Tác giả:David G
Biên tập: TechFlow
Hướng dẫn kiếm tiền trong thị trường bò của David: Cách kiếm tiền và tránh cháy tài khoản
Hôm nay, tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút và chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được qua nhiều năm học hỏi từ những bài học đau thương, hy vọng rằng bạn có thể tránh được một số hố sâu thông qua việc đọc bài viết này.
Điều cần phải nhấn mạnh là trọng tâm của bài viết này là khả năng thực thi - tức là làm thế nào để thực sự đưa lợi nhuận từ thị trường bò vào túi của bạn. Tôi sẽ không thảo luận về nghiên cứu, phân tích hoặc lựa chọn tài sản (những phần này thực ra tương đối đơn giản).
Ba yếu tố then chốt để giao dịch thành công trong thị trường bò là:
Cấu trúc danh mục đầu tư
Sử dụng đòn bẩy (khi nào và như thế nào)
Giao dịch trên chuỗi
Cấu trúc danh mục đầu tư
Cách bạn xây dựng danh mục đầu tư sẽ phụ thuộc rất lớn vào quy mô tài sản của bạn. Bất kể bạn có 100.000 USD, 1 triệu USD hay 10 triệu USD, các nguyên tắc cốt lõi sau đây vẫn áp dụng.
Trước tiên, danh mục đầu tư của bạn nên dựa trên các tài sản thế chấp chất lượng cao. Đối với tôi, điều này có nghĩa là BTC và SOL. Trong thị trường dao động hoặc thị trường gấu, khi tôi bán tài sản, tôi thường chuyển sang stablecoin, nhưng trong thị trường bò, tôi thích dùng lợi nhuận để mua thêm các tài sản chủ chốt mà tôi tin tưởng. Ưu điểm của BTC và SOL là chúng không chỉ là tài sản chất lượng cao, mà còn có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay mượn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi gần như hoàn toàn由 BTC và SOL. Tuy nhiên, khi chu kỳ thị trường tiến triển, tôi sẽ dần chuyển một phần lớn hơn tài sản sang stablecoin để khóa lợi nhuận.
Chiến lược sử dụng đòn bẩy
(Các gợi ý dưới đây phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch có sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn đã là một trader có kinh nghiệm, hãy vận dụng theo chiến lược của riêng mình.)
Trước tiên, hãy quên đi những lời khuyên về giao dịch có sử dụng đòn bẩy mà bạn thấy trên Crypto Twitter (CT). Đòn bẩy chỉ là một công cụ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nắm bắt cơ hội khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (r/r) không cân xứng.
Cần lưu ý rằng chiến lược giao dịch có sử dụng đòn bẩy với các tài sản chủ chốt (như BTC, SOL) và altcoin (token có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ) hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, long SOL và long một token có giá trị vốn hóa 500 triệu USD, mặc dù cả hai đều là "long", nhưng rủi ro và cách thức vận hành lại hoàn toàn khác nhau. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức được điều này.
Một quy tắc cơ bản là: Không bao giờ để vị thế long altcoin của bạn vượt quá 1 lần giá trị danh mục đầu tư. Điều này sẽ giúp tránh rủi ro quá mức, đồng thời vẫn duy trì đủ không gian sinh lời.
Ví dụ: Giả sử bạn có 100.000 USD tài sản, được định giá bằng SOL, và bạn dùng nó làm ký quỹ giao dịch hợp đồng tương lai (perps). Trong trường hợp này, vị thế long altcoin của bạn không nên vượt quá 100.000 USD. Bởi vì giá altcoin biến động mạnh, nếu bạn không phải là trader hàng đầu, rất có thể sẽ bị cháy tài khoản. Tuy nhiên, trong ví dụ này, bạn vẫn có thể đạt được vị thế long gấp 2 lần danh mục (100.000 USD SOL + 100.000 USD altcoin), đây đã là một mức lợi nhuận đáng kể rồi. Điều then chốt là đừng tham lam quá.
Đối với các tài sản chủ chốt như BTC, SOL, trong một số trường hợp cụ thể, bạn có thể chọn sử dụng mức đòn bẩy cao hơn, chẳng hạn 3-5 lần. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ phù hợp với những kịch bản rủi ro rõ ràng và kỳ vọng lợi nhuận cực cao.
Điểm then chốt khi giao dịch có sử dụng đòn bẩy
Khi sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng nhất là: Càng sử dụng đòn bẩy cao, bạn càng nên chốt lời sớm hơn.
Mặc dù vẫn còn nhiều nội dung về giao dịch hợp đồng tương lai (perp) để thảo luận, nhưng do giới hạn về thời gian, tôi không thể trình bày ở đây. Tôi khuyên bạn nên theo dõi một số trader xuất sắc sau:
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem sê-ri giao dịch trên YouTube của @CryptoCred để học thêm nhiều kỹ thuật giao dịch hữu ích.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ được để mình ở trong tình trạng một khi giao dịch đi ngược lại sẽ dẫn đến cháy tài khoản. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất trong giao dịch.
