Tác giả: jez

Biên soạn bởi: TechFlow TechFlow

Tài chính truyền thống (tardfi) có kinh nghiệm hàng thập kỷ và hệ thống quản lý hoàn thiện. Mặc dù các cơ chế "bảo vệ nhà đầu tư" này thường bị chế giễu nhưng chúng thực sự có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả. Để so sánh, không gian crypto giống như Miền Tây hoang dã, một đấu trường tương đối nhỏ học lại các quy tắc tài chính truyền thống thông qua những bài học đẫm máu. Trong hoàn cảnh này, sự cạnh tranh không đồng đều và một số người hiểu rõ “các quy tắc ẩn” hơn những người khác.

Mục đích của hướng dẫn này là chia sẻ những bài học rút ra từ kinh nghiệm. Thật không may, những người cần lời khuyên này nhất có lẽ nhìn lên những video hài hước trên YouTube hoặc theo dõi lilmoonlambo thay vì đọc các bài viết của tôi ở đây (đó là điều mà những người viết hướng dẫn luôn nghĩ). Tuy nhiên, tôi hy vọng bạn, với tư cách là một độc giả hiểu biết, sẽ thấy nó hữu ích phần nào.

Tôi ví crypto giống như một MMO vì nó thực sự có rất nhiều điểm tương đồng: sức khỏe, cấp độ, bạn bè trực tuyến, PvP, hoàn cảnh, một thị trấn nhộn nhịp Ngoài ra còn có hệ thống kinh tế trong quảng trường - nhưng những “đồng vàng” ở đây còn giá trị hơn cả. những đồng tiền vàng trong "World of Warcraft". Đây là nguồn gốc của “Metaverse kiếm tiền”.

Sau đây sắp xếp theo thứ tự tác động tiềm ẩn đến kết quả đầu tư của bạn (nếu bạn chưa thực hiện hoặc hiểu chúng).

Đội ngũ: Đừng là con sói đơn độc

Nhiều người bước vào thế giới crypto có bản chất là những người có tư tưởng trái ngược hoặc thích làm việc một mình. Suy cho cùng, cần rất nhiều can đảm để bỏ qua sự can ngăn của gia đình và bạn bè (nếu họ biết). Hơn nữa, một khi đã nếm được một chút vị ngọt của thành công, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy mình là “độc nhất vô nhị trên thế giới”. “Tôi chỉ cần lắng nghe tiếng nói của thị trường thôi!” - Một Lone Ranger điển hình nói.

Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, hãy từ bỏ “tâm lý con sói đơn độc” này! Thị trường tụt lại phía sau và sẽ chỉ cho bạn biết bạn đã sai ở đâu sau khi mắc sai lầm, đồng thời ngành công nghiệp crypto thay đổi nhanh đến mức bạn không có thời gian để từ từ rút ra bài học.

Bạn cần tìm một nhóm đồng đội tốt và làm việc cùng nhau. Những người đồng đội này phải là những “công nhân” có tiêu chuẩn đạo đức cao, chăm chỉ và có cùng chí hướng. Phẩm chất quan trọng nhất là sự kiên cường - kết bạn với những người khó chịu khi mắc lỗi và hành động nhanh chóng, đồng thời tránh xa những người chỉ "xoa dịu bản thân". Nhóm trò chuyện có độ tin cậy cao bao phủ một khu vực rộng hơn bạn có thể một mình và có thể nhanh chóng cho bạn biết điều gì đúng và điều gì sai. Những phản hồi hữu ích nhất thường thẳng thừng và thậm chí có thể gay gắt—nhưng ngay cả khi lạnh lùng, đó vẫn là phản hồi.

Nếu bạn không thể tìm thấy đội ngũ, hãy suy nghĩ lại “đề xuất giá trị” của bạn. Nói chung, trừ khi bạn gặp gỡ và kết bạn ngoại tuyến, những lời mời tham gia đội ngũ thường dựa trên "giá trị bạn có thể mang lại" và "liệu bạn có hòa đồng hay không". Đội ngũ tốt nhất được tạo thành từ những cá nhân mạnh mẽ - hãy xây dựng khả năng và danh tiếng của bạn cho đến khi bạn trở thành người ngang hàng trong đội ngũ mà bạn muốn, chứ không phải là "tài trợ" để tham gia.

