Tác giả: Weilin, PANews
Trong chu kỳ hiện tại, việc các tổ chức áp dụng Bit trở thành một xu hướng đáng chú ý. Một cuộc khảo sát của Fidelity cho thấy, việc áp dụng Bit có rất nhiều nhu cầu chưa được khai thác. Dưới ảnh hưởng của việc Quỹ hoán đổi giao dịch Bit (ETF) tại Mỹ được phê duyệt và chính sách quản lý chuyển hướng, các chính phủ và quỹ lớn bắt đầu coi Bit là tài sản dự trữ chiến lược. Mỹ có thể thiết lập dự trữ chiến lược Bit, và ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức có thể theo sau, điều này có thể tạo ra một khuôn mẫu tài chính hoàn toàn mới, việc các tổ chức áp dụng Bit đang ở một điểm chuyển tiếp then chốt.
Core đã đưa vào Fusion Upgrade việc thế chấp kép, kết hợp với các sản phẩm ETP sinh lời và chiến lược CoreFi của mình, cung cấp các giải pháp mang lại lợi ích thực tế của Bit. Gần đây, Messari đã công bố các chỉ số tăng trưởng của Core vào Quý 4 năm 2024, có thể thấy rằng trong hệ sinh thái Bit, cùng với việc mở rộng cơ sở người dùng, đang xuất hiện xu hướng chuyển đổi Bit từ tổ chức hóa đầu tư sang chuỗi người tiêu dùng. Tính đến ngày 4 tháng 2, Core đã thế chấp hơn 5.700 Bit trên chuỗi, với tổng giá trị khóa (TVL) vượt quá 850 triệu USD.
Tình hình đầu tư Bit của các tổ chức: Tồn tại nhu cầu chưa được khai thác lớn, đang ở điểm chuyển tiếp then chốt
Kết quả của một cuộc khảo sát được Fidelity Digital Assets công bố vào tháng 6 năm 2024 cho thấy, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bit đang dần tăng lên. Cuộc khảo sát này đã được tiến hành với hơn 1.000 nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới trong năm trước. Trong cuộc khảo sát, 60% tổ chức cho biết họ có hiểu biết về tài sản kỹ thuật số, 51% tổ chức cho biết họ hiện đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Năm 2019, chỉ có 39% tổ chức có hiểu biết về tài sản kỹ thuật số. Trong số các nhà đầu tư Mỹ vào năm 2019, chỉ có 22% đang đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Nếu phân tích sâu hơn vào những dữ liệu này, có thể phát hiện ra hai loại nhà đầu tư. Một mặt là những nhà đầu tư tổ chức do cá nhân thúc đẩy, chẳng hạn như những cá nhân có tài sản ròng cao, công ty tư vấn đầu tư, quỹ phòng hộ/VC tiền điện tử, 70 đến 80% đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Mặt khác là những tổ chức lớn, chẳng hạn như quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ truyền thống, quỹ tài trợ, quỹ, đáng tiếc là tỷ lệ này vẫn ở mức một con số phần trăm. Hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường Bit khoảng 2 nghìn tỷ USD, việc các tổ chức đầu tư vào Bit đang ở một điểm chuyển tiếp then chốt, với rất nhiều nhu cầu chưa được khai thác.
Vào năm 2024, các tổ chức nổi tiếng như Strategy (trước đây là MicroStrategy), BlackRock, ARK Invest, Fidelity thông qua các khoản đầu tư chiến lược và các sản phẩm tài chính sáng tạo (như Quỹ hoán đổi giao dịch Bit) đã tăng cường sự hiện diện của Bit trên thị trường. Tính đến ngày 24 tháng 1, Strategy đã nắm giữ 471.107 Bit, với tổng chi phí khoảng 30,4 tỷ USD. Trong cả năm 2024, công ty này đã mua thêm 258.320 Bit.
