Trong bối cảnh liên tục nghi ngờ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tạm dừng giảm lãi suất trong tuần trước, dữ liệu tiêu cực về việc làm phi nông nghiệp liên tiếp xuất hiện, cho thấy nền kinh tế Mỹ có sức bền mạnh mẽ, chỉ số đô la Mỹ liên tục lập kỷ lục mới, vấn đề việc làm dường như đã được giải quyết, nhu cầu của Fed về việc giảm lãi suất cũng không còn mạnh mẽ như trước. Từ các tổ chức tài chính lớn như Citigroup, Goldman Sachs đến các nhà giao dịch cá nhân đều đang giảm đặt cược vào việc Fed sẽ giảm lãi suất vào năm 2025.
Giá BTC cũng đang ở trạng thái "quét sạch" lớn, dao động lên xuống hơn 1.000 điểm. Nhiều người trên thị trường đùa rằng "giá không thay đổi, vị thế đã mất". Tâm lý thị trường cũng có những biến động lớn, nhanh chóng chuyển từ tham lam sang hoảng loạn rồi lại quay về tham lam. Và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tích cực hôm qua, vấn đề lạm phát vẫn chưa được giải quyết tốt, điều này lại tăng kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất.
Chưa đầy một tuần kể từ khi ông Trump nhậm chức, tối nay theo giờ Việt Nam lúc 21:30 sẽ công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, liệu việc giảm lãi suất vào năm 2025 có thể được đưa lên lịch trình không? Câu chuyện của ông Trump đã được giá tính toán hay vẫn còn tiềm năng lớn, hãy xem quan điểm của các nhà giao dịch.
Phân tích vĩ mô
Hôm nay, điểm chính trong dữ liệu thị trường là tình hình khối lượng giao dịch của BTC . Tham chiếu đến sóng C được đề cập trên biểu đồ, sóng thứ ba thường đi kèm với đợt giảm mạnh và tâm lý hoảng loạn của thị trường, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch trong ngắn hạn, vì vậy hãy xem xét mức tăng khối lượng giao dịch của BTC để xem liệu sóng thứ ba đã hoàn thành chưa!
Thị trường chung giảm, BTC chiếm tỷ lệ lớn, hút máu khỏi ETH và các altcoin, sự thích ứng rủi ro của thị trường đang gia tăng đà giảm.
Khối lượng giao dịch của BTC tăng 25%, so với mức tăng 150% của toàn thị trường thì rõ ràng mức tăng không đủ rõ ràng, hiển nhiên hiện tại vẫn chưa đáp ứng giai đoạn hoàn thành sóng thứ ba. Khối lượng giao dịch của các altcoin tăng 277%, hôm nay BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, dẫn đến ETH và nhiều altcoin chính khác cũng phá vỡ mức hỗ trợ then chốt, thị trường altcoin có lẽ đã trải qua một đợt thanh lý lớn, khiến khối lượng giao dịch tăng vọt.
Về mặt vốn, thị trường tăng thêm 4 tỷ, hiện tại là 212,5 tỷ,
USDT : Dữ liệu trên trang web là 137,449 tỷ, tăng 0,03 tỷ so với thứ Bảy tuần trước, mặc dù thị trường giảm mạnh, nhưng dòng vốn ở thị trường Châu Á - Châu Âu lại tạm thời dừng rút ra, đây có thể coi là một dữ liệu nhỏ tích cực, đồng thời USDT tăng gấp đôi mức độ hoạt động, có lẽ là do thanh lý diện rộng khiến khối lượng giao dịch tăng vọt.
Nhìn chung về mặt vốn, trong quá trình giảm giá, các khoản vốn kết thúc giao dịch chưa xuất hiện đợt rút vốn lớn, thay vào đó lại chọn留 lại thị trường hoặc quay lại giao dịch, tình huống này tạm thời chưa phải là giai đoạn mở rộng Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) .
Vào thứ Hai, dòng vốn ở thị trường Mỹ không có Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) , liên tiếp 4 ngày rút ròng. Ngay cả khi giá từ 89.000 lên 97.000. Đây cũng là lý do chính tôi không cho rằng 89.200 là đáy. 89.000 đã tiêu hao rất nhiều vốn của các nhà đầu tư bán lẻ ở khu vực ngoài Mỹ, có thể thông qua dữ liệu URPD để thấy rằng có rất nhiều nhà đầu cơ giá xuống ngắn hạn đã chốt lời.
