Mỗi chu kỳ đi lên của thị trường tiền điện tử đều đưa ra những thách thức và cơ hội khác nhau. Chu kỳ đi lên năm 2024 có vẻ khác biệt đáng kể so với chu kỳ 2017 và 2021.
Điều này là do trong các chu kỳ trước, tính thanh khoản tập trung vào một số lượng nhỏ altcoin, giúp đơn giản hóa các lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử đã phát triển đáng kể, với tính thanh khoản được trải rộng trên ngày càng nhiều altcoin.
Phân phối thanh khoản do MEMCOIN
Sự mở rộng của thị trường tiền điện tử đặc biệt đáng chú ý với sự gia tăng của các altcoin và đồng meme được hỗ trợ bởi các nền tảng như Pump.fun . Ra mắt vào tháng 1 năm 2024, nền tảng này đã góp phần tạo ra hơn 2 triệu đồng meme và đã thu được hơn 138 triệu đô la phí.
Đọc thêm: 7 xu hướng Meme Coin và Altcoin hot năm 2024
Sự gia tăng số lượng token này đã dẫn đến điều mà Alex Odajiu, Giám đốc đầu tư tại Binance Labs, gọi là “sự phân tán thanh khoản”. Trong một cuộc phỏng vấn với BeInCrypto, Odajiu nhấn mạnh hai mặt của xu hướng này.
“Sự phổ biến của memecoin chắc chắn đã gây ồn ào, nhưng nó dường như là một phần của quá trình phát triển tự nhiên của không gian Web3. Ông giải thích: “Nó có thể dẫn đến sự phân tán thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng theo thời gian, thị trường có thể sẽ tổ chức lại xung quanh các dự án có đề xuất giá trị thực”.
Bất chấp bản chất đầu cơ của nó , Memecoin đã đóng một vai trò then chốt trong việc thu hút người dùng mới và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. Ngoài ra, Odajiu tin rằng khi thị trường trưởng thành, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang các dự án tập trung vào tiện ích mang lại giá trị bền vững và các trường hợp sử dụng thực tế.
Chiến lược đầu tư Altcoin
Kể từ ngày 6 tháng 9 , giá Bitcoin đã tăng gần 25% . Nó hiện đang giao dịch trên 65.000 USD , cho thấy sự quay trở lại thị trường giá lên .
Tuy nhiên, khi số lượng token tăng lên, sự chú ý và hứng thú mà một số dự án trước đây yêu thích đã giảm đi. Đáp lại, Dajiu Oh đã trình bày một chiến lược cho phép các nhà đầu tư dài hạn điều hướng hiệu quả thị trường đông đúc.
“Trong một thị trường tràn ngập các token mới, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tập trung vào các nguyên tắc cơ bản hơn là chạy theo sự phấn khích. Các nhà đầu tư dài hạn phải có cách tiếp cận có hệ thống để phân biệt giữa xu hướng ngắn hạn và giá trị dài hạn. Odajiu nhấn mạnh: “Các dự án có trường hợp sử dụng trong thế giới thực, đội ngũ mạnh, lộ trình vững chắc và mô hình kinh doanh bền vững có nhiều khả năng tồn tại qua nhiều chu kỳ thị trường”.
Đọc thêm: 11 loại tiền điện tử cần thêm vào danh mục đầu tư của bạn trước mùa Altcoin
Ông cũng tuyên bố rằng tiềm năng đáng kể vẫn còn trong các lĩnh vực cụ thể như tài chính phi tập trung (DeFi) , cơ sở hạ tầng, token hóa tài sản thực và các ứng dụng nhằm mục đích áp dụng đại trà.
Dajiu Oh cho biết: “Các dự án ưu tiên đổi mới công nghệ mạnh mẽ, thể hiện sự phù hợp với thị trường sản phẩm có ý nghĩa và có mô hình doanh thu bền vững sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý ngay cả ở những thị trường đông đúc”.
Odajiwoo đề xuất một cách tiếp cận cân bằng để xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử mạnh mẽ . Ông tin rằng một danh mục đầu tư tiền điện tử vững chắc cần được đa dạng hóa trên nhiều loại tài sản và lĩnh vực khác nhau.