Dưới đây là một số kiểu “đồng đội thần thánh” xung quanh tôi:

• Người cố vấn: Người cung cấp cho bạn kinh nghiệm quý báu trong giai đoạn đầu, giống như người cùng tôi viết hướng dẫn này.
• Đối tác: Vào những thời điểm quan trọng, chúng tôi dành 10 giờ mỗi ngày cùng nhau, trò chuyện 2.000 tin nhắn và lập kế hoạch.
• Người báo hiệu: Một đối tác sáng suốt có thể giúp bạn phân biệt được ý tưởng nào đáng tin cậy và ý tưởng nào chỉ là ý tưởng “giàu trí tưởng tưởng”.
• Người tìm kiếm: Một đối tác táo bạo hơn, chịu trách nhiệm khám phá những cơ hội mới để mọi người có thể sàng lọc.
• Wizard: bậc thầy kỹ thuật, người giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác nhau.
• Chuyên gia: Một cố vấn cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp trong một tình huống cụ thể.

Nhiều người cho rằng cái gọi là "tổ chức bí mật" là một số nhóm bí ẩn, nhưng thực tế chúng thường chỉ là những nhóm trò chuyện gồm bạn bè. Họ lớn lên cùng nhau và hiện có một mức độ ảnh hưởng nhất định.

Tầm quan trọng của “Căn cứ nhà”

Không phải tất cả các cuộc trò chuyện nhóm đều được tạo ra như nhau. Có một cuộc trò chuyện nhóm đặc biệt được gọi là “home base”, đây là nơi đầu tiên bạn đăng nhập hàng ngày, nơi đầu tiên bạn trả lời tin nhắn và quan trọng nhất là nơi đầu tiên bạn chia sẻ thông tin.

Khi bạn đang quyết định có nên mời ai đó tham gia cuộc trò chuyện nhóm có độ tin cậy cao hay không (để tăng hiệu quả đội ngũ), đây là một mẹo phản trực giác: Cố gắng tránh mời các tài khoản có uy tín cao vì họ có xu hướng đã có “cơ sở chính” của riêng mình. ”. Ngược lại, những “người mới” còn tràn đầy động lực và chưa có đội ngũ cố định mới là những người đáng được cân nhắc nhất.

rủi ro tự mãn

Mỗi cuộc trò chuyện nhóm đều có vòng đời của nó.

Vào thời hoàng kim, hầu hết mọi người trong các cuộc trò chuyện nhóm đều tràn đầy đam mê và khát khao. Động lực này thường đến từ những người mới, thông minh, chưa thành công nhưng dường như có tương lai tươi sáng.

Tuy nhiên, theo thời gian, các cuộc trò chuyện nhóm chắc chắn sẽ trở nên tự mãn. Khi các thành viên dần dần đạt đến cấp độ cao hơn, nhịp độ của “trò chơi” trở nên chậm hơn và bài bản hơn. Nội dung thảo luận hàng ngày giảm dần và các chủ đề bắt đầu chuyển sang các lĩnh vực như đời sống và chính trị.

Nếu bạn muốn luôn dẫn đầu trong ngành của mình, hãy kết bạn với những người mới nổi và có triển vọng, đồng thời tham gia các cuộc trò chuyện nhóm với những người vẫn đang “đói khát”. Hãy nghĩ về niềm đam mê và mong muốn mà bạn có khi mới bắt đầu vào ngành và đắm mình trong bầu không khí đó một lần nữa.

Chọn nghề nghiệp và tìm ra điểm mạnh của bạn

Để thành công lâu dài trong lĩnh vực này, bạn phải phát huy được thế mạnh thực sự. Việc chỉ mua vào token sẽ tăng trong thị trường bò không phải là một lợi thế – nhưng việc có thể nhận ra các dấu hiệu của thị trường bò là điều quan trọng. Việc tham gia một cuộc trò chuyện nhóm hướng dẫn bạn từng bước có thể mang lại cho bạn những lợi ích ngắn hạn nhưng lợi ích này thường mất đi nhanh chóng. Có thể kiếm tiền liên tục và ổn định trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định mới là lợi thế thực sự.

Các chiến lược khác nhau phù hợp với những tính cách khác nhau. Nếu bạn là một người chơi kiên nhẫn và không thích rủi ro thì không nên tham gia vào đấu trường rủi ro cao của "pump.fun" tương tự, nếu bạn là người có bản tính thích phiêu lưu thì sẽ khó có thể kiên trì trong lĩnh vực Khai thác thanh khoản; quá lâu, vì bạn có thể nhanh chóng bị phân tâm bởi những thứ khác.

Dưới đây là một số phân tích về các kỹ năng thành công dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.

