Trong ba tháng qua, mỗi ngày trong tuần, nhóm phân tích của chúng tôi đã viết về một tài sản tiền điện tử phổ biến và xếp hạng cho nó là tăng giá , giảm giá hoặc trung lập nhằm mục đích dự đoán quỹ đạo giá của mã thông báo trong khoảng thời gian đầu tư ba tháng tới.
Hiện có hơn 60 xếp hạng Token đang hoạt động trong Trung tâm Token không cần ngân hàng dành riêng cho công dân và những dự đoán của chúng tôi mới chỉ bắt đầu được đưa ra!
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những đánh giá đáng chú ý nhất Token trong tháng 7, phân tích những dự đoán chính xác của chúng tôi đồng thời nhìn lại những sai lầm lớn nhất của chúng tôi trong tháng đó. 👇
⛓️Solana Solana?
Ngày bảo hiểm: 21 tháng 6 năm 2024
Đánh giá: Giảm giá 🐻
Hiệu suất: +2%
Tại sao chúng tôi đưa ra đánh giá này:
Mặc dù SOL đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 trước khi đạt đỉnh ở mức 200 đô la cho mỗi đồng, nhưng tính mới lạ của hệ sinh thái này dường như đã suy yếu vào tháng 6 trong bối cảnh các số liệu quan trọng trên chuỗi khối phần lớn đã trì trệ kể từ tháng 4.
Phí thấp của Solana và trạng thái toàn cầu thống nhất đã chứng tỏ là một yếu tố khác biệt mạnh mẽ giúp chuỗi này nắm bắt được một phần lớn sự phấn khích của cơn sốt memecoin trong chu kỳ này, nhưng không thể phủ nhận rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn ngay trước khi Bankless bắt đầu đưa tin về SOL .
Các meme tiền điện tử hàng đầu của Solana là WIF và BONK đã giảm hơn 50% giá trị tính theo đô la so với mức cao nhất vào tháng 5, một xu hướng phản ánh trong toàn ngành, trong khi đó, các token của người nổi tiếng cố gắng thay thế chúng đều có xu hướng giảm mạnh xuống mức 0 đô la.
Chúng tôi cho rằng số lượng cơ hội sinh lời ngày càng giảm trên Solana sẽ gây áp lực buộc người dùng phải thoát khỏi hệ sinh thái, khiến tình hình cơ bản Solana trở nên tồi tệ hơn và tạo thêm áp lực bán SOL .
Đánh giá của chúng tôi đã thực hiện như thế nào:
SOL là một trong hai token được Bankless đánh giá tích cực trong tháng 6 tại thời điểm đánh giá. Trong khi Solana chỉ vượt trội hơn một chút so với đô la, nó đã đánh bại các L1 cạnh tranh trong ba tháng qua; tỷ lệ SOL/ ETH tăng vọt 70% trong sáu tuần sau khi chúng tôi bắt đầu đưa tin về Solana để thiết lập mức cao kỷ lục mới.
Mặc dù Solana đã có thể hoạt động tốt hơn trong suốt vòng đời ba tháng của chu kỳ xếp hạng trước đó, chúng tôi xin nhắc lại rằng sự luân chuyển vào L1 thay thế này phần lớn đã diễn ra và cảnh báo rằng tính biến động gia tăng của SOL có thể dẫn đến tổn thất to lớn cho những người tham gia hệ sinh thái khi giá giảm mạnh xuống dưới mức cao nhất năm 2023 là 120 đô la.
🪙 Ethena
Ngày bảo hiểm: 14 tháng 6 năm 2024
Đánh giá: Giảm giá 🐻
Hiệu suất: -68%
Tại sao chúng tôi đưa ra đánh giá này:
Tiền gửi Ethena tăng vọt trong những tuần dẫn đến xếp hạng của chúng tôi, có thể thực hiện được nhờ quyết định thiển cận của giao thức là giảm tỷ lệ quỹ bảo hiểm để tăng cường sức hấp dẫn của USDe được đặt cược. Như dự kiến, nguồn cung USDe chưa thanh toán đã tiếp tục xu hướng giảm ngay sau đó vào đầu tháng 7.
