Nguồn bài viết: Hua Li Huawai
Hôm qua (16/12), giá Bitcoin đã vượt 107.000 USD, thiết lập mức Cao nhất mọi thời đại (ATH) một lần nữa. Vào thời điểm viết bài này, giá Bitcoin vẫn ở mức gần 106.000 USD, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.
Một số nhà phân tích cho rằng rằng bước đột phá lần này về giá Bitcoin phần lớn là do Trump tái khẳng định kế hoạch thành lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ. Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, khi Trump được hỏi liệu ông có dự định thành lập một kho dự trữ crypto tương tự như kho dự trữ dầu hay không, ông đã trả lời: “Có, tôi nghĩ vậy”.
Tôi đã cố gắng tìm nguồn tin tức và tìm thấy báo cáo này trên trang web Forbes vào ngày 14 tháng 12, như trong hình trên. Nhưng có vẻ như các phương tiện truyền thông chính thống, mạng xã hội và KOL đã bắt đầu tập trung đưa tin và thảo luận về vấn đề này kể từ khi Bitcoin đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) vào ngày hôm qua.
Thị trường thường như vậy khi giá tăng, nhiều tin tức tốt tiềm ẩn cũng như các phân tích và đánh giá khác nhau dựa trên nó sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Ví dụ: một số nhà phân tích cho rằng lần của Bitcoin là do các yếu tố như kỳ vọng về việc Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhìn từ góc độ dài hạn, những điều này đều tốt cho Bitcoin Sau hơn mười năm phát triển, Bitcoin cuối cùng đã thay đổi từ một trò lừa đảo trong mắt hầu hết mọi người thành một thứ được phân bổ nhiều hơn. tài sản tổ chức lớn hơn, và thậm chí có thể trở thành tài sản dự trữ chiến lược của ngày càng nhiều quốc gia trong tương lai gần.
Về hiệu suất giá, không quá lời khi nói rằng Bitcoin là tài sản tăng trưởng hiệu quả nhất trong 12 năm qua. Từ khoảng 10 đô la Mỹ năm 2012 đến 106.000 đô la Mỹ hiện tại, mức tăng đã vượt quá 10.000 đô la Mỹ.
Mặc dù hiện nay nhiều người coi kế hoạch thành lập quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin của Hoa Kỳ là một âm mưu lớn nhằm giảm nợ ở Hoa Kỳ và những gì họ nói có vẻ hợp lý, nhưng tôi sẽ không bình luận về quan điểm này. . Tất cả những gì tôi biết là tôi chỉ là một kẻ thua cuộc bình thường và không thể thay đổi tình hình chung của thế giới. Tôi không biết liệu Bitcoin có phải là một thuyết âm mưu của Mỹ hay không. Tôi chỉ biết Bitcoin có thể kiếm tiền một cách hợp lý.
Một mặt, số lượng Bitcoin bị hạn chế (21 triệu, một số trong đó có thể đã bị mất private key). Mặt khác, nhu cầu về Bitcoin tiếp tục tăng, điều này cũng sẽ dẫn đến giá dài hạn của Bitcoin. Bitcoin đang kỳ vọng tăng giá. Tôi nhớ cách đây vài năm, có người đã nói rằng Bitcoin có thể tăng lên 1 triệu USD trong tương lai. Vào thời điểm đó, nhiều người đã chế giễu điều này. Nhưng bây giờ, có vẻ như ngày càng có nhiều người bắt đầu tin rằng điều này sẽ xảy ra. trong tương lai Nó có thể xảy ra.
Theo báo cáo dữ liệu do 10xresearch công bố trong tháng này (tháng 12): Lượng cung ứng Bitcoin đang cạn kiệt. Như hình dưới đây.
Lý do họ đưa ra là số dư Bitcoin trên sàn giao dịch đang giảm nhanh chóng và dữ liệu Chuỗi càng cho thấy người nắm giữ dài hạn vẫn đang nắm giữ và không giải phóng nguồn cung ra thị trường. Hiện tại, chỉ có ba công ty là Binance, Coinbase và Bitfinex vẫn còn đủ lượng tồn kho Bitcoin . Tuy nhiên, xét đến lượng tiền mua của dòng Bitcoin ETF, lượng dự trữ của Bitfinex có thể kéo dài khoảng một năm, trong khi lượng dự trữ của Binance và Coinbase có thể tiếp tục duy trì. 2– 3 năm.