DPS - Nhà giao dịch

Kiểu người chơi này tập trung vào giao dịch định hướng và theo đuổi các cơ hội rủi ro, có thưởng cao. Những câu chuyện thành công đó thường che đậy lỗ vốn của hầu hết mọi người. Để trở thành DPS chính, bạn cần có khả năng chấp nhận rủi ro cao, kỹ năng quản lý rủi ro xuất sắc, tinh thần dẻo dai và khả năng duy trì tinh thần chiến đấu khi đối mặt với thất bại.

chiến binh chiến hào

Các nhà giao dịch Coin rác là một trong những ngành nghề đa dạng nhất — những người có thành tích tệ nhất (hoặc thậm chí là trung bình) thì rất tệ, trong khi những người có thành tích cao nhất lại rất giỏi. Những người chơi như req và nbs có thể tận dụng tối đa nguồn thông tin trên Chuỗi. Nếu bạn cho rằng mình là một “nhà giao dịch Coin rác” nhưng chưa thành thạo các công cụ phân tích Chuỗi của riêng mình, bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội để cải thiện. Theo tôi, đây là bản alpha thực sự duy nhất trong lĩnh vực này.

Mặc dù giao dịch coin rác là một lựa chọn phổ biến ở cấp độ đầu vào do yêu cầu vốn thấp và lợi nhuận tiềm năng cao, nhưng phong cách này khó mở rộng lên cấp độ cao hơn. Vấn đề là thanh khoản- các đồng tiền mới phát hành có thanh khoản rất kém, dẫn đến độ trượt giá tăng lên nếu bạn cố gắng giao dịch với quy mô vốn lớn hơn. Trên thực tế, mua vào quá nhiều coin thậm chí có thể khiến giá coin sụt giảm vì bạn cần phải chịu thêm áp lực phân phối. Giao dịch Coin rác cũng không thể mở rộng theo chiều ngang bằng cách tăng khối lượng hoặc số lượng giao dịch vì tỷ lệ thất bại quá cao.

Những người đã thành công từ thị trường coin rác được khuyên không nên nhìn lại trừ khi có những trường hợp đặc biệt hoặc bạn có lợi thế thực sự trong trong đó.

Thợ săn những điều mới chất lượng

Cốt lõi của chiến lược "săn lùng những thứ mới chất lượng cao" là tìm một mã thông báo mới có logic cơ bản mạnh mẽ, tham gia thị trường càng sớm càng tốt và tận hưởng quá trình đánh giá cao tiếp theo. Không giống như những "chiến binh chiến hào" có thời gian vị thế giữ được tính bằng ngày hoặc thậm chí hàng giờ, chiến lược này dựa trên logic cơ bản và thường mất hàng tuần đến hàng tháng để thấy kết quả. Tất nhiên, lý tưởng nhất là thị trường sẽ nhanh chóng chấp nhận logic này. Đây cũng là phong cách cá nhân tôi yêu thích vì nó không dựa vào “may mắn” và dễ lặp lại hơn. Phạm vi hoạt động lý tưởng là: mua vào khi giá trị vốn hóa thị trường Token nằm trong khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ và thoát khi giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Chiến lược này có thể dễ dàng mở rộng quy mô đầu tư cao hơn.

Tại sao chọn một cái gì đó mới?

Logic cốt lõi ở đây là "thị trường vẫn chưa định giá chính xác thứ này, nó sẽ có giá trị cao hơn." Đạt được điều này với những thứ mới sẽ dễ dàng hơn so với những thứ cũ, chủ yếu vì hai lý do sau:

Yếu tố thời gian: Thị trường định giá những thứ mới trong một khoảng thời gian ngắn nên giá trị của chúng chưa được phản ánh đầy đủ.

Dòng vốn: Có ít người nắm giữ những thứ mới hơn và có nhiều mua vào tiềm năng hơn, do đó có nhiều chỗ hơn cho dòng vốn vào.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nó phải là một Token hoàn toàn mới. Một số token cũ cũng có thể trở thành cơ hội nếu chúng có hướng chuyển đổi rõ ràng, nhưng chúng có thể hơi khó phát triển do sự cản trở của nguồn cung hiện có.

Làm thế nào để bạn tìm thấy những thứ mới tuyệt vời? Câu trả lời là "bạn sẽ biết khi bạn nhìn thấy nó". Nhưng nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì đây là một số tham khảo:

Nó có đủ mới lạ không?

Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Những người dẫn đầu thường đạt được động lực vượt quá mong đợi và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của họ rất cao. Một xu hướng hoàn toàn mới thường khơi dậy những cuộc thảo luận mới về ngành và cuối cùng mọi sự chú ý sẽ quay trở lại vấn đề ban đầu.

Nó có hiệu ứng bánh đà không?

