Nguồn bài viết: Chuyện ngoài lề
Tuy nhiên, so với việc sắp xếp ý tưởng, một số đối tác dường như muốn hỏi về một câu trả lời chắc chắn hơn, chẳng hạn như trong những ngày gần đây, tôi đã nhận được một số tin nhắn trên trang công khai hỏi khi nào có thể thoát đỉnh. Đối với những câu hỏi như vậy, tôi vẫn nói rằng chúng tôi không thể trực tiếp đưa ra câu trả lời rõ ràng, thứ nhất là tôi không biết tình hình vị thế cụ thể của bạn, thứ hai là tôi không biết mục tiêu và sự ưa thích rủi ro của bạn, thứ ba là tôi cũng không thể dự đoán chính xác diễn biến thị trường.
1. Cần xem xét vấn đề bán ra (thoát đỉnh) dựa trên vị thế và mục tiêu của bản thân
Ví dụ, khi bắt đầu kế hoạch đầu tư định kỳ vào Bitcoin vào đầu năm 2022, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu lợi nhuận 3-5 lần trong chu kỳ này, xét đến chi phí nắm giữ trung bình và kỳ vọng cá nhân, kế hoạch bán ra của chúng tôi là bắt đầu giảm dần vị thế khi Bitcoin vượt mức 100.000 USD. Và vào tháng 12 năm ngoái (2024), tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm vị thế một cách nghiêm ngặt theo kỷ luật giao dịch, điều này đã được chia sẻ nhiều lần trong các bài viết trước đây, nếu mọi người thường xuyên đọc các bài viết của Chuyện ngoài lề, họ sẽ có thể rất rõ ràng về tình hình nắm giữ và hoạt động của cá nhân tôi.
Tất nhiên, ví dụ trên chỉ là của riêng tôi, nghĩa là khi nào bán ra, có nên thoát đỉnh hay không... những câu hỏi như vậy không phải do người khác cung cấp câu trả lời cho bạn, mà là bạn cần xem xét dựa trên mục tiêu và kế hoạch của bản thân. Mỗi người có sự ưa thích rủi ro, mục tiêu đặt ra, loại tiền điện tử nắm giữ khác nhau, không ai có thể luôn mua ở mức thấp nhất và bán ở mức cao nhất, không phải là tôi trực tiếp trả lời một câu hỏi như "khi nào có thể thoát đỉnh", tôi cũng không chắc rằng câu trả lời của riêng tôi (phong cách hoạt động cá nhân) sẽ phù hợp với tất cả mọi người.
Tóm lại, những gì chúng tôi có thể cung cấp chủ yếu vẫn là một số ý tưởng hoặc phương pháp luận, những thứ này cần bạn vận dụng để tiếp tục hình thành một phương pháp luận hoặc chiến lược phù hợp với bản thân.
2. Thị trường không thể dự đoán chính xác, bất kỳ dự đoán nào cũng là một hành động xác suất
Giao dịch không phải là để theo đuổi sự chắc chắn 100%, điều này cũng không thể đạt được, giống như một kẻ nghèo khổ không thể theo đuổi Phạm Băng Băng vậy, sẽ không có kết quả gì. Những gì chúng ta cần làm là theo đuổi những điều có xác suất lớn, chẳng hạn như việc tích trữ Bitcoin, tôi cho rằng có 99% khả năng có thể giúp bản thân kiếm được tiền, vì vậy tôi đã quyết định đầu tư ít nhất 80% tài sản để kiên trì làm điều này.
Bất kể một người hiểu thị trường đến mức nào, việc xác định chính xác đáy và đỉnh của chu kỳ gần như là không thể, điều duy nhất có thể xác định là một khoảng hợp lý mà bản thân cho là hợp lý. Trong cuốn sách điện tử "Phương pháp luận blockchain" của Chuyện ngoài lề năm ngoái, chúng tôi cũng đã đưa ra một số dự đoán về giá Bitcoin, chẳng hạn như trong một bài viết vào tháng 2 năm 2024, chúng tôi đã từng nói rằng cá nhân tôi vẫn khuynh hướng về mức 100.000 - 120.000 USD, và đây cũng sẽ là khoảng giá mà tôi bắt đầu xem xét bán dần. Như hình dưới đây.
Nhưng những dự đoán về giá cả này chỉ là một kết luận dựa trên sự đoán định dựa trên một số chỉ số dữ liệu, nghĩa là chúng tôi sẽ cho rằng kết quả này có khả năng cao sẽ xảy ra (nếu kết quả cuối cùng trái ngược, chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch dự phòng B), và dựa trên đó để tối ưu hóa mục tiêu và chiến lược hoạt động của mình, chỉ có vậy thôi.