Và theo dữ liệu của SoSoValue, vào ngày hôm qua (14/1 theo giờ Đông Mỹ), ETF cổ phiếu giao ngay của Bitcoin tổng giá trị rút ròng 210 triệu USD, liên tục 4 ngày rút ròng. Ngày hôm qua, ETF cổ phiếu giao ngay của Bitcoin có dòng vốn ròng vào nhiều nhất là WisdomTree ETF BTCW, với dòng vốn ròng vào 102,372 triệu USD, hiện tổng dòng vốn ròng vào BTCW đạt 239 triệu USD, tiếp theo là VanEck ETF HODL, với dòng vốn ròng vào 54,596 triệu USD. Hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng của ETF cổ phiếu giao ngay của Bitcoin là 108,981 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ETF so với tổng vốn hóa thị trường BTC đạt 5,7%, tổng dòng vốn ròng vào đã đạt 35,722 tỷ USD.
Nếu như thứ Ba không xuất hiện tâm lý tránh rủi ro lần thứ hai, thì có nghĩa là nhà đầu tư đã có đủ kỳ vọng về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) , hoặc là nhà đầu tư có đủ tâm lý tích cực để bù đắp lại tâm lý tiêu cực có thể đến từ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) , thực ra tôi không nghĩ rằng dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lần này có gì quan trọng cả.
Bởi vì việc Fed không giảm lãi suất vào tháng 1 đã gần như là 100% chắc chắn rồi, vì vậy lạm phát tháng 12 thực ra cũng không thay đổi được quyết định của Fed, thậm chí đến tháng 3 Fed cũng rất có thể sẽ không giảm lãi suất, nếu theo biểu đồ điểm, năm 2025 chỉ có 2 lần giảm lãi suất, thậm chí rất có thể chúng sẽ được thực hiện trong nửa cuối năm, nửa đầu năm có lẽ sẽ không có cơ hội giảm lãi suất.
Vì vậy, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) một lần này thậm chí còn không quan trọng bằng dữ liệu việc làm phi nông nghiệp, bởi vì hiện tại lạm phát đối với Fed đã có một số dự báo, tất nhiên nếu như lạm phát giảm xuống dưới 2% thì đối với thị trường sẽ là tích cực, nhưng ngay cả khi lạm phát tháng 12 giảm xuống 2%, Fed cũng có thể sẽ không vội vàng giảm lãi suất.
Quay lại với dữ liệu BTC , tỷ lệ giao dịch tuy đã tăng lên, nhưng khi giá BTC phục hồi, tâm lý hoảng loạn vẫn chưa xuất hiện, hiện tại những người rời khỏi thị trường vẫn chủ yếu là những nhà đầu tư ngắn hạn có lãi, những nhà đầu tư sớm hơn bao gồm cả những nhà đầu tư lỗ vốn cũng chưa có dấu hiệu bán ra rõ ràng, điều này cho thấy ít nhất cho đến nay, tâm lý của nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định.
Phân tích kỹ thuật
BTC đã vượt qua đường xu hướng thứ nhất, hy vọng sẽ vượt qua đường xu hướng thứ hai. Trong ngắn hạn, đang chờ đường trung bình di chuyển theo kịp giá, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tăng.
Tại đây, tôi đã tăng thêm vị thế mua BTC
Và dựa trên việc kim nến vượt xuống mức 90.000 USD, có thể thấy nhu cầu thị trường đã suy yếu, do đó mới xuất hiện hành vi vượt qua mức hỗ trợ then chốt, hiện tại khu vực giá này đã có một số điều kiện trở thành "khu vực phân phối"; Giống như diễn biến dao động của năm 2024, có dấu hiệu phân phối không có nghĩa là thị trường cuối cùng sẽ đi vào xu hướng giảm, nhu cầu trở nên mạnh mẽ hơn vẫn có thể kéo giá tăng lại;
Động thái của cá voi trên chuỗi
"Cá voi mua thấp bán cao $ETH và thu lợi 33,67 triệu USD" đã rút ra 10.000 ETH từ Binance vào ngày 13/1, trị giá 30,76 triệu USD, giá vốn khoảng 3.075,57 USD; Hiện tại họ đang nắm giữ 55.166,12 ETH, trị giá lên tới 169 triệu USD
Sau một tháng, "Địa chỉ mới được mở vào 12.13 với 3.669 ETH" đã tiếp tục gia tăng 4.817 ETH vào thời điểm sụt giảm mạnh vào thứ Hai, trị giá 14,92 triệu USD; Kể từ 05/12/2024, địa chỉ này đã tích lũy 13.479 ETH, tổng trị giá 42,78 triệu USD, giá vốn 3.622 USD, hiện đang thua lỗ 5,9 triệu USD
Cá voi giao dịch dài hạn ETH với tỷ lệ thắng 83,3% đã giảm 5.872,63 ETH (tức phần đã mua vào tối qua khi giảm mạnh) với giá trung bình 3.106,53 USD, lỗ nhẹ 530.000 USD; Hiện tại hai địa chỉ này vẫn còn 11.252,98 ETH (khoảng 35,39 triệu USD), giá vốn 3.196,85 USD
Hãy tham gia vào nhóm chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