Hiệu ứng bánh đà đề cập đến một chu trình tự tăng cường. Ví dụ: Coin rác tự nhiên có hiệu ứng bánh đà—khi giá tăng, người nắm giữ trở nên giàu có hơn, hào hứng hơn và giới thiệu với nhiều bạn bè hơn, từ đó hình thành một vòng phản hồi tích cực. Các hiệu ứng bánh đà khác có thể phức tạp hơn, chẳng hạn như Đường cong liên kết, khởi động hiệu quả hoạt động của dự án thông qua việc tham gia sớm mang tính quyết định và đảm bảo khích lệ lợi nhuận .

Có rào cản gia nhập không?

Rào cản gia nhập (ma sát khi tham gia) là một phần quan trọng trong việc xác minh logic đầu tư. Nếu hoàn toàn không có rào cản gia nhập, bạn cần tự hỏi: Tại sao mình lại may mắn mua vào với giá thấp như vậy? Có lẽ giá hiện tại đã hợp lý rồi. Đồng thời, sự tồn tại của rào cản gia nhập cũng có nghĩa là có thể có cơ hội để hạ thấp rào cản gia nhập trong tương lai. Ví dụ: việc Rollbit chuyển từ Solana sang Ethereum , mở rộng hệ sinh thái spot thanh khoản và thậm chí ra mắt Bitcoin ETF đều là những ví dụ điển hình về việc giảm rào cản gia nhập. Việc hạ thấp rào cản gia nhập có xu hướng thu hút nhiều vốn hơn vào thị trường và những người nỗ lực sớm thường được hưởng lợi từ việc này.

meme meme

Nếu "Thợ săn Gems" dựa vào những nguyên tắc cơ bản làm hỗ trợ thì Meme Priest hoàn toàn từ bỏ những thứ nhàm chán này. Các mục sư Meme là những người giao dịch NFT trong chu kỳ này. Họ nắm bắt tâm lý thị trường một cách trực quan và tìm kiếm Alpha. Cũng giống như đầu tư NFT, mua vào và sau đó “từ bỏ” thường là chiến lược tốt nhất—cho đến khi nó không còn hiệu quả nữa.

Tuy nhiên, con đường này đòi hỏi sự hỗ trợ lớn lao về đức tin. Bạn phải có khả năng chịu đựng được áp lực của những đợt thoái lui của thị trường đồng thời chấp nhận tâm lý tiêu cực mà những đợt thoái lui đó có thể mang lại. Những linh mục có khả năng lan truyền thông tin tốt nhất thậm chí có thể thay đổi tỷ lệ thành công thông qua hành động của chính họ. Ví dụ: baproll và spx6900, hay dbl và fartcoin là những ví dụ trong đó.

Từ một góc độ khác, Bitcoin cũng có thể được coi là một meme khổng lồ ở cấp độ lớn hơn. Khi nhìn lại kinh nghiệm đầu tư của mình, tôi thấy rằng nếu tôi “nằm im” và không giao dịch lần mua vào Meme , lợi nhuận của tôi thường sẽ vượt xa so với hoạt động “đầu tư tích cực”. Tôi đã tự hỏi liệu chiến lược này có hiệu quả với bạn không? Có lẽ đây là một câu hỏi đáng suy nghĩ.

Thuật sĩ đòn bẩy

Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy có rủi ro thất bại cao nhất trong tất cả các loại hình giao dịch. Hành vi của họ đôi khi không thể phân biệt được với hành vi của "những người cờ bạc có vấn đề". Theo kinh nghiệm, vấn đề mà hầu hết các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy gặp phải là: sử dụng đòn bẩy quá cao, giữ vị thế lỗ vốn trong thời gian dài và giao dịch thường xuyên. Tôi đã từng nói đùa: “Trên đời này không có nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy nào thành công, chỉ có những người chưa cháy tài khoản”.

Giao dịch đòn bẩy tưởng chừng đơn giản nhưng mỗi năm luôn có lần cơ hội khiến bạn nghĩ là “dễ dàng”. Ví dụ: Bitcoin ETF được phê duyệt hoặc một số sự kiện lớn. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác, giao dịch đòn bẩy giống như một chiến trường PvP tàn khốc hơn. Ngay cả khi có lãi, lợi nhuận từ giao dịch có đòn bẩy thường thấp hơn nhiều so với lợi nhuận từ các cơ hội đầu tư giao spot bất đối xứng đơn giản.

Nếu bạn đang cân nhắc việc chọn danh mục này, tôi thực sự khuyên bạn không nên chọn nó.

