Tác giả: ChainCatcher
Tóm tắt dữ liệu quan trọng:
- 81,3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng RootData để phân tích đầu tư, trở thành công cụ dữ liệu được ưa chuộng nhất
- 88,4% nhà đầu tư cá nhân phụ thuộc vào X (trước Twitter) để thu thập thông tin ngành
- 72,3% nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất đến tình hình phân bổ token và lịch sử huy động vốn
- 23,2% nhà đầu tư cá nhân cho rằng sinh thái BTC là lĩnh vực bị định giá thấp nhất hiện nay
- 54,2% nhà đầu tư cá nhân cho rằng hiện tại đang ở giai đoạn giữa của thị trường bò
- 41,9% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch tăng đầu tư trong 3 tháng tới
Phân tích tình hình nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử
Khi giá BTC đang ở giai đoạn dao động mạnh, thị trường hiện nay xuất hiện sự phân hóa lớn giữa các bên mua và bán. Trong giai đoạn then chốt này, việc hiểu rõ hành vi đầu tư và đánh giá thị trường của nhà đầu tư cá nhân trở nên vô cùng quan trọng. Là một nhóm tham gia quan trọng của thị trường Web3, xu hướng ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân thường phản ánh tâm lý chung của thị trường và hướng đi trong tương lai. Vì vậy, ChainCatcher đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện về nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử, thu thập được 1.570 bản câu hỏi, cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng để hiểu rõ hành vi đầu tư cá nhân hiện tại của thị trường.
1. Phân bổ kinh nghiệm đầu tư
Kết quả khảo sát cho thấy, 32,3% nhà đầu tư cá nhân có trên 5 năm kinh nghiệm, 32,9% có 1-3 năm kinh nghiệm, 20,6% có 3-5 năm kinh nghiệm, 14,2% có dưới 1 năm kinh nghiệm.
2. Phân bổ độ tuổi
Nhóm nhà đầu tư cá nhân từ 26-35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 46,5%; tiếp theo là nhóm 36-45 tuổi (35,5%) và 18-25 tuổi (12,9%), nhóm trên 45 tuổi chiếm 5,2%.
3. Phân bổ quy mô đầu tư
37,4% nhà đầu tư cá nhân có quy mô đầu tư trong khoảng $10.000-$50.000, 35,5% dưới $10.000, 15,5% trên $100.000, 11,6% trong khoảng $50.000-$100.000.
4. Chiến lược đầu tư
58,1% nhà đầu tư cá nhân lựa chọn chiến lược nắm giữ dài hạn, 25,2% ưa thích giao dịch ngắn hạn, 9,7% thực hiện giao dịch trong ngày, 7,1% áp dụng chiến lược đầu tư định kỳ.
5. Chu kỳ nắm giữ
52,9% nhà đầu tư cá nhân có thời gian nắm giữ trung bình trên 3 tháng, 18,7% trong khoảng 1 tuần đến 1 tháng, 18,1% trong khoảng 1-3 tháng, 10,3% dưới 1 tuần.
6. Sở thích giao dịch
ETH và BTC vẫn là các tài sản giao dịch được ưa chuộng nhất của nhà đầu tư cá nhân, lần lượt có 58,7% và 50,3% nhà đầu tư thường xuyên giao dịch. SOL (46,5%), các loại Meme (39,4%) và chuỗi Layer1/Layer2 (38,1%) cũng nhận được sự quan tâm đáng kể.
7. Kênh thu thập thông tin
Nền tảng X với tỷ lệ sử dụng 88,4% trở thành nguồn thông tin chính yếu, tiếp theo là Telegram (55,5%), các phương tiện truyền thông Web3 (54,8%) và Discord (43,9%).
8. Thời gian nghiên cứu
41,9% nhà đầu tư cá nhân dành 1-3 giờ mỗi ngày để nghiên cứu dự án, 20% dành 3-5 giờ, 19,4% dưới 1 giờ, 18,7% trên 5 giờ.
