Bài viết này sẽ đi sâu khám phá 8 tình hình chính yếu trong lĩnh vực Crypto và 6 xu hướng chủ đạo, tổng kết những nhận xét và động thái thị trường quan trọng. Những nội dung này bao gồm từ sự trỗi dậy của AI Agent đến sự phục hồi của memecoins, cũng như từ sự điều chỉnh của Bitcoin đến sự bùng nổ của Solana. Dưới đây là giải thích chi tiết về nội dung cụ thể:
Tám tình hình chính yếu
Dưới đây là tổng quan về 8 tình hình chính yếu trong thị trường Crypto:
1. Giá trị vốn hóa thị trường của AI Agent tương đối nhỏ
Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường của Virtuals (một nền tảng khởi động AI Agent) đã tăng vọt lên khoảng 4 tỷ USD, nhưng tổng giá trị vốn hóa thị trường của chính AI Agent chỉ khoảng 1 tỷ USD.
Mặc dù AI Agent gần đây trở thành một trong những chủ đề nóng nhất, nhưng với sự gia tăng liên tục của việc áp dụng và sự chú ý của thị trường, lĩnh vực này vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.
2. Sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trên Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và Sàn giao dịch tập trung (CEX)
Sự phổ biến của các hợp đồng tương lai DEX tăng vọt, đồng thời ngày càng nhiều dự án có thể đạt được hàng tỷ USD định giá mà không cần niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung. Điều này đánh dấu một bước quan trọng tiến tới một hệ sinh thái giao dịch phi tập trung hơn, phù hợp với tầm nhìn của DeFi.
3. Sự chú ý gia tăng đáng kể đối với DeSci (Khoa học phi tập trung)
Sự nóng lên của DeSci (Khoa học phi tập trung) đã thu hút ngày càng nhiều nhà phát triển và nhà nghiên cứu quan tâm.
Mặc dù một số chủ đề (như liquid staking, BRC-20, thiết kế mô-đun, Layer 2 và RWA) dần mất đi sự quan tâm, nhưng sự bùng nổ nhanh chóng của DeSci có thể mang lại những cơ hội mới cho đổi mới.
4. Lượng cung Bitcoin trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm
Tỷ lệ Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm, cho thấy các nhà đầu tư lớn và những người nắm giữ lâu dài đang tích lũy tài sản.
Lượng cung thấp trên các sàn giao dịch thường sẽ làm giảm áp lực bán ra, mang lại động lực tăng giá cho Bitcoin.
5. Bitcoin có thể lập trình được: Stacks ra mắt sBTC
Stacks đã ra mắt sBTC, một tài sản neo giá 1:1 với Bitcoin, nhằm giải phóng khoảng 2 nghìn tỷ USD thanh khoản Bitcoin cho DeFi.
Người nắm giữ sBTC có thể "kích hoạt Bitcoin" bằng cách:
- Lợi nhuận cơ bản: Như khoảng 5% lợi nhuận Bitcoin hàng năm;
- Lợi nhuận từ vay mượn: Khoảng 6% APY trên các nền tảng như Zest;
- Sắp tới sẽ có thêm nhiều cơ hội sinh lời cao hơn.
Điều này mang lại những ứng dụng mới hoàn toàn cho Bitcoin, có thể thúc đẩy nhiều sáng tạo DeFi liên quan đến Bitcoin.
6. Lượng cung stablecoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH)
Lượng lưu thông stablecoin đã tăng từ 125 tỷ USD đầu năm 2024 lên 200 tỷ USD hiện tại, với khối lượng giao dịch hàng năm vượt qua Visa. Xu hướng này chứng minh stablecoin là một thị trường tiềm năng tỷ USD.
7. Tài trợ tiền mã hóa hàng tháng đang tăng lên
Mặc dù vẫn còn khoảng cách so với đỉnh cao năm 2021, nhưng lượng vốn đầu tư tư nhân đang tăng đáng kể. Lịch sử cho thấy, các đợt tài trợ cao điểm thường xuất hiện ở đỉnh thị trường; sự tăng trưởng hiện tại cho thấy thị trường vẫn ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng, chứ không phải đỉnh điểm cuồng nhiệt.
