Tác giả: David G
Biên dịch: TechFlow
Hướng dẫn kiếm tiền trong thị trường bò của David: Cách kiếm tiền và tránh bị cháy tài khoản
Hôm nay tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút, chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được qua nhiều năm học hỏi từ những bài học đau thương, hy vọng rằng bạn có thể tránh được một số lỗi thông qua việc đọc bài viết này.
Cần phải nhấn mạnh rằng, trọng tâm của bài viết này là khả năng thực thi - tức là làm thế nào để thực sự đưa lợi nhuận từ thị trường bò vào túi của bạn. Tôi sẽ không thảo luận về nghiên cứu, phân tích hoặc lựa chọn tài sản (những phần này thực ra tương đối đơn giản).
Ba yếu tố then chốt để giao dịch thành công trong thị trường bò là:
Cấu trúc danh mục đầu tư
Sử dụng đòn bẩy (khi nào và như thế nào)
Giao dịch trên chuỗi
Cấu trúc danh mục đầu tư
Cách xây dựng danh mục đầu tư phụ thuộc rất lớn vào quy mô tài sản của bạn. Bất kể tài sản của bạn là 100.000 USD, 1 triệu USD hay 10 triệu USD, các nguyên tắc cốt lõi sau đây vẫn áp dụng.
Trước tiên, danh mục đầu tư của bạn nên dựa trên các tài sản thế chấp chất lượng cao. Đối với tôi, đó là BTC và SOL. Trong thị trường dao động hoặc thị trường gấu, khi tôi bán tài sản, tôi thường chuyển sang stablecoin, nhưng trong thị trường bò, tôi thích dùng lợi nhuận để mua thêm các tài sản chủ chốt mà tôi tin tưởng. Ưu điểm của BTC và SOL là chúng không chỉ là tài sản chất lượng cao, mà còn có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay mượn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi gần như hoàn toàn由 BTC và SOL. Tuy nhiên, khi chu kỳ thị trường tiến triển, tôi sẽ dần chuyển một phần lớn hơn tài sản sang stablecoin để khóa lợi nhuận.
Chiến lược sử dụng đòn bẩy
(Các gợi ý dưới đây phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch có sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn đã là một trader có kinh nghiệm, hãy vận dụng theo chiến lược của riêng mình.)
Trước tiên, hãy quên đi những lời khuyên về giao dịch có sử dụng đòn bẩy mà bạn thấy trên Crypto Twitter (CT). Đòn bẩy chỉ là một công cụ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tận dụng những cơ hội khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (r/r) không cân xứng.
Cần lưu ý rằng, chiến lược sử dụng đòn bẩy với các tài sản chủ chốt (như BTC, SOL) và altcoin (token có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ) hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, long SOL và long một token có giá trị vốn hóa 500 triệu USD, mặc dù cả hai đều là "long", nhưng rủi ro và cách thức vận hành lại hoàn toàn khác biệt. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức được điều này.
Một quy tắc cơ bản là: Không bao giờ để vị thế long altcoin của bạn vượt quá 1 lần giá trị danh mục đầu tư. Điều này sẽ giúp tránh rủi ro quá mức, đồng thời vẫn duy trì đủ không gian để sinh lời.
Ví dụ: Giả sử bạn có 100.000 USD tài sản, được định giá bằng SOL, và bạn sử dụng nó làm ký quỹ để giao dịch hợp đồng tương lai (perps). Trong trường hợp này, vị thế long altcoin của bạn không nên vượt quá 100.000 USD. Bởi vì giá altcoin biến động mạnh, nếu bạn không phải là trader hàng đầu, rất có thể sẽ bị cháy tài khoản. Tuy nhiên, trong ví dụ này, bạn vẫn có thể đạt được vị thế long gấp 2 lần danh mục (100.000 USD SOL + 100.000 USD altcoin), đây đã là một mức lợi nhuận đáng kể rồi. Điều then chốt là không được tham lam.
Đối với các tài sản chủ chốt (như BTC, SOL), trong một số thời điểm nhất định, bạn có thể chọn sử dụng mức đòn bẩy cao hơn, chẳng hạn như 3-5 lần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này chỉ phù hợp với những kịch bản có rủi ro rõ ràng và kỳ vọng lợi nhuận cực cao.
Điểm then chốt khi giao dịch có sử dụng đòn bẩy
Khi sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng nhất là: Càng sử dụng đòn bẩy cao, bạn càng nên chốt lời sớm hơn.
Mặc dù vẫn còn nhiều nội dung để thảo luận về giao dịch hợp đồng tương lai (perp), nhưng do giới hạn về thời gian, tôi không thể trình bày ở đây. Tôi khuyên bạn nên theo dõi một số trader xuất sắc sau:
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem sê-ri giao dịch trên YouTube của @CryptoCred để học thêm nhiều kỹ thuật giao dịch hữu ích.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Không bao giờ để bản thân ở trong tình trạng một khi giao dịch đi ngược lại sẽ bị cháy tài khoản. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất trong giao dịch.
