Nguồn bài viết: Chuyện ngoài lề
Hôm qua (ngày 3 tháng 2 theo giờ Bắc Kinh) là Lập Xuân, trong dân gian có một phong tục truyền thống gọi là "Tránh Thái Tuế Xuân", tức là vào thời điểm Lập Xuân, khí trường được cho là sẽ thay đổi, có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho con người, năm 2025 là năm Ất Sửu (Rắn), theo quan niệm dân gian, những người thuộc các con giáp Rắn, Heo, Khỉ, Hổ được cho là sẽ xung Thái Tuế, do đó cần phải tránh Xuân.
Làm thế nào để tránh Xuân? Đó là có thể tìm một nơi yên tĩnh hoặc kín đáo, để tránh sự xao động bên ngoài, giữ tâm trạng bình lặng, tránh những biến động cảm xúc.
Tuy nhiên, hôm qua có lẽ nhiều người đã không tránh được, bởi vì thị trường tiền mã hóa lại trải qua một đợt sụt giảm lớn tương tự như ngày 12/3, BTC đã giảm xuống mức thấp nhất khoảng 91.500, giảm khoảng 6%. ETH còn kịch tính hơn, giảm hơn 25% trong một ngày. Còn đối với các đồng altcoin khác, có thể nói là "máu chảy ròng".
Theo dữ liệu chuỗi gần đây nhất, trong 24 giờ qua, tổng cộng 719.347 người đã bị thanh lý tài khoản, tổng giá trị thanh lý là 2,289 tỷ USD, trong đó thanh lý lệnh long 1,819 tỷ USD, thanh lý lệnh short 470 triệu USD. Như hình dưới đây.
Sáng hôm qua tôi vẫn đang viết bài với đầu óc mông lung, nhưng chỉ sau vài giờ, tôi quay lại thì thị trường đã "thác nước" rồi... Tiếc là đã bỏ lỡ cảnh tượng Ethereum ở mức 2.100.
Nhớ lại ngày 12 tháng 3 năm 2020, cũng là một cảnh tượng "thác nước", Bitcoin từ khoảng 7.900 USD đã giảm xuống khoảng 3.800 USD, giảm khoảng 52%. ETH từ khoảng 200 USD đã giảm xuống khoảng 86 USD, giảm khoảng 57%. (Các nền tảng thống kê dữ liệu lịch sử có thể có chút khác biệt, mọi người có thể tự tra cứu).
Tuy nhiên, đợt sụt giảm 203 này khác với 312 trước đó, đầu tiên là BTC đã tỏ ra khá vững chắc, thứ hai là mức giảm của ETH lại cao hơn so với BTC. Mặc dù cá nhân tôi vẫn khá lạc quan về sự phát triển dài hạn của ETH, và gần đây cũng đã đề cập nhiều về chủ đề Ethereum, nhưng trong chu kỳ này, ETH dường như không theo kịp kịch bản, và trong việc làm người ta thất vọng, dường như cũng chẳng từng làm ai thất vọng. Bởi vì gần đây tôi đã viết nhiều về Ethereum, tôi thực sự cũng bị chửi không ít từ phía người theo dõi, hôm nay tôi cũng đã chặn một số "người yêu quý" chỉ biết chửi bới. Được rồi, trong vài ngày tới tôi sẽ cố gắng hạn chế đề cập nhiều về Ethereum, để tránh tiếp tục gây phẫn nộ cho mọi người.
Khi viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại câu nói treo trên tường văn phòng của công ty cũ: "Tìm hy vọng trong tuyệt vọng, cuộc đời sẽ rực rỡ". Câu nói này dường như cũng khá phù hợp để thể hiện kỳ vọng cá nhân của tôi về ETH.
1. Thị trường có thể sẽ đi về đâu tiếp theo?
Thực ra tôi rất thích những cơ hội "thác nước" như thế này, trong bài viết trước (ngày 3 tháng 2), tôi cũng đã ngẫu nhiên chia sẻ kế hoạch của mình trong chu kỳ này, trong đó có thể thấy tôi vẫn giữ 10% vị thế cấp C mà chưa động đến, chính vì mục đích ứng phó với những tình huống như 312, 519. Tuy nhiên, "thác nước" 203 dường như chưa đủ gây chấn động, và vào sáng hôm đó tôi đã tự cách ly để viết bài, nên cũng không thực hiện thêm bất kỳ hoạt động giao dịch bổ sung nào.
