Nguồn: Nói về Lý và những thứ khác
Mặc dù Binance Alpha 2.0 ra mắt ngày 18 tháng này, nhưng tôi không cập nhật trải nghiệm ngay vì gần đây tôi không có hứng thú giao dịch MemeCoin. Tuy nhiên, hai ngày trước (24 tháng 3), sau khi tôi cập nhật APP, tôi đã mua một đồng tiền trong vùng Alpha với số tiền nhỏ trải nghiệm thử. Hoạt động này thực sự rất suôn sẻ, tương đương với việc mua trực tiếp token DEX trên Binance (CEX).
Có lẽ là do giao dịch quá suôn sẻ nên đồng coin tôi mua đã mất gần 30% giá trị chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Tuy nhiên, vì đó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nên tôi không coi trọng sự mất mát này. Điều tôi muốn nói ở đây chính là về mặt phát triển, Binance Alpha dường như đã xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa CEX và DEX. Đồng thời, nó cho phép một số Chuỗi trên chuỗi có thể trực tiếp lấy được thanh khoản của Binance, cho phép người dùng thông thường (người mới) dễ dàng có được một số tài sản trên Chuỗi . Toàn bộ quá trình không cần phải xem xét đến sự trượt giá, GAS, cầu nối và các vấn đề khác. Đây thực sự là một sự cải thiện.
1. Điểm ngoặt của cuộc chiến giữa CEX và DEX
Chỉ mới một tuần kể từ khi Binance Alpha 2.0 ra mắt, các giao dịch trên nền tảng này đã đạt gần 94.900 với khối lượng giao dịch hơn 113 triệu đô la Mỹ. Trong điều kiện thị trường hiện tại với tâm lý chung là chán nản, có thể nói rằng thị trường vẫn đang hoạt động tốt. Như thể hiện trong hình dưới đây.
Nhiều người đã bàn luận về cuộc chiến tương lai giữa CEX và DEX trước đây, nhưng không khó để chúng ta có thể dự đoán từ đây rằng có lẽ trong tương lai, sẽ không còn cái gọi là sự cạnh tranh giữa CEX và DEX trên thị trường crypto nữa, mà bất kỳ ai có thể kết hợp nhuần nhuyễn cả hai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Tất nhiên, chúng ta chỉ xem xét vấn đề từ góc độ phát triển. Nếu chỉ nhìn vào góc thanh khoản hiện tại, bạn cũng có thể cho rằng Binance chỉ đang cố gắng bóp nghẹt thị trường.
2. Sự bất ổn của thị trường và cơ hội
Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước (ngày 24 tháng 3), ngoài điểm nóng do hệ thống CZ tạo ra (MemeCoin, hoạt động IPO của ví) và sự tham gia tích cực của một số người, có vẻ như thị trường đã rơi vào trạng thái im lặng liên tục nhất định. Mọi người dường như đang chờ đợi một con thiên nga đen lớn hơn hoặc một điều tích cực lớn hơn (như việc cắt giảm lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, thay đổi chính sách thuế quan của Trump, v.v.).
Nhưng đồng thời, một điểm thú vị khác là nhiều dự án (giá token) thực tế đã tăng chậm kể từ khoảng ngày 15 tháng 3. Về cơ bản, chúng ta có thể tìm ra điều này chỉ bằng cách xem xét xu hướng hàng ngày tương ứng. Để tôi cho bạn một ví dụ. Ví dụ, Pendle, nằm trong danh sách theo dõi của tôi, đã tăng khoảng 50% trong hai tuần qua (giá đã tăng từ 1,9 đô la Mỹ lên 2,9 đô la Mỹ), nhưng không nhiều người thảo luận về nó.
Vài ngày trước, khi tôi đang duyệt tin nhắn nhóm, tôi thấy một người bạn cũng nói về vấn đề này. Ông nói: Tôi thấy rằng tình trạng bắt chước đang gia tăng trong giai đoạn này. Như thể hiện trong hình dưới đây.