Giao dịch trên chuỗi: Nắm bắt các coin tiềm năng trong thị trường bò
Phần tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn hợp lý, thì giao dịch trên chuỗi có thể mang lại cho bạn mức lợi nhuận cực cao, nhưng lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi bạn có cấu trúc đúng đắn.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nhiều người đang thực hiện giao dịch trên chuỗi theo cách sai lầm. Mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi là: Tìm kiếm lợi nhuận vượt trội, chứ không phải tích lũy vốn thông qua các khoản lợi nhuận nhỏ lẻ. Trong môi trường thị trường bò, điều duy nhất bạn cần quan tâm là nắm bắt những cơ hội mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Trong giao dịch trên chuỗi, mục tiêu của bạn là tìm và nắm giữ một vài "coin tiềm năng siêu phàm" có thể vượt xa các tài sản khác. Điều này có thể mâu thuẫn với nguyên tắc "đa dạng hóa đầu tư" trong đầu tư truyền thống, nhưng như Warren Buffet đã nói, "Đa dạng hóa là biểu hiện của sự yếu kém".
Thị trường tiền điện tử là một thị trường phản thân, có nghĩa là khi một tài sản bắt đầu có hiệu suất vượt trội, nó thường sẽ thu hút thêm nhiều dòng vốn, khiến nó càng trở nên vượt trội hơn. Bạn chỉ cần một hoặc hai coin tiềm năng siêu phàm như vậy là đủ để thay đổi cuộc đời bạn, và đây phải là mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi của bạn.
Cách quản lý vị thế của coin tiềm năng
Một khi bạn nắm bắt được một coin tiềm năng lớn, đừng bao giờ thanh lý toàn bộ vị thế một lần. Thay vào đó, bạn nên giảm dần vị thế trong quá trình tăng giá, đồng thời vẫn giữ lại một phần để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn mua vào một token khi giá trị vốn hóa thị trường là 5 triệu USD, và nó tăng lên 50 triệu USD, bạn có thể bán 10% vị thế; khi nó tăng lên 100 triệu USD, bạn bán thêm 10%; và khi nó tăng lên 250 triệu USD, bạn bán thêm 10% nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dần khóa lợi nhuận, đồng thời vẫn giữ lại đủ vị thế để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng trong tương lai.
Điều cần lưu ý đặc biệt là, diễn biến tăng giá của coin tiềm năng có thể vượt xa sự tưởng tượng của bạn, vì vậy bạn nhất định phải giữ lại một phần vị thế để có thể thu về lợi nhuận lớn hơn trong những đợt bùng nổ tiếp theo. Tiếp tục với ví dụ trên, giả sử bạn đã bán 70% vị thế khi giá trị vốn hóa đạt 500 triệu USD, nhưng quyết định giữ lại 30% vị thế để chờ đợi khi nó tăng lên 3 tỷ USD. Nếu nó thực sự tăng lên 3 tỷ USD, phần 30% vị thế còn lại có thể mang
Hãy nhớ rằng, trong thị trường tiền điện tử, lợi nhuận của bạn đến từ khả năng chịu đựng biến động.
Hầu hết mọi người không thể chịu đựng được những biến động lớn của thị trường, đó là lý do tại sao họ không thể đạt được thành công lớn. Biến động là bạn của bạn, đó chính là lõi hấp dẫn và có lợi nhuận của tài sản tiền điện tử.
Khi bạn trải qua nhiều biến động hơn, bạn sẽ dần thích nghi với những biến động mạnh mẽ này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên lạnh nhạt với những biến động này, thậm chí phản ứng cảm xúc với các khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ giảm. Nhưng không sao, ít nhất bạn sẽ trở nên giàu có.
Quản lý tâm lý: Chiến trường thực sự của giao dịch
Giao dịch cuối cùng là một cuộc chiến tâm lý, và đối thủ lớn nhất của bạn chính là chính bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách thực hiện chiến lược giao dịch ở một mức độ cao, bạn không chỉ sẽ thành công mà còn có thể đạt được thành tựu lớn.
Giữ một tâm trí tỉnh táo là then chốt. Cho dù là cầu nguyện, thiền định hay đi dạo, hãy tìm ra cách thích hợp với bản thân, biến những hoạt động này thành thói quen hàng ngày, giúp bạn duy trì sự tập trung và lý trí trong giao dịch.
Đồng thời, hãy giữ sự khiêm tốn. Luôn sẵn sàng cho việc mất tất cả, nhưng ngay cả khi thực sự mất đi, bạn vẫn tin rằng mình có thể đứng lên một lần nữa.
Tóm lại
Trong thị trường tiền điện tử, biến động là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Chỉ những người có thể chịu đựng được biến động mới có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công lớn. Cầu mong bạn luôn giữ được sự tỉnh táo, khiêm tốn và tự tin trên con đường này.
Chúc may mắn, và chúng ta sẽ gặp lại trong thị trường bò!