Và nếu Bitcoin được Hoa Kỳ sử dụng làm dự trữ quốc gia trong tương lai, không loại trừ khả năng sẽ có nhiều quốc gia làm theo và tỷ lệ chấp nhận crypto sẽ tăng hơn nữa. Khi nhiều ông bà biết về Bitcoin, dòng thanh khoản mới về mặt lý thuyết sẽ rất lớn.
Về thái độ ngắn hạn của một số quốc gia đối với Bitcoin, chúng tôi sẽ không thảo luận về vấn đề này ở đây. Tầm nhìn hiện tại của chúng tôi có thể được xem xét từ góc độ toàn cầu. Một số người và tiền có thể di chuyển, một số người không thể di chuyển nhưng tiền thì có thể, còn một số người và tiền không thể di chuyển. Tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức và lựa chọn khác nhau của mỗi cá nhân. Dù sao thì trái đất vẫn tròn.
Tất nhiên, những gì chúng ta đang nói ở trên thiên về tầm nhìn dài hạn hơn. Có lẽ câu hỏi mà hầu hết mọi người quan tâm hơn là: Giá đỉnh ngắn hạn của Bitcoin sẽ là bao nhiêu?
Tôi chỉ đếm bằng ngón tay thôi...chà, tôi chắc chắn không biết về loại vấn đề này.
Nhưng nhìn thoáng qua, có hai rủi ro chính mà giá Bitcoin sẽ phải đối mặt tiếp theo: rủi ro tăng giá và rủi ro thanh khoản . Dựa trên hai quan điểm này, chúng ta cũng có thể cố gắng đưa ra một số giả định hoặc phỏng đoán.
Mới cách đây vài hôm tôi thấy Raoul Pal (Nhà sáng lập kiêm CEO của Global Macro Investor) đăng một bức ảnh trên X:
Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu so sánh giữa Global Macro Investor's Total Liquidity Index (Global Macro Investor's Total Thanh khoản Index) và Bitcoin RHS (RHS là viết tắt của Reproduct Health Science) trong hình trên thì có vẻ như Bitcoin hiện tại đã đi vào "parabol" của chu kỳ thị trường" dự kiến sẽ đạt đỉnh cao gần 110.000 USD vào tháng 1 năm 2025 trước khi giảm xuống dưới 87.000 USD vào tháng 2 năm 2025.
Nhưng chẳng hạn, với sự gia tăng nguồn cung tiền M2 vào năm 2025, giả sử rằng có tăng trưởng thanh khoản 20 nghìn tỷ đô la dự kiến vào năm tới , 5% thanh khoản(1 nghìn tỷ đô la) sẽ bị thu hút vào thị trường crypto(bao gồm cả quỹ ETF crypto)), thì giá Bitcoin có thể tiếp tục đạt đến đỉnh cao mới theo từng giai đoạn trước mức thấp vào năm 2025 (trong quý 3 hoặc quý 4).
Hoặc chúng ta có thể tiếp tục nhìn lại lịch sử Trong thị trường bò vào năm 2021, khi Coinbase chính thức cập bến Nasdaq, Bitcoin cũng đạt mức cao nhất theo từng giai đoạn khoảng 64.000 USD vào thời điểm đó. Giờ đây, với việc MSTR được đưa vào Chỉ số Nasdaq 100, tôi không biết liệu câu chuyện tương tự có xảy ra lần nữa hay không. Điểm khác biệt là việc liên tục mua đi bán lại các chiến lược vi mô để bơm thanh khoản dường như đã trì hoãn sự xuất hiện của kịch bản này. Hãy thực hiện từng bước một. Mới hôm qua, MicroStrategy đã chi thêm 1,5 tỷ USD mua vào 15.350 Bitcoin với mức giá trung bình là 100.386 USD. Như hình dưới đây.
Tất nhiên, để tránh những rắc rối không đáng có, cần phải nói lại rằng những điều trên là dự đoán của một số nhà phân tích và không thể hiện quan điểm cá nhân của tôi. Đừng coi những kết luận (dự đoán) bằng con số cụ thể ở trên là lời khuyên đầu tư, DYOR.
Đúng như chúng tôi đã đề cập đến một hiện tượng trong bài viết trước: nhiều người luôn thích tiến hành giao dịch tần số cao ngắn hạn, và thậm chí luôn hy vọng rằng họ có thể đánh bại thị trường, chẳng hạn như mua ở điểm thấp nhất và bán ở điểm cao nhất. Nhưng họ thường không có kỹ năng phán đoán và phân tích thị trường cơ bản cũng như phẩm chất tâm lý cần thiết để giao dịch, vì vậy họ sẽ đặt hy vọng lý tưởng của mình vào người khác. Ví dụ: họ thích tìm một số blogger hoặc nhóm bạn để hỏi về những sự chắc chắn khác nhau. Các câu trả lời như tuần này Bitcoin sẽ giảm bao nhiêu, tuần sau Bitcoin sẽ tăng cao bao nhiêu, hôm nay tôi có nên bán Bitcoin nếu nó tăng không, bây giờ tôi vẫn có thể mua Bitcoin…v.v.
