Tác giả: Tiền điện tử, chưng cất
Biên soạn bởi: TechFlow TechFlow
Mọi người đều mơ ước trở nên giàu có thông qua Altcoin, nhưng chỉ một số ít thực sự đạt được điều đó.
Tại sao? Hầu hết mọi người không hiểu sự bất cân xứng của rủi ro và không quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Sau khi nghiên cứu hàng trăm nhà đầu tư hàng đầu, tôi đã tìm ra một chiến lược đầu tư hiệu quả.
Nguồn gốc của chiến lược:
Lấy cảm hứng từ @0x_Kun , người đã tìm thấy tự do trước khi bước sang tuổi 30 thông qua đầu tư crypto.
Chiến lược của anh ấy rất đơn giản và phù hợp với mọi kỹ năng hoặc mức vốn. Nó có 6 bước, đánh dấu chủ đề này và kiểm tra lại bất cứ lúc nào!
Bước một: Quản lý rủi ro
Bước đầu tiên là về quản lý rủi ro.
Cho dù bạn thông minh đến đâu, việc không quản lý được rủi ro đồng nghĩa với thất bại cuối cùng.
Phương pháp hiệu quả nhất để quản lý rủi ro là gì? Thông qua cơ cấu danh mục đầu tư thông minh.
“Bạn có thể đánh giá cơ hội theo cùng tiêu chí mà bạn đo lường rủi ro . Chúng có liên quan với nhau.”
Cấu trúc danh mục đầu tư?
Rủi ro không chỉ liên quan đến các khoản đầu tư riêng lẻ – mà còn là sự tương tác giữa chúng.
Việc điều chỉnh loại/số lượng/ tỷ trọng tài sản sẽ thay đổi tỷ lệ thành công chung của bạn.
Mục tiêu? Hãy chắc chắn rằng lợi nhuận của bạn lớn hơn lỗ vốn về lâu dài.
Nền tảng: Hơn 50% đầu tư vào $BTC:
Chiến lược của Kun khuyên bạn nên đầu tư hơn 50% số vốn của mình vào $BTC.
Tại sao? Ngay cả khi tất cả Altcoin đều thất bại, tăng trưởng dài hạn của $BTC thường đảm bảo khả năng sinh lời.
Nó hoạt động như một mạng lưới an toàn chống lại những sai lầm đầu tư.
Lưu ý phụ: hầu hết Altcoin đều thất bại (ngả mũ trước @coingecko )
Blue chip nhiều chu kỳ: 25%
Kun khuyến nghị phân bổ 25% cho các cổ phiếu blue-chip có thể tồn tại qua nhiều chu kỳ.
Đối với hầu hết mọi người, đây thường là $ETH hoặc $SOL.
Điều này làm tăng khả năng vượt qua$BTC của bạn đồng thời giảm rủi ro giảm giá.
25% còn lại được đầu tư vào Altcoin nhỏ:
25% cuối cùng nên được đa dạng hóa thành 4-6 Altcoin tỷ trọng bằng nhau.
Hãy suy nghĩ như một nhà đầu tư rủi ro: Một vài khoản thắng lớn có thể bù đắp khoản lỗ trong các khoản đầu tư khác.
Phương pháp này cho phép bạn theo đuổi lợi nhuận gấp 10 đến 20 lần trong khi vẫn ngủ ngon.
Tại sao tỷ trọng bằng nhau lại quan trọng:
Tỷ trọng mang lại cho mỗi khoản đầu tư một cơ hội công bằng để cân bằng các khoản đầu tư khác.
Đánh giá theo niềm tin là không khôn ngoan - tại sao lại đưa vào một tài sản có niềm tin thấp?
Tỷ trọng giúp cân bằng hiệu quả hơn lợi nhuận và lỗ tiềm năng.
Đa dạng hóa vượt qua crypto:
Cuối cùng, tham gia đa dạng hóa cơ cấu.
Mức độ tiếp xúc ròng của bạn với crypto phải tính đến độ tuổi của bạn và các yếu tố khác.
Kun phòng ngừa rủi ro tài sản crypto của mình bằng vàng. Cổ phiếu chất lượng cao cũng giúp đa dạng hóa.
Bước 2: Giả sử bạn có thể sai:
Hầu hết mọi người bỏ qua bước này, nhưng nó rất quan trọng.