Với việc Quỹ hoán đổi giao dịch Bit giao ngay được phê duyệt và sự ủng hộ của chính quyền Trump đối với tài sản tiền điện tử, ngày càng nhiều công ty và tổ chức lớn bắt đầu áp dụng các kế hoạch dự trữ Bit. Các công ty như Strategy, MARA Holdings, Riot Platforms liên tục đưa Bit vào dự trữ tài chính của mình, tiền điện tử cũng dần được hòa nhập vào các cuộc đối thoại chính thống. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền mới, các bang và cấp liên bang đều đang thảo luận về các kế hoạch sử dụng Bit làm tài sản dự trữ, dự kiến các mô hình quản lý mới sẽ thúc đẩy việc các tổ chức áp dụng Bit hơn nữa.
Xét về đặc điểm tài sản, Bit mang lại mức sinh lời cao (8 năm sinh lời 9.800%), mặc dù kèm theo rủi ro và biến động cao, nhưng tương quan với các tài sản truyền thống thấp, do đó trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư lý tưởng. So với các tài sản thay thế truyền thống như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, Bit có ưu thế rõ ràng về thanh khoản, minh bạch và khả năng phân chia.
Làm thế nào Core tăng cường các giải pháp mang lại lợi ích thực tế: Fusion Upgrade đưa vào thế chấp kép, sản phẩm ETP sinh lời và chiến lược CoreFi
Các tổ chức đầu tư thông qua việc mua trực tiếp, hợp đồng tương lai Bit, ETF, dịch vụ lưu ký, BTCFi và các cổ phiếu liên quan đến Bit, Core cung cấp cho các tổ chức lựa chọn thế chấp BTCFi, có thể an toàn, ổn định thu được lợi nhuận.
Vào tháng 4 năm 2024, chuỗi khối Core lần đầu tiên tích hợp chức năng thế chấp Bit không cần tin cậy, cho phép người dùng thế chấp Bit và kiếm được lợi nhuận, đồng thời vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tài sản. Cơ chế bản địa này không cần giả định tin cậy bổ sung, có thể tạo ra lợi nhuận Bit.
Vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, Core đã ra mắt Fusion Upgrade, PANews đã từng giới thiệu rằng dựa trên nâng cấp này, Core đã đón nhận những cơ hội mới trên thị trường trong hệ sinh thái Bit. Việc ra mắt sản phẩm thế chấp kép nhằm giải quyết vấn đề về sự cân bằng phân phối phần thưởng cộng đồng có thể xảy ra trong quá trình thế chấp Bit không cần tin cậy, khi người thế chấp Bit bị khóa tài sản sau đó nhận được phần thưởng CORE thông qua các nút xác thực. Đặc biệt là trong trường hợp các tổ chức thế chấp lượng Bit lớn, lượng thưởng CORE được phát hành sẽ tăng tương ứng. Dựa trên bối cảnh này, để khuyến khích những người thế chấp Bit tái thế chấp phần thưởng CORE họ nhận được vào các nút xác thực, cơ chế thế chấp kép thông qua cung cấp tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY) cao hơn để tăng động lực tham gia của người dùng.
Để tiếp tục nâng cao khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc thế chấp Bit không cần tin cậy, cơ chế thế chấp kép thông qua đồng thời thế chấp Bit và token CORE, mở khóa các mức lợi nhuận cao hơn. Do lượng CORE phát hành hàng ngày là cố định, những người đồng thời thế chấp Bit và CORE sẽ nhận được mức thưởng cao hơn. Mức thưởng tăng lên liên quan đến số lượng CORE được thế chấp, khuyến khích những người thế chấp Bit tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Core và tối đa hóa lợi ích thu về cho những người dùng trung thành.
Gần đây, Core cũng lần đầu tiên ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP) sinh lời Bit, mang đến cơ hội thu lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua việc thế chấp Bit không cần tin cậy. Thông qua hợp tác với công ty con Valour của DeFi Technologies, sản phẩm ETP này mang lại cho các nhà đầu tư mức sinh lời 5,65%, trở thành một kênh quan trọng để các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào hệ sinh thái BTCFi.