Nông dân - Xe tăng và lá chắn người

Người chơi xe tăng hầu như không thể bị phá hủy (trừ rủi ro hợp đồng thông minh). Khoản lỗ của họ là nhỏ nhưng lợi nhuận bị giới hạn ở một mức cố định. Lối chơi kiểu xe tăng đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư rất kiên nhẫn, không thích rủi ro hoặc có ít thời gian.

Người chơi đặt cược Stablecoin

Bằng cách cung cấp thanh khoản cho người dùng hoặc dự án, họ có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Hiện nay, chủ yếu có các nguồn lợi nhuận sau:

Giao dịch tỷ lệ tài trợ

Khi nhu cầu thị trường mạnh (chẳng hạn như khi Bitcoin đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH)), nhu cầu giao dịch tiền ký quỹ sẽ rất mạnh, đẩy tỷ lệ tài trợ lên cao (lãi suất hàng năm được trả cho người mua và người đầu cơ giá xuống). Trên các loại tiền tệ chính (như Bitcoin, Ethereum ), khoản phí này đôi khi vượt quá 20% và thâm nhập vào thị trường stablecoin trên Chuỗi .

Lợi nhuận RWA

Trái phiếu kho bạc hiện là loại RWA phổ biến nhất và thanh khoản cao nhất đã được đưa thành công vào không gian crypto . Ngược lại, bất động sản và các hình thức lợi nhuận tài sản trong thế giới thực khác không phải là thứ tôi khuyến nghị do tính thanh khoản kém và rủi ro cao.

Lợi nhuận khích lệ token

Việc phát hành phần thưởng token cho người dùng cung cấp tiền là một sự đổi mới lớn trong lĩnh vực DeFi. Mặc dù ngày nay khích lệ phức tạp hơn nhưng vẫn có cơ hội tạo ra những điều bất ngờ. Đây là mô hình “người chơi đấu với hoàn cảnh” (PvE) thực sự, vì các dự án rất sẵn lòng trao đổi token mà họ in để lấy thanh khoản.

Ngoài ra, "nhà cung cấp thanh khoản tạo thị trường" là một nhân vật mới nổi trong chu kỳ này, với lợi nhuận cao và ổn định. Ví dụ: nhóm thanh khoản GMX, cũng như các dự án như Jupiter và Hyperliquid, là những lựa chọn tốt.

Chiến lược Sybil/Rửa

Đối với những người tham gia độ sâu vào các dự án crypto, chiến lược này hiện mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất vì nó thường chỉ yêu cầu một khoản đầu tư nhỏ. Ý tưởng cốt lõi là tham gia vào một giao thức mới (dù là người dùng hay khối lượng giao dịch đóng góp), miễn là phần thưởng mong đợi vượt quá trả giá. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang dần mất đi tính hiệu quả khi ngày càng có nhiều dự án nhận ra rằng “nông dân” này có tính khai thác và bắt đầu áp dụng các cơ chế khen thưởng được thiết kế tuyến tính để hạn chế hành vi này.

Bản chất của cách tiếp cận này nằm ở sự đồng thuận ngầm rằng các dự án cần một chỉ báo chính nhất định (chẳng hạn như số lượng người dùng, tổng giá trị khóa vị thế TVL và khối lượng giao dịch) để tăng giá trị và thu hút người dùng mới. Không giống như những người dùng cung cấp hỗ trợ thanh khoản thực tế, Sybil/Wash (tức là những người dùng ngụy tạo danh tính hoặc giao dịch giả tạo) chỉ tạo ra sự thịnh vượng giả tạo. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều dự án sẵn sàng thanh toán bằng token do chính họ phát hành chỉ để hiển thị bảng điều khiển dữ liệu đẹp mắt trên Dune Analytics.

Những hành động hung hãn nhất mà tôi từng nghe nói thường có tính chất lập trình và là một cuộc chiến đấu trí với các cơ chế phát hiện. Ví dụ: khi tôi nghe nói rằng có một hệ điều hành tự động bao gồm 12.000 robot trong một dự án nhất định, tôi đã quyết định không bao giờ chạm vào zkSync nữa.

Nếu bạn thực sự muốn thử phương pháp này, một ý tưởng hay là: khi tìm thấy một dự án mới có tiềm năng, bạn có thể sử dụng một số tài khoản bạn thường sử dụng để tương tác với dự án đó.

Hỗ trợ người chơi - Danh mục khác

Những phong cách này không phải là giao dịch hay khai khai thác, nhưng chúng đủ độc đáo để được coi là một danh mục riêng biệt.

