Tác giả: 636Marx
Trong 5 ngày qua, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 98.000 USD (giá trên Binance), chưa thể vượt qua mốc 100.000 USD. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ trong ngày 22/11, các nhà đầu tư lạc quan đã thực hiện 443 triệu USD giao dịch chốt lời. Sau khi Bitcoin tăng mạnh và tiến gần mốc 100.000 USD, thị trường tiền điện tử dường như đang bước vào giai đoạn củng cố.
Trên thị trường tương lai và hợp đồng, tôi nhận thấy xu hướng tăng của Bitcoin đang có dấu hiệu đảo chiều, lực lượng bán khống đang cố gắng bảo vệ mức giá 99.000 USD. Bài viết này sẽ thông qua dữ liệu lịch sử, các chỉ báo thị trường và quan điểm chủ đạo, để thảo luận xem liệu việc Bitcoin điều chỉnh giá là tích cực hay tiêu cực đối với các Altcoin.
Điểm lại Bitcoin ở mức 99.588 USD
Bitcoin đã tăng giá mạnh từ đầu năm, đẩy giá lên mức 99.000 USD. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc các tổ chức tăng cường áp dụng, môi trường kinh tế vĩ mô tích cực và sự phát triển của các sản phẩm đầu tư như quỹ giao dịch Bitcoin (ETF). Sau khi vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng, tâm lý thị trường đã chuyển sang lạc quan.
Các yếu tố then chốt thúc đẩy giá Bitcoin tăng
1. Áp dụng của các tổ chức: Các tổ chức lớn (bao gồm các công ty quản lý tài sản và doanh nghiệp) tiếp tục tăng cường nắm giữ Bitcoin, việc ra mắt quỹ giao dịch Bitcoin tương lai (Bitcoin futures ETF) càng thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức.
2. Sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ: Tính khan hiếm và vị thế "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin đã thu hút các nhà đầu tư bán lẻ, góp phần đáng kể vào đà tăng.
3. Các yếu tố vĩ mô: Lo ngại về lạm phát và sự suy giảm của tiền pháp định thúc đẩy các nhà đầu tư sử dụng Bitcoin như một công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính truyền thống.
Mốc tâm lý 100.000 USD
Mặc dù Bitcoin đã có những bước tăng ấn tượng, nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng 100.000 USD. Hiện tại, khu vực gần mốc này đang gặp phải sức kháng cự mạnh mẽ, liên tục xuất hiện áp lực bán. Các nhà giao dịch đang áp dụng các chiến lược phức tạp như "lừa đảo" trong khoảng 99.000 - 99.500 USD. Những chiến lược này cùng với việc các nhà đầu tư dài hạn chốt lời, đã khiến Bitcoin điều chỉnh quanh mức 98.000 USD. Biểu đồ nhiệt của thanh khoản hợp đồng tương lai trên Binance cho thấy, mức thanh lý mạnh nhất xuất hiện xung quanh 100.000 USD và 98.000 USD.
Ảnh hưởng của Bitcoin điều chỉnh đến Altcoin
Vị trí chủ đạo của Bitcoin ảnh hưởng lớn đến các Altcoin, hiện Bitcoin chiếm 57,88% tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử, diễn biến của nó trực tiếp tác động đến hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số khác.
Mối quan hệ lịch sử giữa Bitcoin và Altcoin
Dữ liệu lịch sử cho thấy, trong giai đoạn Bitcoin thống trị hoặc biến động mạnh, các Altcoin thường không có kết quả tốt. Tuy nhiên, trong giai đoạn Bitcoin điều chỉnh, khi nhà đầu tư tìm kiếm đa dạng hóa danh mục đầu tư, các Altcoin thường nhận được động lực phát triển.
Tình hình thị trường Altcoin hiện tại
Trong giai đoạn Bitcoin điều chỉnh quanh mức 98.000 USD, thị trường Altcoin đang có sự phân hóa:
1. ETH: Là tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường lớn thứ hai, mặc dù giá có điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi việc sắp ra mắt quỹ giao dịch ETF và sự phát triển của hệ sinh thái Layer-2, vì vậy vẫn duy trì được sự bền vững.
