Tác giả:kel xyz
Biên dịch: TechFlow
Bạn không bao giờ được phép gia tăng thu mua quá mức. Một khi vị thế quá lớn, lý trí của bạn sẽ bị cảm xúc nuốt chửng. Ngay cả khi dự đoán của bạn là đúng, việc gia tăng thu mua quá mức dẫn đến cháy tài khoản là con đường nhanh nhất đến sự hủy diệt.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch khi đang mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. Mệt mỏi trong việc ra quyết định còn có thể phá hủy giao dịch hơn cả việc thanh lý.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch khi không có lợi thế rõ ràng. Giao dịch không có lợi thế rõ ràng chỉ là cá cược với thêm một số bước không cần thiết. Nếu bạn không thể giải thích lợi thế của mình trong một câu, thì rất có thể bạn thực sự không có lợi thế.
Bạn không bao giờ được phép mở vị thế chỉ vì chán nản. Xung động "muốn làm gì đó" thường dẫn đến kết quả không tối ưu. Nhiều khi, không làm gì cả lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn nhận thấy mình chỉ mở vị thế để "bận rộn" hoặc vì "đã lâu không giao dịch", hãy suy ngẫm lại. Giao dịch chỉ để hoạt động sẽ dẫn đến quyết định vội vàng và thua lỗ. Thị trường không thưởng cho người "giao dịch nhiều nhất", mà chỉ thưởng cho người "kiếm được lợi nhuận nhiều nhất". Đôi khi, không giao dịch lại là lựa chọn tốt nhất.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch ngay sau khi bị thua lớn. Lúc này bạn dễ bị cuốn vào cảm xúc, cố gắng đánh một ván liều lĩnh để bù đắp tất cả những tổn thất. Cố gắng bù đắp toàn bộ khoản lỗ trong một lần là điều chắc chắn sẽ khiến bạn thua lỗ thêm.
Bạn không bao giờ được phép mở vị thế mà không có kế hoạch thoát ra. Không kể đó là dựa trên thời gian, giá cả, điểm vô hiệu hóa hay sự kiện, bạn phải xác định rõ kế hoạch thoát ra trước khi mở vị thế. Hãy nhớ rằng, thời điểm khách quan cuối cùng chính là trước khi bạn đặt lệnh. Một khi đã vào vị thế, sẽ rất khó để thừa nhận mình sai lầm, vì vậy hãy quyết định trước khi thua lỗ.
Bạn không bao giờ được phép bám víu vào vị thế của mình. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc là cắt lỗ, hoặc là bị thị trường loại bỏ.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch dựa trên bảng lãi lỗ (PNL) của mình——mà là giao dịch với chính thị trường. Bận tâm về khoản lỗ hoặc say mê với lợi nhuận trong quá khứ sẽ làm mờ nhận định và sai lệch khả năng thực thi của bạn.
Không phải tất cả quan điểm đều thích hợp để giao dịch. Giao dịch tốt nhất thường là không giao dịch. Giữ vốn và tập trung tinh thần chờ đợi cơ hội thuận lợi quan trọng hơn việc ép mình vào thị trường.
Bạn không bao giờ được phép đi ngược lại với xu hướng. Sức mạnh của xu hướng vượt xa bạn. Hãy thích ứng với xu hướng, nếu không sẽ bị loại bỏ.
Bạn không bao giờ được phép mù quáng mua bắt đáy. Thứ rẻ có thể trở nên rẻ hơn.
Bạn không bao giờ được phép vi phạm các quy tắc giao dịch hoặc lệch khỏi kế hoạch của mình khi đang trong trạng thái cảm xúc bị kích động. Các quy tắc tồn tại vì một lý do——thường là từ những kinh nghiệm đau đớn. Khi bạn thuyết phục bản thân "chỉ lần này" bỏ qua các quy tắc (như di chuyển điểm dừng lỗ, gia tăng thu mua hoặc gia tăng thu mua quá mức), bạn đang mở cánh cửa cho sự hỗn loạn. Kỷ luật là việc vẫn kiên trì làm đúng trong những lúc khó khăn. Như một châm ngôn giao dịch nói: Lập kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch.