Vào ngày 4 tháng 2, DeFi Technologies đã ký biên bản ghi nhớ ràng buộc với CoreFi Strategy và Orinswift Ventures, nhằm thúc đẩy việc mua lại ngược, qua đó cho phép cổ phiếu phổ thông của thực thể hợp nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Cboe Canada. Quỹ Core sẽ đóng góp 20 triệu USD trị giá token CORE để tăng cường dự trữ tài chính của CoreFi. Đồng thời, CoreFi dự định huy động 20 triệu USD thông qua đợt tài trợ đồng thời, nhằm thúc đẩy sự phát triển của họ trong lĩnh vực công nghệ BTCFi.
Ngoài ra, Core cũng đã thiết lập hợp tác với các tổ chức dịch vụ lưu ký như Fireblocks, Copper, Cactus và Hashnote để hỗ trợ thế chấp kép.
Được thiết kế chuyên biệt cho các trường hợp sử dụng của tổ chức - tích hợp một cách không rõ ràng vào các chiến lược đầu tư hiện có và mới để tăng lợi nhuận.
Xu hướng mới dựa trên dữ liệu: Core dẫn đầu việc áp dụng Bitcoin, chuyển từ đầu tư tổ chức sang chuỗi tiêu dùng
Khi sự phồn hoa và đầu cơ dần biến mất, lĩnh vực blockchain có xu hướng tập trung vào các ứng dụng thực tế và sự tăng trưởng của người dùng thực sự. Core đang trở thành chuỗi tiêu dùng của Bitcoin, thúc đẩy việc áp dụng thực tế của Bitcoin và đạt được sự tăng trưởng người dùng liên tục.
Theo báo cáo của bên thứ ba từ Messari, một tổ chức nghiên cứu nổi tiếng, Tổng giá trị khóa (TVL) DeFi của Core tăng 90% so với quý trước, đạt 8,118 triệu USD vào quý 4 năm 2024. Avalon Labs dẫn đầu bảng xếp hạng TVL DeFi, tiếp theo là Colend và Pell Network. Pell Network đã ra mắt tính năng reStaking Bitcoin (BTC) vào tháng 8, mang lại động lực tăng trưởng mới cho sinh thái Core.
Số lượng Bitcoin được Stake (USD) của Core tăng 31% so với quý trước, đạt 7,305 triệu USD. Tăng trưởng chủ yếu nhờ vào việc Stake 500 Bitcoin thông qua sản phẩm Stake Bitcoin không được quản lý của Core, được ra mắt vào tháng 4.
Số địa chỉ hoạt động hàng ngày trung bình của Core tăng 160% so với quý trước, đạt 249.700 địa chỉ. Đến cuối quý 4, tổng số ví độc lập của Core là 34,8 triệu. Phí tăng 97% so với quý trước, đạt 235.000 USD.
Trong quý 4, Core đã phát hành nâng cấp Fusion, ra mắt tính năng Stake kép và giới thiệu LstBTC. Trong quý 4, có 1.298 Bitcoin và 16,5 triệu CORE được Stake kép, chiếm lần lượt 22% và 19% tổng số Bitcoin và CORE được Stake trên mạng lưới Core.
Từ dữ liệu, Core đã đạt được sự tăng trưởng người dùng thực sự và nhu cầu không gian khối liên tục, dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh. Trong tương lai, trọng tâm công việc Q1 của Core sẽ là phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác quản lý/tổ chức.
Khi sinh thái Bitcoin xuất hiện xu hướng chuỗi tiêu dùng, Core đang dẫn đầu sự chuyển đổi này, thúc đẩy việc áp dụng và phổ biến thực tế của sinh thái Bitcoin. Thông qua cơ chế Stake sáng tạo, các sản phẩm tài chính sinh lời và mạng lưới đối tác mạnh mẽ, Core không chỉ cung cấp kênh sinh lời ổn định cho các nhà đầu tư tổ chức, mà còn tạo ra nhiều cơ hội tham gia hơn cho người dùng thông thường. Trong tương lai, khi môi trường quản lý càng rõ ràng và công nghệ không ngừng tiến bộ, Core hy vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi Bitcoin từ công cụ đầu tư sang chuỗi tiêu dùng.
