Trong lĩnh vực crypto, người giao dịch thành công thường có hiểu biết và kinh nghiệm độc đáo. Bài viết này phỏng vấn độc người giao dịch Eugene Ng Ah Sio, người chia sẻ kinh nghiệm giao dịch, cách quản lý tâm lý và nhận xét sâu sắc về thị trường, đặc biệt là lời khuyên của ông dành cho người mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào tài sản Chuỗi . Bài viết này dựa trên bài viết của Taiki Maeda , người sáng lập HFA Research, và được biên soạn và dịch bởi PANews .
(Bài viết trước: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu sử dụng DEX: Cách tạo ví Chuỗi, rút ​​tiền và nơi giao dịch? )
(Bổ sung bối cảnh: Bẫy cho nhà đầu tư mới vào nghề: Khó thoát khỏi thị trường bò, nhưng giữ lại lợi nhuận là cách tốt nhất )

Nhiều người biết tài khoản của Darryl trên Crypto Twitter/X với tên @0xENAS, nơi anh chia sẻ các mẹo giao dịch và nhận xét về thị trường hàng tháng. Anh ấy là một trong những người giao dịch crypto giỏi nhất nhưng hành trình của anh ấy khá gập ghềnh.

Sau khi gần như phá sản vào tháng 5 năm 2021, ông đã có thể trở thành nhà đầu tư và xây dựng một trong những quỹ uy tín nhất trong lĩnh vực này. Gần đây, Taiki Maeda, người sáng lập HFA Research, đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với người giao dịch Eugene Ng Ah Sio. Sau đây là bản ghi chép.

Với những ai chưa biết đến bạn, bạn có thể chia sẻ một chút về công việc bạn đang làm hiện tại không?

Tôi đồng sáng lập Tangent, một công ty đầu tư đa chiến lược, tập trung vào thị trường thanh khoản và đối tác của tôi là Jason phụ trách mảng đầu tư rủi ro . Trước đây tôi là giám đốc của Defiance Capital và bước vào lĩnh vực crypto với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ vào năm 2020, và tôi đã phát triển rất nhiều kể từ đó.

Hiện tại bạn là một người giao dịch rất thành công, nhưng có vẻ như bạn đã gặp một số vấn đề nhỏ trong năm 2021. Bạn có thể chia sẻ những sai lầm của mình và bài học rút ra từ chúng không?

Đầu năm 2021, tôi đã không né tránh rủi ro và tích cực sử dụng đòn bẩy. Tôi đã chốt lời vào tháng 2 nhưng lại tăng trở lại vào tháng 3 và không tránh khỏi sự sụp đổ của thị trường vào tháng 5. Do vị thế rủi ro quá mức và sử dụng đòn bẩy mua vào khi giá giảm, tôi đã phải chịu mức lỗ 80% vào thời điểm tồi tệ nhất và buộc phải giao dịch các vị thế đòn bẩy cốt lõi khi giá xuống thấp. Thật tàn khốc, nhưng đã dạy cho tôi bài học quan trọng nhất: sự sống còn là trên hết.

Tôi quyết định dừng lỗ và bắt đầu lại. Một sai lầm lớn là tập trung quá mức vị thế vào một giao thức DeFi duy nhất, không phục hồi sau khi thị trường suy thoái. Bất kể niềm tin của tôi có mạnh mẽ đến đâu, mất mát lần khiến tôi nhận ra nhu cầu đầu tư đa dạng.

Điều quan trọng là phải ngồi vào "bàn". Không một ngành nghề nào có thể khiến bạn phá sản. Khả năng thích ứng, quản lý rủi ro và học hỏi từ sai lầm là chìa khóa thành công lâu dài. Ngay cả ngày nay, việc giảm thiểu rủi ro phá sản vẫn là yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta đề cập khi xác định quy mô vị thế .

Phong cách giao dịch của bạn đã phát triển như thế nào?