Bạn không bao giờ được phép sử dụng hết tất cả đạn dược một lần.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch ngoài vùng thoải mái của mình. Nếu vị thế quá lớn, bạn sẽ bắt đầu ra quyết định dựa trên nỗi sợ, cho rằng thị trường hoặc những người khác đang nhắm vào bạn, thậm chí có thể nhìn thấy những "ma" không tồn tại. Hãy điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên chất lượng giấc ngủ của bạn vào ban đêm.
Bạn không bao giờ được phép để lòng tự ái ngăn cản bạn rời khỏi một giao dịch tồi tệ. Hãy thừa nhận mình sai——cắt lỗ, reset, và tiếp tục tiến lên.
Bạn không bao giờ được phép đánh giá thấp tính phản身của thị trường. Sức mạnh có thể trở nên mạnh hơn, sự yếu kém có thể trở nên yếu hơn.
Bạn không bao giờ được phép giả định rằng thanh khoản luôn có sẵn. Lối thoát luôn nhỏ hơn bạn tưởng. Thanh khoản không phải do bạn quyết định, mà do thị trường quyết định.
Bạn không bao giờ được phép nhầm lẫn ngẫu nhiên với chiến lược. Mua vào vì giá tăng, hoặc bán khống vì "cảm thấy cao", không phải là giao dịch mà chỉ là cá cược mù quáng. Ngay cả khi quản lý rủi ro tốt, nếu bạn không có cơ sở để vào lệnh, cuối cùng bạn vẫn sẽ chảy máu.
Bạn không bao giờ được phép lặp lại cùng một sai lầm hai lần. Sai lầm trong giao dịch là không thể tránh khỏi, nhưng lặp lại sai lầm là không thể chấp nhận được. Tuyệt đối không được thua lỗ theo cùng một cách hai lần.
Bạn không bao giờ được phép quên đi việc phòng thủ. Mắc sai lầm là chấp nhận được, nhưng tiếp tục mắc sai lầm thì không. Bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu. "Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; hãy tập trung vào việc bảo vệ số vốn hiện có."
Bạn không bao giờ được phép chỉ tập trung vào tấn công. Sự sống còn quan trọng hơn tất cả. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thể thắng. Nếu bạn mất tất cả, bạn sẽ không thể đặt cược.
Bạn không bao giờ được phép bị cuốn vào lối sống xa hoa sau một thắng lợi lớn. Vấn đề sẽ bắt đầu khi bạn dự đoán thu nhập hàng năm dựa trên một giao dịch may mắn.
Bạn không bao giờ được phép quên chuyển sang chế độ phòng thủ sau một đợt sốt. Những khoản thua lỗ lớn thường xảy ra sau một chuỗi thắng lợi, khi sự tự tin quá mức bắt đầu xuất hiện. Hãy tự kiểm tra——giao dịch lớn cuối cùng của bạn không có ý nghĩa gì với thị trường cả.
Bạn không bao giờ được phép để lòng tự hào, bản ngã hoặc quá tự tin chiếm ưu thế. Luôn giữ sự khiêm tốn.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch trong những điều kiện mà bạn không thể kiểm soát. Ví dụ như các sự kiện của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FOMC).
Bạn không bao giờ được phép tự mãn. Một chiến lược hiệu quả trong một môi trường thị trường có thể không hiệu quả trong một môi trường khác. Giao dịch là một nghệ thuật cần liên tục cải thiện. Sự thoải mái thường là kẻ thù của lợi nhuận của bạn. Đừng giả định rằng bạn biết thị trường sẽ phát triển như thế nào. Như một câu nói nổi tiếng: "Chúng ta có hai loại nhà tiên tri: những người không biết, và những người không biết rằng họ không biết." Đừng giả định rằng lợi thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang thay đổi, lợi thế sẽ biến mất, và chiến lược hiệu quả trong một chu kỳ có thể hoàn toàn vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục cải thiện, liên tục kiểm tra——sự tĩnh lặng chính là cái chết.
