Bài viết này phân tích diễn biến của BTC, ETH, SOL và các đồng tiền altcoin trong các đợt sóng tăng giá vào năm 2021, 2023 và 2024, cũng như thời điểm khởi động của các đợt sóng này. Bài viết dài hơn 3.000 từ và đòi hỏi sự kiên nhẫn để đọc hết, nhưng bạn có thể đọc phần kết luận ở cuối để có được những hiểu biết hữu ích. Cảm ơn mọi người.
Trải qua các chu kỳ tăng giá và giảm giá, chứng kiến sự lên xuống của nhiều lĩnh vực, thị trường tiền mã hóa như một sân khấu biến đổi không ngừng, đầy những khả năng vô hạn. Ở đây, tri thức không ngừng được cập nhật, chỉ có việc học hỏi liên tục mới có thể theo kịp nhịp điệu của thị trường và thu được những lợi ích tài chính trong phạm vi hiểu biết của mình. Như câu nói "một ngày ở thị trường tiền mã hóa bằng một năm ở thế giới thực", sự thay đổi nhanh chóng chính là sức hấp dẫn độc đáo của thị trường tiền mã hóa. Quan điểm trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, nếu có ý kiến khác, mời bạn thảo luận và trao đổi. Cảm ơn (tất cả các biểu đồ giá được sử dụng là biểu đồ tuần).
Từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021: 519
Như hình ảnh cho thấy:
Đợt 1 từ 5/10/2020 đến 21/12/2020: BTC tăng mạnh, ETH dao động tăng, trong giai đoạn này ETH thực sự yếu kém trên biểu đồ K-line;
Đợt 2 từ 28/12/2020 đến 22/2/2021: BTC tăng và điều chỉnh, ETH bắt đầu tăng mạnh và dao động nhẹ;
Đợt 3 từ 1/3/2021 đến 19/5/2021: BTC dao động ở mức cao, ETH bắt đầu sóng tăng mạnh cho đến khi đến 519, cả hai cùng giảm và rửa kênh;
Giai đoạn đầu BTC tăng mạnh, giai đoạn sau ETH tăng mạnh. Tiếp theo hãy xem diễn biến của các lĩnh vực altcoin.
Các đồng tiền nền tảng như BNB, MX, HT: Bắt đầu sóng tăng mạnh từ 1/2/2021, tăng dao động ở giai đoạn đầu.
Lĩnh vực meme: Doge tăng mạnh vào cuối đợt 1, bắt đầu sóng tăng mạnh vào đợt 2. SHIB dao động rửa kênh từ tháng 8/2020 khi niêm yết trên Uniswap, chính thức bắt đầu sóng tăng vào tháng 1/2021 cho đến 519;
Lĩnh vực chuỗi công khai: Tham khảo SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, tất cả đều bắt đầu sóng tăng vào đợt 2 từ 28/12/2020. THETA, NEAR, INJ bắt đầu sóng tăng vào cuối đợt 1;
Lĩnh vực game, Metaverse: Tham khảo AXS, MANA, SAND, dao động tăng ở đợt 1, bắt đầu sóng tăng mạnh ở đợt 2;
Lĩnh vực DeFi: Tham khảo UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, tất cả đều bắt đầu sóng tăng ở đợt 2, chỉ có một số ít dao động tăng ở đợt 1;
Các lĩnh vực khác: Như FIL lúc đó rất nóng, ETC cũ cũng bắt đầu sóng tăng ở đợt 3.
Tóm lại
Trong đợt sóng tăng này, BTC tăng trước, dù liên tục lập đỉnh cao mới, ETH vẫn chỉ dao động tăng, cho đến giai đoạn sau mới thực sự theo kịp, sau đó lần lượt các lĩnh vực altcoin bắt đầu sóng tăng. Danh sách lĩnh vực ở đây không đầy đủ, nhưng các lĩnh vực chính đều có sóng tăng rất tốt, tạo nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là lĩnh vực meme, L1, game, v.v.
Lưu ý: Hầu hết các dự án được niêm yết trên Binance từ 2019-2020, như Metaverse, game được niêm yết vào năm 2020, chứng tỏ Binance nắm bắt rất tốt các xu hướng và lĩnh vực mới nổi. Còn lĩnh vực chuỗi công khai thì luôn là một chủ đề nóng.
Đợt sóng tăng lần thứ hai năm 2021: Từ tháng 7 đến cuối năm 2021
Từ hình ảnh, ta thấy rằng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, đợt sóng tăng chính, BTC và ETH gần như tăng đồng thời. Còn về diễn biến của các altcoin như đã đề cập ở trên, những ai đã trải qua chắc còn nhớ rõ.
Lĩnh vực meme: Mặc dù Doge không tăng mạnh trong nửa cuối năm, nhưng SHIB lại tăng thêm 10 lần sau 519, và lĩnh vực meme cũng xuất hiện nhiều dự án tốt khác như BABYDOGE, FLOKI, v.v.;
Lĩnh vực chuỗi công khai: Nửa cuối năm AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, v.v. đều lập đỉnh mới;
Lĩnh vực game, Metaverse: AXS, SAND, MANA, RACA, v.v. đều lập đỉnh mới;
Lĩnh vực DeFi: Cơ bản không còn sóng tăng mới, không có đợt bơm giá mới;
Các lĩnh vực khác: Như FIL, ETC cũ, BCH cũng không có sóng tăng và bơm giá mới. Như vậy là cả năm 2021 đã kết thúc.
Tóm lược về đợt sóng tăng altcoin năm 2021:
Bối cảnh vĩ mô: Sau cuộc bầu cử năm 2020, cả năm 2021 là giai đoạn cung tiền, do ảnh hưởng của đại dịch, đây là đợt cung tiền lớn nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kể từ năm 2008.
Còn altcoin thì sao? Thực sự là altcoin tăng chung ư? Trong nửa đầu năm 2021, tức là trước 519, quả thực là tăng chung, nhưng nửa cuối năm thì nhiều lĩnh vực đã "chết yểu", bắt đầu thu hồi thanh khoản của thị trường.
PS: Các bạn định nghĩa đợt tăng chung của altcoin là tăng 5-10 lần hay trên 10 lần, nếu như vậy thì tỷ lệ tăng chung khoảng 70% trở lên. Chắc chắn nhiều bạn sẽ nói "Ôi trời, thị trường bò mà chỉ kiếm được 10 lần à, ít quá". OK, nếu định nghĩa là tăng trên 30 lần thì tăng chung chỉ khoảng 20% là cùng.
Chỉ có lĩnh vực chuỗi công khai, game, Metaverse, meme là luôn được bơm giá. Còn lĩnh vực DeFi, thực ra còn nhiều lĩnh vực khác mà tôi chưa liệt kê, như âm nhạc, fan token, hạ tầng cơ bản, cơ bản đều đạt đỉnh hoặc "chết yểu".
Và các dự án nóng trong các lĩnh vực chuỗi công khai, game, Metaverse, meme đều được ra mắt và niêm yết trên sàn Binance vào năm 2019-2020, đặc biệt là các dự án được niêm yết trên Binance vào năm 2020. Vậy liệu các dự án được ra mắt và niêm yết trên sàn vào năm 2022-2024 có đáng để chú ý không, chúng ta sẽ đề cập đến điều này sau.
Còn về các dự án mới được ra mắt và niêm yết trên sàn lớn hay nhỏ trong năm 2021, các bạn còn nhớ bao nhiêu dự án còn sống đến bây giờ, chắc là những bạn còn nhớ thì cũng đã bị "chôn sống" rồi chứ.
Đợt sóng tăng lần thứ ba từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024
Như hình ảnh cho thấy, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, đợt sóng tăng chính, BTC và ETH gần như tăng đồng thời. Vậy altcoin thì sao? Sau giai đoạn thị trường gấu năm 2022, đã xuất hiện các lĩnh vực nóng mới như AI, L2 của ETH, chuỗi mô-đun của L1, trong khi Metaverse đã mất nhiệt.
Hãy xem tình hình của các lĩnh vực như chuỗi công khai, L2, AI, game, meme, xếp theo thứ tự giảm dần về mức tăng: chuỗi công khai = meme > AI > game.
Chuỗi công khai cũ: ETH, SOL, INJ, CKB không cần bàn;
Chuỗi công khai mới: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN tăng 5-10 lần;
Meme: ORDI và SATS (Meme trên BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI tăng 5-10 lần trở lên;
AI: ARKM, WLD (liên quan đến AI, tạm thời xếp vào AI), tăng 5-10 lần;
Game: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, v.v. tăng 50% - 2 lần;
Các lĩnh vực khác như DeFi và hạ tầng cơ bản: PENDEL và ID tăng 5-10 lần;
L2 của ETH: ARB, OP, STRK tăng nhưng không nhiều, chỉ có METIS tăng khoảng 10 lần;
Ngoài những lĩnh vực trên, các dự án khác không tăng nhiều, và không phải là các lĩnh vực nóng được bơm giá.
Tóm lại
Bối cảnh vĩ mô: Sau giai đoạn t
Trước đây, việc xả nước được gọi là mở rộng bảng, nhưng thời điểm này là thu hẹp bảng, do đó thanh khoản thị trường bị hạn chế, nguồn vốn hạn chế tập trung vào các đường đua chính, không thể so sánh với năm 2021. Do đó, gần như rất khó để toàn bộ các đường đua tăng giá, và câu chuyện thổi phồng về chuỗi công khai và MEME vẫn là những điều không thể phai nhạt. Về trò chơi, cá nhân tôi cho rằng chủ yếu là do thanh khoản thị trường bị hạn chế, và sự trỗi dậy của MEME trên SOL đã chiếm mất quá nhiều thanh khoản thị trường.
Các bạn còn nhớ những gì tôi đã nói trước đây không? Các dự án được niêm yết trên cấp độ thứ cấp trên Binance trong giai đoạn 2022-2024 là đáng chú ý. Ngoài các chuỗi công khai cũ, hầu hết các dự án trong các đường đua khác đều được ra mắt và niêm yết trên các sàn giao dịch lớn vào năm 2022-2023. Vì vậy, chúng ta cần nắm bắt được kinh nghiệm giao dịch này, và xem liệu nó có tiếp tục được xác nhận hay không.