Bước đầu tiên là hiểu cách định vị – tìm kiếm các cơ hội không đối xứng có tiềm năng tăng lớn. Phần khó hơn là sự công nhận ngay lập tức. Nó xuất phát từ kinh nghiệm, quá trình thử nghiệm và phát triển bản năng.

Với tôi, giao dịch crypto vẫn mang tính bản năng. Khi nhìn thấy một cơ hội mới, tôi thường có linh cảm ngay trong vòng vài phút, và theo thời gian, tôi nhận ra rằng trực giác ban đầu của mình thường là đúng. Nhìn lại, tôi cố gắng phân tích điều gì đã kích hoạt bản năng đó -- những yếu tố cụ thể nào khiến tôi cảm thấy tự tin khi đầu tư. Mẫu hình này có xu hướng lặp lại. Trong khi thị trường không ngừng phát triển, những công ty chiến thắng lớn nhất thường có những đặc điểm tương tự nhau.

Bạn xử lý khía cạnh tâm lý của giao dịch như thế nào?

Đây là một thách thức lớn. Trong thị trường giao dịch 24/7 như crypto , bạn liên tục phải đấu tranh với lòng tham, nỗi sợ hãi và cảm giác rằng có ai đó đang muốn hãm hại bạn. Giữ cho đầu óc minh mẫn là điều rất quan trọng, và đôi khi tôi còn ngừng giao dịch hoàn toàn trong hai hoặc ba ngày để điều chỉnh trạng thái của mình.

Một bài học quan trọng mà tôi học được là: Bạn không thể nắm bắt được mọi thứ. Bạn phải chấp nhận thực tế là sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Tôi tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhận ra điểm mạnh của bản thân và bỏ qua những phiền nhiễu là điều quan trọng để đạt được thành công lâu dài. Như GCR đã từng nói, "Kẻ đuổi theo hai con thỏ sẽ không bắt được con nào".

Bạn ứng xử quy mô đặt cược?

Tôi tin vào vị thế tập trung. Đôi khi 80% danh mục đầu tư của chúng ta được đầu tư vào 3 ý tưởng hàng đầu. Chìa khóa là phải sắp xếp danh mục đầu tư của bạn theo những khoản đầu tư mà bạn tự tin nhất, đảm bảo quy mô phù hợp với niềm tin của bạn. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn cần quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh lỗ vốn lớn.

Bạn sẽ giải quyết thế nào với cuộc đấu tranh nội tâm khi muốn tránh rủi ro nhưng vẫn muốn có lợi nhuận lớn?

Đây là một vấn đề khó. Trong chu kỳ đầu tiên, tôi đã chấp nhận rủi ro rất lớn, chẳng hạn như đầu tư 80% tài sản ròng của mình vào một tài sản duy nhất. Mặc dù khi nhìn lại có vẻ buồn cười, nhưng sự táo bạo này đã mang lại lợi ích rất lớn. Bây giờ, với tư cách là nhà đầu tư chu kỳ thứ hai, tôi thận trọng hơn, nhưng tôi vẫn tự hỏi: Điều gì đã cho phép tôi thực hiện những bước tiến lớn như vậy trước đây và làm thế nào tôi có thể lặp lại điều đó bây giờ mà không liều lĩnh? Thách thức ở đây là phải chấp nhận rủi ro mà không đánh mất niềm tin trước đây của mình, đồng thời vẫn phải thực tế về sự biến động của thị trường.

Bạn đã đầu tư 80% tài sản ròng của mình vào AVAX vào năm 2021. Nhìn lại, bạn có đưa ra quyết định tương tự một lần nữa nếu có cơ hội không?

Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhìn lại thì có vẻ nực cười, nhưng rủi ro này đã mang lại cho tôi lợi nhuận kép đáng kể. Hôm nay, tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm lại điều đó không.