Và về những đợt sụt giảm lớn như 312, 519, 203, chúng ta cũng không cần phải cố tìm nguyên nhân, vì việc tìm nguyên nhân sau sự kiện cũng chẳng giúp ích gì cho vị thế của chúng ta, vẫn là câu nói trong bài viết trước: "Đối với những người bị thanh lý, chúng tôi rất đồng cảm, nhưng đối với thị trường, càng thanh lý càng khỏe mạnh".
Nếu bạn đã trải qua 312 trước đây, hoặc trực tiếp xem biểu đồ nến, bạn cũng có thể thấy rằng, mỗi lần xảy ra những tình huống cực đoan như vậy, đều kèm theo khối lượng thanh lý lớn, và sau khi thanh lý xong, sau một thời gian điều chỉnh, thường sẽ đón nhận những đợt tăng giá một chiều thậm chí phá vỡ mức ATH mới. (Diễn biến lịch sử không đại diện cho hiện tại và không thể dự đoán trực tiếp tương lai, cần tự nghiên cứu).
Bạn dám "all in" ở mức 100.000 USD của Bitcoin, dám "all in" ở mức 4.000 USD của Ethereum, thậm chí dám "all in" những đồng MemeCoin có thể về 0 bất cứ lúc nào... Bây giờ thế nào, cơ hội "thác nước" hiếm có như vậy, mà lại sợ?
Tất nhiên, có thể cũng có người không sợ, nhưng chính vì trước đây quá liều lĩnh, thích "all in" bừa bãi, khiến bây giờ không thể cử động được.
Tính đến thời điểm viết bài này, thị trường cũng đã bắt đầu có phần hồi phục, mặc dù ETH vẫn chưa vượt qua mức 2.800, nhưng BTC đã quay trở lại trên 100.000. Hôm qua, tôi cũng thấy một bạn trong nhóm chia sẻ một so sánh khá thú vị, cho thấy ETH dường như chẳng bao giờ làm người ta thất vọng. Như hình dưới đây.
Tuy nhiên, dù có hồi phục đi chăng nữa, cũng đừng vội vàng lại đi "long" tiếp, trong tình hình giao dịch giằng co như thế này, "long" hoặc "short" đều dễ "tự sát". Nếu bạn vẫn còn vị thế, thì có thể tranh thủ đợt "thác nước" 203 này để chọn một số mã tiền điện tử giá rẻ. Còn nếu bạn không có vị thế, thì hãy suy nghĩ lại về vấn đề quản lý vị thế của mình.
Về diễn biến thị trường tiếp theo, tôi xin trích dẫn trực tiếp một số quan điểm của các bạn trong nhóm (để bảo vệ quyền riêng tư của các bạn, tôi sẽ không đề cập tên/biệt danh):
A) Ở mức độ nến tuần, "nến hút" giảm, kết hợp với MACD, có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh. Ngoài ra, ở mức độ nến 3 ngày cũng "nến hút" giảm, ngắn hạn cũng không quá lạc quan, đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, hãy chờ xem kết quả tiếp theo. Như hình dưới đây.
B) Từ ngày 8-18 vẫn còn một đợt, ngày 4 cũng cần cẩn thận.
C) Chỉ nhìn vào những thay đổi về cơ bản, chính sách thuế của Mỹ là nguyên nhân trực tiếp, nhưng bối cảnh là kỳ vọng về việc giảm lãi suất đã giảm, tức là tình hình cơ bản đã thay đổi vào ngày 20/12 khi kỳ vọng giảm lãi suất giảm, những tin xấu như vậy sẽ được phóng đại vô hạn, kết hợp với "Hổ lao núi" và nến Pinbar trên biểu đồ tháng, cũng như ảnh hưởng của việc AI phá vỡ bong bóng chứng khoán Mỹ đối với tiền mã hóa, mấy ngày trước trong nhóm cũng đã nói về quá trình lan truyền này, đây cũng là một trong những lý do chính khiến đợt giảm này của AI lớn nhất.