Tất nhiên, ý tôi ở đây không phải là sự kiện lớn sẽ quay trở lại hay cái gọi là mùa sao chép đang đến. Hiện nay, nói đến sự trở lại của thị trường tăng giá hay mùa sao chép sẽ bị chỉ trích, và cũng có nghi ngờ là lừa dối mọi người. Điều tôi muốn bày tỏ ở đây chủ yếu chỉ là một ý tưởng, đó là nếu bạn vẫn chú ý đến thị trường này, thì bất kể là trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, bạn phải tìm ra một số góc nhìn của riêng mình để tiến hành hiểu biết sâu sắc cần thiết, để bạn có thể có nhiều khả năng phát hiện ra các cơ hội tiềm năng hơn những người khác và những cơ hội như vậy thường xuất hiện khi hầu hết mọi người đều bi quan hoặc tuyệt vọng. Ngược lại, khi cơ hội hiện rõ với hầu hết mọi người hoặc mọi người đều đang cạnh tranh để có được nó, bạn nên cân nhắc việc bỏ cuộc.
Để tôi đưa cho bạn một ví dụ đơn giản khác. Ví dụ, bây giờ bạn có thể nhớ lại hoặc xem lại ghi chú học tập hoặc ghi chú giao dịch của mình. Bạn đã làm gì vào tháng 9 năm ngoái (2024)? Vào thời điểm đó bạn nhận thấy sự khác biệt nào trên thị trường? Bạn đã thực hiện những hành động cụ thể nào vào thời điểm đó?
Nếu bạn không nhớ bất cứ điều gì, bạn có thể muốn xem lại sê-ri bài viết của chúng tôi từ cùng kỳ năm ngoái và đọc lại chúng. Bạn có thể có được một số hiểu biết mới. Như thể hiện trong hình dưới đây.
Tóm lại, đây vẫn là quan điểm trong bài viết trước của chúng tôi: sẽ luôn có nhiều cơ hội khác nhau trên thị trường này. Chúng ta không nên quá lo lắng về cái gọi là thị trường bò hay thị trường gấu. Thị trường bò không có nghĩa là bạn chắc chắn có thể kiếm được tiền, và thị trường gấu không có nghĩa là bạn chắc chắn không thể kiếm được tiền. Thị trường không gì khác hơn là ba cấu trúc (tăng, hướng xuống và hướng ngang). Chúng ta chỉ cần kết hợp sở thích rủi ro của riêng mình, nắm bắt nhịp điệu của các giai đoạn khác nhau và tìm ra cơ hội cho riêng mình.
Mọi nhà đầu tư đều hy vọng kiếm được tiền, nhưng nếu ai cũng kiếm được tiền thì tiền sẽ đến từ đâu? Nói một cách thẳng thắn, lý do bạn có thể kiếm được tiền trên thị trường đơn giản là vì những người khác tình cờ mất tiền. Nếu chúng ta phân loại các nhà đầu tư (các nhà đầu tư cá nhân), họ có thể được chia thành ba loại sau:
Nhà đầu tư thông thường: Hầu hết mọi người sẽ bù đắp cho việc thiếu học hỏi hoặc nhận thức trong lĩnh vực này bằng cách mắc sai lầm (như giao dịch lỗ vốn, bị lừa đảo, v.v.).
Nhà đầu tư mù quáng: Những người này có xu hướng lặp lại sai lầm mà không suy nghĩ, nhưng không tìm cách cải thiện và luôn đặt hy vọng kiếm tiền trực tiếp vào người khác.
Nhà đầu tư thông minh: có khả năng học hỏi từ những sai lầm/kinh nghiệm của chính mình, thậm chí là những sai lầm/kinh nghiệm của người khác, để liên tục tối ưu hóa và cải thiện các chiến lược giao dịch của mình.
Nếu nói sâu hơn dựa trên phân loại nhà đầu tư ở trên thì hướng chính của dòng tiền về cơ bản là rõ ràng, tức là sẽ chảy từ nhà đầu tư mù sang nhà đầu tư thông thường, sau đó tiếp tục chảy đến nhà đầu tư thông minh.
