Giá của Bit-coin (BTC) đã tăng 5% trong 24 giờ qua, đạt 71.000 đô la. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 và chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại 4%.
Mặc dù xu hướng tăng, nhưng lo ngại về khả năng điều chỉnh thị trường đang gia tăng. Điều này có thể dẫn đến việc thanh khoản vị thế sử dụng đòn bẩy lớn. Bài phân tích này giải thích các yếu tố liên quan và nhấn mạnh những điểm quan trọng mà người nắm giữ BTC cần theo dõi cẩn thận.
Thị trường Bit-coin bắt đầu quá nóng
Sự tăng giá của Bit-coin đi kèm với sự gia tăng của các hợp đồng chưa thanh toán. Hiện đạt 44,4 tỷ đô la, tăng 10% trong 24 giờ qua, mức cao nhất mọi thời đại.
Các hợp đồng chưa thanh toán thể hiện tổng số hợp đồng chưa thanh toán trên thị trường tương lai. Sự gia tăng các hợp đồng chưa thanh toán của tài sản là tín hiệu tăng giá, cho thấy sự quan tâm cao của các tham gia thị trường, nhưng cũng kèm theo rủi ro lớn.
Các hợp đồng chưa thanh toán cao có nghĩa là có nhiều vị thế sử dụng đòn bẩy được kích hoạt. Khi giá biến động mạnh, các vị thế này sẽ dễ bị thanh khoản cưỡng bức hơn. Điều này có thể gây ra những biến động giá mạnh. Các hợp đồng chưa thanh toán cao có thể dẫn đến thanh khoản lớn hoặc lệnh gọi ký quỹ ngay cả với những thay đổi giá nhỏ.
Đọc thêm: Điều gì đã xảy ra trong lần Bit-coin giảm phân nửa cuối cùng? Dự đoán năm 2024
Ngoài ra, khi nhiều trader cùng nắm giữ các vị thế tương tự, sự mất cân bằng có thể xảy ra. Khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, việc thanh khoản sẽ xảy ra, dẫn đến giảm giá mạnh và đảo chiều đột ngột.
Trong trường hợp của Bit-coin, hơn một nửa các vị thế mở trên thị trường tương lai đang kỳ vọng vào việc tăng giá. Theo coinglass, tỷ lệ Long/Short của BTC đã đạt mức cao nhất trong tháng, hiện chiếm hơn 50% là vị thế Long.
Tỷ lệ cao này thường phản ánh tâm lý tăng giá mạnh của các trader. Tuy nhiên, mất cân bằng giữa vị thế Long và Short cũng kèm theo nhiều rủi ro.
Nếu giá Bit-coin giảm, các vị thế Long này sẽ phải đối mặt với việc thanh khoản nhanh chóng. Điều này có thể kích hoạt bán tháo, đẩy giá càng giảm sâu hơn.
Dự báo giá BTC, chú ý mức giá này
Phân tích biểu đồ hàng ngày BTC/USD của BeInCrypto cho thấy thị trường Bit-coin đang dần quá nóng. Giá hiện đang sẵn sàng vượt qua đường trên của Bollinger Bands, một chỉ báo đo lường biến động thị trường.
Giao dịch vượt qua đường trên của chỉ báo này cho thấy tài sản đã bước vào trạng thái quá mua. Điều này có nghĩa là khả năng các trader bắt đầu thực hiện lợi nhuận là rất cao.
Nếu giá Bit-coin không thể duy trì ở trên đường trên và quay trở lại, điều này có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm năng hoặc suy yếu đà tăng. Nếu xảy ra đảo chiều, giá có thể giảm mạnh xuống 68.474 đô la.
Ngoài ra, khu vực giá 67.000 - 68.000 đô la cũng cần được chú ý. Sơ đồ thanh khoản của Bit-coin cho thấy có sự tập trung thanh khoản lớn ở mức giá này. Nhiều trader có khả năng đã thiết lập các vị thế Long sử dụng đòn bẩy ở mức này. Nếu giá Bit-coin giảm xuống mức này, các vị thế sử dụng đòn bẩy này có thể bị thanh khoản.
Đọc thêm: Lịch sử giảm phân nửa của Bit-coin: Tất cả những gì bạn cần biết
Tuy nhiên, việc rút lui về mức giá này cũng có thể kích hoạt một đợt mua vào. Nếu áp lực mua đủ mạnh, giá Bit-coin có thể vượt qua mức cao gần đây và tiếp tục xu hướng tăng, phá vỡ mức kháng cự 71.726 đô la và hướng tới mức cao nhất mọi thời đại 73.777 đô la.
