Sự hỗn loạn thị trường và hành vi thể chế trong tuần bầu cử |

Vào tối 8 giờ ngày 5 tháng 11, trong buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, Daniel, Giám đốc Quản lý Tài sản của Matrixport, đã phân tích diễn biến thị trường trong tuần trước (30 tháng 10 - 4 tháng 11). Giá BTC đã có những biến động mạnh trong giai đoạn bầu cử, chịu ảnh hưởng từ sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ và tâm lý tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu. Daniel đã phân tích các yếu tố thúc đẩy biến động của BTC, sự thay đổi nhu cầu phòng ngừa trên thị trường quyền chọn, cũng như sự ủng hộ liên tục của dòng vốn tổ chức đối với thị trường. Ông cũng chỉ ra những cơ hội và chiến lược tiềm năng mà nhà đầu tư có thể quan tâm trong bối cảnh thị trường biến động này. Gần đây, giá BTC đã có những biến động đáng kể do các yếu tố vĩ mô không chắc chắn như cuộc bầu cử. BTC đã tăng lên mức cao 73.000 USD, sau đó nhanh chóng giảm do điều chỉnh kỳ vọng của thị trường. Các bên mua và bán đã tranh chấp quyết liệt, nhu cầu phòng ngừa trên thị trường quyền chọn tăng lên, cho thấy nhà đầu tư rất nhạy cảm với biến động ngắn hạn. Nhìn chung, tỷ trọng thị trường BTC vẫn đang tăng ổn định, cho thấy sự mạnh mẽ tương đối của nó trong bối cảnh thị trường biến động. Trong giai đoạn bầu cử Mỹ, sự chú ý của thị trường đối với kết quả bầu cử đã dẫn đến tăng biến động trên thị trường vốn toàn cầu, đặc biệt là thị trường tài sản kỹ thuật số. BTC, với tư cách là một tài sản phòng ngừa, thường có phản ứng nhạy cảm hơn trong những sự kiện quan trọng như vậy. Sự không chắc chắn về kết quả bầu cử đã tạo ra kỳ vọng về biến động giá BTC lớn, góp phần tăng rủi ro biến động ngắn hạn trên thị trường. Trước thềm bầu cử, dữ liệu quyền chọn BTC của CME cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá BTC trên thị trường đã tăng đáng kể. Tâm lý tránh rủi ro ngắn hạn của thị trường cho thấy lo ngại về khả năng BTC điều chỉnh hồi, và kỳ vọng về biến động trên thị trường quyền chọn tiếp tục tăng. Tâm lý thị trường này cảnh báo nhà đầu tư cần quản lý rủi ro sẵn sàng, để phòng ngừa tác động ngắn hạn từ kết quả bầu cử. Khi cuộc bầu cử đến gần, nhu cầu trên thị trường quyền chọn BTC của CME đã tăng, khi các nhà giao dịch tăng cường nhu cầu phòng ngừa để ứng phó với biến động giá có thể xảy ra do kết quả bầu cử. Mức độ biến động trên thị trường này cho thấy sự lo ngại của các nhà giao dịch về khả năng BTC giảm giá ngắn hạn. Gần đây, nhiều tổ chức như quỹ hưu trí Anh đã công bố sẽ bổ sung BTC vào danh mục đầu tư, cho thấy vị thế của BTC trong lĩnh vực tài chính truyền thống đang gia tăng. Dòng vốn tổ chức không chỉ củng cố hỗ trợ dài hạn cho thị trường BTC, mà còn giảm biến động ngắn hạn do nhà đầu tư bán lẻ. Mô hình của VanEck dự báo BTC có thể được đưa vào tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương trong tương lai, tiếp tục củng cố vị thế của nó như một tài sản phòng ngừa. Với tư cách là "vàng kỹ thuật số", BTC với đặc tính chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro của nó trở thành tài sản lý tưởng để bảo toàn giá trị trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn. Việc nắm giữ BTC lâu dài có thể giúp nhà đầu tư đạt được tăng trưởng ổn định khi đối mặt với biến động thị trường, đặc biệt là quan sát và rút lui trong giai đoạn bầu cử để kiểm soát rủi ro. Đối với nhà đầu tư muốn bảo toàn giá trị trong thị trường tiền điện tử, việc nắm giữ BTC lâu dài mang lại cơ hội sinh lời tốt. Do sự không chắc chắn ngắn hạn từ cuộc bầu cử, nhà đầu tư có thể lựa chọn quan sát và rút lui để giảm thiểu rủi ro biến động thị trường. Sau khi môi trường trở nên rõ ràng hơn, họ có thể quay lại tham gia, giúp tránh được rủi ro biến động ngắn hạn và mang lại lợi nhuận ổn định dài hạn. Chiến lược này phù hợp với nhà đầu tư muốn bảo toàn giá trị trong dài hạn, khi họ tránh được rủi ro ngắn hạn bằng cách quan sát trong giai đoạn biến động. Trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng, sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ đã đáng kể tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro, khiến BTC với tư cách là tài sản phòng ngừa rủi ro thu hút sự quan tâm. Đồng thời, thị trường quyền chọn CME cũng cho thấy nhu cầu phòng ngừa mạnh, phản ánh sự thận trọng của thị trường đối với biến động ngắn hạn. Sự tham gia liên tục của các tổ chức đầu tư càng củng cố vị thế và hỗ trợ dài hạn của thị trường BTC.