Tổng quan tuần này
Trong tuần từ ngày 25/11 đến 02/12, BTC có mức giá cao nhất xấp xỉ $98871, mức giá thấp nhất xấp xỉ $90791, biên độ dao động khoảng 8,17%. Quan sát biểu đồ phân bổ token, có một lượng lớn token được giao dịch xung quanh mức 96.000, sẽ có một mức hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
• Phân tích:
1. Khoảng 60.000-68.000 khoảng 2,24 triệu token;
2. Khoảng 90.000-97.000 khoảng 970.000 token;
• Khả năng giảm không vượt qua mức 87.000-91.000 trong ngắn hạn là 70%;
• Trong đó, khả năng tăng không vượt qua mức 100.000-105.000 trong ngắn hạn là 60%.
Tin tức quan trọng
Tin tức kinh tế
1. Theo "Quan sát Cục Dự trữ Liên bang" của CME: Khả năng Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất hiện tại vào tháng 12 là 32,9%, khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 67,1%.
2. Đội ngũ giao dịch của Morgan Stanley cho rằng, chỉ số S&P 500 sẽ tiến sát mức 6.300 điểm vào cuối năm.
3. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, ông Williams: Lạm phát vượt mục tiêu 2%. Khi thời gian trôi qua, việc đưa lãi suất về mức trung bình sẽ là phù hợp.
4. Công đoàn Đức công bố: Khoảng 66.000 công nhân ô tô Volkswagen tham gia đình công.
5. Giám đốc điều hành Intel, ông Pat Gelsinger, buộc phải rời khỏi công ty, do ban giám đốc trước đó đã mất niềm tin vào kế hoạch của ông để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tin tức hệ sinh thái tiền điện tử
1. Giám đốc chính sách của Coinbase: Dự kiến Tổng thống Trump sẽ nhanh chóng ban hành luật tiền điện tử khi nhậm chức.
2. Nhà phân tích Fournier chỉ ra rằng, "Hiện tượng chốt lời rõ ràng, và một bức tường bán lớn hơn 4.000 BTC, khoảng 384 triệu USD, cần phải được xóa sạch để đạt được mức giá cao hơn.
3. Trong một báo cáo gần đây, 10x Research chỉ ra rằng, số dư BTC trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã đạt mức thấp nhất lịch sử, dữ liệu trên chuỗi cho thấy số lượng BTC có thể mua đã giảm mạnh.
4. Giá ETH tăng trở lại đã thúc đẩy thị trường NFT phục hồi, doanh số bán NFT trong tháng 11 đạt mức cao nhất trong 6 tháng qua.
5. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Sẽ công bố vấn đề cấp phép cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông trước cuối năm.
6. Ngày 30/11, theo dữ liệu của Farside Investors, dòng vốn ròng vào quỹ ETF giao dịch giao ngay ETH của Mỹ đạt 332 triệu USD, lần đầu tiên vượt quỹ ETF giao dịch giao ngay BTC (320 triệu USD).
7. Trump đề cử 5 "người chơi tiền điện tử" làm ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chính phủ mới.
Tầm nhìn dài hạn: Để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; Thị trường bò/gấu/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung tính
Khám phá trung hạn: Để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: Để phân tích tình hình thị trường ngắn hạn; cũng như khả năng xảy ra một số xu hướng và một số sự kiện trong một số điều kiện nhất định
Tầm nhìn dài hạn
• Chuyển động lớn của sàn giao dịch
• Dòng chảy vốn của quỹ ETF
• Sức mua của thị trường Mỹ
• Trạng thái của cá voi
Các chuyển động lớn của sàn giao dịch cho thấy, vẫn còn nhiều nhà tham gia có giá trị tài sản cao thể hiện ý định mua vào không nhỏ.
Dòng vốn của quỹ ETF đã phục hồi trở lại, nhưng không sôi động và mạnh mẽ như trước. Tâm lý chung của thị trường vẫn tương đối tích cực.
Sức mua của thị trường Mỹ đang thể hiện xu hướng tích cực.