Nhóm phân tích Bankless đã dự đoán đúng rằng việc quỹ đầu cơ áp dụng ETF tiền điện tử giao ngay sẽ làm tăng tính cạnh tranh cho các giao dịch cơ sở từng có lợi nhuận của Ethena, trong khi lãi suất tài trợ cho các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn ETH liên tục giảm xuống mức âm trong những ngày gần đây.
Các hợp đồng bán khống ETH vĩnh viễn của Ethena hiện đang tạo ra lợi nhuận âm và mặc dù Giao thức đã tăng tỷ lệ doanh thu trả cho người đặt cược, nhưng hiện tại sUSDe đang trả mức chênh lệch âm so với sDAI, đe dọa sẽ đột ngột hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất này khi những người tham gia đổ xô ra ngoài và thấy thanh khoản hạn chế.
Đánh giá của chúng tôi đã thực hiện như thế nào:
Giá của ENA đã giảm 68% tính theo đô la kể từ khi Bankless bắt đầu đưa tin về xu hướng giảm giá.
Giao thức này đặt lợi nhuận ngắn hạn lên trên sự ổn định dài hạn và Nhóm phân tích Bankless vẫn duy trì quan điểm bi quan về ENA trong những tháng tới, tin rằng thử nghiệm Ethena có thể kết thúc trong thảm họa khi lãi suất tài trợ tiếp tục thu hẹp và người nắm giữ đột ngột vội vã thoát khỏi các công cụ đô la tổng hợp cực kỳ kém thanh khoản.
⌚ Tài chính Pendle
Ngày bảo hiểm: 24 tháng 6 năm 2024
Đánh giá: Tăng giá 🐂
Hiệu suất: -47%
Tại sao chúng tôi đưa ra đánh giá này:
Trong nửa đầu năm 2024, Pendle chắc chắn là một trong những tài sản tiền điện tử thanh khoản có hiệu suất hoạt động tốt nhất với các yếu tố cơ bản (tức là không phải memecoin), ghi nhận mức tăng ấn tượng 500%+ tính đến thời điểm hiện tại trong năm tại mức đỉnh điểm vào tháng 4 và tháng 5.
Mặc dù sự xuất hiện của cả hai đợt airdrop của Ethena và EigenLayer có thể làm giảm mong muốn đầu cơ vào airdrop và gây ra hậu quả tiêu cực cho Pendle, nhưng giao thức này vẫn tiếp tục phát triển bất chấp những khó khăn, với Tổng giá trị bị khóa (TVL) (Tổng giá trị khóa (TVL)) tăng vọt hơn 50% so với mức thấp nhất trong tháng 5 và vượt ngưỡng 7 tỷ đô la nhiều lần trong tháng 6.
Người dùng tiền điện tử tiếp tục sử dụng Pendle để kiếm lợi nhuận hàng đầu thị trường và đầu cơ vào airdrop, trong khi đó, việc triển khai mạng chính của Symbiotic reStaking đã tạo ra một cơ hội Airdrop hoàn toàn mới, giúp nền tảng này giữ chân được người gửi tiền!
Đánh giá của chúng tôi đã thực hiện như thế nào:
Có thể nói Pendle là một trong những đồng tiền gây thất vọng lớn nhất trên Bankless Token Hub và nhóm phân tích của chúng tôi vô cùng hối tiếc về xếp hạng này chỉ vài ngày sau khi bắt đầu đưa tin tích cực.
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, 3 tỷ đô la hoán đổi lợi suất Pendle đã đáo hạn trên các nhóm được tạo ra trong thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt Airdrop ; nhiều người dùng cho rằng các cơ hội thay thế là không đủ và Tổng giá trị khóa (TVL) của Pendle đã giảm một nửa trong mười ngày tiếp theo.
Một đợt hết hạn hàng quý lớn khác Pendle sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, mở khóa hơn 360 triệu đô la thanh khoản trên các đợt triển khai Arbitrum và Ethereum. Chúng tôi dự đoán sẽ có sự tháo chạy ròng của người gửi tiền do sự kiện này khi xem xét đến mức nén đáng kể về lợi suất kể từ khi thành lập các nhóm tháng 9, điều này có thể phản ánh tiêu cực đến trường hợp cơ bản của Pendle.