Lý do khiến nhiều người cho rằng kiếm tiền trong lĩnh vực crypto dễ như hít thở là vì họ chỉ thấy 0,1% những người kiếm được nhiều tiền, nhưng những người này rất khó để sao chép. Trên thực tế, giao dịch (đầu tư) là một quá trình dài. Như đã đề cập trước đó, chúng ta chỉ cần điều chỉnh tư duy, khiêm nhường hơn và tự mình học hỏi và trải nghiệm. Khi bạn tiếp tục có thêm góc nhìn mới, nhiều vấn đề ban đầu khó hiểu có thể được giải quyết trực tiếp. Với sự tích lũy này, khi gặp phải biến động của thị trường, bộ não chúng ta sẽ có quyết tâm bám trụ. Về cơ bản, điều này giống như việc học các kỹ năng cơ bản và rèn luyện cơ bắp trong môn quyền anh hàng ngày. Sau đó, trên cơ sở này, chúng ta có thể khám phá ra một số cơ hội tiềm năng sớm hơn hoặc dễ dàng hơn những cơ hội khác.
Đồng thời, chính vì sự bất ổn trên thị trường mà một số cơ hội mới được tạo ra. Mọi người đều biết rằng mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở hướng đông vào ngày mai, vì vậy sẽ không có cơ hội kiếm tiền (không ai cá cược xem mặt trời sẽ mọc theo hướng nào vào ngày mai). Nhưng nếu tôi nói với bạn (đây chỉ là ví dụ và giả định) rằng có 75% khả năng Bitcoin sẽ chứng kiến mức giá bắt đầu bằng 9 trong vài tuần tới và có 25% khả năng tiếp tục chứng kiến mức giá bắt đầu bằng 7, thì thực sự sẽ có một cơ hội nhất định. Trước sự bất ổn như vậy, bạn sẽ làm gì?
Còn về việc bạn sẽ làm gì, tôi không biết và chắc chắn không thể cung cấp hướng dẫn giao dịch cụ thể. Hiện nay có nhiều người lớn sẽ nói với bạn rằng Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 50.000 đô la, và cũng có nhiều người lớn sẽ nói với bạn rằng Bitcoin sẽ tăng lên hơn 200.000 đô la... nhưng điều này có thực sự quan trọng với bạn không? Khi bước vào lĩnh vực crypto, bạn sẽ đặt cược vào ngày mai hay mười năm tới?
Đừng bao giờ cho rằng bạn thông minh hơn thị trường. Không ai có thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách tiếp cận hợp lý của chúng ta nên là: luôn cởi mở với mọi tình huống có thể xảy ra, tự lập kế hoạch giao dịch bằng cách chỉ định các xác suất khác nhau và chủ động chú ý đến các yếu tố kích hoạt thay đổi các xác suất tương ứng, đồng thời tùy chỉnh các kế hoạch hoặc chương trình trước (ít nhất là Kế hoạch A + Kế hoạch B, cách tham gia, nội dung tham gia, thời điểm tham gia, thời điểm thoát, v.v.).
Lời khuyên duy nhất tôi có thể đưa ra vẫn là: bạn có thể sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong vị thế cho những cuộc phiêu lưu ngắn hạn, chẳng hạn như theo đuổi một số altcoin hoặc MemeCoin rủi ro cao hơn, nhưng tất cả các hoạt động ngắn hạn của bạn, bao gồm cả vị thế chiếm tỷ lệ lớn, cuối cùng đều phải hướng đến mục tiêu dài hạn, đó là tích lũy thêm Bitcoin(không phải Altcoin).
Theo góc nhìn vĩ mô, nhiều khả năng chúng ta vẫn đang trong chu kỳ thị trường bò.
Xét về khung thời gian trung hạn, Bitcoin hiện có vẻ đang cố gắng vượt qua phạm vi cục bộ được hình thành bởi đỉnh cục bộ (nhưng Bitcoin vẫn đang trong kênh giảm của xu hướng trung hạn. Chúng ta hãy xem liệu nó có thể vượt qua ngưỡng 92.000 đô la trong tuần này hoặc tuần tới hay không). Một số Altcoin cũng đã bắt đầu cho thấy một số dấu hiệu phục hồi (nhưng không nhất thiết là sự phục hồi do yếu tố cơ bản thúc đẩy. Có lẽ là làn sóng thanh lý mới đối với đầu cơ giá xuống dẫn đến giá phục hồi). Tất nhiên, vẫn có khả năng đột phá sẽ thất bại và chúng ta cần phải tiếp tục quan sát và chờ đợi.