Người trong nội bộ

Có nhiều loại người trong nội bộ, một số có ích cho sự phát triển của dự án và một số có thể độc hại. Nhưng dù sao đi nữa, trở thành người trong nội bộ là một đặc quyền và khiến họ gặp ít rủi ro hơn nhiều so với nhà đầu tư bình thường.

Vì vậy, sự khác biệt giữa đầu tư người trong nội bộ và vòng hạt giống người trong nội bộ là gì? Thông thường, sự khác biệt nằm ở chất lượng dự án – Trước đây, vốn mạo hiểm có thể đóng vai trò là tín hiệu về chất lượng dự án, nhưng tiêu chuẩn này đang thay đổi.

Trên thực tế, hầu hết những người sáng lập dự án đều sẵn sàng chấp nhận tin nhắn riêng tư (DM) hơn bạn nghĩ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của dự án. Ví dụ: chiến lược bán trước của NBS: đợi cho đến khi đợt bán trước gần kết thúc rồi mới tham gia, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho các nhà phát triển. Đây cũng là sự phản ánh của một chiến lược nội bộ.

Người xây dựng

Nếu bạn là một thợ xây, lời khuyên duy nhất của tôi là: hãy ngừng đọc bài viết này và quay lại việc xây dựng! Có thể bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chân dung người dùng, nhưng không có gì quan trọng hơn việc liên tục lặp lại và tìm kiếm sản phẩm phù hợp với thị trường (PMF). Hãy nghĩ về những người xây dựng giỏi nhất mà bạn biết – họ có đang đọc nội dung này không?

Chuỗi trên chuỗi

Có rất nhiều cơ hội chưa được khám phá trong không gian blockchain mà những người có kỹ năng kỹ thuật, sự tò mò và năng lượng có thể khai thác và kiếm lợi nhuận từ đó. Ví dụ: Sniping, Tấn công sandwich, Randomness Exploits, v.v. Những trường hợp nguy hiểm này đang chờ đợi những ai quan tâm khám phá và khai thác chúng.

Hướng dẫn nâng cấp

Khi cố gắng nâng cấp, bạn cần biết mình đang ở "chế độ chạy tốc độ" hay "chế độ hạng nặng".

Speed ​​Run: Chế độ này cho phép bạn khởi động lại sau khi thất bại. Nó tương tự như "Hypergambling" và phù hợp với những người có nguồn thu nhập khác hoặc sinh viên có tiềm năng thu nhập cao trong tương lai. Chạy tốc độ cho phép chấp nhận nhiều rủi ro hơn vì ít sợ thất bại hơn.

Hardcore Run: Chế độ này có khả năng chịu lỗi thấp hơn. Ví dụ: nếu tiền của bạn là tiền tiết kiệm cả đời hoặc bạn sống ở khu vực có điều kiện kinh tế kém hoặc thậm chí cần hỗ trợ những người phụ thuộc, thì bạn không thể chịu rủi ro tiền của mình trở về 0. Đây là một mô hình cốt lõi.

Giai đoạn tài sản từ bốn chữ số trở xuống

Nếu bạn đã có việc làm hoặc đang đi học, bạn có thể chuyển sang phần tiếp theo.

Ở giai đoạn này, tốt hơn hết bạn nên dành thời gian để kiếm tiền pháp định - một công việc tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APR) là 150%. Và tôi tin rằng bạn, độc giả thân mến, có thể làm được nhiều hơn thế.

Trên thực tế, với danh mục đầu tư cỡ này, bạn sẽ không nhận được đủ lợi nhuận để đầu tư lượng lớn thời gian. Ngoại lệ duy nhất là airdrop Sybil, nhưng điều này không yêu cầu cam kết toàn thời gian. Cơ hội kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần là rất hiếm và nên được dành cho mức tài sản cao hơn.

Nếu bạn sống ở khu vực khan hiếm cơ hội việc làm, hãy thử tham gia thỏa thuận để đảm nhận vai trò quản lý cộng đồng hoặc nhân vật khác mà họ yêu cầu. Cách dễ nhất là trở thành thành viên của cộng đồng khi giao thức phát triển để khi họ cần tuyển dụng, bạn đã là thành viên cốt lõi của cộng đồng.

Địa ngục hình năm - Tập trung vào việc tăng thu nhập fiat

Chào mừng đến với giai đoạn chiến hào. Ở giai đoạn này, mỗi đô la đều có giá trị như đạn dược trên chiến trường—chúng ở đó để giúp bạn tìm thấy cơ hội hoàn vốn gấp 10 lần đó.

