Vào tối 8 giờ ngày 22 tháng 10, trong buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, Daniel, Giám đốc Quản lý Tài sản của Matrixport, đã phân tích diễn biến thị trường trong tuần trước (15/10 - 21/10), trong đó giá BTC đã có đợt điều chỉnh hồi mạnh, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như tình trạng không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu và tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán. Daniel đã phân tích về nguyên nhân biến động của thị trường BTC, sự thay đổi trên thị trường quyền chọn, cũng như tác động của hành vi của các tổ chức đến thị trường, đồng thời đề cập đến các hướng đầu tư mà nhà đầu tư có thể quan tâm trong giai đoạn này.
Nội dung buổi phát trực tiếp như sau
Trong khoảng thời gian từ 15/10 đến 21/10, giá BTC đã có đợt điều chỉnh hồi mạnh, đến ngày 22/10 giá đã giảm xuống dưới 67.000 USD, mặc dù trước đó đã một度tiến gần đến mức 70.000 USD, một mức quan trọng về mặt tâm lý. Đợt điều chỉnh này chủ yếu do bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền điện tử đều chịu áp lực. Sự gia tăng của tình trạng không chắc chắn trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán, đã làm giảm nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro, dẫn đến tâm lý bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khiến giá BTC và các tài sản số khác điều chỉnh hồi.
Phân tích nguyên nhân biến động thị trường
Ảnh hưởng của Elon Musk đến thị trường
Ngày 21/10, Elon Musk đã công khai ủng hộ BTC trên các phương tiện truyền thông xã hội, điều này đã thúc đẩy giá BTC tăng vọt ngắn hạn lên trên 69.000 USD. Mặc dù các nhận xét của Musk thường gây ra biến động ngắn hạn trên thị trường, nhưng những tác động này thường không thể duy trì lâu dài, và nhà đầu tư cần cảnh giác với sự biến động do những phát ngôn của những người có ảnh hưởng như vậy gây ra. Thị trường rất nhạy cảm với các ý kiến của những người dẫn đầu dư luận, và mặc dù những phát ngôn này có thể thúc đẩy thị trường tăng, nhưng cũng dễ dẫn đến tâm lý đầu cơ ngắn hạn.
Mối liên kết giữa các tài sản phòng hộ: Vàng và BTC
Sự biến động trên thị trường toàn cầu đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các tài sản phòng hộ, với vàng và BTC trở thành những kênh đầu tư chính. Khi lo ngại về sự không ổn định tài chính toàn cầu gia tăng, giá vàng liên tục tăng, và BTC cũng thể hiện vai trò là một tài sản phòng hộ tương tự. Ngày càng nhiều nhà đầu tư xem BTC như "vàng kỹ thuật số", dòng vốn liên tục chảy vào các tài sản phòng hộ này, càng làm nổi bật vị thế đặc biệt của BTC trên thị trường toàn cầu.
Hành vi của các thợ đào và kỳ vọng của thị trường
Dữ liệu cho thấy gần đây có ngày càng nhiều thợ đào BTC chuyển tài sản của họ sang các sàn giao dịch, hành vi này thường là tiền đề của áp lực bán tháo tiềm ẩn. Đặc biệt là khi giá BTC ở mức cao, việc bán tháo của các thợ đào có thể làm gia tăng đợt điều chỉnh giá ngắn hạn. Ngoài ra, sự gia tăng độ khó khai thác BTC và chi phí khai thác cũng thúc đẩy một số thợ đào rời khỏi thị trường hoặc chuyển sang các lĩnh vực có lợi nhuận cao hơn (như tính toán GPU và AI). Những yếu tố này có thể gây ra áp lực bán tháo trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, tính khan hiếm và giá trị nội tại của BTC vẫn vững chắc, cân bằng cung cầu sẽ dần được cải thiện.
Sự suy yếu của tâm lý Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) và dòng vốn của các tổ chức
Mặc dù giá BTC đang tiến gần đến mức cao kỷ lục, thị trường không xuất hiện tâm lý "Hội chứng sợ bỏ lỡ" (FOMO) ồ ạt. Khác với đợt tăng giá trước đây do nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy, động lực tăng giá BTC hiện nay chủ yếu đến từ dòng vốn của các tổ chức. Điều này cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, nhà đầu tư bán lẻ có hành vi thận trọng hơn, trong khi sự流入liên tục của các tổ chức sẽ giúp làm giảm biến động mạnh trong tương lai và có tác động tích cực đến sự ổn định lâu dài của thị trường.
Thị trường quyền chọn và hành vi của các tổ chức trong bối cảnh hiện tại
Ra mắt quyền chọn BTC ETF và tác động đến thị trường
Gần đây, thị trường BTC đã chứng kiến một bước tiến quan trọng, đó là lượng dòng vốn vào thị trường ETF trong một ngày đạt mức kỷ lục 240 triệu USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chấp thuận giao dịch quyền chọn BTC ETF, cung cấp cho nhà đầu tư thêm nhiều công cụ phòng ngừa rủi ro. Những sản phẩm tài chính mới này đã thu hút lượng vốn lớn của các tổ chức đổ vào, thúc đẩy giá BTC tăng thêm và nâng cao nhu cầu và thanh khoản lâu dài của thị trường.