Cá voi vẫn kiên trì mua vào. Nhìn chung, thị trường ngoài một số áp lực tăng nhẹ, vẫn có lực mua mới và lực mua ủng hộ tương đối lớn đang hỗ trợ thị trường.
Khám phá trung hạn
• Tính tích cực của tâm lý mạng
• Điểm số tổng hợp sức mua của cá voi
• Điểm số tổng hợp sức mua của USDC
• Chỉ số quan sát rủi ro WTR 1
• Thay đổi dòng vốn vào/ra của kênh ETF
Tâm lý mạng gần đây có xu hướng giảm rõ rệt, hiện tại đang ở mức giảm liên tục. Có thể nhiệt độ giao dịch chung trên thị trường đã giảm.
Cá voi vẫn duy trì điểm số khá cao, có thể họ vẫn có ý định nắm giữ mạnh mẽ và toàn bộ nhóm tham gia vẫn rất sôi nổi.
Sức mua của USDC vẫn rất mạnh mẽ, duy trì điểm số cao trong giai đoạn dao động mạnh.
Người dùng ở Mỹ có thể không có kế hoạch rời khỏi thị trường tổng thể.
So sánh rủi ro của BTC và ETH, rủi ro hiện tại tập trung chủ yếu vào ETH. Gần đây, hệ số rủi ro của ETH tăng nhanh, có thể đây là thách thức mà thị trường cần phải đối mặt.
Dòng vốn vào kênh ETF đã trở nên chậm chạp, và mức độ tham gia cũng tương đối thận trọng. Có thể nhịp độ hiện tại của thị trường sẽ có sự co lại tổng thể, chờ đợi điểm chuyển động mạnh mẽ hơn.
Quan sát ngắn hạn
• Hệ số rủi ro phái sinh
• Tỷ lệ giao dịch quyền chọn
• Khối lượng giao dịch phái sinh
• Biến động ngầm định của quyền chọn
• Khối lượng chuyển dịch lãi/lỗ
• Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
• Vị thế ròng của sàn BTC
• Vị thế ròng của sàn ETH
• Áp lực bán từ các vị thế lớn
• Tình trạng sức mua toàn cầu
• Vị thế ròng của sàn stablecoin
• Dữ liệu sàn ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro ở vùng màu đỏ, rủi ro phái sinh tăng lên.
Tuần trước, thị trường có xu hướng dao động nhiều hơn, hệ số rủi ro gần như ở vùng trung tính, tuần này thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào dòng vốn mới, ảnh hưởng của phái sinh đối với thị trường vẫn tương đối nhỏ.
Tỷ lệ quyền chọn bán ở mức cao, khối lượng giao dịch ở mức trung bình.
Tuần trước đã đề cập rằng khi khối lượng giao dịch phái sinh ở mức thấp, nên chờ đợi thị trường tạo ra một đợt biến động tiếp theo, tuần trước đã xảy ra một đợt điều chỉnh rất nhỏ, hiện tại khối lượng giao dịch lại giảm xuống mức thấp, cho thấy tuần này sẽ đón nhận một đợt biến động mới.
Biến động ngầm định của quyền chọn không có thay đổi quá lớn.
Xếp hạng tâm lý: Trung tính
Tâm lý thị trường đã giảm từ mức tham lam tuần trước xuống vùng trung tính.
Tâm lý tích cực của thị trường đã giảm, tâm lý hoảng loạn cũng không tăng quá nhiều, điều này cho thấy thị trường hiện tại vẫn đang trong trạng thái lành mạnh.
Số địa chỉ mới và hoạt động ở mức cao.
Xếp hạng cơ cấu hiện tại và áp lực bán: BTC đang trong trạng thái dòng vốn lớn rút ra, ETH nhìn chung đang trong trạng thái dòng vốn vào tích lũy.
Vị thế ròng của BTC trên các sàn giao dịch vẫn tiếp tục có dòng vốn lớn rút ra tích lũy.
Mặc dù vị thế ròng của ETH trên các sàn giao dịch có một chút dòng vốn rút ra, nhưng nhìn chung vẫn đang trong trạng thái dòng vốn vào tích lũy.
Việc bán ra của các địa chỉ cũ để chốt lời đã giảm bớt.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu và sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đều đang ở trạng thái hồi phục.
