Hôm nay tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút, chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được qua những bài học đau thương, hy vọng bạn có thể tránh được một số hố sâu.
Cần phải nhấn mạnh rằng, trọng tâm của bài viết này là tính thực thi - tức là làm thế nào để thực sự đưa lợi nhuận của thị trường bò vào túi của bạn. Tôi sẽ không thảo luận về nghiên cứu, phân tích hoặc lựa chọn tài sản (những phần này thực ra khá đơn giản).
Ba yếu tố then chốt để giao dịch thành công trong thị trường bò là:
- Cấu trúc danh mục đầu tư
- Sử dụng đòn bẩy (khi nào và như thế nào)
- Hoạt động trên chuỗi
Cấu trúc danh mục đầu tư
Cách xây dựng danh mục đầu tư phụ thuộc rất lớn vào quy mô tài sản của bạn. Bất kể tài sản của bạn là 100.000 USD, 1 triệu USD hay 10 triệu USD, các nguyên tắc cốt lõi sau đây vẫn áp dụng.
Trước tiên, danh mục đầu tư của bạn nên dựa trên những tài sản thế chấp chất lượng cao. Đối với tôi, đó là BTC và SOL. Trong thị trường biến động hoặc thị trường gấu, khi tôi bán tài sản, tôi thường chuyển sang stablecoin, nhưng trong thị trường bò, tôi lại倒ưa chuyển lợi nhuận sang những tài sản chủ chốt mà tôi lạc quan. BTC và SOL có ưu thế là không chỉ là tài sản chất lượng cao, mà còn có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay mượn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi gần như hoàn toàn由 BTC và SOL cấu thành. Tuy nhiên, khi chu kỳ thị trường tiến triển, tôi sẽ dần chuyển một tỷ lệ lớn hơn tài sản sang stablecoin để khóa lợi nhuận.
Chiến lược sử dụng đòn bẩy
Các gợi ý dưới đây phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch có sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn đã là một trader có kinh nghiệm, có thể vận dụng theo chiến lược của riêng mình.
Trước tiên, hãy quên đi những lời khuyên về giao dịch có sử dụng đòn bẩy mà bạn thấy trên Crypto Twitter (CT). Đòn bẩy chỉ là một công cụ, dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tận dụng những cơ hội khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (r/r) không cân xứng.
Cần lưu ý rằng, chiến lược sử dụng đòn bẩy với các tài sản chủ chốt (như BTC, SOL) và Altcoin (những đồng coin có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ) hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, long SOL và long một đồng coin có giá trị vốn hóa 500 triệu USD, mặc dù cả hai đều là "long", nhưng rủi ro và cách vận hành lại hoàn toàn khác nhau. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức được.
Một quy tắc cơ bản là: Không bao giờ để vị thế long Altcoin của bạn vượt quá 1 lần giá trị danh mục đầu tư. Điều này sẽ giúp tránh rủi ro quá mức, đồng thời vẫn giữ được khoảng trống lợi nhuận đáng kể.
Ví dụ: Giả sử bạn có 100.000 USD tài sản, tính bằng SOL. Bạn sử dụng nó làm ký quỹ để giao dịch hợp đồng tương lai (perps). Trong trường hợp này, vị thế long Altcoin của bạn không nên vượt quá 100.000 USD. Bởi vì giá Altcoin biến động rất mạnh, nếu bạn không phải là trader hạng top, rất có thể sẽ bị cháy tài khoản. Nhưng trong ví dụ này, bạn vẫn có thể thực hiện vị thế long gấp 2 lần danh mục (100.000 USD SOL + 100.000 USD Altcoin), đây đã là một mức lợi nhuận rất đáng kể rồi. Điều then chốt là đừng tham lam quá.
Đối với các tài sản chủ chốt (như BTC, SOL), trong một số thời điểm nhất định, bạn có thể chọn vị thế đòn bẩy cao hơn, chẳng hạn 3-5 lần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, chiến lược này chỉ phù hợp với những kịch bản rủi ro rõ ràng và kỳ vọng lợi nhuận cực cao.