Khi trưởng thành hơn, tôi nhận thức rõ hơn về rủi ro và có một hệ thống và khuôn khổ hoàn toàn khác để ngăn mình mắc phải những sai lầm lớn. Lúc đó tôi khá ngây thơ, và tôi cho rằng chính tâm lý đó đã đóng vai trò rất lớn trong thành công của chu kỳ trước. Điều quan trọng là phải nhận thức được rủi ro, nhưng điều quan trọng hơn nữa là phải dám mơ ước khi thị trường mang đến cho bạn những cơ hội.

Vậy, ý bạn là hiện tại bạn thận trọng hơn trong cách tiếp cận đầu tư, nhưng vẫn chịu mức rủi ro như cũ để đạt được lợi nhuận vượt trội?

Đúng vậy. Mặc dù có vẻ khó khăn, nhưng việc đặt cược lớn và tập trung là rất quan trọng. Thật khó, nhưng đó chính là nơi mang lại lợi nhuận chu kỳ tốt nhất. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó, ngay cả khi chúng khiến bạn cảm thấy không thoải mái.

Có vẻ như bạn đã phát triển được nhiều thói quen tự kỷ luật trong nhiều năm qua. Bạn có thể chia sẻ một ví dụ về một giao dịch tồi mà bạn đã thực hiện và bài học bạn rút ra được từ đó không?

Tôi chỉ là con người và tôi cũng mắc lỗi. Lần gần đây nhất mà tôi nhớ nhất là khi tôi long lượng lớn SOL ở mức giá 210 đô la và không tuân thủ mức dừng lỗ 200 đô la. Bài học quan trọng nhất trong giao dịch là đặt lệnh dừng lỗ và đảm bảo lệnh đó được thực hiện.

Một khi sự bất cẩn xuất hiện, sai lầm có thể trở nên nguy hiểm hơn nhiều và bạn có thể rủi ro lớn hơn nhiều rủi ro bạn dự tính khi bắt đầu giao dịch.

Lúc đó bạn sẽ nói gì với chính mình?

Tôi tự hỏi, "Nếu bạn bán toàn bộ danh mục đầu tư của mình ngày hôm nay, liệu bạn có mua lại số tài sản đó theo cùng tỷ lệ không?" Hầu hết mọi người đều nhận ra là họ sẽ không mua lại, nhưng họ vẫn tiếp tục nắm giữ những vị thế xấu vì bị ám ảnh. Ngoài ra, chi phí cơ hội cũng rất quan trọng – mỗi đô la trong một tài sản là một đô la không được đầu tư vào nơi khác.

Một điều nữa là tránh tâm lý "chỉ cần giao dịch một lần là bạn sẽ kiếm lại được toàn bộ tiền". Đây là một cái bẫy thường gặp. Tránh giao dịch trả thù và tập trung vào việc tích lũy những chiến thắng nhỏ.

Làm sao để biết khi nào nên nới lỏng vị thế của mình?

Đây là phần khó nhất. Nhiều người giữ những vị thế lỗ vốn vì lý do tình cảm hoặc đơn giản là hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng điều quan trọng là phải trung thực với chính mình. Nếu bạn đánh giá quan điểm của mình và tình hình vẫn không được cải thiện, đã đến lúc phải tiếp tục ("cắt lỗ"). Đây là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ gặp phải.

Làm thế nào để đảm bảo thành kiến ​​không làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn?

Có một đội ngũ chắc chắn sẽ giúp ích. Ở công ty tôi, chúng tôi luôn minh bạch mọi việc để khi tôi làm điều gì đó đáng ngờ, mọi người có thể chỉ ra. Tính chịu trách nhiệm giúp tôi kiểm soát được bản thân. Chúng tôi tiến hành xem xét kỹ lưỡng và thường là tàn nhẫn mọi quyết định quan trọng mà mình đưa ra, và chúng tôi khuyến khích mọi người, kể cả nhân viên mới, chủ động chỉ ra những thành viên "cấp cao" hơn của công ty theo cách minh bạch tuyệt đối.

