Các chỉ số kỹ thuật chính: (10 tháng 2 lúc 16h00 -> 17 tháng 2 lúc 16h00 giờ Hong Kong)
BTC so với USD giảm 1,4% (97,5 nghìn USD -> 96,15 nghìn USD), ETH so với USD tăng 1,9% (2,64 nghìn USD -> 2,69 nghìn USD)
Tổng quan các chỉ số kỹ thuật spot
Thị trường tuần này rất yên tĩnh, giao dịch liên tục trong một kênh hẹp (kênh này được hình thành từ mô hình nêm ban đầu). Mức hỗ trợ vững chắc ở dưới 95,75 nghìn USD, kéo dài đến 94-95 nghìn USD; đồng thời vẫn thấy bán ở mức 98 nghìn USD trở lên. Xét đến sự hỗ trợ mạnh mẽ ở phía dưới, chúng tôi vẫn cho rằng giá sẽ thoát khỏi kênh giao dịch hiện tại trong vài phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, do biến động thực tế tiếp tục giảm sâu, biến động ngụ ý có thể mất một thời gian mới có thể di chuyển lên mức trên 40. Hiện tại, vùng kháng cự ở 98-99 nghìn USD, cao hơn ở trên 100 nghìn USD; nếu vùng hỗ trợ 94-95,7 nghìn USD bị phá vỡ, hỗ trợ mạnh hơn sẽ xuất hiện ở 89-91 nghìn USD.
Trung hạn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về BTC, dự kiến sẽ giao dịch trong khoảng 120-130 nghìn USD. Tuy nhiên, dự kiến thời gian xảy ra sẽ bị trì hoãn đến cuối năm nay.
Chủ đề thị trường
Nhìn chung, thị trường vĩ mô tuần này tương đối yên tĩnh. Mặc dù CPI và PPI hơi vượt kỳ vọng. Thị trường dường như đã tìm được sự cân bằng đối với các động thái tăng/giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ. Đồng thời, độ nhạy cảm với tin tức về thuế quan của ông Trump cũng đang giảm dần (thị trường phản ứng ôn hòa với tin tức "thuế quan tương đương" tuần này).
Tiền điện tử một lần nữa có biểu hiện trung bình, BTC vẫn vững chắc trong khoảng 94-99 nghìn USD. Sau khi chỉ số CPI mạnh được công bố, giá đã phục hồi từ đáy kênh, cho thấy có sự hỗ trợ mạnh mẽ ở đây, nhưng sau khi tăng lên 98 nghìn USD thì nhanh chóng rút lui. ETH cũng tiếp tục duy trì trong khoảng 2,55-2,85 nghìn USD, nhưng biến động cục bộ lại lớn hơn. Các đồng tiền nhỏ khác tăng giảm không đều, SOL bị bán mạnh trước khi khóa nguồn cung vào đầu tháng 3.
Chuyên gia tiền điện tử Sachs đã mang lại một tâm lý lạc quan cho thị trường vào thứ Sáu, cho rằng tiền điện tử sắp có những diễn biến rất tích cực. Hạn chót sơ bộ cho bản thảo đầu tiên của Nhóm công tác tiền điện tử là thứ Sáu tuần này, ngày 22, vì vậy chúng tôi dự kiến sẽ thấy thị trường xáo động trước một số tin tức hoặc đồn đoán vào cuối tuần này. Nhưng nhìn chung, trước khi xuất hiện những yếu tố tác động thực sự, thị trường dường như không muốn tiếp tục tăng giá.
Biến động ngụ ý của BTC ATM
Tuần này, mức biến động ngụ ý đã giảm nhẹ trong quá trình tích lũy và dần tìm được hỗ trợ, vì mức tuyệt đối của nó đã thấp hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điều này che giấu sự thật là cấu trúc kỳ hạn khá dốc. Khi các ngày giao dịch biến động thấp dần đến hạn, các ngày đáo hạn xa hơn nên được nâng lên dần. Nhưng trên thực tế, chúng không được nâng lên (tích lũy hoặc giảm), điều này cơ bản cho thấy biến động ở các kỳ hạn xa đang giảm dần. Kết hợp với biến động thực tế gần đây thấp, điều này cho thấy chi phí nắm giữ vị thế mua kỳ hạn xa khá cao.
Nếu giá tiền điện tử tiếp tục duy trì trong khoảng 94-100 nghìn USD, chúng tôi dự đoán biến động ngụ ý ATM sẽ tiếp tục giảm, cộng với cấu trúc kỳ hạn khá dốc, chúng tôi cho rằng chiến lược giao dịch tối ưu là nắm giữ vị thế bán cục bộ đáo hạn tháng 3. Đồng thời, nắm giữ vị thế mua ở các mức ngoài kênh trong ngắn hạn có thể cung cấp đủ bảo vệ khi giá vượt ra ngoài kênh.
Độ lệch/Độ nhọn của BTC
Sau nhiều lần thất bại trong việc phá vỡ mức hỗ trợ mạnh mẽ ở 94-95 nghìn USD, độ lệch tuần này dần dịch chuyển về phía trên. Điều này cũng là do thị trường rất thận trọng với việc nắm giữ vị thế bán ở bên ngoài khoảng này, xét đến mức biến động ngụ ý hiện tại thấp và khi giá vượt ra ngoài kênh theo bất kỳ hướng nào, biến động thực tế và biến động ngụ ý đều có thể tăng nhanh.
Độ nhọn tuần này tương đối yên tĩnh ở các kỳ hạn ngắn hạn. Phạm vi biến động giá thu hẹp liên tục chứng minh nhu cầu mua quyền chốt lời tại khoảng 95-100 nghìn USD là thấp, đồng thời cũng do mức biến động thấp khiến việc nắm giữ vị thế bán ở bên ngoài khoảng này trở nên rất thận trọng.
Chúc các bạn giao dịch may mắn trong tuần/tháng này!
Bạn có thể sử dụng tính năng Chỉ báo xu hướng giao dịch của SignalPlus tại t.signalplus.com để nhận thêm thông tin tiền điện tử thời gian thực. Nếu muốn nhận ngay các bản cập nhật của chúng tôi, hãy theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlusCN của chúng tôi, hoặc tham gia nhóm WeChat (thêm trợ lý WeChat, vui lòng xóa khoảng trắng giữa chữ và số: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để trao đổi với nhiều bạn hơn. Trang web chính thức của SignalPlus: https://www.signalplus.com