Tóm lại, thị trường là biến động, tâm lý con người cũng biến động, có người vẫn bi quan, cũng có người vẫn lạc quan, nhưng cuối cùng quyết định có tham gia mua/bán, mua/bán cái gì, mua/bán như thế nào một cách hợp lý... thì quyền quyết định thực sự thuộc về bạn.
Cá nhân tôi không giỏi hướng dẫn giao dịch, càng không muốn hướng dẫn giao dịch, tôi cũng không thể cung cấp quá nhiều lời khuyên mua/bán cụ thể cho người khác, phần lớn thời gian tôi chỉ là thông qua "Chuyện ngoài lề" này để nhắc nhở mọi người quản lý vị thế và quản lý rủi ro, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm, quan điểm hoặc suy nghĩ ở cấp độ cá nhân về lĩnh vực tiền mã hóa, chỉ vậy thôi.
Thị trường lại đến một ngã ba mới, có người sẽ chủ động xuống xe, có người đã bị văng khỏi xe, có người thì tranh thủ lên xe, bạn thuộc trường hợp nào?
Còn tôi cá nhân vẫn giữ sự lạc quan tương đối, không thể bị vă
Trong giai đoạn thị trường bò, cách tốt nhất là bán dần dần, giữ được tài sản còn khó hơn tạo ra tài sản. Đặc biệt là những người mới, đừng vội vàng sử dụng đòn bẩy, đừng vội vàng chơi hợp đồng, đừng vội vàng mua bắt đáy, những điều này có thể khiến tài sản của bạn về 0 hoặc bị mắc kẹt ở đỉnh.
Logic cốt lõi hoặc cách chơi của thị trường là làm cho càng nhiều người càng nhiều người lỗ. Do đó, chúng ta sẽ thấy các loại tin tức khác nhau, với sự tham gia của nhiều tổ chức và người hơn, chu kỳ của thị trường sẽ trở nên phức tạp hơn, đó là lý do tại sao thị trường bò năm 2017 dễ kiếm tiền hơn so với năm 2021, và thị trường bò năm 2021 dễ kiếm tiền hơn so với hiện tại.
Đặc biệt là trong bối cảnh tiêu dùng suy yếu hiện nay, phần lớn mọi người (chủ yếu là nhà đầu tư bán lẻ) đã không còn hoặc sẽ không rút ra nhiều vốn để đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực rủi ro cực cao. Cuộc sống còn khó khăn, huống chi là đi đầu tư.
Tất nhiên, trừ những người nghiện cờ bạc, những người có ảo tưởng về sự giàu có trong một đêm, nhưng thành thật mà nói, thay vì cá cược trong lĩnh vực này, thì đi Macau còn hơn, ít nhất ở đó bạn có thể thua một cách rõ ràng, không cần phải học thêm kiến thức, không cần ngồi trước màn hình nhìn chuỗi, cũng không cần dành thời gian và công sức để nghiên cứu dự án.
2. Hãy nói về vấn đề thuế quan của Mỹ mà mọi người đang quan tâm trong những ngày qua
Thực ra, chính sách thuế quan của Mỹ không phải chỉ trong vài ngày, trước khi Trump lên nắm quyền, ông đã nói về việc tăng thuế quan, kỳ vọng này đã luôn tồn tại, chỉ là trong những ngày gần đây, chính sách thuế quan đã cung cấp cho thị trường một lý do giảm giá đáng kể mà thôi. Thị trường cần thanh lý đòn bẩy, nhưng giảm giá vẫn cần tìm lý do, và việc áp dụng thuế quan là một lý do rất tốt.
Nhưng bạn nói rằng việc áp dụng thuế quan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế (nền kinh tế Mỹ) hay không?
Đây thực ra là một việc cân bằng giữa sự đau đớn ngắn hạn và lợi ích dài hạn, đúng, thuế quan có thể thúc đẩy sản xuất trong nước của Mỹ, nhưng tác động cuối cùng có thể mất vài năm, không phải là ngày hôm nay áp dụng thuế quan, ngày mai các doanh nghiệp trong nước sẽ sản xuất đủ mọi thứ cần thiết.