Không có chỗ cho cái tôi trên thị trường và việc xây dựng một đội ngũ cam kết trung thực tuyệt đối mà không bị tâm lý là rất quan trọng. Nếu bạn ở một mình, hãy tìm ai đó để chia sẻ quan điểm và xin phản hồi. Nó giúp đưa ra quyết định dễ dàng hơn dựa tâm lý.

Vậy, trách nhiệm đóng vai trò lớn trong việc duy trì sự tập trung?

Tuyệt đối. Việc có một đội ngũ hoặc một người đáng tin cậy để thảo luận về giao dịch có thể đảm bảo rằng bạn không bị bỏ lại phía sau khi mọi việc không như ý. Nếu bạn mắc lỗi, điều quan trọng là phải chấp nhận và bước tiếp, thay vì cố gắng khắc phục lỗi lầm đó. Sự chịu trách nhiệm giúp bạn tránh mắc thêm sai lầm.

Bạn khuyên người tham gia nên làm gì nếu họ muốn tìm một nhóm hoặc bạn bè mà họ tin tưởng?

Rất nhiều bản alpha đã chuyển từ Crypto Twitter/X sang cộng đồng Telegram và Discord. Nếu bạn mới bắt đầu, Twitter/X là một nền tảng tuyệt vời để xây dựng sự hiện diện trực tuyến và chia sẻ ý tưởng, nhưng hiện nay tôi thích Telegram hơn vì đây là phương tiện truyền thông chính.

Người giao dịch thành công có những đặc điểm chung nào?

Người giao dịch thành công giỏi xử lý áp lực và có thể đưa ra quyết định một cách bình tĩnh khi mọi thứ trở nên bất ổn. Đây không phải là điều có thể dễ dàng học được - đây là kỹ năng bẩm sinh. Nếu bạn có nó, hãy mài giũa nó. Nếu không, hãy nhận ra điều đó và đừng ép mình vào hoàn cảnh áp lực cao. Điều quan trọng là phải nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình và chọn vị trí phù hợp.

Những sai lầm phổ biến nhất mà người giao dịch mắc phải là gì?

Người ta thường thấy mọi người bắt đầu tưởng tượng trước khi sự việc xảy ra. Điều này xảy ra khi mọi người bị cuốn vào ý tưởng “thành công” vì danh mục đầu tư của họ đã tăng trưởng và họ bắt đầu thực hiện những thay đổi lớn trong lối sống của mình. Họ cho rằng tiền trên giấy là tiền thật và họ đi mua những thứ họ không cần, như xe hơi đắt tiền hay đồng hồ xa xỉ.

Nhưng thực tế là trừ khi tiền nằm trong tài khoản ngân hàng và không nộp thuế thì số tiền đó chỉ là điểm trên bảng điểm mà thôi. Tôi luôn ứng xử crypto theo cách này - đó là một trò chơi, không phải là tiền thật cho đến khi nó được chuyển đổi thành tiền mặt. Khi người chơi không hiểu điều này, họ thường quản lý kém tài sản và lối sống của mình.

Một số quan niệm sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải về crypto là gì?

Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là bạn nên phân bổ vốn dựa trên các yếu tố cơ bản. Người ta cho rằng nếu nền tảng của một dự án vững chắc thì giá cả cũng sẽ tăng theo. Nhưng trên thực tế, thị trường không quan tâm đến các yếu tố cơ bản trong 90% thời gian. Kiếm tiền thực chất là dự đoán câu chuyện nào sẽ thành công đầu tiên.

Nguyên tắc cơ bản rất quan trọng khi có chất xúc tác, nhưng phần lớn thời gian, điều quan trọng là nắm bắt xu hướng tiếp theo và đưa ra quyết định khi bạn nhìn thấy nó. Dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Cũng giống như khi bạn biết điều gì đó sắp xảy ra và nó xảy ra đột ngột, và bạn cố gắng hết sức để ứng phó vì thị trường có thể biến động nhanh hơn và xa hơn bạn mong đợi.

