Tổng kết lại 24 năm kinh nghiệm đầu tư cá nhân của tôi, đó là Copy chiến lược đầu tư toàn thời gian của Dalio để phân tán danh mục đầu tư vào mỗi chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường (chu kỳ mùa vụ trong năm, chu kỳ tăng trưởng và giảm sút 4 năm, chu kỳ đổi mới công nghệ của Gartner, chu kỳ đồng hồ Merrill), và tuân theo chiến lược tạ̉ng tạ̉ng của Taleb, tập trung phân bổ vào các tài sản trong hành lang và các tài sản trong hành lang .
Vì vậy, hiện tại trong danh mục đầu tư của tôi, các tài sản chủ yếu là các dự án , , . Việc bổ sung những tài sản này đã giúp tổng tỷ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư của tôi dễ dàng vượt qua thị trường vào tháng 12. Khi cân bằng lại danh mục đầu tư để nắm bắt lợi nhuận vào Q1 năm 25, tôi đột nhiên nhận ra logic phân bổ tài sản của mình khá đơn giản, chỉ đơn thuần xoay quanh logic "đổi mới phá vỡ" về mặt kỹ thuật.
Đặc biệt gần đây, khi nghe MegaETH, đồng sáng lập, chia sẻ về "Vibe" của cộng đồng, trong những đêm khuya vắng, tôi đã nằm trên giường suy ngẫm.
Trong lĩnh vực đầu tư , thực ra có hai logic đầu tư, một là so-called "kỹ thuật quyết định", và một là "cộng đồng là vua".
Thông thường, với tư cách là một cá nhân hợp lý không giả định, tôi thường xem những thứ như "Vibe" của cộng đồng, văn hóa "Cult" là tiếng ồn do lợi ích chung tạo ra bởi những kẻ lừa đảo và những kẻ ngốc, không mấy quan tâm.
Nhưng gần đây, do lạc quan vào hạng mục tiêu dùng, tôi đã mua NFT của Chim cánh cụt béo, điều này khiến tôi lần đầu tiên trải nghiệm "Vibe" của cộng đồng với tư cách là một thành viên liên quan, chứ không phải là người quan sát. Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi cảm giác gắn kết xã hội và sự chấp nhận của cộng đồng mà tôi đã lâu không có, cùng với quan điểm启发của MegaETH, tôi bắt đầu cố gắng vượt ra khỏi vỏ bọc nhận thức ban đầu và tìm hiểu các dự án có "Vibe" cộng đồng mạnh như Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, v.v.
Sonic SVM là ví dụ đầu tiên của HyperGrid, kiến trúc L2 của Sonic trên , định vị là "TikTok Chain" của Web3, nhắm đến đối tượng là những người tiêu dùng game thuộc thế hệ Z với quy mô hàng triệu trên TikTok.
Trước đây, tôi đã viết một bài nghiên cứu và đầu tư dài về Sonic (xem tweet chia sẻ), khi viết, lý thuyết "phân tách" của chủ sở hữu luôn hiện lên trong đầu tôi. Thành thật mà nói, lúc đó tôi không nhận ra giá trị thực sự của các câu chuyện về chuỗi tiêu dùng/Vibe cộng đồng, mà chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật, mặc dù HyperGrid của Sonic có ý nghĩa, nhưng vẫn kém hấp dẫn về mặt ngữ nghĩa so với các ngữ nghĩa kỹ thuật mới như , , , v.v.
Nhưng sau nửa năm, so sánh tình trạng vận hành và độ chín muồi của cộng đồng của Sonic SVM với những có ngữ nghĩa kỹ thuật hấp dẫn, sẽ thấy sự khác biệt như vực sâu giữa sản phẩm và kết quả trong việc xây dựng dựa trên tiêu dùng và trừu tượng.
Hiện tại, Sonic SVM đang xây dựng một - SonicX, sẽ không điều kiện không cần ví riêng, mà TikTok có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác và nhận $SONIC thông qua .
SonicX thông qua quảng cáo cấp cao và hợp tác với các nhà sáng tạo trên TikTok, đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia trò chơi, thử thách và phát trực tiếp trong ứng dụng, tạo ra trải nghiệm liền mạch như . Ngoài ra, Sonic SVM có kế hoạch tiếp nhận thêm nhiều trò chơi trên , từng bước xây dựng sinh thái "TikTok Chain", người dùng đủ điều kiện có thể nhận thưởng trong thời gian .
TikTok có hơn 1,5 tỷ người dùng toàn cầu, Telegram có 900 triệu người dùng toàn cầu, nhưng giá trị vòng đời của người dùng TikTok cao hơn rất nhiều so với Telegram. Gần đây, sự nóng sốt của ChillGuy đã cho chúng ta thấy tiềm năng tiền hóa của người dùng TikTok. Có vẻ như chúng ta không cần lo lắng về tình trạng hỗn loạn như các ứng dụng nhỏ trên Telegram trước đây, cuối cùng chỉ là dùng thanh khoản quý báu để đổi lấy một đống người dùng có giá trị thấp.
Năm 23, khi làm việc tại một quỹ nhỏ, một người tiền bối đã nói với tôi rằng một trong những chủ đề chính của đầu tư giá trị là "đi đến thị trường lớn". Sau khi hoàn thành đổi mới từ 0 lên 1, ai có thể nhanh chóng sao chép và tăng cường bánh xe tăng trưởng để chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Và bây giờ, khi cả Vitalik cũng cảm thấy cung cấp đã thừa, ai có thể tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, ai có thể chiếm lĩnh nhiều hơn tâm trí của người tiêu dùng, người đó sẽ là của kỷ nguyên tiếp theo.