2. XRP: Giá đã thể hiện xu hướng tăng mạnh, vượt mức 1 USD. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố không chắc chắn do diễn biến của Bitcoin và các vấn đề về quản lý.
3. Các Altcoin quy mô nhỏ: Các tài sản như SOL, DOGE và ADA có mức độ biến động lớn, một số đã mất đà trong giai đoạn Bitcoin điều chỉnh.
Khả năng Altcoin bước vào giai đoạn bù đắp?
Thị trường tiền điện tử luân phiên giữa giai đoạn thống trị của Bitcoin và "mùa Altcoin" (khi Altcoin vượt Bitcoin). Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC.D) và các mô hình lịch sử gợi ý rằng có thể sẽ xảy ra sự thay đổi. Cách tính BTC.D là chia giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin cho tổng giá trị vốn hóa thị trường của 125 Altcoin hàng đầu, sau đó nhân với 100, hiện đang giảm xuống 58,73%.
Quan điểm chủ đạo cho rằng, việc Bitcoin hiện đang điều chỉnh có thể là tiền đề cho Altcoin tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands và Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) cho thấy Bitcoin đang tiến gần vùng quá mua - điều này thường liên quan đến sự phục hồi của Altcoin trong quá khứ.
Không thể phủ nhận rằng, sự sụt giảm mạnh của Bitcoin có thể gây ra đợt bán tháo chung trên thị trường tiền điện tử, tác động lớn hơn đến các Altcoin.
Các Altcoin đang đối mặt với sự kiểm tra quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. So với độ sâu thanh khoản của Bitcoin, các Altcoin quy mô nhỏ có thanh khoản hạn chế, dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt điều chỉnh lớn của thị trường.
Phân tích toàn diện Bitcoin và Altcoin
Phân tích kỹ thuật Bitcoin
Nhu cầu mạnh từ các tổ chức hỗ trợ Bitcoin trong khoảng 95.000 - 97.000 USD, các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI cho thấy, trước khi thử vượt qua, nó có thể tiếp tục điều chỉnh.
Phân tích kỹ thuật Altcoin
Ethereum: ETH duy trì trên mức hỗ trợ 2.800 USD, tiến gần mức kháng cự 4.000 USD.
XRP: Giá giao dịch gần 1,5 USD, đối mặt với mức kháng cự 1,6 USD. Nếu vượt qua, có thể tiến lên mức 1,9 USD.
Solana: SOL vẫn đang gặp cản trở về đà tăng, mức hỗ trợ ở 200 USD, kháng cự ở 260 USD.
Tâm lý thị trường và các chỉ báo hành vi
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam vẫn duy trì ở mức "Tham lam cực độ" của Bitcoin, cho thấy tâm lý lạc quan mạnh mẽ, đồng thời cũng gây ra lo ngại về khả năng bong bóng.
Phân tích dữ liệu trên Chuỗi
Hợp đồng tương lai Bitcoin chưa được thanh toán là 62,62 tỷ USD, gần mức cao kỷ lục, thường báo hiệu khả năng điều chỉnh. Trong khi đó, lợi nhuận chưa thực hiện của Altcoin tương đối thấp, cho thấy vẫn còn dư địa tăng giá.
Trước đây, các tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu quan tâm đến Bitcoin và Ethereum. Hiện nay, sự quan tâm đến các quỹ giao dịch Altcoin khác cũng đang dần gia tăng.
Liệu Bitcoin điều chỉnh có thể khiến Altcoin giảm giá?
Việc Bitcoin điều chỉnh quanh mức 98.000 USD đã tạo ra một môi trường phức tạp cho Altcoin, một số Altcoin bị ảnh hưởng bởi vị trí chủ đạo của Bitcoin, nhưng một số khác có thể hưởng lợi từ sự luân chuyển vốn. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, nếu Bitcoin tránh được điều chỉnh lớn và tiếp tục điều chỉnh, có thể sẽ thúc đẩy "mùa Altcoin".
Nhà đầu tư cần chú ý. Tôi cho rằng, yếu tố then chốt để thành công là theo dõi liên tục vị trí chủ đạo của Bitcoin, quản lý thanh khoản thị trường và đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý rủi ro. Việc Bitcoin đi