“Mặc dù Bitcoin vẫn là một tài sản cơ bản do tính ổn định và sức mạnh thị trường của nó, nhưng các altcoin thúc đẩy đổi mới công nghệ thực sự và có sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng có thể mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể. Ông giải thích thêm: “Sự đa dạng hóa trong các lĩnh vực như DeFi, cơ sở hạ tầng và trò chơi có thể giúp giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội trong các xu hướng mới nổi”.
Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử được các tổ chức ưa chuộng nhất
Với vị trí thống trị thị trường của Bitcoin, sự chú ý của các tổ chức chủ yếu tập trung vào Bitcoin, điều này thường dẫn đến việc bỏ qua các altcoin đầy hứa hẹn khác. Từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã tăng hơn 55%, trong khi vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử không bao gồm Bitcoin chỉ tăng 23%.
Đọc thêm: Ai sẽ sở hữu nhiều Bitcoin nhất vào năm 2024?
Ngoài ra, chỉ có 42 trong số 300 đồng tiền hàng đầu trên CoinMarketCap có lợi nhuận vượt qua Bitcoin tính đến năm 2024, theo nhà phân tích tiền điện tử Murad Mahmudov. Jiwoo Oh giải thích lý do tại sao Bitcoin sẽ vẫn là loại tiền điện tử thống trị trong thị trường tăng giá năm 2024.
“Sự thống trị thị trường của Bitcoin bắt nguồn sâu xa từ vị thế là tiền điện tử ban đầu và các nhà đầu tư tổ chức thường xem nó như một tài sản đơn giản hơn, quen thuộc hơn và ít rủi ro hơn Ethereum hoặc altcoin. Câu chuyện về Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị, thường được gọi là ‘vàng kỹ thuật số’, phù hợp với các chiến lược đầu tư truyền thống, khiến nó trở thành điểm vào tự nhiên cho các tổ chức mới tham gia vào không gian tiền điện tử,” Dajiu Oh giải thích.
Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư tổ chức trở nên quen thuộc hơn với hệ sinh thái tiền điện tử, Odajiu kỳ vọng sự quan tâm đến Ethereum (ETH) và các altcoin khác sẽ tăng lên.
“Do đó, chúng tôi (Binance Labs) kỳ vọng sự quan tâm đến Ethereum và các altcoin khác sẽ tăng lên khi các tổ chức tiếp tục xây dựng niềm tin vào hệ sinh thái Web3 và thấy được tiện ích ngoài Bitcoin,” ông nói thêm.
Chu kỳ thị trường hiện tại cũng nhấn mạnh sự gia tăng của giao dịch đòn bẩy giữa các nhà giao dịch tiền điện tử. Theo dữ liệu từ nền tảng dữ liệu phái sinh tiền điện tử Coinglass, lãi suất mở ở mức 359,3 tỷ USD, gần mức cao nhất trong 4 năm.
Lãi suất mở đề cập đến tổng số hợp đồng phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, chưa được thanh toán. Nó được sử dụng như một chỉ báo để đo lường tâm lý thị trường.
Đọc thêm: Cách giao dịch tiền điện tử trên Binance Futures: Mọi điều bạn cần biết
Nhưng Dajiu Oh cảnh báo trước sự cám dỗ của đòn bẩy rủi ro cao. Ông cho biết đòn bẩy có thể tăng cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy các nhà đầu tư nên sử dụng nó một cách có trách nhiệm, đặc biệt là trong các thị trường đầy biến động.
Ông kết luận: “Cuối cùng, thành công lâu dài trong tiền điện tử đến từ các nguyên tắc đầu tư đúng đắn, không tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn với đòn bẩy rủi ro cao”.
Thật vậy, thị trường tiền điện tử yêu cầu các nhà đầu tư ưu tiên các chiến lược đầu tư bền vững để họ có thể vượt qua những thách thức của thị trường tăng giá năm 2024 với sự tự tin sáng suốt.
