Vectis là một nền tảng dẫn đầu trên Solana, chuyên cung cấp các giải pháp DeFi mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp, nhằm mang đến cơ hội đầu tư xuất sắc cho những người dùng DeFi có kinh nghiệm và người mới bắt đầu. Dựa trên kiến trúc blockchain Solana nhanh chóng và hiệu quả, Vectis kết hợp đổi mới và quản lý rủi ro vững chắc, mang đến cho người dùng một con đường tăng trưởng bền vững.
Vectis là gì?
Vectis là một giao thức DeFi tiên phong, cam kết mang lại lợi nhuận cho người dùng thông qua các chiến lược an toàn và có lợi nhuận cao. Mục tiêu chính của nó là cân bằng giữa đổi mới và an toàn trong lĩnh vực DeFi, mang đến cho người dùng cơ hội tăng trưởng được điều chỉnh rủi ro một cách tối ưu.
Điểm đặc biệt của Vectis
Lợi thế chiến lược kép: Kết hợp đòn bẩy và phòng ngừa Delta trung tính, đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận cao và rủi ro thấp, cung cấp một mô hình đầu tư DeFi độc đáo và hiệu quả.
Kế hoạch mở rộng hệ sinh thái: Tập trung xây dựng hệ sinh thái thị trường vay mượn riêng, hỗ trợ các chiến lược sinh lời đổi mới khác và mở rộng cơ hội cho người dùng.
Giải pháp sinh lời toàn diện: Cung cấp các chiến lược sinh lời đa dạng, biến Vectis thành một nền tảng DeFi toàn diện kết hợp an toàn và hiệu suất cao.
Thông qua sản phẩm cờ đầu của mình là JLP Navigator Vault, Vectis đã thiết lập một tiêu chuẩn mới về lợi nhuận cao và kiểm soát rủi ro, mang lại lợi nhuận đầu tư xuất sắc cho người dùng.
JLP Navigator Vault: Chiến lược JLP trung tính thị trường có đòn bẩy
Trong lĩnh vực DeFi, việc cân bằng giữa lợi nhuận cao và rủi ro thấp luôn là một thách thức. Nhưng JLP Navigator Vault đã phá vỡ giới hạn này, bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa đòn bẩy và phòng ngừa trung tính thị trường, cung cấp một chiến lược đổi mới, vừa tăng cường lợi nhuận vừa đảm bảo sự ổn định và an toàn của danh mục đầu tư. Đây là một cách thức tăng trưởng tài sản thông minh và an toàn hơn.
Lý do chọn JLP Navigator Vault
1. Đòn bẩy thúc đẩy lợi nhuận cao hơn
Thông qua việc vay USDC trên Drift để đúc thêm JLP, và điều chỉnh đòn bẩy động để kiểm soát rủi ro, từ đó tăng cường phơi bày và nhân lên lợi nhuận. Nhờ vào dòng thu nhập ổn định từ JLP, người dùng nhận được lợi nhuận cao hơn nhiều so với các chiến lược truyền thống.
Tận dụng sự chênh lệch giá trên thị trường, thu lợi nhuận từ việc đúc JLP khi giá thấp và bán khi giá cao, từ đó tăng thêm lợi nhuận và lợi nhuận giao dịch.
2. Phòng ngừa Delta trung tính để kiểm soát rủi ro
Thông qua việc phòng ngừa các tài sản biến động như SOL, BTC và ETH, loại bỏ rủi ro thị trường, đảm bảo danh mục đầu tư ổn định ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động.
Khác với các chiến lược sử dụng đòn bẩy cao truyền thống, có nguy cơ bị thanh lý hoặc thua lỗ lớn, phương pháp phòng ngừa trung tính thị trường của JLP Navigator Vault giảm thiểu rủi ro giảm giá xuống mức thấp nhất, bảo vệ an toàn cho vốn của người dùng.
3. Thu nhập phí tài trợ bổ sung lợi nhuận
Thông qua việc thiết lập vị thế phòng ngừa (ngắn) trên nền tảng Drift, tận dụng phí tài trợ tích cực từ các nhà giao dịch dài hạn, thu được nguồn thu nhập ổn định bổ sung.
Cơ chế này tiếp tục tăng cường tỷ suất lợi nhuận, mang lại thêm lợi nhuận cho người gửi tiền.
Tích hợp giao thức Drift để nâng cao hiệu quả phòng ngừa
JLP Navigator Vault tích hợp cơ chế hiệu quả của giao thức Drift để đảm bảo hoạt động đòn bẩy và phòng ngừa diễn ra suôn sẻ. Các lợi thế chính bao gồm:
1. Phòng ngừa chính xác: Kiến trúc giao dịch vĩnh viễn của Drift hỗ trợ quản lý Delta chính xác đối với các tài sản biến động như SOL, BTC và ETH.
2. Kiểm soát rủi ro: Các tính năng quản lý rủi ro tiên tiến giúp giảm thiểu rủi ro thị trường, củng cố sự ổn định của danh mục đầu tư.