Luôn cho rằng bạn có thể sai. Tập trung vào xác suất chứ không phải kết quả.
Hãy chuẩn bị cho các tình huống khác nhau và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.
Hình dung tình huống xấu nhất:
Hãy tưởng tượng mức mất mát tối đa mà bạn có thể chịu đựng mà vẫn đủ sống.
Nếu mức lỗ quá cao, hãy cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào $BTC và đầu tư ít hơn vào Altcoin.
Hãy thành thật với chính mình và suy ngẫm về những mất mát trong quá khứ cũng như tác động tinh thần của chúng.
Bạn có sai về crypto :
Điều gì xảy ra nếu bạn sai quan điểm crypto ?
Làm thế nào để bạn phòng ngừa? Vàng thường hoạt động như một hàng rào lý thuyết chống lại $BTC.
Hoặc đa dạng hóa nguồn thu nhập để giảm thiểu rủi ro hơn nữa.
Bước ba: Tìm kiếm sự bất đối xứng
Kiên nhẫn là chìa khóa để tìm kiếm cơ hội đầu tư bất cân xứng.
Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn nhiều so với tổn thất tiềm năng.
Kun đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận gấp 10 đến 20 lần trong khi quản lý rủi ro giảm giá từ 30% đến 50%.
Đừng đầu tư Ký quỹ chéo:
Sau khi xác định được một cơ hội bất cân xứng, hãy chống lại sự thôi thúc cam kết Ký quỹ chéo.
Hãy nhớ rằng, mục tiêu là tăng trưởng sự giàu có theo thời gian.
Bước 4: Phát triển lý thuyết:
Khi bạn xác định được cơ hội bất cân xứng, hãy phát triển luận điểm đầu tư rõ ràng.
Lý thuyết phải giải thích rõ ràng lý do tại sao bạn thực hiện khoản đầu tư này.
Sau đó, hãy tạo ra phương pháp rõ ràng để kiểm tra xem lý thuyết của bạn có đúng hay không theo thời gian.
Ví dụ lý thuyết:
Một giả thuyết có thể là $BTC đạt giá trị vốn hóa thị trường tương đương với vàng.
Một điểm thất bại có thể là nếu Satoshi Nakamoto đột nhiên bán hết số BTC của mình.
Mặc dù đây là một ví dụ cực đoan nhưng nó minh họa quan điểm.
Chiến lược bán hàng đa yếu tố:
Bán hàng thường khó hơn mua vào.
Để giải quyết vấn đề này, Kun khuyên bạn nên thiết lập nhiều điều kiện bán.
Điều này giúp bảo vệ khỏi sự không chắc chắn của thị trường và thành kiến cá nhân.
Phương pháp bán hàng ba yếu tố của Kun:
Kun khuyên bạn nên chia điểm bán dựa trên ba yếu tố: thời gian, lý thuyết và giá cả.
Ví dụ:
Bán 25% vào cuối năm 2025
Bán 25% khi $BTC đạt $100k
Bán 50% khi giá trị vốn hóa thị trường của $BTC vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của vàng
Bước 6: Xây dựng chiến lược hậu lợi nhuận:
Sau khi thu được lợi nhuận khổng lồ, nhiều nhà đầu tư đã phạm sai lầm khi trả lại lợi nhuận.
Để tránh điều này, hãy quay lại bước một:
Đánh giá danh mục đầu tư của bạn và tìm kiếm những cơ hội bất cân xứng mới.
Tránh đưa lợi nhuận trở lại thị trường quá sớm.
Kiểm soát căng thẳng tâm lý:
Ngoài các chiến lược tài chính, hãy quản lý sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn.
Thị trường crypto có gây thiệt hại cho bạn không? Sau khi kiếm được nhiều lợi nhuận, hãy cân nhắc việc nghỉ ngơi.
Đầu tư thời gian và tiền bạc vào những thứ bạn yêu thích. Sự cân bằng là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài.
Đánh giá chủ đề:
Quản lý rủi ro thông qua danh mục đầu tư của bạn.
Giả sử bạn sai và lập kế hoạch.
Hãy tìm sự bất đối xứng và kiên nhẫn.
Sử dụng xác minh lý thuyết và vô hiệu hóa.
Sử dụng chiến lược bán hàng đa yếu tố.
Quay lại bước một và tạo một kế hoạch lợi nhuận.
Nó hoàn toàn mang tính giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.