Nhiều người cố gắng trở thành “chiến binh chiến hào” mà không thực sự nắm vững các kỹ năng cần thiết, hoặc có nguy cơ trở thành “phù thủy đòn bẩy”. Những người này thường bị mắc kẹt trong địa ngục năm con số cho đến khi thị trường bò kéo họ ra - và sau đó lại rơi xuống ngay.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy những nhà đầu tư nắm giữ MemeCoin lâu dài hoặc giỏi khám phá “những điều hay mới” thường có thể bứt phá thành công. Chiến lược của họ rất đơn giản: mua vào và nắm giữ tài sản spot với quyết tâm.

Cho dù bạn có chọn chế độ khó hay không thì Sybil airdrop vẫn là một cách tham gia với chi phí thấp. Tất cả chỉ cần một cơ hội airdrop lớn, phi tuyến tính để hoàn thành giai đoạn này.

Địa ngục sáu hình - Tìm kiếm lợi nhuận gấp 10 lần

Có được điểm ngọt ngào. Khi lượng tiền của bạn đạt đến một quy mô nhất định, bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội lợi nhuận gấp 10 lần mà không phải lo lắng quá nhiều về vốn quá mức hoặc trượt giá. Như đã đề cập trong phần "Người săn cơ hội mới", cơ hội đầu tư lý tưởng thường tăng từ giá trị vốn hóa thị trường là 50 triệu USD hoặc 100 triệu USD lên quy mô 1 tỷ USD.

Cá nhân tôi đã thoát khỏi địa ngục sáu con số lần và đủ may mắn để không bao giờ quay trở lại. Chiến lược lần giống nhau:

• Để mắt đến những cơ hội mới: Luôn để mắt đến những dự án hoặc xu hướng mới tiềm năng trên thị trường.
• Kiểm tra giả thuyết của bạn theo cách nhỏ: Đầu tư một số tiền nhỏ trước để kiểm tra xem giả thuyết đầu tư của bạn có đúng hay không.
• Vị thế nặng nề và nắm giữ vững chắc: Sau khi xác nhận giả thuyết, hãy đầu tư phần lớn số tiền và kiên nhẫn chờ đợi xác minh chiến lược.
• Kiếm lợi nhuận khi thị trường nóng: Khi bạn thấy mọi người trên thị trường đang nói về dự án này, đây là thời điểm tốt để bạn chốt lời và thoát ra.

Nhìn lại lần trải nghiệm thành công đều có một điểm chung: Tôi đặt cược vào Sàn giao dịch Token. Xét cho cùng, đầu cơ luôn là hình thức phù hợp với thị trường sản phẩm nguy hiểm nhất trong thị trường crypto.

Địa ngục bảy hình - Tìm kiếm một vài lợi nhuận gấp 2-3 lần

Khi nguồn tài trợ đạt đến bảy con số, việc tìm kiếm cơ hội gấp 2-3 lần là chìa khóa để thoát khỏi rắc rối. Chiến lược tổng thể tương tự như giai đoạn sáu con số, nó chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và lặp lại nhiều hơn. Tuy nhiên, khi quy mô nguồn vốn tăng lên thì khó khăn trong hoạt động cũng tăng, đặc biệt là việc duy trì tính linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động.

Lúc này, vấn đề lớn nhất là làm sao phân bổ vốn. Bạn có thể thấy rằng một số dự án nhất định không có đủ thanh khoản để hỗ trợ quy mô đầu tư mà bạn muốn. Điều này buộc bạn phải đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình. Ở giai đoạn sáu con số, bạn có thể tập trung toàn bộ số tiền của mình vào những ý tưởng hay nhất; ở giai đoạn bảy con số, điều đó thường không còn thực tế nữa.

Khi không có cơ hội mới nào đủ hấp dẫn trên thị trường, việc tạm gửi tiền vào Khai thác thanh khoản stablecoin (Stable Farms) là một lựa chọn tốt. Cách tiếp cận này mang lại lợi nhuận ổn định đồng thời cho bạn thời gian chờ đợi cơ hội đầu tư tốt hơn. Sự kiên nhẫn đặc biệt quan trọng ở giai đoạn này.

Ngoài ra, giữa những “điều mới tốt” khác nhau, vốn gửi vào việc canh tác stablecoin trở nên hấp dẫn hơn. Ở giai đoạn này, sự kiên nhẫn là đặc biệt quan trọng.

Tám chữ số trở lên

Đến giai đoạn này còn cần nói gì nữa? Điều duy nhất mà bất cứ ai đạt đến cấp độ này cần nhớ là: "Đừng làm hỏng việc".