Bạn không bao giờ được phép gia tăng thu mua vị thế lỗ sau khi lập luận đã bị bác bỏ.
Bạn không bao giờ được phép giao dịch dựa trên "chắc chắn", mà chỉ nên giao dịch dựa trên "niềm tin".
Bạ
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bản, với các từ viết tắt được dịch như sau: 'TPS' được dịch thành 'Số lượng giao dịch trên mỗi giây'. 'TRON' được dịch thành 'TRON'. 'HT' được dịch thành 'HT'. 'RON' được dịch thành 'RON'. 'ONG' được dịch thành 'ONG'. '抄底' được dịch thành 'Mua bắt đáy'. '做空' được dịch thành 'short'. '深潮' được dịch thành 'TechFlow'. '开仓' được dịch thành 'mở vị thế'. '美联储' được dịch thành 'Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ'. '流动性' được dịch thành 'thanh khoản'. '观点' được dịch thành 'quan điểm'. '风险' được dịch thành 'rủi ro'. '系列' được dịch thành 'sê-ri'. '筹码' được dịch thành 'token'. '收入' được dịch thành 'thu nhập'. '交易对' được dịch thành 'cặp giao dịch'. '爆仓' được dịch thành 'cháy tài khoản'. '下单' được dịch thành 'đặt lệnh'. '亏损' được dịch thành 'lỗ vốn'. '上涨' được dịch thành 'tăng'. '交易市场' được dịch thành 'thị trường giao dịch'. '仓位' được dịch thành 'vị thế'. '持仓' được dịch thành 'vị thế giữ'. '加仓' được dịch thành 'gia tăng thu mua'. '认为' được dịch thành 'cho rằng'. '次' được dịch thành 'lần'. '看待' được dịch thành 'ứng xử'. '情绪' được dịch thành 'tâm lý'. '买入' được dịch thành 'mua vào'. '环境' được dịch thành 'hoàn cảnh'. '收益' được dịch thành 'lợi nhuận'. '资产' được dịch thành 'tài sản'.Không bao giờ sụp đổ sau khi chịu tổn thất lớn, hoặc quá phấn khích sau khi thắng lớn. Sức chịu đựng về tâm lý là tài sản mạnh nhất của một nhà giao dịch.
Không bao giờ bỏ qua xu hướng giá sau các tin tức. Nếu phản ứng của thị trường trái ngược với dự đoán của bạn, hãy rút ra ngay lập tức. Thị trường đang nói với bạn một số thông tin mà bạn chưa nhìn thấy.
Không bao giờ giao dịch dựa trên niềm tin của người khác. Nếu bạn mua vào dựa trên lời khuyên của người khác, bạn vẫn cần họ cho bạn biết khi nào rút ra - và khi họ im lặng, bạn sẽ gặp rắc rối. Như Livermore đã nói: "Không ai có thể kiếm được số tiền lớn bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác." Hãy rèn luyện kỹ năng của riêng bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không thể tin tưởng vào quyết định của mình, bạn chỉ là quân cờ trong giao dịch của người khác.
Không bao giờ đi ngược lại trực giác của bạn. Nếu cảm thấy không ổn, thường thì nó sẽ không ổn.
Không bao giờ cố gắng nắm bắt mọi biến động của thị trường. Cố gắng bắt kịp mọi đợt tăng và giảm của thị trường là một hành động ngu ngốc. Luôn luôn nhìn nhận thị trường với tâm thế dồi dào chứ không phải thiếu thốn - thị trường luôn tồn tại và có đủ cơ hội để bạn kiếm lời. Bạn không cần phải tham gia vào mọi giao dịch.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của thất bại. Thất bại sớm và thất bại thường xuyên (trong khi vẫn duy trì tham gia thị trường) là bí quyết để bạn trở nên giỏi hơn.
Không bao giờ tiếp tục nắm giữ vị thế thua lỗ khi lập luận giao dịch của bạn đã bị bác bỏ, đặc biệt là sau những đợt giảm mạnh. Tâm lý "Tôi đã thua quá nhiều, không thể bán ra ngay bây giờ" sẽ khiến bạn hoàn toàn phá sản.