Tất nhiên, hiện tại Bitcoin đã vượt mức 100.000 USD và đang điều chỉnh ở vùng giá cao, liệu Bitcoin sẽ tiếp tục lên 150.000 USD, hay 170.000 USD, hay lại giảm về 50.000 USD, những kết quả này không còn quan trọng nữa, đối với chúng tôi, chỉ cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch bán dần theo kế hoạch đã định là được. Về kế hoạch đầu tư định kỳ mới, chúng tôi sẽ xem xét lại vào năm 2026.
3. Thay vì tìm kiếm câu trả lời chắc chắn từ người khác, bạn nên tự mình nghiên cứu thêm về các chỉ báo
Trong các bài viết trước đây của Chuyện ngoài lề, chúng tôi thực sự đã chia sẻ và sắp xếp rất nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau, nếu bạn kiên trì ghi chép và chọn lọc một số chiều dữ liệu để thiết kế ra một bộ chỉ báo thoát đỉnh riêng, thì điều này chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn so với việc liên tục để lại tin nhắn hỏi người khác "khi nào nên bán ra".
Tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt lại một số chỉ báo cho mọi người tham khảo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ liệt kê một bảng tổng hợp như một sự bổ sung cho bài viết tuần trước (Làm thế nào để thiết kế chỉ báo thoát đỉnh riêng của bạn):
- RSI
Nhìn lại lịch sử, khi RSI vượt mức 90, điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cuối cùng, thường sẽ đạt đỉnh trong vòng 4-7 tuần tiếp theo, và quá trình này thường kèm theo hình thái phân kỳ (tức là RSI giảm nhưng giá tài sản vẫn tiếp tục tăng). Như hình dưới đây.
- NUPL
Khi chỉ số này vào vùng Euphoria/Greed, tức NUPL >75%, thường có nghĩa là thị trường có thể đang tiến gần đến đỉnh chu kỳ. Như hình dưới đây.
- Pi Cycle Top
Chỉ báo này sử dụng hai đường trung bình động để dự đoán đỉnh của Bitcoin, khi hai đường này tiến gần hoặc giao nhau thì có nghĩa là thị trường có thể đang tiến gần đến đỉnh chu kỳ. Như hình dưới đây.
- Mayer Multiple
Chỉ báo này sẽ so sánh giá Bitcoin hiện tại với trung bình động 200 ngày, nhìn lại lịch sử, khi chỉ số này đạt 2,4 thì có nghĩa là thị trường có thể đang tiến gần đến đỉnh chu kỳ. Như hình dưới đây.
- MVRV Z-Score
Chỉ báo này sẽ sử dụng xu hướng lịch sử để xác định liệu giá hiện tại có bị định giá quá cao hay quá thấp, dựa trên lịch sử, khi MVRV Z-Score vượt mức 6 thì có nghĩa là thị trường có thể đang tiến gần đến đỉnh chu kỳ. Như hình dưới đây.
Ngoài ra, bạn cần phải sửa đổi khoảng tham chiếu bán ra trong bảng mẫu ở trên dựa trên mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân, nghĩa là nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn, thì không nên đặt khoảng tham chiếu cao như vậy. Để tiện cho mọi người xem, tôi đã đính kèm trực tiếp bảng biểu tương ứng với hình ảnh ở trên vào Tencent Cloud, đồng thời cũng bổ sung thêm một số trang web công cụ chỉ số thường được sử dụng, những ai lười tự làm bảng có thể tải về và sử dụng ngay (có thể tiếp tục tối ưu và mở rộng trên cơ sở bảng hiện có).
Tất nhiên, do hầu hết các chỉ số đều dựa trên kết quả hoặc kết luận từ dữ liệu lịch sử, và một số chỉ số cũng có một chút độ trễ, nên các chỉ số chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ. Ngoài các chỉ số, chúng ta cũng có thể kết hợp một số yếu tố vĩ mô, xu hướng chính sách, thay đổi thanh khoản (hành vi thị trường và cung cầu) để xem xét tổng thể.
Tuy nhiên, nói lại, thực ra nhiều chỉ số cũng không quan trọng bằng việc bạn quản lý tốt vị thế của mình (bao gồm cả các biện pháp ứng phó với các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra), bởi vì đỉnh của thị trường luôn đầy những lời nói dối (chẳng hạn như những lời nói dối trên mặt trận tin tức hoặc thông tin), và những gì chúng ta làm không phải để chiến thắng thị trường, mà chỉ cần suy nghĩ về ý định của các nhà đầu tư chính (theo dõi các nhà đầu tư chính) hoặc chiến thắng phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ thông thường trong thị trường.
Cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem lại những sự kiện đáng chú ý trong tuần này:
1/ Jupiter đã đăng bài trên nền tảng X thông báo rằng họ đã mua lại Moonshot. Như hình dưới đây.
Moonshot ra mắt vào tháng 7 năm 2024, là một ứng dụng cho phép sử dụng tiền pháp định để trực tiếp mua và bán Memecoin, ban đầu thu hút sự chú ý của mọi người do sự nóng bỏng của các token như MOODENG, SPX6900 được phát hành trên nền tảng này, tuần trước lại gây bão do phát hành token TRUMP, thậm chí một thời gian đã lọt vào bảng xếp hạng tải về hạng mục tài chính của App Store (khu vực Mỹ). Moonshot được đề cập ở đây là dự án do liên minh DAO của nhóm nuôi dưỡng Pump fun tham gia ươm tạo, không phải sản phẩm Moonshot của DexScreener mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước.
2 / Grayscale đã nộp đơn xin cấp phép ETF SOL, CoinShares đã nộp đơn xin cấp phép ETF XRP và LTC. Như hình dưới đây.
Trong bài viết tuần trước (ngày 15 tháng 1), chúng tôi đã tổng hợp một số nội dung liên quan, hiện tại, ngoài ETF ETH, chúng ta hầu như chắc chắn sẽ có ETF altcoin thứ hai được thông qua trong năm nay, điều này là tốt cho thanh khoản của thị trường. Như hình dưới đây. Các nhà phân tích của JPMorgan Chase trong một báo cáo gần đây cho biết, các ETF altcoin tiềm năng có thể thu hút 14 tỷ USD dòng vốn trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
3/ Đồng sáng lập Ledger David Balland và vợ ông bị bắt cóc tại Vielle-Église, Pháp, bọn bắt cóc đòi 10 triệu euro tiền chuộc và đã cắt ngón tay của Balland làm con tin. Tuy nhiên, đơn vị Gendarmerie Nationale (GIGN) của Pháp đã giải cứu thành công Balland và vợ ông tại Châteauroux, 10 nghi phạm trong độ tuổi 20-40 đã bị bắt giữ.
4/ Circle (phát hành USDC) đã công bố ra mắt Circle Paymaster, tính năng này cho phép người dùng trực tiếp sử dụng USDC để thanh toán phí gas trên chuỗi Arbitrum và Base mà không cần nắm giữ và sử dụng ETH. Như hình dưới đây. Tất nhiên, Paymaster sẽ thu 10% phí gas cho mỗi giao dịch, được biết sản phẩm này trong tương lai cũng sẽ được mở rộng sang các chuỗi Ethereum, Polygon và Solana.
5/ Ads Power đã bị hack, được cho là hơn 20.000 ví đã bị đánh cắp tiền. Những người ham muốn kiếm lời cuối cùng cũng bị hacker ăn thịt như những con cừu béo.
Những blogger quảng bá Ads Power gần đây chắc cũng khóc không ra nước mắt, thực ra tuần trước tôi cũng nhận được email mời hợp tác từ dự án này, nhưng vì thói quen không nhận bất kỳ quảng cáo nào từ các dự án, nên đã tránh được, nếu không bây giờ chắc cũng bị mọi người chửi rủa.
6/ Ông Trump đã ký sắc lệnh hành chính đầu tiên về tiền điện tử "Tăng cường vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ tài chính kỹ thuật số", trong đó chủ yếu bao gồm: xác định khung pháp lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nghiên cứu xây dựng quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số quốc gia, bãi bỏ SAB 121 ngăn cản các tổ chức nắm giữ tiền điện tử.
Ngoài ra, ông Trump cũng ân xá cho Ross William Ulbricht (nhà sáng lập Silk Road, chúng tôi cũng đề cập đến câu chuyện của ông ta và Bitcoin trong bài viết ngày 3 tháng 1), các dự án tiền điện tử trong nước (Made in USA) sẽ được hưởng thuế lợi nhuận vốn bằng 0%... Tin tức trong tuần này khá nhiều, nhưng thị trường khá nhàm chán, BTC đang điều chỉnh quanh mức 10.000, ETH vẫn đang cố gắng bảo vệ mức 3.200.
Lưu ý: Nội dung trên chỉ là quan điểm và phân tích cá nhân, chỉ dùng cho mục đích ghi chép học tập và trao đổi, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