Giao dịch trên chuỗi: Nắm bắt các coin tiềm năng trong thị trường bò
Phần tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn hợp lý, thì giao dịch trên chuỗi có thể mang lại cho bạn mức lợi nhuận cực cao, nhưng xin lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi bạn có cấu trúc đúng đắn.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nhiều người đang thực hiện giao dịch trên chuỗi theo cách sai lầm. Mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi là: Truy tìm lợi nhuận vượt trội, chứ không phải tích lũy vốn thông qua các khoản lợi nhuận nhỏ. Trong môi trường thị trường bò, điều duy nhất bạn cần quan tâm là nắm bắt những cơ hội có thể mang lại những mức lợi nhuận khổng lồ. Bởi vì chính những cơ hội này mới là chìa khóa để thay đổi quy mô danh mục đầu tư, thậm chí thay đổi cả cuộc sống của bạn.
Trong giao dịch trên chuỗi, mục tiêu của bạn là tìm và nắm giữ một vài "coin tiềm năng siêu phàm" có thể vượt xa các tài sản khác. Điều này có thể mâu thuẫn với nguyên tắc "đa dạng hóa danh mục" trong đầu tư truyền thống, nhưng như Warren Buffet đã nói, "Đa dạng hóa là biểu hiện của sự yếu kém". Thị trường tiền điện tử là một thị trường phản xạ, nghĩa là khi một tài sản bắt đầu có hiệu suất vượt trội, nó thường sẽ thu hút thêm nhiều dòng vốn, khiến nó càng trở nên vượt trội hơn. Chỉ cần một hoặc hai coin tiềm năng siêu phàm như vậy là đủ để thay đổi cuộc sống của bạn, và đây nên là mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi.
Cách quản lý vị thế của coin tiềm năng
Một khi bạn nắm bắt được một coin tiềm năng lớn, đừng bao giờ thanh lý toàn bộ vị thế một lần. Thay vào đó, bạn nên dần dần giảm vị thế trong quá trình tăng giá, đồng thời vẫn giữ lại một phần để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn mua vào một token khi giá trị vốn hóa thị trường là 5 triệu USD, và nó tăng lên 50 triệu USD, bạn có thể bán 10% vị thế; khi nó tăng lên 100 triệu USD, bán thêm 10%; và khi tăng lên 250 triệu USD, bán thêm 10% nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dần khóa lợi nhuận, đồng thời vẫn giữ lại đủ vị thế để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng trong tương lai.
Cần đặc biệt lưu ý rằng, không gian tăng giá của coin tiềm năng có thể vượt xa sự tưởng tượng của bạn, vì vậy bạn nhất định phải giữ lại một phần vị thế để có thể thu được lợi nhuận lớn hơn trong những đợt bùng nổ trong tương lai. Tiếp tục ví dụ trên, giả sử bạn đã bán 70% vị thế khi giá trị vốn hóa đạt 500 triệu USD, nhưng quyết định giữ lại 30% vị thế còn lại để chờ đợi khi nó tăng lên 3 tỷ USD để bán ra. Trong trường hợp này, nếu nó thực sự tăng lên 3 tỷ USD, phần 30% vị thế còn lại có thể mang lại cho bạn lợi nhuận vượt xa tổng lợi nhuận từ những lần bán trước đó.
Đây chính là ý nghĩa của chiến lược "bán dần": Giảm r
Khi bạn trải qua nhiều biến động hơn, bạn sẽ dần thích nghi với những biến động mạnh mẽ này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên lờ đi những biến động này, thậm chí phản ứng cảm xúc với các khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ giảm đi. Nhưng không sao, ít nhất bạn sẽ trở nên giàu có hơn.
Quản lý tâm lý: Chiến trường thực sự của giao dịch
Giao dịch cuối cùng là một cuộc chiến tâm lý, và đối thủ lớn nhất của bạn chính là chính bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách thực hiện chiến lược giao dịch ở mức độ cao, thì không chỉ bạn sẽ thành công, mà còn có thể đạt được những thành tựu vĩ đại.
Duy trì tâm trí tỉnh táo là then chốt. Cho dù là cầu nguyện, thiền định hay đi dạo, hãy tìm ra cách phù hợp với bản thân, biến những hoạt động này thành thói quen hàng ngày, giúp bạn duy trì sự tập trung và lý trí trong giao dịch.
Đồng thời, giữ sự khiêm tốn. Luôn sẵn sàng mất tất cả, nhưng ngay cả khi thực sự mất đi, bạn vẫn tin rằng mình có thể đứng dậy một lần nữa.
Tóm lược
Trong thị trường tiền điện tử, biến động là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Chỉ những người có thể chịu đựng được biến động mới có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công lớn. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo, khiêm tốn và tự tin trên con đường này.
Chúc may mắn, chúng ta sẽ gặp lại trong thị trường bò!
