Tác giả: @CumberlandLabs
Bản dịch: blockchain bản địa
Sau vài tuần tìm hiểu Discord, xem trong các nhóm Telegram, lướt qua Twitter và nói chuyện với nhiều nhà phân tích nghiên cứu và người giao dịch, tôi đã có rất nhiều hiểu biết sâu sắc về nhiều người—từ các chuyên gia thành thạo về Giao dịch Algo (Giao dịch thuật toán) cho đến những người như tôi. Anh trai của vợ - có cái nhìn toàn diện về memecoin. Trong quá trình đó, nghiên cứu của tôi bao gồm từ cách cải thiện UI /UX của các lệnh giới hạn và thực thi lệnh phức tạp, đến việc hỏi bạn bè xem họ có nghĩ “Moo Deng” thực sự dễ thương hay họ đã nghe nói về “Peanut the Squirrel” hay chưa.
Nghiên cứu chuyên sâu từ Discord
Những gì bạn sẽ thấy tiếp theo là một nghiên cứu dựa trên thực địa nhằm tổng hợp dữ liệu công khai hiện có xung quanh khu vực này và bao gồm phản hồi nặc danh về câu chuyện này. Chúng tôi tại Cumberland Labs tin rằng câu chuyện này vừa hấp dẫn vừa sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Nhìn lên bề ngoài, đây có vẻ giống như một câu chuyện được đơn giản hóa quá mức và thiếu độ sâu, nhưng trên thực tế, nó thể hiện sự thay đổi trong hành vi của người dùng — một sự thay đổi sẽ thúc đẩy hàng chục nhà giao dịch mã thông báo, cho dù họ có nhận ra hay không, hàng tỷ đô la tiền nhàn rỗi đã đổ vào. Chuỗi.
Nghiên cứu chuyên sâu từ vợ tôi
1. Memecoin là gì?
Câu chuyện về Memecoin là một trong những sự phát triển không ngừng. Từ sự ra đời của DOGE như một công cụ giả mạo Bitcoin và thu hút sự chú ý của Elon Musk, đến SHIB và Pepe thu hút trí tưởng tượng của các nhà đầu tư bán lẻ, cho đến hiện tượng phát hành công bằng dựa trên Solana ngày nay – chúng tôi đã chứng kiến thị trường này tiếp tục phát triển.
Dòng tweet đầu tiên liên quan đến Doge từ @elonmusk
Ngày nay, Solana thống trị vị trí chủ đạo này, hỗ trợ 89% việc phát hành mã thông báo mới . Chỉ riêng tuần trước, 181.000 token mới đã được tung ra trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX). Đây không chỉ là tăng trưởng về số lượng mà còn là sự gia tăng khả năng tiếp cận. Các nền tảng như Pump.fun khiến việc phát hành Token trong tầm tay của mọi người, nhưng tỷ lệ thành công cho thấy một sự thật quan trọng: chưa đến 2% Token có thể vào Raydium và chỉ 0,0045% Token có thể duy trì giá trị vốn hóa thị trường là 100 Hơn mười nghìn US đô la.
Nguồn: @TheBlock__
Vậy, sự khác biệt giữa memecoin và “coin rác” là gì? Chìa khóa nằm ở những đặc điểm cốt lõi của thành công:
Các token thành công nhất—từ DOGE đến Moo Deng—có một số yếu tố chung: tiềm năng lan truyền meme mạnh mẽ, chất xúc tác thu hút sự chú ý và mức độ tương tác cao của cộng đồng. DOGE nổi bật nhờ sự chú ý và lợi thế người đi đầu của Elon Musk, trong khi Moo Deng thu hút trí tưởng tượng của mọi người thông qua sức ảnh hưởng lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng quan trọng nhất, họ xây dựng cộng đồng và biến những người ngoài cuộc bình thường thành những người ủng hộ nhiệt tình.
2. Dữ liệu không nói dối.
Tăng trưởng gần đây của memecoin không hề nhanh chóng. Theo BN Dữ liệu, kể từ năm 2022, giá trị vốn hóa thị trường của memecoin đã tăng từ 4% lên 11% tài sản không phải BTC/ETH/ stablecoin chỉ trong hai năm, tăng gần gấp ba thị thị phần trong bối cảnh cạnh tranh đã đạt được tăng trưởng đáng kể. .
Thế hệ Millennials và Thế hệ Z hiện chiếm 94% số người mua tài sản kỹ thuật số. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về nhân khẩu học mà là phản ứng của cả một thế hệ đối với hoàn cảnh của nó. Những gì họ mua không chỉ là token mà còn là sự từ chối con đường truyền thống của thế hệ cha mẹ họ theo đuổi an ninh tài chính. Nhìn lên bề ngoài, memecoin có vẻ giống như một trò đùa, nhưng đối với những nhà giao dịch này, chúng đại diện cho một cơ hội thực sự để kiếm được phần thưởng bằng cách thoát khỏi hệ thống truyền thống đã liên tục khiến họ thất bại.
Andrew Edgecliffe-Johnson đã tóm tắt điều đó hay nhất: “Thật khó để đổ lỗi cho những người muốn làm giàu nhanh chóng khi họ đã mất niềm tin vào việc làm giàu từ từ”. Năm 1963, mức lương trung bình chỉ mất 4,4 năm để mua nhà nhưng hiện nay phải mất tới 8,1 năm. Cùng với sự gia tăng lạm phát trong những năm gần đây, với tỷ lệ lạm phát thậm chí lên tới 7% vào năm 2021, rõ ràng thế hệ trẻ đang tìm kiếm các cơ hội tài chính khác.
Xu hướng này không chỉ là cơ hội kiếm tiền nhanh chóng (mặc dù trong đó bao gồm yếu tố đó) . Quan trọng hơn, họ đang sử dụng tiền của chính mình để bày tỏ sự phản đối một hệ thống đã đánh mất niềm tin. Hiện tượng memecoin là một trò chơi rủi ro cao, phần thưởng cao và chính đặc điểm này đã thu hút mạnh mẽ các nhà giao dịch ngày nay. Đây không chỉ là một trò chơi mà còn là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những phương pháp làm giàu cũ.
3. Giải thích hiện tượng Memecoin
Thật ngạc nhiên khi thị trường này phát triển nhanh đến thế. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy $BOME đạt giá trị vốn hóa thị trường 1 tỷ USD trong 2 ngày, $PNUT mất 14 ngày, $WIF mất 104 ngày, SHIB mất 279 ngày và DOGE mất đủ 8 năm. Thu hút và duy trì sự chú ý của nhà giao dịch là chìa khóa thành công.
Ảnh chụp màn hình của ví Phantom được trình bày trên Nhìn lại cơn sốt ICO năm 2017, một trong những đặc điểm nổi bật của nó là sự tham gia phổ biến—không có vòng gây quỹ, không phân bổ VC và không có kế hoạch mở khóa phức tạp.
@0xRamonos
Các nhà giao dịch memecoin ngày nay đang chiến đấu chống lại thứ mà một người dùng Discord gọi là “trình thanh khoản thoát VC” trong việc phát hành mã thông báo hiện đại. Một memecoin mới không có sự phân bổ đội ngũ và định giá theo thị trường sẽ mang lại hoàn cảnh chơi bình đẳng của kỷ nguyên crypto đầu tiên, hoàn cảnh hiệu ứng mạng và cộng đồng là then chốt.
@paulemmanuelng
Sẽ hợp lý hơn khi cơn sốt memecoin được xem như cơ hội để san bằng sân chơi mà không phải lo lắng về việc mở khóa VC và mở khóa Token. Mọi người đã cảm thấy mệt mỏi khi bị sử dụng làm phương tiện thanh khoản thoát hiểm và các nền tảng phát hành công bằng như Pump.fun giúp mọi người dễ dàng tung ra mã thông báo, mang đến cho mọi người cơ hội trong đó.
4. Đạt vận tốc thoát - gấp 100 lần giải phẫu
Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những lần ra mắt thành công với hàng nghìn lần ra mắt thất bại? Các con số rất rõ ràng – chưa đến 2% số token được đưa vào Raydium từ Pump.fun và 0,0045% nhỏ bé duy trì giá trị vốn hóa thị trường trên 1 triệu USD. Nhưng thực sự có một số mã thông báo đạt được cái mà chúng tôi gọi là "vận tốc thoát" và vượt qua các ràng buộc hấp dẫn không tên.
Câu chuyện thành công tuân theo các mô hình có thể quan sát được. Các token mạnh mẽ nhất vượt trội ở ít nhất một trong bảy lĩnh vực chính: tiềm năng lan truyền, chất xúc tác gây chú ý, tính đổi mới, sự hài hước, cộng đồng, phân phối và phát triển. Nhìn vào bất kỳ memecoin thành công nào và bạn sẽ thấy những yếu tố này đang phát huy tác dụng, trong đó các chất xúc tác gây chú ý, tiềm năng của meme, cộng đồng và khả năng phân phối trở thành những yếu tố quan trọng nhất.
Nguồn: https://dune.com/queries/4048901/6817482/
Lấy Moo Deng làm ví dụ - thành công của nó không phải ngẫu nhiên. Dự án đã thu hút lượng lớn sự chú ý thông qua sự hiện diện trên mạng xã hội trên Twitter, Telegram và TikTok. Nhân vật đáng yêu, tạo ra meme tiếp tục xuất hiện trên các bảng tin, tạo ra một chu kỳ lan truyền về nhận thức và chia sẻ. Mặc dù nó không đặc biệt hài hước nhưng chiến lược phân phối và chất xúc tác gây chú ý mạnh mẽ của nó đã tạo ra động lực bền vững.
@himgajria
Không thể bỏ qua vai trò của Solana trong quá trình tiến hóa này. Mạng hiện hỗ trợ 89% việc phát hành mã thông báo mới và xử lý khoảng 41 triệu giao dịch không có quyền biểu quyết. Vị trí chủ đạo này không phải ngẫu nhiên— Phí thấp và thời gian giao dịch nhanh của Solana tạo ra một hoàn cảnh nơi có thể diễn ra thử nghiệm nhanh chóng, ngay cả khi hầu hết các thử nghiệm đều thất bại.
5. Cấu trúc thị trường hiện tại: xem xét tình hình hiện tại thông qua dữ liệu
Dữ liệu cung cấp nhận xét có giá trị về cách các nhà giao dịch tương tác với các nền tảng memecoin khác nhau và nêu bật những khoảng trống chính trên thị trường.
Đầu tiên, điều đáng chú ý là khoảng 60% người dùng vẫn truy cập DexScreener sau khi sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch ưa thích của họ. Họ sử dụng DexScreener vì những hiểu biết sâu sắc, bộ lọc nâng cao và công cụ phân tích mà nó cung cấp, cho thấy rằng các nền tảng hiện tại không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Tuy nhiên, mặc dù các thiết bị đầu cuối này vượt trội hơn giao diện của DexScreener về khả năng tùy chỉnh và tham số hóa, nhưng chỉ có 10-12% người dùng DexScreener sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch và khớp lệnh. Điều này cho thấy khoảng cách về mức độ hài lòng của người dùng – các thiết bị đầu cuối giao dịch này có thể có các tính năng tốt hơn nhưng lại không được sử dụng đúng mức.
Nguồn: SameWeb
Khi chúng tôi so sánh mức sử dụng trên thiết bị di động và máy tính để bàn, Photon nổi bật hơn. Trong số ba thiết bị đầu cuối giao dịch chính - gmgn.ai, BullX và Photon, Photon có mức sử dụng cao nhất trên thiết bị đầu cuối di động, trong khi BullX có số lượng người dùng máy tính để bàn lớn nhất. Mặc dù BullX có lượng người dùng máy tính để bàn lớn nhưng một phần đáng kể lưu lượng truy cập của nó đến từ các liên kết Telegram . Điều này cho thấy rằng mặc dù việc phân phối diễn ra trên nền tảng tập trung vào thiết bị di động Telegram nhưng cuối cùng người dùng vẫn tương tác với BullX trên máy tính để bàn. Điều này gợi ý về sự phức tạp của các thiết bị đầu cuối này và gợi ý rằng người dùng thích vận hành chúng trong hoàn cảnh mà tất cả các chức năng có thể được quản lý thoải mái hơn.
Nguồn: SameWeb
Xu hướng này chỉ ra một vấn đề rộng hơn: sự phức tạp của các thiết bị đầu cuối giao dịch hiện tại. Vị trí chủ đạo của họ trên máy tính để bàn cho thấy rằng các thiết bị đầu cuối này quá cồng kềnh đối với thiết bị di động và thiếu thiết bị đầu cuối giao dịch trên thị trường có thể được sử dụng liền mạch trên các thiết bị. Các nhà giao dịch muốn có các công cụ mạnh mẽ có thể truy cập được trên thiết bị di động và có thể linh hoạt chuyển sang giao diện đơn giản hóa khi cần. Thị trường đòi hỏi một giải pháp tất cả trong một – một nền tảng trực quan kết hợp chức năng nâng cao với tính dễ sử dụng, cho dù người dùng đang sử dụng máy tính để bàn hay thiết bị di động.
Trải nghiệm hiện tại bị phân mảnh , không hiệu quả và bất tiện. Các nhà giao dịch buộc phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để có được thông tin chi tiết họ cần và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả. Một giải pháp hợp nhất cung cấp độ sâu và chức năng đồng thời có thể truy cập được trên thiết bị di động và có giao diện người dùng có thể thích ứng sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm giao dịch.
@TaikiMaeda2 @MustStopMurad
6. Tìm hiểu sâu: Quan điểm của nhà giao dịch
Cuộc trò chuyện với các nhà giao dịch đã tiết lộ một chủ đề nhất quán – họ muốn quyền lực nhưng không muốn sự phức tạp . Một nhà giao dịch giải thích: “Tôi vẫn cần đặt phí ưu tiên và hối lộ khi tải mạng cao”. “Tôi muốn có các cài đặt mặc định thông minh có thể sử dụng ngay nhưng có thể điều chỉnh nếu cần.”
Sự cân bằng giữa sự đơn giản và khả năng kiểm soát này xuất hiện nhiều lần. Các nền tảng hiện tại hoặc đơn giản hóa mọi thứ hoặc ném mọi thứ phức tạp vào người dùng. Không có điểm trung gian giữa việc kích hoạt chức năng sẵn có và cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu khi cần.
“Sẽ tốt hơn nếu có một số giao diện kết hợp các sàn giao dịch, biểu đồ và danh sách giao dịch gần đây trong một giao diện. Ít nhấn chuột hơn và tất cả thông tin quan trọng ở một nơi,” một nhà giao dịch tần suất cao nói với tôi. Một nhà giao dịch khác đề cập rằng anh ấy đã dành vài giờ để giải thích các khái niệm cơ bản cho đội ngũ, chẳng hạn như tối ưu hóa phí gas- thời gian lẽ ra có thể được sử dụng để giao dịch thực sự.
@blankspac_e
Một khiếu nại định kỳ tập trung vào các lệnh giới hạn. Một nhà giao dịch lưu ý: “Tôi đã thực hiện giao dịch, nhưng tất cả sự trượt giá tích cực đã bị nền tảng nuốt chửng”. Một nhà giao dịch khác đề cập rằng các lệnh giới hạn trên một nền tảng dường như luôn được lấp đầy trước những nền tảng khác, tạo ra một tình huống không công bằng mà không ai hiểu được.
7. Cấu trúc thị trường: vấn đề thực sự
Nền tảng hiện tại được thiết kế cho người dùng crypto và nhà giao dịch trên Chuỗi, những người đã hiểu các thuật ngữ như “khả năng chịu trượt giá”, “phí ưu tiên” và “hối lộ”. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch chỉ muốn biết họ sẽ trả bao nhiêu và liệu giao dịch có kết thúc hay không. Một nhà giao dịch quản lý hơn 100 ví nói với tôi rằng anh ấy thậm chí không thể theo dõi vị thế giữ của mình nữa.
Trải nghiệm di động thậm chí còn tệ hơn. Mặc dù các bot Telegram lấp đầy một số lỗ hổng nhưng chúng không phải là giải pháp thực sự. Chúng là những bản sửa lỗi tạm thời cho một hệ thống cần được xem xét lại về cơ bản.
Sự phân mảnh này đi kèm với chi phí thực tế. Nhà giao dịch chuyển đổi giữa các giao diện khác nhau, bỏ lỡ cơ hội do giao dịch thất bại và mất tiền do thực hiện kém. Hệ sinh thái hiện tại buộc người dùng phải lựa chọn giữa các công cụ đắt tiền và hiệu suất kém—không có nền tảng trung gian.
8. Xây dựng giải pháp: Vượt qua các biện pháp khắc phục tạm thời
Hoàn cảnh giao dịch memecoin hiện tại giống như một hệ thống chắp vá, hầu như không đạt yêu cầu nhưng chắc chắn có thể được cải thiện. Khi một nhà giao dịch nói với chúng tôi: “Sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể phát triển một công cụ cho phép bạn tùy chỉnh chiến lược nhà cung cấp thanh khoản” hoặc phàn nàn về việc “phải đặt ra các ưu tiên và hối lộ khi phí cao” hoặc “ước gì nó sẽ hoạt động ở mức dừng”. và Thực thi tốt hơn các chiến lược đặt lệnh chốt lời” Họ thực sự chỉ ra một vấn đề cơ bản: các giải pháp hiện tại hoàn toàn không phải là giải pháp thực sự.
Hầu hết các nền tảng đều có cảm giác như chúng được thiết kế cho những người đã quen thuộc với giao dịch Chuỗi, bắc cầu và DeFi , với sự phức tạp dẫn đến. Nhưng sau khi nói chuyện với một số nhà giao dịch khác nhau, có vẻ như các nhà giao dịch muốn có thể truy cập chức năng phức tạp trong một giao diện đơn giản. Giao diện "nâng cao" hiện tại vẫn không cung cấp tham số hóa chức năng theo yêu cầu của các nhà giao dịch sành sỏi, trong khi giao diện mặc định quá đơn giản và ẩn các tính năng có thể có tác động lớn đến lợi nhuận và thua lỗ. Ví dụ: như một nhà giao dịch đã nói, ngay cả một tính năng “tự động cho tôi biết giao dịch này sẽ có giá bao nhiêu (bao gồm gas và phí) để đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ” có thể khiến người dùng chuyên nghiệp nói “Hmm, đây là phí trông khá cao và tôi có thể không muốn trả nhiều tiền như vậy." Nó cũng cho phép người dùng thông thường biết đại khái họ sắp trả bao nhiêu.
Giải pháp không chỉ đơn giản hóa giao diện – mà còn phải suy nghĩ lại hoàn toàn cách các nhà giao dịch tương tác với các thị trường này. Khi ai đó so sánh giao dịch memecoin với một “trò chơi”, họ không hề đơn giản hóa bất cứ điều gì. Họ thực sự muốn các yếu tố liên quan đến trải nghiệm gamification. Họ muốn các công cụ phân tích hiển thị tỷ lệ thắng, hệ thống theo dõi hiệu suất hợp lý và các công cụ giúp họ hiểu các mô hình giao dịch.
Con đường phía trước: Viễn cảnh mong đợi của Cumberland Labs
Chúng tôi không ở đây để xây dựng một thiết bị đầu cuối giao dịch khác hoặc khởi chạy một bot Telegram khác . Chúng tôi đã nhìn thấy một cơ hội thậm chí còn lớn hơn: tạo ra một giao diện thu hẹp khoảng cách giữa sự đơn giản của Moonshot và sức mạnh của các thiết bị đầu cuối giao dịch tiên tiến. Một nền tảng phát triển theo nhu cầu của người dùng, cung cấp điểm khởi đầu dễ dàng truy cập đồng thời đáp ứng nhu cầu độ sâu và độ phức tạp của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nhiều nhà giao dịch bán lẻ hơn có nghĩa là khối lượng giao dịch nhiều hơn, thanh khoản sâu hơn và cơ hội tốt hơn—từ các nhà giao dịch trên Chuỗi có kinh nghiệm cho đến những người mới tham gia vào lĩnh vực này.
Điều này có nghĩa là:
Độ phức tạp trừu tượng mà không loại bỏ chức năng—giá trị mặc định thông minh, cung cấp khả năng tùy chỉnh đầy đủ khi cần thiết
Trải nghiệm giao dịch thống nhất kết hợp biểu đồ, thực hiện và phân tích vào một cửa sổ
Quản lý danh mục đầu tư Chuỗi chéo thực tế, có thể sử dụng được
Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực để giúp nhà giao dịch hiểu chiến lược của họ
Cung cấp sự bảo vệ chống lại rủi ro rõ ràng mà không hạn chế cơ hội
Nền tảng hiện tại cung cấp nền tảng vững chắc cho các nhà giao dịch trên Chuỗi crypto điện tử ngày nay. Nhưng làn sóng nhà giao dịch bán lẻ tiếp theo sẽ cần thứ gì đó khác biệt – một nền tảng bắt đầu đơn giản và phát triển cùng với họ. Họ muốn có một giao diện trực quan hướng dẫn họ trong khi giao dịch, giới thiệu từng bước các tính năng phức tạp hơn cho đến khi chúng sẵn sàng. Cài đặt giao diện người dùng "Nâng cao" và "Mặc định" hiện tại có thể cải thiện chức năng hiện có để phù hợp hơn với cả hai mục tiêu. Đó không chỉ là đơn giản hóa vấn đề - mà còn là tạo ra nhiều cấp độ phức tạp mà người dùng có thể khám phá theo tốc độ của riêng họ.
Thị trường memecoin đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Mặc dù 75% memecoin đã được tạo ra trong năm qua, chúng tôi đã nhận thấy cơ hội xây dựng các công cụ chào đón người mới đồng thời trao quyền cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
@Dynamo_Patrick
9. Vượt qua giao dịch: Xây dựng cộng đồng
Giao dịch chỉ là một phần của câu đố. Cộng đồng, giáo dục và trải nghiệm được chia sẻ thúc đẩy hệ sinh thái memecoin. Mặc dù đã có một số hình thức tích hợp thông qua các nền tảng hiện có như Discord và Telegram , nhưng việc có thể đưa cộng đồng đến nền tảng để thực thi là một khái niệm mới. Một trong những lý do khiến các bot Telegram hiện tại hoạt động trên thiết bị di động là khả năng sao chép địa chỉ hợp đồng từ nhóm TG sang bot và hoàn tất giao dịch mua nhanh hơn trên giao diện giao dịch.
@blknoiz06 Nhóm Telegram
Chúng tôi hình dung ra một phương pháp tích hợp hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể theo dõi tiến trình với các nhà giao dịch khác, chia sẻ chiến lược khi cần và tạo dựng danh tiếng dựa trên hiệu suất thực tế. Không phải chỉ báo được đặt ra một cách ngẫu nhiên mà là những hiểu biết thực sự về những gì hiệu quả và những gì không.
Khía cạnh xã hội này không nhằm mục đích tạo ra một buồng phản hồi crypto khác mà là để cung cấp bối cảnh và sự hiểu biết giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn. Cho dù đó là xem các điểm vào khác nhau tác động như thế nào đến lợi nhuận, hiểu các mô hình hiệu suất trước và sau khi di chuyển hay tìm hiểu các chiến lược thành công, mọi tính năng đều gắn liền với việc cải thiện kết quả giao dịch.
Link tới bài viết này: https://www.hellobtc.com/kp/du/11/5544.html
Nguồn: https://x.com/CumberlandLabs/status/1858891997609632245