Chúng tôi vẫn có câu nói cũ: Giao dịch của bạn phải dựa trên việc quản lý vị thế của bạn và quản lý vị thế chủ yếu bao gồm phân bổ vốn, danh mục đầu tư, thiết lập mục tiêu, chu kỳ thực hiện, chiến lược thực hiện, quản lý rủi ro, v.v. Khi bạn chưa lập kế hoạch cho vị thế của mình tất cả và chưa tùy chỉnh kế hoạch thực hiện, bất kỳ thao tác nào bạn thực hiện bằng cách mù quáng mua vào hoặc nghe lời người khác (chẳng hạn như lời của những lệnh bán đó và các bậc thầy Yongzhuang) có thể khiến bạn mất tiền.
Cũng giống như phỏng đoán ở trên, ngay cả khi nó dựa trên một câu trả lời "được gọi là xác định" nhất định, những người khác nhau có thể có những cách tiếp cận khác nhau:
- Nếu Bitcoin thực sự có thể đạt 110.000 USD vào tháng 1 năm sau, bạn có cân nhắc việc bán không? Nó sẽ được bán với giá bao nhiêu? Bạn sẽ làm gì nếu trực tiếp chọn xóa vị thế của mình và Bitcoin vượt quá 150.000 USD?
- Nếu Bitcoin thực sự điều chỉnh hồi xuống dưới 87.000 USD vào tháng 2 năm sau, bạn có dám mua nó không? Bạn sẽ mua bao nhiêu? Bạn có lập kế hoạch chốt lãi hoặc dừng lỗ khi mua vào không?
- Nếu bạn cho rằng Bitcoin vẫn còn “đắt” và bạn chỉ thích mua Altcoin , thì với mỗi Altcoin mua vào , bạn có thể liệt kê nhanh 3 lý do để mình mua vào và nắm giữ trong vòng 10 phút?
- Số tiền "trở về số 0" được dự kiến ở vị thế của bạn là bao nhiêu? Dự kiến tài trợ cho Alpha là bao nhiêu? Số tiền tài trợ Beta đã được lên kế hoạch là bao nhiêu? Bạn dành bao nhiêu thời gian và sức lực để theo dõi thị trường, sàng lọc tin tức và nghiên cứu dự án mỗi ngày?
Nói tóm lại, quản lý vị thế xác định quy mô lợi nhuận của bạn và quy mô lợi nhuận xác định tâm lý đầu tư của bạn, do đó có thể ảnh hưởng đến việc quản lý vị thế của bạn.
Một số người kiếm tiền bằng cách dựa vào bối cảnh và mối quan hệ vững chắc của họ, một số người kiếm tiền bằng khả năng lọc thông tin trực tiếp hoặc các kênh thông tin, và một số người kiếm tiền bằng sự kiên nhẫn cá nhân và sự trưởng thành phù hợp với họ, và một số kiếm tiền. tiền dựa vào kỹ năng lãnh đạo Có một hệ thống hoặc phương pháp bí mật độc đáo của riêng họ. Một số người kiếm tiền bằng cách ném xúc xắc và đặt cược lớn nhỏ. Một số người kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau (chẳng hạn như bán nước và thức ăn cho những người đào vàng ở mỏ vàng, hoặc trực tiếp đưa tiền. cho những người khai thác vàng) Những người sụp đổ đào vàng sẽ bán vàng với nhiều chất lượng khác nhau)...
Một lĩnh vực có nhiều cơ hội và ước mơ giàu có hơn cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Lấy thị trường crypto làm ví dụ. Không chỉ có những người bình thường mà còn có những người rất chuyên nghiệp (bao gồm các tổ chức, nhà tạo lập thị trường, v.v.)) và tiền bạc. chúng ta kiếm được thường là số tiền mà người khác mất, vì vậy hãy nghĩ xem: Lợi thế của chúng ta so với những người khác là gì và tại sao chúng ta có thể thắng chúng trong trò chơi cờ bạc.