Quan sát bổ sung: Sự bùng nổ nhanh chóng của Solana
Trong tháng 12, Solana đã tạo ra 431 triệu USD doanh thu phí trong một tháng, vượt qua tổng số của tất cả các L1 khác.
Hoạt động của Solana trên nhiều chỉ số quan trọng đã ngang bằng Ethereum, và việc sắp ra mắt nâng cấp Firedancer có thể tiếp tục cải thiện khả năng mở rộng và mức sử dụng mạng. Trong tương lai đa chuỗi, Ethereum và Solana rất có thể sẽ cùng tồn tại.
Sáu xu hướng chủ đạo
Dưới đây là 6 xu hướng chủ đạo hiện tại trong thị trường:
1. Sự điều chỉnh và tiềm năng đáy của Bitcoin
Gần đây, Bitcoin đang giao dịch trong khoảng 94.000 USD đến 95.000 USD, và nhiều lần giảm xuống dưới 94.000 USD đến 93.000 USD. Hiện tại, giá giao dịch xung quanh 97.000 USD.
Khu vực giá này tập trung có thể cho thấy đáy sắp hình thành, nhưng vẫn có khả năng kiểm tra lại vùng 88.000 USD đến 92.000 USD. Nếu Bitcoin có xu hướng tăng, altcoin có thể sẽ vượt trội so với thị trường, tương tự như chu kỳ tăng trưởng năm 2021.
2. AI Agent dẫn dắt chủ đề thị trường
- Diễn giả chính: $VIRTUAL, một nền tảng khởi động AI Agent dựa trên Base, đã tăng gấp đôi giá trị vốn hóa thị trường từ 25 tỷ USD lên 50 tỷ USD trong vòng 10 ngày.
- Các dự án khác trong hệ sinh thái:
- $AIXBT: Một agent dựa trên Twitter, tăng từ 300 triệu USD lên 600 triệu USD;
- $GAME: Tiến gần 400 triệu USD;
- $AI16Z (dựa trên Solana): Tăng từ 10 tỷ USD lên 25 tỷ USD.
- Các dự án khác đáng chú ý bao gồm:
- $ZEREBRO (800 triệu USD), $GRIFFAIN (470 triệu USD), $ARC (400 triệu USD).
AI Agent đang dẫn dắt một làn sóng đổi mới mới, thu hút nhiều khoản đầu tư và sự chú ý.
3. Sự trở lại của Memecoins và Murad Coins
- Những ngôi sao đang lên:
- $SPX và $GIGA đều lập kỷ lục mới, trong đó $SPX vượt 10 tỷ USD, $GIGA đạt 800 triệu USD.
- $KEKIUS: Tăng lên 400 triệu USD do Elon Musk thay đổi ảnh đại diện Twitter, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh hồi -75%.
- Những Memecoins tiềm năng bùng nổ: $WIF, $POPCAT và $FWOG.
4. Điểm sáng thị trường altcoin
- $XRP (+15%), $XLM (+35%) có biểu hiện mạnh mẽ.
- Sự tái tạo của Fantom: $FTM đang được tái cấu trúc thành $S, giá từ $0,66 tạm thời giảm sau đó phục hồi, có thể là một cơ hội tăng giá tiềm năng.
- Token của các sàn giao dịch tập trung:
- $BGB: Tăng 4 lần kể từ tháng 12, hiện có giá trị vốn hóa 75 tỷ USD;
- $GT: Tăng 50%.
5. Những diễn giả đáng chú ý và dự án mới
- Fuel Network ($FUEL): Một Layer 2 mới có biểu hiện mạnh mẽ.
- $MORPHO: Liên tục lập kỷ lục mới.
- Các đồng tiền mới khác:
- $PEAQ và $USUAL có biểu hiện tốt;
- $VANA và $XION đang tích lũy.
6. Hành vi giá kỳ lạ
- $UXLINK: Biến động cực độ, trải qua một đợt tăng mạnh (+140%) nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh.
- $MOCA: Có mô hình bẫy bơm - xả mạnh sau khi niêm yết trên Binance.
Tóm lại
Thị trường tiền mã hóa hiện đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng. Sự trỗi dậy của AI Agent, sự phục hồi của memecoins và sự bùng nổ của Solana đều đang định hình lại bức tranh thị trường.
Vào năm 2025, với sự phát triển của DeFAI, chúng
