Đằng sau 90.000 BTC: Từ thanh khoản toàn cầu đến bố cục thể chế, 7 chỉ báo cốt lõi giải thích tín hiệu thị trường bò

Tác giả:S4mmy's Web3 Snippets

Biên dịch: TechFlow

Tôi sẽ sử dụng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính truyền thống và doanh nghiệp để giúp bạn phân tích các vấn đề phức tạp thành những nội dung dễ hiểu hơn.

Sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống, giá Bitcoin đã tăng vọt, dự kiến ông Trump sẽ nhậm chức vào tháng Một.

Tuần trước, giá Bitcoin tăng 35%, đạt 90.000 USD trước khi giảm nhẹ. Dữ liệu từ Trading View.

Khối lượng giao dịch các sản phẩm liên quan đến Bitcoin đạt 38 tỷ USD.

BlackRockETF BTC đã vượt qua ETF vàngvàgiá trị thị trường của bạc.

Về phía doanh nghiệp:

• Cổ phiếu Coinbase tăng 15% trong giao dịch trước giờ mở cửa,

• MicroStrategy hiện nắm giữ hơn 20 tỷ USD Bitcoin,và đã mua thêm Bitcoin trị giá 2 tỷ USD với giá thị trường.

Về phía chính phủ, có đề xuất yêu cầu chính phủ Mỹ mua 200.000 Bitcoin mỗi năm trong 5 năm tới, điều này sẽ khiến họ nắm giữ 6% tổng cung vào năm 2030.

Hiện tại, Mỹ đã trở thành quốc gia nắm giữ 213.000 Bitcoin, chiếm 2,2% tổng cung, nhưng tỷ lệ này có thể sẽ tăng lên.

Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa đạt mức cao kỷ lục mới là 2,9 nghìn tỷ USD - chưa bao giờ có nhiều vốn như vậy trong thị trường tiền mã hóa.

Các chỉ số thị trường cần theo dõi:

Động thái thị trường đã chuyển từ thị trường gấu sang thị trường bò, chiến lược đầu tư đã chuyển sang hầu hết các tài sản sẽ tăng.

Cần lưu ý các dấu hiệu khách quan về sự chuyển đổi của thị trường:

1. Thanh khoản toàn cầu (tham chiếu M2)

Theo dõi một số tài sản hoặc chỉ số liên quan - M2 (dịch chuyển 3 tháng) có mối tương quan chặt chẽ với giá Bitcoin.

Nguồn: Zero Hedge.

Điều này có nghĩa là gì? Đây thực sự là một chỉ số tham chiếu cho thanh khoản toàn cầu.Lý thuyết của Lyn Alden và Raoul Palcho rằng khi thanh khoản trên thị trường dồi dào và đầu tư vào tài sản, các quyết định kinh tế này có độ trễ 3 tháng. Mối tương quan này cho thấy nếu Bitcoin tiếp tục theo dõi M2 và không có sự lệch pha đáng kể, chúng ta có thể thấy Bitcoin đạt 100.000 USD vào cuối năm.

1. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (69, Nice)

Nguồn: Coin Glass

Khi sử dụng các chỉ số khác nhau, cần lưu ý về phương pháp luận, vì một số chỉ số nhạy cảm hơn so với những chỉ số khác. Coin Stats cung cấp một giải pháp tương đối hợp lý, phù hợp với thực tế của thị trường.

1. Số lượng tải xuống ví Coinbase tăng 12% trong 24 giờ qua

Lịch sử cho thấy khi Coinbase trở thành ứng dụng nóng trên App Store hoặc Google Play, đây thường là một chỉ báo quan trọng của thị trường, vì vậy cần theo dõi.

Hiện tại,Coinbase xếp thứ 81 trên App Store.

1. Chỉ số xu hướng tìm kiếm Google cho Bitcoin là "79"

Nguồn: Google Trends Đây là một chỉ báo đáng chú ý, vì chúng ta không thể xác định "100 mới" sẽ đạt đến mức nào - mặc dù lượng tìm kiếm hiện tại là 79% so với đỉnh năm 2021, nhưng chu kỳ này có thể tăng đáng kể khi có thêm nhiều người dùng tham gia thị trường tiền mã hóa.

1. Mức độ tài trợ của quỹ rủi ro trong lĩnh vực tiền mã hóa

Nguồn: Defi Llama Ít nhất chúng ta có thể thấy xu hướng tổng thể của tài trợ đang tăng, vì vậy khi mức tài trợ này tiến gần hoặc vượt quá 7 tỷ USD vào tháng 10/2021, có thể sẽ gần đến đỉnh thị trường. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11/2021, điều này có thể có nghĩa là thị trường sẽ có độ trễ vài tháng.

1. Dòng vốn của sàn giao dịch duy trì trung tính

Tại đỉnh hoặc đáy thị trường, dòng vốn ròng của sàn giao dịch thường có biến động mạnh. Hiện tại, dòng vốn duy trì trung tính, cho thấy nhiều nhà đầu tư hài lòng với việc nắm giữ tài sản spot hoặc duy trì đầu tư trên chuỗi.

1. Lượng xem video liên quan đến tiền mã hóa trên YouTube

Khi các nhà giao dịch bình thường thấy Bitcoin và tiền mã hóa được phổ biến trên các kênh tin tức chính, các kênh tiền mã hóa có thể trở thành nguồn chính để những người không phải là người dùng tiền mã hóa tiếp cận thông tin. Chiến lược ngược lại với thông tin truyền thông chính thống cũng có thể là một chiến lược hiệu quả khi tiến gần đến đỉnh thị trường - tạp chí Rolling Stonelà một chỉ báo tốt khi đáy thị trường NFT.

Các chỉ báo khác cần theo dõi:

• Khoảng thời gian giữa các lần giảm nửa Bitcoinvà đỉnh lịch sử - cú sốc cung đã được đưa vào động lực cầu của thị trường, và các thợ đào Bitcoin cũng nắm giữ nhiều tồn kho.

• Các chỉ báo phân tích kỹ thuật như RSI,Pi và MACD cho thấy một số tài sản tiền mã hóa có thể bị bán quá mức hoặc mua quá thấp.

• Tỷ lệ giá trị thị trường và giá trị thực hiện:Thường có nghĩa là đỉnh chu kỳ của thị trường tiền mã hóa khi tỷ lệ này là 3,7. Cần so sánh giá thị trường với giá trị thực hiện (tức là giá trung bình gia quyền của giao dịch cuối cùng trên chuỗi).

Vui lòng xemchương trình thị trường hiện đại mới nhấtđể có thảo luận rộng hơn.

Tạm thời không thể hiển thị nội dung này ngoài tài liệu Flysheet

Tôi sẽ dần dần soạn một bản báo cáo phân tích để theo dõi các chỉ báo này, và sẽ cung cấp cập nhật hàng tuần cho bạn - vui lòng tiếp tục theo dõi.