Giao dịch không chỉ dựa vào cái gọi là công nghệ mà còn đòi hỏi một mức độ xây dựng tâm lý nhất định. Nếu hiện tại bạn đang thua lỗ thì chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục xem xét ba ý tưởng cơ bản sau:
Đầu tiên là dừng lại
Khi bạn rơi vào tình thế khó khăn nào đó hoặc cảm thấy đối diện thị trường choáng ngợp, bạn nên dừng lại trước, giữ bình tĩnh và xem xét và suy nghĩ cẩn thận về một số giao dịch trong quá khứ của mình. Sau đó hãy tự hỏi: Những giao dịch trong quá khứ đó có tuân theo kế hoạch của bạn hay bạn không có kế hoạch gì cả và chỉ mù quáng làm theo những gì người khác nói!
Thứ hai, chờ đã
Sự kiên trì ở đây chủ yếu bao gồm một số khía cạnh, cụ thể là tuân thủ các nguyên tắc giao dịch cơ bản nhất và tuân thủ chiến lược giao dịch (hoặc kỷ luật giao dịch) của riêng mình.
Tôi không biết có bao nhiêu người còn nhớ những nguyên tắc cơ bản trong giao dịch mà chúng tôi đã đề cập lần trong các bài viết trước: giữ nguyên tiền gốc và không chạm vào nếu bạn không hiểu.
Trong bất kỳ lĩnh vực tài chính nào, bao gồm cả thị trường crypto, việc bảo toàn vốn của bạn luôn phải được đặt lên hàng đầu trước khi nghĩ đến cách kiếm tiền. Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như 3-6 tháng, thì bạn nên đặt mức dừng lãi hoặc dừng lỗ tương ứng tùy theo khẩu vị rủi ro của bạn. Đồng thời, vị thế không nên quá lớn (theo mức độ chấp nhận rủi ro). hướng dẫn trong bài viết trước của chúng tôi Khuyến nghị rằng ngoài BTC và ETH, việc nắm giữ thêm tối đa 5 loại là đủ) và các vị trí khác nhau cũng nên được phân bổ theo tỷ lệ vị thế khác nhau.
Tất nhiên, những người khác nhau có thể có những định nghĩa khác nhau về chu kỳ giao dịch. Nếu bạn cho rằng rằng giao dịch từ vài giờ đến vài ngày là giao dịch ngắn hạn, giao dịch từ vài ngày đến vài tuần là giao dịch trung hạn và giao dịch. trong vài tuần đến vài tháng là những giao dịch dài hạn. Đối với giao dịch, chỉ cần thực hiện theo các hoạt động được xác định của riêng bạn.
Tương tự, nếu chiến lược giao dịch của bạn là một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng thì bạn nên cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi về thị trường, cố gắng bám sát nó và tuân thủ nghiêm ngặt các kỷ luật giao dịch của riêng bạn, chẳng hạn như các tiêu chuẩn vào và ra, Rủi ro. - mục tiêu khen thưởng và như vậy. Mặc dù đôi khi các chiến lược giao dịch của chúng tôi có thể không hoàn hảo, nhưng không có cái gọi là tỷ lệ phần trăm hoàn hảo trong bất kỳ chiến lược nào. Nếu bạn kiếm tiền dựa trên chiến lược, bạn có thể chốt lời một cách hợp lý, còn nếu bạn thất bại và trả lại thị trường thì hãy lấy lại lợi nhuận. cơ hội để tối ưu hóa chiến lược của bạn.
Khi bạn từ từ duy trì được sự cân bằng nhất định dựa trên chiến lược của chính mình thì vị thế và tâm lý của bạn cũng sẽ trong quá trình không ngừng hoàn thiện , và khi đó bạn sẽ tìm ra bí quyết chiến thắng lâu dài cho riêng mình. Tôi nhớ trong một bài báo cách đây hai tuần, tôi đã đề cập rằng tôi đã bán hết một số vị thế khi Bitcoin đạt 100.000 đô la Mỹ. Sau đó, một cô bé dễ thương nào đó đã để lại tin nhắn ở chế độ nền một cách kỳ lạ: Bitcoin ít nhất là 200.000 đô la Mỹ trong đợt này. nổi tiếng đến mức ngày nào bạn cũng viết bài khoe về B... Về những bình luận kiểu này, tôi chỉ muốn nói: Bạn Có Thể Lên, Không Không Thể Không B.
Thứ ba là giảm đòn bẩy
Trước đây, một người bạn đã nói với tôi rằng anh ấy đã bán căn nhà của mình vào tháng 3 năm nay và vay mượn rất nhiều tiền để tham gia thị trường. Sau đó, anh ấy đầu tư hết vào Ethereum. Kết quả là anh ấy chứng kiến ETH sụt giảm liên tục và sau đó BTC tiếp tục lao dốc. những mức cao mới, vì vậy tôi thường lo lắng và thường để lại tin nhắn ở chế độ nền hỏi tôi khi nào ETH có thể cất cánh!