Đọc thêm: Mùa Altcoin sắp đến rồi? Ngoài BTC.D, còn 3 chỉ báo này giúp bạn dự đoán
Điểm then chốt của giao dịch đòn bẩy
Khi sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng nhất là: Càng sử dụng đòn bẩy cao, bạn càng nên chốt lời sớm hơn.
Mặc dù vẫn còn nhiều nội dung để thảo luận về giao dịch hợp đồng tương lai (perp), nhưng do giới hạn về thời gian, tôi không thể trình bày ở đây. Tôi khuyên bạn nên theo dõi một số trader xuất sắc sau:
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem series giao dịch trên YouTube của @CryptoCred để học thêm nhiều kỹ thuật giao dịch thực tế hơn.
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của văn bản, với các từ và cụm từ được giữ nguyên như trong nguyên bản:Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ được phép đặt mình vào tình trạng sẽ bị cháy tài khoản nếu giao dịch đi ngược lại. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất trong giao dịch.
Giao dịch trên chuỗi: Nắm bắt những coin tiềm năng trong thị trường bò
Phần tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn hợp lý, giao dịch trên chuỗi có thể mang lại lợi nhuận cực cao cho bạn, nhưng lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi bạn có cấu trúc đúng đắn.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nhiều người đang thực hiện giao dịch trên chuỗi theo cách sai lầm. Mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi là: Tìm kiếm lợi nhuận vượt trội, chứ không phải tích lũy vốn thông qua các khoản lợi nhuận nhỏ lẻ. Trong môi trường thị trường bò, điều duy nhất bạn cần quan tâm là nắm bắt những cơ hội có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Bởi vì chính những cơ hội này mới là chìa khóa để thay đổi quy mô danh mục đầu tư, thậm chí thay đổi cả cuộc sống của bạn.
Trong giao dịch trên chuỗi, mục tiêu của bạn là tìm và nắm giữ một vài "coin tiềm năng siêu phàm" có thể vượt xa các tài sản khác. Điều này có thể mâu thuẫn với nguyên tắc "đa dạng hóa đầu tư" trong đầu tư truyền thống, nhưng như Warren Buffet đã nói, "Đa dạng hóa là hành động của những kẻ yếu".
Thị trường tiền điện tử là một thị trường phản xạ, có nghĩa là khi một tài sản bắt đầu có hiệu suất tốt, nó thường sẽ thu hút thêm nhiều vốn, khiến nó trở nên càng tốt hơn. Chỉ cần một hoặc hai coin tiềm năng siêu phàm như vậy là đủ để thay đổi cuộc sống của bạn, và đây nên là mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi của bạn.
Đọc thêm:Ethereum không cứu được? 21Shares phản bác: Tiềm năng của ETH vẫn lớn! Như Amazon những năm 1990
Cách xử lý vị thế của những coin tiềm năng
Một khi bạn nắm bắt được một coin tiềm năng lớn, đừng bao giờ thanh lý toàn bộ vị thế một lúc. Thay vào đó, bạn nên dần dần giảm vị thế trong quá trình tăng giá, đồng thời vẫn giữ lại một phần để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn mua một token khi giá trị vốn hóa thị trường là 5 triệu, khi nó tăng lên 50 triệu, bạn có thể bán 10%; khi tăng lên 100 triệu, bạn bán thêm 10%; khi tăng lên 250 triệu, bạn bán thêm 10% nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dần khóa lợi nhuận, đồng thời vẫn giữ lại đủ vị thế để tiếp tục tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng.
