản cuộc họp cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất có thể diễn ra tại cuộc họp sắp tới vào ngày 17-18 tháng 9. (Nguồn: Reuters ).

Ở một lưu ý khác, đã có dòng tiền chảy vào các ETF Bitcoin của Hoa Kỳ trong tuần qua, điều này cho thấy dấu hiệu lạc quan trong giới đầu tư. (Nguồn: Farside ).

Theo góc nhìn kỹ thuật, vùng cung cấp chính ở mức 61.800 đô la đã được thử nghiệm nhiều lần, không có sự thoái lui hoặc thoái lui đáng kể nào được quan sát thấy sau các lần thử nghiệm này. Với mức này liên tục bị thách thức, giá có thể sớm cố gắng vượt qua nó.

Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng khi dòng vốn của các tổ chức tăng lên, khôi phục lại môi trường thị trường tăng giá.

Do đó, các nhà giao dịch có thể cân nhắc triển khai chiến lược Bull Call Spread để tận dụng biến động giá dự kiến ​​này dựa trên phân tích ở trên.

Để thực hiện chiến lược này, các nhà giao dịch có thể mua Quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn (ví dụ: 62.000 đô la) và đồng thời bán Quyền Quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn (ví dụ: 63.000 đô la).

Nếu giá BTC ở mức 63.000 đô la trở lên khi quyền chọn hết hạn vào ngày 30 tháng 8, các nhà giao dịch sẽ đạt được lợi nhuận tối đa từ chiến lược này.

Trong trường hợp thị trường suy thoái, mức lỗ tiềm ẩn sẽ được giới hạn ở mức khấu trừ ban đầu là 365 đô la.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch này trên Deribit?

Bước 1: Vào mục COMBO books trong tab Strategy & Create COMBO.

Bước 2: Nhấp vào RFQ và gửi đơn hàng của bạn đến Danh sách COMBO .

Bước 3: Vào danh sách COMBO (BTC), nhấp vào Chiến lược của bạn và thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này không được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tài liệu bao gồm các phân tích và quan điểm của nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị/lời khuyên giao dịch hoặc lời đề nghị hoặc chào mời mua/bán bất kỳ hợp đồng nào.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY