Kế hoạch mới "Kỹ thuật phân tích dành cho người mới bắt đầu" sẽ phân tích kỹ thuật phân tích thành ba phần chính: "Khái niệm → Nguyên lý chỉ số kỹ thuật → Thực hành". Điều này sẽ giúp người mới bắt đầu không chỉ hiểu lý thuyết mà còn biết cách áp dụng. Mặc dù nhiều nhà đầu tư cho rằng "phân tích kỹ thuật" có một mức độ khó nhất định vì liên quan đến phân tích biểu đồ và dữ liệu, nhưng học thêm một công cụ phân tích là như học thêm một ngôn ngữ, sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn. Tương tự, chỉ cần học phân tích kỹ thuật, bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn so với người khác!
Đối với những người mới bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử, điều khiến họ cảm thấy nhất chính là tiền điện tử không có giờ mở cửa và đóng cửa, mà hoạt động 24/7, do đó giá tiền điện tử biến động mạnh hơn so với cổ phiếu, tạo nên những câu chuyện về trở nên giàu có và phá sản trong một đêm trong thế giới tiền điện tử. Vì vậy, việc đưa ra quyết định đầu tư thông minh, hay nói cách khác, cách đánh giá tình hình thị trường và dự đoán xu hướng tiếp theo, để tìm được cơ hội trước người khác, là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. (Mọi loại đầu tư đều có)
Vậy làm thế nào để đánh giá tình hình thị trường? Nếu lấy cổ phiếu làm ví dụ, phân tích có thể ở hai khía cạnh: một là phân tích cơ bản - nghiên cứu tình hình hiện tại của công ty phát hành cổ phiếu, tin tức liên quan đến ngành, chú trọng vào "giá trị" của công ty và cổ phiếu cũng như sự phát triển tiếp theo; hai là phân tích kỹ thuật - thông qua biểu đồ và dữ liệu, kể câu chuyện từ hình ảnh, để nắm bắt thông tin về "nhận thức chung của thị trường".
Với tư cách là một loại tài sản đầu tư tài chính, tiền điện tử cũng áp dụng hai phương pháp phân tích này. Tiếp theo, chúng ta sẽ hiểu một cách có hệ thống về hai phương pháp phân tích này, và tập trung vào việc học "phân tích kỹ thuật" là gì? Cần có những kiến thức và khái niệm cơ bản nào trước? Tôi dám đoán rằng chỉ cần đọc xong bài này, bạn sẽ hiểu về phân tích kỹ thuật ít nhất 60%. (Còn lại 40% tôi đã giấu trong các bài viết khác của kế hoạch này, hãy tiếp tục khám phá sau khi đọc xong!)
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì
Như đã đề cập ở trên, lấy cổ phiếu làm ví dụ để phân biệt phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, khi áp dụng vào tiền điện tử, phân tích cơ bản sẽ thay đổi từ chú trọng vào các công ty hoặc ngành cụ thể, thành nghiên cứu về dự án hoặc các đặc điểm kỹ thuật của tiền điện tử, tập trung vào "giá trị nội tại" của dự án.
Lấy ví dụ về Ether ($ETH) mà mọi người thường nghe đến, sẽ tập trung vào nghiên cứu phạm vi ứng dụng hiện tại của Ethereum, hoặc những ảnh hưởng mới do nâng cấp chuỗi khối (như nâng cấp Cancun vào đầu năm nay), hoặc việc ETF của Ethereum vừa được phê duyệt gần đây, tất cả đều có thể là tín hiệu xanh để dự đoán giá tăng.
Muốn biết thêm về Ethereum, tôi khuyên bạn nên đọc:
Ether là gì? Nó khác Bitcoin như thế nào và khác Ethereum như thế nào?