Cần lưu ý đặc biệt rằng, diễn biến tăng giá của những coin tiềm năng có thể vượt xa sự tưởng tượng của bạn, vì vậy bạn nhất định phải giữ lại một phần vị thế để có thể thu được lợi nhuận lớn hơn trong những đợt bùng nổ trong tương lai. Tiếp tục với ví dụ trên, giả sử khi giá trị vốn hóa đạt 50 triệu, bạn đã bán 70% vị thế, nhưng quyết định giữ lại 30% còn lại để chờ đến khi giá trị vốn hóa đạt 300 triệu mới bán. Như vậy, nếu nó thực sự tăng lên 300 triệu, phần 30% vị thế còn lại có thể mang lại lợi nhuận vượt xa tổng lợi nhuận từ những lần bán trước đó.
Đây chính là ý nghĩa của chiến lược "bán dần": Giảm rủi ro bằng cách khóa lợi nhuận từng phần, đồng thời vẫn giữ lại một phần vị thế để tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng lớn hơn. Khi đối mặt với những coin tiềm năng, kiên nhẫn và chiến lược thường quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn, bởi vì một khi bạn nắm bắt được cơ hội như vậy, nó có thể hoàn toàn thay đổi kết quả đầu tư của bạn.
Chuẩn bị tâm lý: Cách ứng phó với biến động giá
Phần khó khăn nhất khi nắm giữ vị thế lớn, đặc biệt là khi nó chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của bạn, chính là cách ứng phó với những biến động giá mạnh mẽ. Bất kể token đó tuyệt vời đến mức nào, trong quá trình tăng giá, nó chắc chắn sẽ trải qua những đợt điều chỉnh 50-70%, thậm chí có thể nhiều lần. Bạn cần chuẩn bị tâm lý trước, chấp nhận những biến động này và giữ bình tĩnh, không hoảng sợ bán tháo khi chúng xảy ra.
Thông qua các chiến lược trên, bạn có thể tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội giao dịch trên chuỗi, nắm bắt những coin tiềm năng siêu phàm trong thị trường bò, đồng thời tránh bị mất những lợi nhuận tiềm năng do ra quyết định dựa trên cảm xúc.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường tiền điện tử, lợi nhuận của bạn đến từ khả năng chịu đựng biến động.
Đa số mọi người không thể chịu đựng được những biến động lớn của thị trường, đây chính là lý do họ không thể đạt được thành công lớn. Biến động chính là người bạn của bạn, nó là cốt lõi khiến các tài sản tiền điện tử trở nên hấp dẫn và có lợi nhuận cao đến vậy.
Khi bạn trải qua nhiều biến động hơn, bạn sẽ dần thích nghi với những cú lên xuống mạnh mẽ này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên thờ ơ với những biến động này, thậm chí phản ứng cảm xúc với các khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ giảm đi. Nhưng không sao, ít nhất bạn sẽ trở nên giàu có nhờ điều này.
Quản lý tâm lý: Chiến trường thực sự của giao dịch
Giao dịch cuối cùng là một cuộc chiến tâm lý, và đối thủ lớn nhất của bạn chính là chính bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách thực hiện chiến lược giao dịch ở mức độ cao, bạn không chỉ sẽ thành công, mà còn có thể đạt được thành tựu vĩ đại.
Duy trì tâm trí tỉnh táo là then chốt. Bất kể đó là cầu nguyện, thiền định hay đi dạo, hãy tìm ra cách thích hợp với bản thân, biến những hoạt động này thành thói quen hàng ngày, giúp bạn giữ được sự tập trung và lý trí trong giao dịch.
Đồng thời, hãy giữ sự khiêm tốn. Luôn sẵn sàng cho khả năng mất tất cả, nhưng ngay cả khi thực sự mất hết, bạn vẫn phải tin rằng mình có thể đứng lên một lần nữa.
Tóm lại
Trong thị trường tiền điện tử, biến động vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Chỉ những người có thể chịu đựng được biến động mới có thể nắm bắt được cơ hội và đạt được thành công lớn. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo, khiêm tốn và tự tin trên hành trình này.
Chúc may mắn, và gặp lại trong thị trường bò!
