Người giao dịch tiền điện tử có hơn 110.000 người theo dõi trên X Eugene Ng Ah Sio đã đăng một bài tổng kết về việc anh ta gần đây đã long vị SOL trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày hôm qua (24). Trong bài viết, anh ta đã chi tiết giới thiệu về điểm vào lệnh, những sai lầm mắc phải, và quá trình ra quyết định đúng đắn cũng như chốt lời kịp thời. Bài viết dưới đây là bản dịch của tổng kết này, hy vọng sẽ có ích cho các nhà đầu tư tham khảo.
Phân tích giao dịch: Vị thế long SOL (từ 17 đến 21 tháng 12)
Đây sẽ là một bài phân tích hơi khác thường, tôi sẽ giải thích chi tiết về vị trí vào lệnh của tôi, những sai lầm mắc phải, và cách tôi đưa ra quyết định đúng đắn để giảm thiểu tổn thất.
Vào lệnh
Sau khi thu được lợi nhuận từ đợt tăng giá ngắn hạn của Bitcoin từ 102k lên 107k, tôi quyết định mở rộng vị thế long sang SOL và hệ sinh thái Solana. Thời điểm vào lệnh lúc đó mang lại một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (r/r) trung bình, cụ thể là: long 220 USD SOL, 2,75 USD WIF và 0,037 USD BONK. Đây là quyết định dựa trên sự tự tin của tôi về sự mạnh mẽ của SOL trong ngắn hạn và những giao dịch thành công trước đó.
Khi Bitcoin bắt đầu giảm giá quanh mức 108k, tôi không thích các vị thế long của những đồng tiền meme kém hiệu quả, vì vậy tôi đã áp dụng chiến lược chốt lời và chấp nhận khoản lỗ đó. (Đây là quy trình đúng!) Tuy nhiên, tôi không đóng vị thế long SOL, thay vào đó tôi lại tăng cường vị thế từ 20 triệu USD lên 30 triệu USD, dẫn đến Sai lầm 1.
Sai lầm 1: Không chốt lời kịp thời
Một trong những ưu điểm của tôi là thường xuyên chốt lời kịp thời những vị thế đã mất đà. Tuy nhiên, lần này, tôi đã chọn không chốt lời ở mức 215 USD, mặc dù tôi tin rằng thị trường có thể giảm giá sau cuộc họp FOMC. Cuối cùng, thành kiến đã vượt qua logic - lúc đó tâm lý của tôi là mức hỗ trợ 200 USD, và vì quá gần mức hỗ trợ này nên tôi không muốn bị động chốt lời khi cố gắng bắt đáy 5%.
Khi SOL chạm mức hỗ trợ 200 USD, tôi lại một lần nữa tăng cường vị thế, từ 30 triệu USD lên 45 triệu USD, và tin rằng trong khung thời gian dài, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là tối ưu. Tôi không cho rằng đây là sai lầm, nhưng điều này đã khiến giao dịch vốn đang ở trong tình trạng nguy hiểm trở nên tồi tệ hơn.
Sai lầm 2: Không tôn trọng điểm dừng lỗ
Khi SOL giảm xuống dưới 200 USD, lựa chọn hợp lý nhất là nên đóng vị thế theo kế hoạch. Tuy nhiên, tôi lại chọn tiếp tục nắm giữ vị thế, bởi vì lúc này vị thế của tôi đã trở nên quá lớn, nếu tôi chốt lời thì có thể sẽ khiến giá tiếp tục giảm xuống 190 USD và dẫn đến sụp đổ. Lúc đó, tôi còn ảo tưởng rằng sẽ có một đợt phục hồi ngắn hạn sau khi giá chạm mức hỗ trợ, đây là một tâm lý rất nguy hiểm.
Không chỉ vậy, sau khi giá giảm xuống dưới 200 USD, tôi lại một lần nữa gia tăng đòn bẩy ở vùng 187-193 USD và mở rộng vị thế lên 60 triệu USD (tổng đòn bẩy 1,2 lần). Rõ ràng đây là một quyết định sai lầm, nhưng như các bạn đã thấy, những sai lầm đã tích lũy lại. May mắn thay, tình huống xấu nhất đã không xảy ra và tôi không phải chịu tổn thất lớn.
Những điều tôi làm đúng
Sau khi suy ngẫm, cuối cùng tôi đã quyết định chốt lời khi có khoản lỗ trên giấy khoảng 7-8 triệu USD, tôi đã giảm 70% vị thế ở mức 193 USD, điều này giúp tôi có tiền mặt để chuẩn bị mua vào vùng đáy cuối cùng, và thành công mua vào ETH, ENA, PEPE và WIF gần mức thấp nhất.
Kết thúc giao dịch
Cuối cùng, khoản lỗ trên giấy của tôi là 6,2 triệu USD, tương đương 10,2%. Kể từ đó, tôi đã thực hiện 13 giao dịch khác với tỷ lệ thành công 100%, cơ bản đã bù đắp được khoản lỗ trước đó.
Tôi cho rằng đây là một ví dụ rất tốt để thể hiện một giao dịch có thể sai ngay từ đầu và trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. May mắn thay, tôi đã vượt qua được, điều này giúp tôi giữ được bình tĩnh và thực hiện chính xác khi thị trường chạm đáy.
Tuy nhiên, đây là khoản lỗ lớn nhất trên tài khoản này, tôi sẽ ghi nhớ điều này lâu dài.
Chúc Giáng sinh vui vẻ, các bạn.