Muốn biết về nâng cấp Cancun là gì? Tôi khuyên bạn nên đọc:
Phân tích kỹ thuật là một cách tiếp cận khác - từ góc độ thị trường. Ở đây, trước tiên cần đề cập đến một khái niệm cơ bản nhất, tiền điện tử cũng giống như cổ phiếu, có người mua và người bán, khi có nhiều người bán (trong khi cầu không thay đổi), giá sẽ giảm, ngược lại, khi nhiều người muốn mua, giá sẽ tăng, và quá trình mua bán này sẽ khiến đường giá lên xuống liên tục, dựa trên cơ sở này, có thể coi giá đã phản ánh tất cả thông tin thị trường, và phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá làm cơ sở để dự đoán xu hướng trong tương lai.
Đối với tiền điện tử, điều này có nghĩa là sử dụng đường giá mà chúng ta quan sát được, thông qua việc giải mã các dữ liệu trên biểu đồ, để tìm ra hướng thị trường có thể diễn ra tiếp theo (tăng hay giảm). Khác với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật không quan tâm đến giá trị kỹ thuật hay đội ngũ của dự án tiền điện tử, mà tập trung vào xu hướng giá và tâm lý thị trường.
Có thể nói phân tích kỹ thuật là một phương pháp đầu tư "nhìn quá khứ để biết tương lai", dưới đây là một số lõi cốt yếu của phân tích kỹ thuật:
—— Giá phản ánh tất cả: Tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường (tin tức, chính sách, dữ liệu kinh tế, v.v.) đều đã được phản ánh trong diễn biến giá
—— Lịch sử sẽ lặp lại: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường sẽ lặp lại, do đó xu hướng giá trong quá khứ có thể giúp dự đoán xu hướng trong tương lai
—— Xu hướng giá: Giá thường thay đổi theo một hướng nhất định, không phải chỉ tăng, chỉ giảm, mà còn có thể dao động trong một khoảng. Quan sát những thay đổi xu hướng giá này sẽ giúp nhà đầu tư ra quyết định mua bán, từ đó tìm ra thời điểm đầu tư tốt nhất
Các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật
Vậy phân tích kỹ thuật cần xem xét những dữ liệu nào? Và cần sử dụng những công cụ nào để giúp phân tích biểu đồ? Nếu phân tải kỹ thuật được chia nhỏ hơn, thực ra còn có nhiều trường phái, hiện nay phổ biến nhất là "Lý thuyết nến Nhật Bản" được cho là phát minh ra bởi các thương gia gạo ở thời Edo của Nhật Bản, lúc đó dùng để ghi lại diễn biến giá gạo hàng ngày, do có khả năng ghi chép chi tiết, nên sau này được phát triển thành những nến mà chúng ta thường thấy trên thị trường cổ phiếu và tiền điện tử.
Muốn hiểu thêm về nến? Biết thêm cách giải mã các loại biểu đồ? Tôi khuyên bạn nên đọc:
Nhập môn nến: Cách sử dụng 12 mẫu hình cơ bản để phân tích xu hướng thị trường?
Ngoài việc hiểu về nến, còn có hai khái niệm cơ bản khác cần nắm trước khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đó là "xu hướng" và "vùng hỗ trợ và kháng cự", trước khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, bạn nhất định phải hiểu rõ hai khái niệm này!
Xu hướng
Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng là một trong những khái niệm quan trọng nhất, chỉ ra giá cả sẽ đi về hướng nào trong dài hạn. Hiểu được xu hướng có thể giúp nhà đầu tư quyết định có nên theo xu hướng thị trường hiện tại hay tạm thời quan sát để tránh những biến động không chắc chắn của thị trường. Xu hướng được chia thành ba loại:
—— Xu hướng tăng: Giá liên tục lập đỉnh mới, và mỗi lần giảm giá thì mức giá thấp nhất cũng cao hơn lần trước
—— Xu hướng giảm: Giá liên tục lập đáy mới, và mỗi lần phục hồi thì mức giá cao nhất cũng thấp hơn lần trước
—— Xu hướng ngang: Giá dao động trong một vùng ổn định, không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng
Mức hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ (Support Line) là vùng giá mà khi giá giảm đến đó, có thể sẽ dừng giảm và phục hồi, vì có nhiều người sẵn sàng mua vào ở đây để hỗ trợ giá. Ngược lại, mức kháng cự (Resistance Line) là vùng giá mà khi giá tăng đến đó, sẽ có nhiều người bán ra, khiến giá khó tiếp tục tăng.