Nhiều người tham gia thị trường với mục tiêu làm giàu nhanh chóng, nhưng họ tham gia vào nhiều giao dịch trả thù khác nhau, cố gắng tích lũy tài sản nhanh chóng bằng cách chạy theo những xu hướng mà họ đang thấy. Kết quả là, do sử dụng đòn bẩy quá mức, họ thường thua lỗ. tiền. Nếu bạn không đủ khả năng để xảy ra một chút biến động trên thị trường, mất tiền hoặc cháy tài khoản là điều tốt nhất tiếp theo, và nó thậm chí có thể hủy hoại tâm lý của bạn.
Hơn nữa, sau khi họ thua lỗ vốn hoặc nhìn thấy lợi nhuận của người khác từ các đơn đặt hàng khác nhau, họ hy vọng rằng họ có thể dựa vào người khác để đi đường tắt, vì vậy họ chọn cách mù quáng làm theo đề xuất của người khác đến Pheasant Sàn giao dịch, hoặc thậm chí trực tiếp giao dịch chúng. tiền của bạn (tài khoản sàn giao dịch, Cụm từ hạt giống ví) được giao cho bên kia để vận hành, phần lớn kết quả cuối cùng chắc chắn là bạn mất hết tiền gốc. Cuối cùng, bạn chỉ có thể thừa nhận rằng mình kém may mắn hơn. trường hợp nghiêm trọng, bạn cũng sẽ phải gánh chịu nhiều khoản vay lừa đảo trực tuyến khác nhau.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ ở đây, tôi nhớ có một người bạn muốn tôi trực tiếp thay mặt anh ấy điều hành, tức là anh ấy muốn trực tiếp đưa cho tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh ấy. vay mượn hàng trăm nghìn . Sau đó tôi có thể mua bất cứ đồng xu nào tôi muốn bằng tiền của anh ấy, và anh ấy sẽ chia cho tôi một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số tiền đó nếu tôi kiếm được tiền! Nói một cách dễ hiểu thì anh ta đang tin tưởng tôi. Tệ nhất là anh ta đang xúi giục tôi phạm tội.
Do đó, việc thu tiền của người khác để tham gia vào các hoạt động tài chính mà không có bất kỳ thủ tục tuân thủ nào đã cấu thành việc gây quỹ bất hợp pháp "Quy định về phòng ngừa và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp" của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rõ ràng rằng không có sự cho phép của pháp luật. của cơ quan quản lý tài chính của Hội đồng Nhà nước, hành vi huy động vốn từ các đối tượng không xác định bằng cách hứa trả nợ gốc và lãi hoặc cung cấp các khoản lợi nhuận đầu tư khác là gây quỹ bất hợp pháp. Nếu liên quan đến số tiền tương đối lớn thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm và bị phạt tiền. Thứ hai, rủi ro tù không dưới ba năm nhưng không quá bảy năm để làm loại việc này hoàn toàn vượt xa lợi ích mà tôi hiện đang ở Trung Quốc. Thứ ba, kiếm tiền cũng được, nhưng tôi cũng sẽ mất tiền vào tay bạn, mà bạn hét lên và chọn nhảy xuống sông đầu thai thì chuyện này lại càng lớn hơn. Ý tôi là tính phí nhóm cho người khác là 55 đô la Mỹ. Rốt cuộc, nó có thể được coi là một hình thức thanh toán kiến thức. cho những người có nhu cầu nhưng lại dễ dàng huy động được hàng chục đô la. Nếu muốn tham gia giao dịch tài chính, tôi nhất định sẽ không làm những việc phi pháp như vậy!
Tóm lại, đối với hầu hết mọi người, có một số việc có thể làm được, có một số việc tốt hơn là không nên làm, và không phải tất cả tiền đều có thể kiếm được. Bản thân giao dịch đôi khi là một vấn đề tương đối phức tạp. Bạn có thể gặp nhiều vấn đề trong quá trình này và mục tiêu không thể đạt được trong một ngày. Đó sẽ là một quá trình liên tục để khám phá vấn đề, suy nghĩ về vấn đề, hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề. Trong quá trình này, thị trường đang thay đổi theo thời gian thực 24/7. Chúng ta không thể luôn nghĩ đến việc đánh bại thị trường. Chúng ta có thể mở rộng không gian và thời gian để ứng xử vấn đề.
