Lập luận cho một CUỘC SQUEEZE SHORT: Kể từ ngày 19 tháng 2, S&P 500 đã xóa đi -$5 NGHÌN TỶ trong đợt giảm một chiều mạnh nhất kể từ thị trường gấu năm 2022. Tổng khối lượng giao dịch QUYỀN CHỌN BÁN đã tăng vọt lên mức kỷ lục trên 30+ TRIỆU hợp đồng trong 5 ngày qua. Liệu một cuộc squeeze short sắp đến? (một chuỗi)

Chỉ trong 14 ngày giao dịch, Nasdaq 100 đã giảm tới -12,5%. Chỉ số S&P 500 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây chưa đầy 3 tuần. Bản chất một chiều gần đây của sự suy giảm của thị trường chứng khoán hiếm khi có thể duy trì được trong dài hạn. Chúng tôi cho rằng giao dịch Short đang diễn ra đông đúc.

Hãy xem xét vị thế của tổ chức trong quá trình dẫn đến sự suy giảm này. Bước sang năm 2025, mức độ tiếp xúc của quỹ đầu cơ với cổ phiếu Magnificent 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng. Chúng tôi đã chứng kiến sự phân kỳ lớn giữa Nasdaq 100 và vị thế của quỹ lần đầu tiên kể từ đợt giảm năm 2022.

Bây giờ, hãy xem xét vị thế của quỹ đầu cơ trong S&P 500 tính đến hôm nay. Các quỹ đầu cơ đã chuyển sang TÍCH CỰC RÒNG đối với cổ phiếu trong tuần qua dựa trên vị thế tương lai của S&P 500. Đây là lần đầu tiên xảy ra như vậy kể từ đợt tăng giá sau bầu cử vào tháng 11 năm 2024.

Trên hết, Cực kỳ sợ hãi xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thị trường. Trong chứng khoán, chỉ số Sợ hãi & Tham lam hiện đang tiến gần đến mức của tháng 3 năm 2020. Cũng giống như thị trường không thể duy trì mức Cực kỳ tham lam, thị trường cũng không thể duy trì Cực kỳ sợ hãi. Tâm lý là tất cả ở đây.

Hơn nữa, bài đăng của Tổng thống Trump về Tesla, $TSLA, đã nói lên rất nhiều điều vào đêm qua. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ "mua một chiếc Tesla hoàn toàn mới [hôm nay] để thể hiện sự tự tin và ủng hộ dành cho Elon Musk." Đây là dấu hiệu đầu tiên của Trump về sự ủng hộ dành cho thị trường khi nó sụp đổ.

Tâm lý thị trường đã xấu đi vì Trump dường như sẵn sàng vượt qua suy thoái. Khi được hỏi liệu ông có "nhìn thấy suy thoái trong năm nay" không, ông trả lời "Tôi ghét phải dự đoán điều gì đó như thế". Ông nói, "sẽ rất tuyệt" nhưng biết rằng sẽ có đau đớn trong ngắn hạn.

Bài đăng của Trump trên $TSLA là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng đảo ngược tình hình. Với thuế quan, rủi ro suy thoái gia tăng, lạm phát gia tăng, tăng trưởng GDP chậm lại và thị trường công nghệ giá xuống, có rất nhiều tiêu đề tăng giá tiềm năng. Liệu Trump có thể làm dịu lập trường của mình ở đây không?

Tiền điện tử cũng là một chỉ báo dẫn đầu quan trọng khác ở đây. Năm ngoái, tiền điện tử đã chứng kiến mức Tham lam cực độ là 92+; hiện tại ở mức hoàn toàn trái ngược với 17. Tâm lý là động lực cuối cùng của giá cả trong BẤT KỲ thị trường nào, bất kể các yếu tố cơ bản. Ngày nay, cả công nghệ và tiền điện tử đều hoạt động tốt hơn.

Hãy xem xét công nghệ và tiền điện tử khi mở cửa hôm nay: 7 cái tên tuyệt vời tăng 3% trở lên trên bảng và Bitcoin đã trở lại mức trên 80.000 đô la. Đây là ngày đầu tiên có hiệu suất vượt trội mạnh mẽ trong công nghệ lớn và tiền điện tử kể từ ngày 19 tháng 2. Nhiều tên công nghệ trong số này đã giảm 30% trở lên.

Đây là một điểm quan trọng. Nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn DẪN ĐẦU thị trường chứng khoán đã vượt xa vùng thị trường giá xuống. Nvidia giảm gần -30% so với Cao nhất mọi thời đại và Tesla giảm -50%. Google và Microsoft đều giảm gần -20% và Apple giảm -15%.

Đây là những cổ phiếu hiện phản ánh hơn 33% S&P 500. Nếu các động lực của thị trường chứng khoán vượt xa lãnh thổ thị trường giá xuống trong đợt giảm kéo dài 14 ngày giao dịch, thì điều đó rất có ý nghĩa. Một đợt phục hồi nhẹ đơn giản của Mag 7 có thể thúc đẩy đợt phục hồi 200+ điểm của S&P 500.

Tổng hợp tất cả lại và bây giờ bạn có: 1. Thuế quan toàn cầu được định giá 2. Nỗi lo suy thoái đã được tính vào giá 3. Nỗi sợ hãi tột độ trong cổ phiếu và tiền điện tử 4. Định vị phân cực Short 5. Cổ phiếu Mag 7 vượt xa vùng thị trường giá xuống 6. Khả năng đảo ngược trong tình cảm của Trump Một cái gì đó phải sớm được đưa ra.

Như chúng tôi đã lưu ý nhiều lần trước đây, chúng tôi đã ở trong tình huống hoàn toàn ngược lại chỉ vài tháng trước. 71% Nhà quản lý quỹ tin rằng Long Mag-7 là giao dịch đông đúc nhất vào năm 2024. Nếu bạn có thể đi trước những thay đổi trong tâm lý, thì bạn có thể đi trước những biến động trên thị trường.

Thông qua phân tích kỹ thuật và cơ bản, chúng tôi đã giao dịch theo những biến động này. Các thành viên cao cấp của chúng tôi vừa nhận được bản cập nhật định vị mới nhất. Bạn có muốn xem chúng tôi giao dịch như thế nào không? Đăng ký nhận phân tích và cảnh báo cao cấp của chúng tôi theo LINK (Chainlink) bên dưới:

Cuối cùng, việc ép Short không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy thị trường đã chạm đáy hoàn toàn. Sự cứu trợ là cần thiết, nhưng nó có thể không chấm dứt quá trình điều chỉnh. Liệu thị trường có thể phục hồi sau một thời gian giảm liên tục không? Hãy theo dõi chúng tôi @KobeissiLetter để biết thông tin phân tích theo thời gian thực khi sự việc diễn biến.