9. Yếu tố quyết định đầu tư
Tình hình phân bổ token và lịch sử huy động vốn cùng chiếm 72,3%, xếp hạng đầu tiên trong các yếu tố quan tâm của nhà đầu tư cá nhân, tiếp theo là nền tảng của đội ngũ (69,7%), độ nóng trên mạng xã hội (63,2%) và tâm lý thị trường (55,5%). Dữ liệu trên chuỗi và kế hoạch mở khóa mỗi chiếm 51,6%, kiến trúc kỹ thuật chiếm 33,5%.
10. Công cụ phân tích dữ liệu
RootData với tỷ lệ sử dụng 81,3% trở thành nền tảng phân tích dữ liệu được nhà đầu tư cá nhân tin tưởng nhất. CoinMarketCap (54,8%) và CoinGecko (42,6%) xếp vị trí thứ hai và thứ ba. DeFiLlama (35,5%) và DeBank (28,4%) cũng có tỷ lệ sử dụng khá cao.
11. Mục đích sử dụng công cụ
81,3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng các công cụ này để tìm kiếm các dự án chất lượng sớm, 61,9% để tra cứu thông tin huy động vốn của dự án, 58,1% để phân tích dữ liệu cơ bản của dự án, 52,3% để theo dõi xu hướng chung của thị trường, 51,6% để theo dõi tình hình mở khóa token.
12. Chức năng phân tích dữ liệu quan trọng
Cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản của dự án (55,5%) được xem là chức năng phân tích dữ liệu quan trọng nhất đối với nhà đầu tư cá nhân, tiếp theo là theo dõi dữ liệu đầu tư và huy động vốn (47,7%), báo cáo phân tích dự án (38,1%) và lịch mở khóa token (31,6%). Phân tích dữ liệu trên chuỗi và theo dõi độ nóng trên mạng xã hội mỗi chức năng chiếm 29%.
13. Phân tích tình hình lãi
BTC, SUI, SOL, PEPE và DOGE là những token mà nhà đầu tư cá nhân đề cập đến là những token mang lại lợi nhuận nhiều nhất trong năm nay.
14. Phân tích tình hình lỗ
ETH, SATS, BNB và một số loại tiền xu Meme là những token mà nhà đầu tư cá nhân đề cập đến là những token gây ra thua lỗ nhiều nhất, đặc biệt là một số loại tiền xu Meme.
15. Sở thích sàn giao dịch
Binance và OKX là các sàn giao dịch mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho nhà đầu tư cá nhân, tiếp theo là Bitget và Dexscreener. Các sàn giao dịch tập trung lớn vẫn là nơi giao dịch chính của nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, do sự sôi động của lĩnh vực Meme trong năm nay, Dexscreener trở thành địa điểm chính để nhà đầu tư cá nhân đầu cơ các loại tiền xu Meme.
16. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư
72,3% nhà đầu tư cá nhân cho rằng môi trường thị trường chung là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận, tiếp theo là khả năng nắm bắt thời điểm mua bán (50,3%), trình độ quản lý danh mục đầu tư (49%), ý thức quản lý rủi ro (42,6%) và khả năng lựa chọn dự án (41,9%).
17. Đánh giá lĩnh vực bị định giá thấp
Sinh th
41,9% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch tăng đầu tư trong 3 tháng tới, 38,7% lựa chọn duy trì hiện trạng, chỉ 19,3% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch giảm đầu tư hoặc đứng ngoài quan sát. Dữ liệu này cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường.
Tóm tắt
Cuộc khảo sát này phản ánh toàn diện đặc điểm hành vi đầu tư và nhận thức thị trường của nhà đầu tư cá nhân Web3 hiện tại. Dữ liệu cho thấy nhóm nhà đầu tư cá nhân đang trở nên chín chắn và理性hơn, thể hiện ở chu kỳ nắm giữ dài hơn, chú trọng hơn vào phân tích cơ bản và sử dụng các công cụ dữ liệu chuyên nghiệp. Đáng chú ý là vai trò của các công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp trong quyết định đầu tư cá nhân đã tăng lên đáng kể, sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng chín chắn và理性hơn.
Kết hợp với tình hình thị trường hiện tại, đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ thái độ tích cực về triển vọng thị trường, trên 80% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch duy trì hoặc tăng đầu tư, điều này có thể báo hiệu thị trường sẽ duy trì hoạt động sôi động trong một thời gian tới.
