Nguồn gốc: Tài khoản Stacy Muur X
Tác giả:Stacy Muur, KOL về tiền điện tử
Biên dịch: Felix, PANews
Bạn chắc chắn đã nhận thấy điều này: nhiều giao thức DeFi hiện đang đưa AI Agent vào:
Nhiều giao thức DeFi hiện đang tích hợp AI Agent:
- Nắm bắt xu hướng giao dịch
- Cung cấp cho người dùng trải nghiệm tự động hóa và AI mới
Sự phát triển này đã tạo ra một phong trào DeFAI (DeFi + AI) mới. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận thường bỏ qua một yếu tố then chốt: Sàn phi tập trung (DEX) vĩnh viễn. Vậy khi AI Agent gặp Perps thì sẽ xảy ra điều gì? Làm thế nào để tận dụng PerpAI?
PerpAI: Các trường hợp sử dụng tiềm năng
AI Agent hứa hẹn sẽ thay đổi triệt để cách chúng ta tương tác với mọi thứ, bao gồm cả tiền điện tử. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng tiềm năng mới có thể xuất hiện khi giao dịch vĩnh viễn và AI Agent gặp nhau.
Hiện đã có các trường hợp sử dụng AI Agent, chẳng hạn như giao dịch trên Hyperliquid của Spectral. Tuy nhiên, các sàn DEX vĩnh viễn có thể tích hợp những trường hợp sử dụng nào vào nền tảng của họ?
1. Sàn DEX vĩnh viễn lớn hợp tác với aixbt
Hiện tại, các nền tảng như SynFutures, Hyperliquid, Jupiter hoặc dYdX đang dẫn đầu về giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. SynFutures, với tư cách là sàn DEX vĩnh viễn hàng đầu trên Base, có thể có lợi thế chiến lược vì aixbt cũng đóng trụ sở tại Base.
Hãy tưởng tượng một "chế độ Degen" sử dụng những hiểu biết của aixbt để giao dịch tự động trên SynFutures hoặc một sàn DEX vĩnh viễn khác. Chế độ này không chỉ có thể tích hợp phân tích xã hội và tin tức, mà còn có thể kết hợp các dữ liệu bản địa như Lượng mở (OI), xu hướng khối lượng giao dịch và phí tài trợ.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng rằng AI nhận ra rằng phí tài trợ của hợp đồng vĩnh viễn BTC đột ngột tăng vọt do số lượng vị thế long tăng lên. Nó có thể khởi động một giao dịch short để tối đa hóa lợi nhuận từ những người giao dịch quá đòn bẩy.
Quyền truy cập vào các tính năng này có thể được cấp thông qua việc thế chấp kép hoặc sở hữu kép token (chỉ là suy đoán, vì nhóm có xu hướng sáng tạo theo cách riêng của họ).
2. AI Agent quản lý rủi ro thanh lý
Đây sẽ là tính năng sát thủ đối với các sàn DEX tiên phong. Bằng cách theo dõi phí tài trợ, biến động và tình trạng tài sản thế chấp, AI Agent có thể tự động điều chỉnh mức đòn bẩy để quản lý rủi ro thanh lý.
Ví dụ mở rộng: Giả sử tài sản thế chấp của người dùng chủ yếu là ETH và thị trường trải qua đợt giảm giá ETH mạnh. AI Agent có thể cân bằng lại tài sản thế chấp thành stablecoin một cách linh hoạt để giảm rủi ro thanh lý, thậm chí đóng một phần vị thế khi ký quỹ không đủ.
Trong cài đặt nâng cao hơn, nếu có nền tảng vĩnh viễn hỗ trợ tích hợp này, nó có thể sử dụng quyền chọn để phòng ngừa. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch yên tâm vì họ biết rằng vị thế của họ được bảo vệ theo thời gian thực.
3. AI Agent làm huấn luyện viên giao dịch cá nhân
Nếu bạn từng chơi cờ vua trực tuyến, bạn có thể đã gặp phân tích sau trận đấu, nơi các cơ hội bị bỏ lỡ và sai lầm được nhấn mạnh. AI Agent có thể mang lại cho các nhà giao dịch một trải nghiệm tương tự.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng một báo cáo giao dịch toàn diện do AI Agent tạo ra, nêu chi tiết các lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như "bạn đã rút khỏi giao dịch này quá sớm; dữ liệu lịch sử cho thấy nếu giữ thêm một giờ, lợi nhuận sẽ tăng 15%". Nó cũng có thể đề xuất các chiến lược thay thế dựa trên tỷ lệ thành công lịch sử, chẳng hạn như "hãy cân nhắc sử dụng lệnh dừng theo dõi xu hướng trong các giao dịch".
Khái niệm này mở ra nguồn thu nhập mới cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm: cho phép AI Agent phân tích các giao dịch của họ và hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến các mức giá vào và ra. Khi thời gian trôi qua, AI trở nên thông minh hơn, có thể nhận ra các mẫu chung của các nhà giao dịch thành công và cung cấp hướng dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm.
Dịch vụ này có thể được cung cấp như một tính năng trả phí, chia sẻ doanh thu với những nhà giao dịch có lợi tức đầu tư (ROI) cao nhất. Hoặc nó có thể phát triển thành một nhà giao dịch tự động hóa do AI điều khiển, học hỏi từ những nhà giao dịch xuất sắc nhất và bắt chước các khung giao dịch đáng tin cậy.
4. Cụm AI Quản lý thanh khoản
Ý tưởng này tập trung vào mặt khác của giao dịch: thanh khoản. AI Agent có thể phân tích các yếu tố như biến động, độ sâu thị trường và hoạt động giao dịch để tạo ra một "trí tuệ tập thể", động态 cân bằng lại thanh khoản giữa các thị trường và nền tảng.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng một tình huống khi nhu cầu đối với một tài sản cụ thể tăng lên, dẫn đến tình trạng thiếu thanh khoản trên thị trường. Cụm AI có thể phát hiện điều này trước, chuyển thanh khoản từ các thị trường có nhu cầu thấp hơn để ổn định chênh lệch giá và giảm thiểu trượt giá cho các nhà giao dịch.
Trong thực tế, điều này có nghĩa là tất cả các sàn DEX vĩnh viễn sẽ có một nhóm thanh khoản thống nhất, và AI Agent sẽ định hướng thanh khoản đến các thị trường có nhu cầu cao. Phương pháp này có thể đáng kể cải thiện hiệu quả vốn bằng cách phân bổ chiến lược các nguồn lực và mang lại lợi nhuận trên mức trung bình cho các nhà cung cấp thanh khoản.
Các tác nhân chính đáng chú ý
Trước khi những sáng tạo này trở thành tiêu chuẩn vàng mới của các sàn DEX vĩnh viễn, những ai có thể là những nhóm đầu tiên thực hiện các ý tưởng này?
Cá nhân tôi lạc quan về những sàn DEX trên chuỗi có nhu cầu và tỷ lệ áp dụng AI Agent cao, chẳng hạn như Jupiter và SynFutures. Tất nhiên, không thể bỏ qua Hyperliquid, một cái tên mới nổi.
Sự kết hợp của AI Agent và DeFi, đặc biệt là các sàn DEX vĩnh viễn, không chỉ là một bước tiến dần dần mà còn đại diện cho một sự thay đổi mô hình thực sự. Bằng cách tận dụng các công cụ AI, các nhà giao dịch có thể mở khóa các cách thức thông minh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn để nắm bắt thị trường. Đồng thời, các nền tảng tiên phong trong việc áp dụng những sáng tạo này có thể định vị mình là những người tiên phong của phong trào DeFAI.