Đối với những người mới tham gia vào lĩnh vực crypto hiện nay, bạn sẽ khuyên họ làm thế nào để thành công?

Thành thật mà nói, nếu tôi tham gia vào crypto ngày nay, tôi sẽ tự hỏi liệu nó có đáng hay không. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tham gia vào crypto , tôi khuyên bạn nên tập trung vào tài sản Chuỗi trước. Chúng có tiềm năng tăng tốt nhất và có thể mang lại lợi nhuận kép nhanh nhất cho các danh mục đầu tư nhỏ hơn.

Nhưng các cơ hội Chuỗi sẽ không tồn tại mãi mãi - tài sản Chuỗi có tính thời vụ nhất định và khi các cơ hội trên thị trường Chuỗi cạn kiệt, bạn cũng cần có khả năng giao dịch trên sàn giao dịch tập trung. Năng lực ở cả hai khía cạnh của giao dịch là điều quan trọng, nhưng hãy tập trung vào việc thành thạo một khía cạnh và trở nên thành thạo khía cạnh còn lại, và đừng cố gắng làm cả hai.

Mục tiêu cá nhân của bạn trong 10 năm tới là gì? Bạn có cho rằng crypto chỉ là phương tiện để đạt được mục đích không?

Trước hết, tôi thực sự thích "trò chơi" này. Cạnh tranh với người giao dịch và nhà đầu tư giỏi nhất thế giới là lý do chính khiến tôi theo đuổi ngành này. Mục tiêu của tôi trong 10 năm tới là xây dựng quỹ độc quyền tốt nhất trong lĩnh vực crypto. Về lâu dài, tôi hướng tầm nhìn tới các vì sao. Tôi luôn mơ ước được góp phần đưa nhân loại trở thành loài sinh vật sống giữa các vì sao. Một phần lớn trong đó là hỗ trợ việc khám phá không gian theo bất kỳ cách nào tôi có thể. Một trong những mục tiêu trong danh sách việc cần làm của tôi là được du hành vào không gian trước khi chết.

Vậy, bạn có cho rằng crypto không chỉ là phương tiện tích lũy của cải hay là một phần của viễn cảnh mong đợi rộng hơn không?

Đúng vậy. Người ta đã nói nhiều về nhiệm vụ của crypto và không cần phải nhắc lại ở đây. Ngoài ra, với tôi, crypto còn mang đến cho chúng ta cơ hội cạnh tranh trên quy mô toàn cầu như một nền tảng để đạt được sự giàu có phi thường. Tôi muốn sử dụng thành công này để hỗ trợ các mục đích lớn hơn như nghiên cứu y sinh, thám hiểm không gian và hoàn cảnh.

Trong công ty của tôi, thông qua các khoản đầu tư cá nhân của tôi và những người đồng sáng lập, chúng tôi thực sự đầu tư vào robot, máy tính sinh học, phát hiện ung thư tại nhà và các công nghệ đầu cuối khác không liên quan đến crypto. Đôi khi những người sáng lập này thậm chí còn là người tiên phong crypto hoặc có hứng thú với crypto. Mọi thứ đều có sự kết nối với nhau.

Bạn có lời khuyên nào dành cho những người muốn thành công trong crypto hiện nay không?

Phương châm sống của tôi rất đơn giản: "Sống, cười, sống lâu". "Sống" có nghĩa là chăm sóc bản thân thật tốt và tận hưởng cuộc sống khi bạn còn trẻ. "Cười" có nghĩa là trân trọng nơi bạn đang ở và tận dụng tối đa từng khoảnh khắc. “Dài hạn” có nghĩa là phải kiên nhẫn, hiểu khi nào cần phân bổ nguồn lực và biết bạn muốn đóng góp vào đâu. Nếu bạn có tư duy này, bạn không chỉ đóng góp cho xã hội mà còn đóng góp cho xã hội về lâu dài. Đây chính là cách bạn thành công, không chỉ trong crypto mà còn trong cuộc sống.