Sức mua toàn cầu cơ bản giữ ổn định so với tuần trước.
Sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đang ở trạng thái hồi phục.
Xếp hạng dữ liệu ngoài chuỗi: Có ý định mua vào ở mức 94.000; Có ý định bán ra ở mức 100
Có ý định mua ở mức giá khoảng 84.000 - 90.000;
Có ý định bán ở mức giá khoảng 100.000.
Có ý định mua ở mức giá khoảng 84.000 - 90.000;
Có ý định bán ở mức giá khoảng 100.000.
Tổng kết tuần
Tổng quan tin tức
1. Tháng 9 năm 2024 trở thành tháng giảm lãi suất lớn thứ tư trong thế kỷ này, với 26 ngân hàng trung ương trên toàn cầu thực hiện chính sách giảm lãi suất.
2. Xu hướng này tiếp tục kéo dài đến tháng 11, đánh dấu việc chính sách tiền tệ toàn cầu bước vào một chu kỳ mới.
3. Nhìn về năm 2025, thị trường phổ biến dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 1-1,5 điểm phần trăm.
4. Trong bối cảnh này, các ngân hàng trung ương chính của thế giới có thể sẽ theo bước Cục Dự trữ Liên bang, tiếp tục cải thiện môi trường thanh khoản.
5. Vẫn kỳ vọng vào diễn biến tích cực của thị trường vốn trong năm 2025.
Quan sát dài hạn trên chuỗi:
1. Các giao dịch lớn trên các sàn giao dịch cho thấy vẫn còn những nhà đầu tư lớn kiên trì mua vào;
2. Dòng vốn vào các quỹ ETF cho thấy ý định mua vào của thị trường đã có phần hồi phục;
3. Lực mua từ thị trường Mỹ đang tích cực và tích cực;
4. Các cá voi đang tương đối tích cực mua vào.
• Đánh giá thị trường:
Hỗ trợ mua vẫn đang tiếp tục, cần tiêu hóa áp lực bán ra từ những nhà tham gia dài hạn đã chốt lời trước đó.
Quan sát trung hạn trên chuỗi:
1. Nhiệt độ tham gia trong thị trường đã giảm xuống;
2. Nhóm cá voi vẫn có ý định nắm giữ ở mức cao;
3. Không xuất hiện hiện tượng rút lui tập thể từ người dùng Mỹ;
4. Rủi ro hiện tại tập trung chủ yếu ở ETH;
5. Dòng vốn vào các quỹ ETF trở nên thận trọng hơn.
• Đánh giá thị trường:
Thận trọng
Hiện tại có thể là giai đoạn hòa giải, nhóm tham gia then chốt trong thị trường vẫn có nhiệt độ tham gia cao, nhưng nhìn chung các nhà tham gia đều trở nên thận trọng hơn.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro ở vùng màu đỏ, rủi ro phái sinh tăng lên.
2. Số địa chỉ hoạt động mới ở mức cao, mức độ hoạt động của thị trường cao.
3. Xếp hạng tâm lý thị trường: Trung tính.
4. Tổng thể, lượng BTC rút ra từ các sàn giao dịch lớn, trong khi ETH có xu hướng tích lũy.
5. Sức mua toàn cầu và sức mua stablecoin giữ ổn định so với tuần trước, đều ở trạng thái hồi phục tích cực.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có ý định mua ở mức 94.000 và ý định bán ở mức 100.000.
7. Trong ngắn hạn, khả năng giá không giảm xuống dưới 87.000 - 91.000 là 70%; trong đó khả năng giá không vượt qua 100.000 - 105.000 là 60%.
• Đánh giá thị trường:
Tâm lý thị trường đã chuyển từ phấn khích sang trung tính, tổng thể ngắn hạn thị trường vẫn ổn định. Một đợt biến động tiếp theo đang được tích lũy.
Cảnh báo rủi ro: Tất cả những thông tin trên đều là những thảo luận và khám phá của thị trường, không có ý kiến định hướng đầu tư; vui lòng cẩn thận và phòng ngừa rủi ro "thiên nga đen" của thị trường.
Hãy tham gia vào nhóm chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