3. Phân bổ thanh khoản hiệu quả: Drift đạt được sử dụng vốn hiệu quả, hỗ trợ các thao tác điều chỉnh đòn bẩy liền mạch. Sự tích hợp này không chỉ tăng cường hiệu suất của kho quỹ, mà còn tạo nền tảng cho các hợp tác tiềm năng với Drift trong tương lai.
Nguyên lý vận hành sản phẩm
Điều chỉnh đòn bẩy động:
Khi giá JLP thấp hơn hoặc giao dịch với chiết khấu, Vault sẽ vay USDC trên Drift và đúc thêm JLP từng bước, từ đó tăng vị thế và nâng cao lợi nhuận.
Nếu giá JLP vượt quá ngưỡng giá trị định giá cao, Vault sẽ bán JLP theo lô và sử dụng số tiền thu được để trả nợ, duy trì tỷ lệ thế chấp lành mạnh.
Cân bằng lại Delta:
Điều chỉnh vị thế phòng ngừa động theo sự phơi bày Delta của các tài sản biến động trong quỹ JLP.
Nếu độ lệch Delta vượt quá ngưỡng 1%, Vault sẽ vay hoặc trả nợ USDC để điều chỉnh vị thế phòng ngừa, đảm bảo danh mục luôn duy trì trạng thái trung tính và ổn định.
Cơ hội arbitrage溢价:
Theo dõi sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá đúc của JLP.
Khi điều kiện thị trường phù hợp, thông qua việc đúc JLP với giá chiết khấu thấp hoặc bán JLP với giá cao, sẽ tăng thêm lợi nhuận cho người gửi tiền.
Kết quả kiểm tra lại
Kết quả kiểm tra lại của JLP Navigator Vault cho thấy, nó có thể cung cấp lợi nhuận xuất sắc trong khi vẫn duy trì rủi ro thấp, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư.
Lợi nhuận cao và vững chắc: Vault đạt được 84,4% tỷ suất lợi nhuận hàng năm, chứng minh tính hiệu quả của chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận.
Hiệu suất điều chỉnh rủi ro xuất sắc: Tỷ lệ Sharpe 11,6 phản ánh lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ.
Mức rút lui thấp nhất: Mức rút lui tối đa chỉ 1,26%, cho thấy khả năng quản lý rủi ro vững chắc.
Chi phí hiệu quả: Trượt giá trung bình mỗi giao dịch chỉ 0,35%, cho thấy chi phí thực hiện được tối ưu hóa.
Sử dụng thanh khoản hiệu quả: Tỷ lệ sử dụng vốn trung bình đạt 75%, phát huy tối đa công dụng của vốn.
Cấu trúc phí minh bạch và đơn giản
Không phí rút tiền: Người dùng có thể tự do gửi hoặc rút vốn khỏi quỹ mà không phát sinh thêm phí.
Phí hiệu suất 20%: Chỉ áp dụng cho phần lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của người dùng và Vault luôn được cân bằng.
Tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro
JLP Navigator Vault được thiết kế dành cho những người dùng muốn có lợi nhuận cao hơn mà không cần chấp nhận thêm rủi ro không cần thiết. Các đặc điểm nổi bật của nó bao gồm:
Lợi nhuận cao hơn: Thông qua việc tận dụng dòng thu nhập ổn định từ JLP và các cơ hội thị trường, lợi nhuận của người dùng vượt trội so với các chiến lược truyền thống.
Rủi ro tối thiểu: Phòng ngừa trung tính Delta đảm bảo biến động thị trường không ảnh hưởng đến danh mục, luôn duy trì rủi ro được kiểm soát.
Tự động hóa động: Thông qua giám sát và điều chỉnh thời gian thực, Vault tối ưu hóa hiệu suất mà không cần can thiệp thủ công.
Lợi nhuận arbitrage: Khả năng arbitrage độc đáo của Vault về giá trị định giá cao
Tóm tắt
Sự ra mắt của JLP Navigator Vault đánh dấu một mốc quan trọng trong chiến lược sinh lời DeFi, thành công kết hợp lợi nhuận cao và rủi ro thấp, mang đến cho người dùng một cách thức tăng trưởng tài sản thông minh và hiệu quả hơn. Thông qua đòn bẩy độc đáo và chiến lược trung tính Delta, kết hợp với cơ chế tái cân bằng động và arbitrage, Vault không chỉ mang lại kết quả vượt trội về lợi nhuận mà còn đảm bảo an toàn tài sản trong biến động thị trường.
Trong tương lai, Vectis sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới, khám phá các giải pháp sinh lời rộng hơn, mang đến nhiều lựa chọn đầu tư DeFi được cá nhân hóa và hiệu quả hơn cho người dùng. Thông qua việc liên tục cải thiện sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái, Vectis đang nỗ lực tạo ra kỷ nguyên đầu tư DeFi mới, đồng thời tiếp thêm động lực cho sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái Solana.
Tìm hiểu thêm:
Website: https://vectis.finance/
X: https://x.com/vectis_finance
YouTube: https://www.youtube.com/@VectisFinance
Medium: https://medium.com/@vectisfinance
Telegram: t.me/VectisFinance
Tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Telegram Subscription Group: https://t.me/theblockbeats
Telegram Discussion Group: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter Official Account: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