Thị trường quyền chọn giúp giảm biến động
Việc ra mắt quyền chọn BTC không chỉ cung cấp thêm công cụ giao dịch cho nhà đầu tư, mà còn có tác dụng ổn định biến động của thị trường. Thông qua quyền chọn, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn, giảm thiểu tác động của biến động giá ngắn hạn đối với danh mục đầu tư. Đặc biệt trong môi trường thị trường biến động mạnh, giao dịch quyền chọn giúp nhà đầu tư phòng ngừa biến động giá, nâng cao sự ổn định chung của thị trường.
Dòng vốn của các tổ chức thay đổi cấu trúc thị trường
Với sự mở rộng của các sản phẩm ETF và quyền chọn, các tổ chức đầu tư đang trở thành lực lượng chủ đạo trên thị trường BTC. Khác với cấu trúc thị trường trước đây do nhà đầu tư bán lẻ thống trị, dòng vốn liên tục của các tổ chức đã mang lại nguồn vốn dài hạn nhiều hơn cho thị trường, giảm thiểu các hành vi đầu cơ ngắn hạn, tăng cường tính ổn định và bền vững của thị trường. Các tổ chức áp dụng chiến lược "mua khi giá thấp, bán khi giá cao", tránh sử dụng đòn bẩy quá mức, qua đó giảm thiểu rủi ro biến động thị trường.
Hướng đầu tư đáng quan tâm
Cơ hội đầu tư an toàn trên thị trường quyền chọn
Với việc ra mắt quyền chọn BTC ETF, thị trường quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư thêm nhiều công cụ phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh thị trường biến động thường xuyên, nhà đầu tư có thể thông qua giao dịch quyền chọn để giảm bớt rủi ro, đặc biệt là khi thị trường đi xuống, các chiến lược phòng ngừa sẽ bảo vệ tài sản hiện có. Đồng thời, sự mở rộng của thị trường quyền chọn sẽ tạo ra thêm kênh để vốn dài hạn chảy vào thị trường BTC, góp phần tăng cường tính ổn định lâu dài của thị trường.
Cơ hội đầu tư dài hạn trong bối cảnh thị trường do các tổ chức chi phối
Với sự gia tăng dòng vốn của các tổ chức vào thị trường, nhà đầu tư có thể quan tâm đến cơ hội đầu tư dài hạn vào BTC và các tài sản tiền điện tử khác. Sự tham gia của các tổ chức không chỉ mang lại nguồn vốn dài hạn ổn định cho thị trường, mà còn đem lại các chiến lược đầu tư chín chắn hơn. Nhà đầu tư có thể linh hoạt phân bổ danh mục, kết hợp các chiến lược tăng lợi nhuận từ biến động và giao dịch quyền chọn, để tối đa hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động như hiện nay.
Cơ hội từ các chiến lược tăng lợi nhuận từ biến động
Trong bối cảnh thị trường biến động gia tăng như hiện nay, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội sinh lời thông qua các chiến lược tăng lợi nhuận từ biến động. Matrixport đã giới thiệu hai quỹ chiến lược tăng lợi nhuận từ biến động, phù hợp với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau:
Chiến lược tăng lợi nhuận từ biến động ổn định: Chiến lược này tập trung vào kiểm soát rủi ro, phù hợp với nhà đầu tư muốn có được lợi nhuận ổn định trong thị trường biến động. 90% vốn được sử dụng cho các giao dịch arbitrage phí giao dịch, 10% được sử dụng cho các hoạt động "mua khi giá thấp, bán khi giá cao" nhằm tăng lợi nhuận từ biến động. Chiến lược này đã mang lại kết quả ấn tượng trong các điều kiện thị trường biến động mạnh, với mức tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt 12,01% và mức rủi ro tối đ
【Bản cập nhật thị trường hàng tuần của Matrixport】là một chuyên mục chia sẻ kiến thức tương tác mới được Matrixport (Cổng ma trận) ra mắt, được phát trực tiếp hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Matrixport. Chuyên mục này sẽ thường xuyên mời các chuyên gia sản phẩm, nhà phân tích hàng đầu và KOL trong ngành đến thảo luận về logic đầu tư trong các tình huống thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, giúp người dùng tăng giá trị tài sản.
Hãy đăng ký kênh YouTube của Matrixport ngay để cập nhật kịp thời các diễn biến mới nhất của thị trường.
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Nội dung trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời chào bán hoặc lời mời mua dành cho cư dân của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác mà pháp luật có thể cấm loại chào bán hoặc lời mời như vậy. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể mang rủi ro và biến động rất lớn. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình cá nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