Từ góc độ ngắn hạn, chính sách thuế quan thực sự sẽ dẫn đến sự tăng mạnh của DXY (chỉ số đô la Mỹ), sự sụt giảm của các tài sản rủi ro (thị trường chứng khoán, thị trường tiền mã hóa), vì từ góc độ dài hạn, thuế quan có thể sẽ làm bùng phát lại nguy cơ lạm phát, khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng phải đối mặt với áp lực tăng chi phí và thu hẹp lợi nhuận, nhiều vốn cần phải lựa chọn các vị trí phòng ngừa rủi ro.
Về mức độ ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn này có thể lớn đến mức nào, điều này có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác (như Canada, Mexico và Trung Quốc), nếu khối lượng thương mại lớn, thì tác động, hoặc nói cách khác, tác động đối với nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ rất lớn, điều này chắc chắn sẽ phá hủy thanh khoản của thị trường ở mức độ lớn hơn.
Và hiện tại, cuộc chiến thuế quan của Trump mới chỉ bắt đầu, lưu ý là bắt đầu chứ không phải kết thúc, và không ai biết Trump sẽ còn làm gì khác với thuế quan, nghe nói Mỹ có thể tiếp tục tăng thuế quan đối với Liên minh Châu Âu, trong bối cảnh "kỳ vọng" này, việc thị trường bị sụt giảm mạnh cũng là lý do hợp lý.
3. Sụt giảm mạnh không đáng sợ, mà đáng sợ là vị thế của bạn biến mất
Đối với nhà đầu tư bán lẻ (đặc biệt là những người đã trải qua 2-3 chu kỳ bò-gấu), thì mức sụt giảm 20% cũng chẳng là gì.
Chúng ta đã trải qua mức sụt giảm 94% của Bitcoin trong vài ngày năm 2017, mức sụt giảm hơn 50% của Bitcoin năm 2020, mức sụt giảm hơn 30% của Bitcoin năm 2021, những điều này chúng ta đều đã trải qua.
Và mức sụt giảm tương tự như hôm qua, thực ra cũng đã xảy ra một lần vào năm ngoái, ngày 5 tháng 8 năm 2024, giá Bitcoin từ 58.200 USD đã giảm thẳng xuống mức hỗ trợ 49.500 USD, mức giảm trong một ngày còn lớn hơn mức giảm hôm qua, không biết bây giờ còn bao nhiêu người nhớ lại tình hình lúc đó.
Sụt giảm mạnh không đáng sợ, mà đáng sợ là vị thế của bạn biến mất. Chỉ có sụt giảm, chỉ có thanh lý các vị thế long, thị trường mới có thể tiếp tục tăng trở lại. Đồng thời, cũng đừng quên một số yếu tố thúc đẩy mà chúng tôi đã phân tích trước đây, bao gồm:
- Nhiều Altcoin ETF vẫn có thể được thông qua trong năm nay
- Kế hoạch dự trữ tiền mã hóa của Mỹ vẫn còn tồn tại
- Nhiều quốc gia khác cũng đang tìm hiểu về vấn đề dự trữ tiền mã hóa
- Các tổ chức lớn vẫn đang tham gia và triển khai sâu rộng trong lĩnh vực tiền mã hóa
- v.v...
Cũng xin được nhắc lại về vấn đề ở El Salvador vài ngày trước, đừng bị một số trang truyền thông thích phóng đại lừa gạt, nói rằng El Salvador đã khiến thị trường sụt giảm mạnh, họ vẫn mua Bitcoin vào ngày 1 tháng 2, và công bố hủy bỏ tư cách pháp định của Bitcoin vào ngày 2 tháng 2. Thành thật mà nói, nếu có ai đó hứa cho tôi một khoản vay lớn với điều kiện tôi phải thừa nhận rằng Mỹ thuộc về Trung Quốc, thì tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại thừa nhận, nhận được tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Tóm lại, đừng để tâm lý hoảng loạn chiếm lĩnh vị thế của bạn, hãy giữ vững chiến lược và kế hoạch của mình, tiếp tục tập trung và suy nghĩ. Khi thịnh vượng, hãy nhìn thấy bong bóng; khi phấn khích, hãy suy nghĩ về khủng hoảng; và khi mọi người đều hoảng sợ, hãy dũng cảm nắm bắt cơ hội với vị thế rủi ro mà bạn có thể chịu đựng được.