Mức hỗ trợ và kháng cự có thể giúp chúng ta tìm thời điểm mua bán phù hợp. Ví dụ, khi giá tiến gần mức hỗ trợ và có dấu hiệu phục hồi, đây có thể là cơ hội mua tốt; khi giá tiến gần mức kháng cự, có thể cân nhắc bán ra để tránh giá giảm.
Chỉ báo kỹ thuật là gì
Sau khi học được các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật như "xu hướng" và "mức hỗ trợ và kháng cự", chúng ta sẽ bước vào giai đoạn "sử dụng công cụ" nâng cao hơn. Những thứ vừa học là có thể thu thập thông tin từ biểu đồ nến, còn "chỉ báo kỹ thuật" là những dữ liệu được tính toán dựa trên công thức, dựa trên giá và khối lượng giao dịch, giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường một cách chính xác hơn.
Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến hiện nay bao gồm khoảng 6 loại chính: MA (Đường trung bình động), KD (Chỉ báo dao động ngẫu nhiên), RSI (Chỉ báo sức mạnh tương đối), MACD (Chỉ báo MACD), Bollinger Band (Dải Bollinger), BIAS (Chỉ báo biến động). Chúng tôi đã tổng hợp một bài viết để giúp bạn từng bước học hiểu 6 chỉ báo này:Hiểu 6 chỉ báo kỹ thuật này, bạn cũng có thể dễ dàng phân tích kỹ thuật!
Mặc dù các chỉ báo này dựa trên tính toán giá và khối lượng giao dịch, nhưng bạn không cần phải tự tính toán, mà có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử. Bạn chỉ cần học cách "đọc" các biểu đồ và dữ liệu được tạo ra, là có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ quyết định đầu tư của mình!
Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch
Sau khi hiểu về các chỉ báo kỹ thuật, còn có một yếu tố nhỏ cần lưu ý, đó là "khối lượng giao dịch". Như đã đề cập, các chỉ báo kỹ thuật được tính toán dựa trên giá và khối lượng giao dịch, phản ánh hoạt động mua bán trên thị trường. Do đó, khối lượng giao dịch cao thường cho thấy độ tin cậy của phân tích kỹ thuật cao hơn, trong khi khối lượng thấp có thể cho thấy xu hướng giá thiếu sự hỗ trợ.
Khối lượng giao dịch cũng có thể giúp chúng ta xác nhận xu hướng giá. Ví dụ, trong quá trình giá tăng, nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh, thường có nghĩa là xu hướng có thể tiếp tục; nếu khối lượng giảm, có thể cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.
Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật tiền điện tử
Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều không hoàn hảo, và do phân tích kỹ thuật tập trung vào thị trường, nó vẫn có một số hạn chế. Dưới đây là bảng tổng hợp ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư mới có cái nhìn tổng quan.
Tóm tắt về phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật không phải là công cụ dự đoán giá trong tương lai, mà là một phương pháp hỗ trợ ra quyết định đầu tư, giúp tăng khả năng đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Tuy nhiên, nó vẫn cần kết hợp với phân tích tâm lý thị trường và phân tích cơ bản, đồng thời biết quản lý rủi ro và đặt điểm dừng lỗ.
Nếu muốn học thêm về đầu tư tiền điện tử và các nguyên lý cơ bản của blockchain, hãy tiếp tục theo dõitrang Instagram chính thức của NONE LAND, để không bỏ lỡ bất kỳ bài học hay tin tức mới nào!
〈Chiến lược phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu! Giải mã 6 chỉ báo kỹ thuật và xu hướng thị trường tiền điện tử〉bài viết này được đăng lần đầu trên《NONE LAND》.