Diễn biến thị trường từ tháng 10/2024 đến nay (chia sẻ về tình hình thị trường hiện tại cũng là tổng kết cá nhân về bối cảnh lớn, từ BTC, ETH, SOL đến các đường đua meme)
Tôi sẽ không đưa ra biểu đồ về xu hướng của BTC và ETH, vì các bạn cũng đã rõ về mức tăng của các dự án meme khác.
Đến nay, chỉ có MEME là tăng vọt. Ngay cả trong L1, chỉ có SOL, SUI và các chuỗi công khai cũ là tăng tốt, còn lại thì im lìm. Điều tốt là hôm nay, bây giờ, khi tôi đang viết, ETH dường như đang bắt đầu tăng mạnh.
Tóm lại
Bối cảnh vĩ mô: Chu kỳ này bắt đầu từ tháng 9/2024 với việc giảm lãi suất, cùng với tổng thống mới của Mỹ - ông Trump, người có thái độ thân thiện với tiền điện tử, việc thu hẹp bảng có thể sẽ kết thúc vào quý I năm sau, cùng với việc ra mắt quỹ giao dịch giao ngay (ETF). Mặc dù chưa có việc xả nước, nhưng ít nhất cũng đã chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng, bốn năm tới đây rất đáng mong đợi.
Đợt đầu tiên sẽ là từ nay đến quý I năm sau, sau đó xem liệu có suy thoái kinh tế Mỹ hay các sự kiện bất ngờ khác không, nếu có thì sẽ là một 312 khác, sau đó sẽ tương tự như năm 2020-2021, lúc đó tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn.
Nếu không có suy thoái kinh tế Mỹ, mà là hạ cánh mềm, thì sẽ không có 312, và sau đó sẽ tiếp tục diễn ra.
BTC, SOL, BNB cùng với chuỗi công khai mới SUI đã tăng giá, thúc đẩy đà tăng của đường đua MEME, các đường đua khác thì không có nhiều động thái, như chúng ta đã phân tích trước đây, cần sự bùng nổ của ETH, và may mắn thay, ETH hiện đang bùng nổ, dường như đang bước vào đợt tăng thứ hai.
Vì ETH đã bước vào đợt tăng thứ hai, dựa vào bối cảnh lớn, khả năng cao toàn bộ các đường đua meme sẽ tăng giá, nhưng nếu muốn chọn một đường đua tăng tốt, thì đáng để chọn: chuỗi công khai mới và cũ, MEME, L2 trên ETH, và các dự án liên quan đến AI (như AI+MEME). Còn về trò chơi, không phải là không chọn, mà chỉ có thể đứng sau một chút.
Thị trường tiền điện tử thường đầu cơ về những gì, và cuối cùng sẽ phản ánh vào các đồng tiền cụ thể, vậy làm thế nào để tìm ra và đánh giá đường đua tiếp theo mà thị trường tiền điện tử sẽ đầu cơ? Hãy xem các dự án được niêm yết trên Binance và thông tin vĩ mô của Mỹ, cũng như các báo cáo của các phương tiện truyền thông chính của Mỹ.
Từ năm 2022 đến nay, các dự án được niêm yết nhiều nhất trên Binance thuộc các đường đua: chuỗi công khai, Meme, L2, trò chơi, AI, DeFi (không muốn viết về đường đua này, sao, muốn trở nên giàu có, Meme, chuỗi công khai này không đủ sao?), RWA và DEPIN (có dấu hiệu). Đối với các đường đua khác, vẫn là câu nói cũ, muốn trở nên giàu có, hãy nắm bắt cơ hội ở Meme, L1, trò chơi, AI.
Trong việc nắm bắt các câu chuyện mới và các đường đua mới, Binance là một tín hiệu hướng của ngành, cùng với khả năng cung cấp thanh khoản của Binance, điều này không thể nghi ngờ.
Điều quan trọng hơn là thông tin từ Mỹ, không nói nhiều, sự tăng giá của DOGE và PNUT đã nói lên tất cả. Vì vậy, bắt buộc phải chú ý. Còn về SOL, đừng quên đây là dự án do các quỹ đầu tư lớn của Mỹ và các nhà tạo lập thị trường tạo ra, thực ra SUI, APT, OMNI, ALT v.v. cũng vậy.
Thời điểm và lựa chọn đồng đã được nêu rõ, lên xe không khó, nhưng xuống xe thì sao? Bất kỳ dự án nào cũng cần tính toán dựa trên bối cảnh thị trường lớn, đường đua thuộc về, sàn giao dịch được niêm yết (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), nhà tạo lập thị trường (tính cách của nhà tạo lập thị trường), trần của đường đua, triển vọng của câu chuyện đường đua, v.v. để ước tính giá trị có thể có. Không có dự án nào có thể kéo giá liên tục mãi, luôn phải có giai đoạn điều chỉnh, ngay cả BTC cũng vậy, thị trường là phản trắc, chỉ dựa vào cảm xúc FOMO là rất không tốt, rất không tốt.