Không bao giờ để tâm lý "hòa vốn" chi phối quyết định của bạn. Tâm lý này sẽ dẫn đến giao dịch quá mức, cuối cùng dẫn đến tài khoản bị xóa sổ.
Không bao giờ chỉ tập trung vào điểm vào. Một giao dịch chỉ kết thúc khi bạn rút ra. Biết khi nào đóng vị thế cũng quan trọng như biết khi nào mở vị thế.
Không bao giờ bỏ qua những phần "nhàm chán" (quản lý vị thế, dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) - những yếu tố này là chìa khóa để bạn tồn tại trong thị trường. Đừng chờ đến khi chịu tổn thất nghiêm trọng mới học được bài học này.
Không bao giờ giao dịch chỉ để có cảm giác kích thích từ chất adrenalin. Mục tiêu của giao dịch là chiến thắng, chứ không phải tìm kiếm sự kích thích.
Không bao giờ mắc vào ảo tưởng về "sức mạnh bề ngoài" - loại sức mạnh này thường chỉ là phản ánh chậm trễ của thực tại.
Không bao giờ giữ hoặc mở vị thế chỉ vì "hy vọng" hoặc mong muốn.
Không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Ưu tiên bảo vệ vốn, chứ không phải theo đuổi lợi nhuận. "Chăm sóc tốt khoản lỗ của bạn, lợi nhuận sẽ tự chăm sóc bản thân."
Không bao giờ mở hoặc đóng vị thế một cách thiếu cẩn trọng. Giống như bạn từ từ xây dựng vị thế, bạn cũng nên từ từ giảm vị thế - "tất cả vào, tất cả ra" là công thức của thảm họa.
Không bao giờ tham gia vào những giao dịch mà bạn không thể chịu đựng được khoản lỗ. Bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào cũng không nên lớn đến mức có thể khiến bạn rời khỏi thị trường. Không bao giờ để một vị thế duy nhất đe dọa sự nghiệp giao dịch của bạn.
Không bao giờ giao dịch khi không có lợi thế. Nếu không có lợi thế, hãy rút lui. Cố gắng giao dịch ngoài khung của bạn chỉ làm suy giảm tài khoản của bạn.
Không bao giờ cho rằng lợi thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang thay đổi, lợi thế sẽ biến mất, chiến lược hiệu quả trong một chu kỳ có thể hoàn toàn vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Liên tục cải thiện, liên tục kiểm tra - sự tĩnh lặng chính là cái chết.
Không bao giờ chỉ dựa vào kết quả giao dịch để đánh giá giao dịch tốt hay xấu. Giao dịch tốt đôi khi vẫn có thể lỗ, trong khi giao dịch xấu cũng có thể may mắn kiếm được lợi nhuận. Hãy tập trung vào việc thực hiện, chứ không phải kết quả.
Không bao giờ kiên trì nắm giữ vị thế vì sợ trông có vẻ ngu ngốc hoặc vì dư luận công chúng. Tôi đã chứng kiến nhiều người phải "hy sinh" sớm vì sợ bị công chúng sỉ nhục. Hãy không ngần ngại cắt lỗ. Thị trường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn - và bạn cũng không nên.
Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc rời đi. Nếu bạn đang trong chuỗi thua lỗ, hãy xóa sạch vị thế và nghỉ ngơi một thời gian. Vốn tâm lý và vốn tài chính đều quan trọng như nhau. Điều then chốt là phá vỡ vòng xoáy tâm lý tiêu cực.
Khi quay lại, hãy giữ vị thế nhỏ, chỉ tăng dần khi bạn đã xây dựng lại được niềm tin.
Những bài học này đến từ những cuốn sách tôi đã đọc, kinh nghiệm học hỏi từ những nhà giao dịch hàng đầu, và vô số sai lầm mà tôi đã mắc phải dọc đường.
Giao dịch là một con đường cô độc, nó khiến con người đau khổ, nghi ngờ tất cả mọi thứ. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn giao dịch, bất chấp mọi thứ.