Đừng đứng trong hố lửa

Hãy tránh những sai lầm phổ biến này.

Tránh giao dịch khi tâm lý mất kiểm soát

Học cách nhận biết những thay đổi tâm lý của chính bạn. Khi bạn cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát, hãy dứt khoát bán vị thế giữ và tạm thời rời khỏi thị trường. Chạy theo lỗ vốn không bao giờ mang lại kết quả tốt, việc bình tĩnh lại là điều khôn ngoan.

Tránh đặt cược tùy ý sau khi thắng lớn

Sau khi kiếm được lợi nhuận lớn, bạn thường dễ mắc phải lỗ vốn ngu ngốc do quá tự tin. Tôi gọi tình huống này là “giao dịch hưng phấn”. Cho dù bạn vừa trải qua chiến thắng nào, bạn phải luôn duy trì sự nghiêm ngặt trong quá trình giao dịch và tránh bị tâm lý chi phối.

Tránh vòng quay tiền mặt

Khi giao dịch, hãy luôn tự hỏi mình một câu hỏi: "Ai còn lại để mua vào?" Bản chất của thị trường là dòng tiền chứ không phải tĩnh. Đôi khi, một tài sản có vẻ an toàn chỉ vì mọi người đang nắm giữ nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thực sự không có rủi ro.

Hãy quên P&L thả nổi và các mức cao nhất lịch sử

Đắm chìm trong những sai lầm trong quá khứ sẽ chỉ lãng phí năng lượng của bạn. Bị ám ảnh bởi những điều này sẽ làm bạn bối rối trong suy nghĩ và ảnh hưởng đến việc ra quyết định tiếp theo. Hãy buông bỏ quá khứ và tập trung vào những cơ hội trong tương lai.

“Thông tin nội bộ thường khiến người ta thiệt thòi nhất” -cl207

Khi nghe cái gọi là “thông tin nội bộ”, đánh giá cẩn thận xem bạn đang ở đâu trong Chuỗi thông tin. Càng ở xa nguồn thông tin, bạn càng có nhiều khả năng trở thành “người bắt” cung cấp thanh khoản cho những người cần thoát ra.

Đừng gia tăng thu mua khi lỗ vốn

“Những kẻ thua cuộc chỉ gia tăng thu mua những khoản đầu tư thất bại.” Đây là một sai lầm phổ biến trên thị trường. Nếu thị trường đã nói rõ ràng với bạn rằng phán đoán của bạn là sai thì đừng tiếp tục gia tăng thu mua mà không có lý do chính đáng.

Đồng tiền cũ không tốt, đồng tiền mới thơm hơn

Các dự án mới thường có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, trong khi các dự án cũ có thể mất đi sức hấp dẫn. Về vấn đề này, bạn có thể tham khảo phân tích chi tiết trước đây của tôi về dòng vốn.

Đặc điểm của những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - David Sirlin

David Sirlin là nhà vô địch trò chơi đối kháng, người đã viết cuốn sách có tên Playing to Win, nơi ông chia sẻ các chiến lược và hiểu biết sâu sắc của mình. Nội dung này có thể quen thuộc với bất kỳ ai đã từng thi đấu ở trình độ cao. Nhưng những đặc điểm mà ông tóm tắt về những người chơi thành công cũng áp dụng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực crypto. Những phẩm chất này bao gồm:

• Có hiểu biết sâu sắc về thị trường: Hiểu rõ các xu hướng và tiền lệ lịch sử có thể giúp bạn dự đoán những thay đổi của thị trường trong tương lai.
• Yêu thị trường: Bạn phải yêu thích “trò chơi” này trước khi sẵn sàng đầu tư đủ thời gian và sức lực để giành chiến thắng.
• Sự dẻo dai về tinh thần: Thị trường này sẽ đưa bạn vượt qua lần khó khăn, nhưng bạn cần phải kiên trì.
• Tâm lý đúng: Khi gặp lỗ vốn, xui xẻo, bạn chọn đối diện hay giận dữ phàn nàn?
• Kỹ năng kỹ thuật: Bạn có kỹ năng hoặc điểm mạnh độc đáo không?
• Khả năng thích ứng: Bạn có thể linh hoạt áp dụng điểm mạnh của mình vào hoàn cảnh hoặc quy tắc mới không?
• Yomi (Sức mạnh dự đoán): Bạn có thể dự đoán chính xác hành vi của những người tham gia thị trường khác không?
• Kỹ năng đánh giá: Bạn có thể đánh giá giá trị và tiềm năng của một thứ gì đó một cách tương đối không?