💥 Nổ tung
Ngày bảo hiểm: 26 tháng 6 năm 2024
Đánh giá: Giảm giá 🐻
Hiệu suất: -63%
Tại sao chúng tôi đưa ra đánh giá này:
Nhiều người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử đã công khai các trường hợp Bull của họ cho một chu kỳ đầu cơ theo mô hình Ponzinomic vô hạn do BLAST kích hoạt và tuyên bố rằng họ đang tích lũy thêm sau khi Airdrop nó.
Nhóm Bankless Analyst đã thận trọng nhìn thấu sự cường điệu không đáng có và đưa ra xếp hạng giảm giá cho BLAST. Vào thời điểm đó, chúng tôi xác định rằng sẽ có rất ít động lực để gửi tiền sau đợt ra mắt Token không mấy ấn tượng, dự đoán rằng mạng lưới sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản trên chuỗi ngày càng tệ hơn và áp lực bán BLAST lớn do đó.
Đánh giá của chúng tôi đã thực hiện như thế nào:
Giống như nhiều mạng L2 khác, với rất ít lý do để giao dịch ngoài các lời hứa Airdrop , BLAST đã hoạt động kém hơn hẳn so với các tài sản tiền điện tử thay thế. Kể từ khi bắt đầu bảo hiểm Bankless, BLAST đã giảm 70%; chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động kém hơn trong những tháng tới.
💧 Bãi biển
Ngày bảo hiểm: 12 tháng 6 năm 2024
Đánh giá: Tăng giá 🐂
Hiệu suất: -46%
Tại sao chúng tôi đưa ra đánh giá này:
Lido đã cố gắng thâm nhập vào lĩnh vực reStaking thông qua quan hệ đối tác với Mellow Finance, một nền tảng LRT tận dụng Symbiotic, đối thủ cạnh tranh mới ra mắt của EigenLayer, được hỗ trợ bởi các nhân viên và nhà đầu tư chủ chốt của Lido.
Mặc dù mức tăng ấn tượng về Tổng giá trị bị khóa (TVL) của LRT đã khiến chúng trở thành đối thủ cạnh tranh phi tập trung đáng gờm của Lido, nhưng nhiều đồng đã triển khai đợt airdrop đầu tiên, tạo cơ hội cho các giải pháp thay thế liên quan đến Lido này thách thức hệ sinh thái reStaking EigenLayer.
Một phần đáng kể Vốn điện tử được gửi vào hệ sinh thái EigenLayer chắc chắn đến từ những người săn Airdrop đang theo đuổi lợi nhuận, tức là những người gửi tiền có thể dễ dàng bị buộc phải chuyển sang Symbiotic vì lời hứa về airdrop, đặc biệt là khi reStaking EigenLayer vẫn chưa diễn ra.
Hơn nữa, thông qua phương pháp reStaking từng phần này, Lido tự định vị mình là giải pháp Staking đáng mong đợi nhất bằng cách cung cấp cả các sản phẩm Staking Ether thông thường và các biến thể staking thanh khoản rủi ro hơn một chút, cho phép Lido phục vụ những người tham gia thị trường có nhiều mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.
Đánh giá của chúng tôi đã thực hiện như thế nào:
Hai tuần sau khi Bankless bắt đầu đưa tin về LDO, SEC cáo buộc rằng các dịch vụ Staking của Lido là các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký, khiến những người nắm giữ Token bị sụt giảm ngay lập tức 25%, xóa sạch mọi khoản lãi kiếm được kể từ khi bắt đầu đưa tin.
Trong khi Nhóm phân tích Bankless vẫn giữ nguyên đánh giá rằng LDO là Token Staking Ethereum hàng đầu, chúng tôi dự đoán rằng Token này sẽ giảm cho đến khi hoạt động L1 và giá ETH - hai động lực lớn nhất thúc đẩy lợi nhuận của Lido - tăng vọt.