Xét theo tâm lý thị trường ngắn hạn, chúng ta thực sự đang ở trong bầu không khí "thị trường gấu" (nhiều Altcoin đã giảm hơn 70% kể từ mức cao cục bộ của chu kỳ này).
Từ những góc nhìn khác nhau nêu trên, các chiến lược áp dụng cũng phải khác nhau. Ví dụ, cá nhân tôi có xu hướng nhìn nhận mọi thứ theo góc độ vĩ mô, vì vậy tôi đã tích trữ một vị thế lớn Bitcoin và giữ nguyên như vậy. Lúc này, tất cả những gì tôi phải làm là kiên nhẫn. Nếu bạn muốn hành động dựa trên khuôn khổ trung hạn hoặc tâm lý ngắn hạn, bạn phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo và không đặt mình vào thế bị động (ví dụ, áp dụng kế hoạch giao dịch chốt lời/dừng lỗ nghiêm ngặt, thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro cần thiết, v.v.), chủ động tìm kiếm những gì bạn muốn thấy (thay vì những gì người khác thường khuyến nghị cho bạn hoặc tin tức mà phần mềm chủ động đưa đến cho bạn mỗi ngày) và khi bạn tìm thấy một cơ hội khả thi (điều mà bạn cho rằng có nhiều khả năng xảy ra hơn), hãy thực hiện ngay lập tức.
3. Một số ví dụ về chỉ báo tham khảo giá thực tế
Về một số chỉ báo để tham khảo , thực ra hiện nay có rất nhiều. Các bài viết trước đây của Hualihuawai cũng đã chia sẻ nhiều công cụ chỉ báo thực tế. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê ngắn gọn một vài chỉ số nữa (lấy chỉ báo Bitcoin làm ví dụ):
- Lượng tiền lớn chảy sàn giao dịch(như hình dưới)
Hiện nay, có một lượng lớn Bitcoin được rút ra. Vào ngày 26 tháng 3, 33.500 Bitcoin đã được chuyển từ sàn giao dịch sang ví lạnh. Điều này (chỉ là phỏng đoán) có thể có nghĩa là tần suất hoạt động của các nhà đầu tư hoặc tổ chức lớn đã bắt đầu tăng lên và họ đang hấp thụ vốn từ thị trường thứ cấp.
- Dòng tiền vào/ra của quỹ ETF (như hiển thị bên dưới)
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, các quỹ ETF Bitcoin bắt đầu xuất hiện trở lại với dòng tiền chảy vào ròng. Mặc dù dòng tiền chảy vào đã chậm lại trong vài ngày qua nhưng vẫn duy trì mức dòng tiền chảy vào tích cực. Dòng tiền ETF thường có tác động tích cực đến tâm lý thị trường ngắn hạn và sự gia tăng tổng lượng nắm giữ ETF cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ giá Bitcoin trong dài hạn.
- Trạng thái người nắm giữ ngắn hạn/dài hạn (như hình bên dưới)
Ở đây chúng ta chỉ xem xét tình trạng của người nắm giữ ngắn hạn. Chi phí vị thế giữ trung bình hiện tại của các nhà đầu tư ngắn hạn (hoặc nhà đầu cơ) là khoảng 93.500 đô la Mỹ, ở mức lịch sử và đồng thời cao hơn giá thị trường hiện tại là 87.300 đô la Mỹ (giá Bitcoin tính đến viết bài viết này). Xét theo xu hướng, số lượng nhà đầu cơ ngắn hạn đang dần giảm đi. Những người này có thể đang chịu áp lực tâm lý khi bị mắc kẹt hoặc phải cắt lỗ (dừng lỗ). Sức mua ngắn hạn có vẻ là không đủ. Nhưng điều tốt là khi các nhà đầu cơ ngắn hạn rút lui, thị trường sẽ dần trở nên lành mạnh trở lại.
- Token(như hình dưới đây)
Xét theo sự phân bố hiện tại của các vùng mật độ token, một số phạm vi tương đối quan trọng đã được hình thành, chẳng hạn như: vùng tích lũy lịch sử gần 65.000 đô la Mỹ (dải hỗ trợ được thể hiện bằng đường màu đỏ trong hình trên), vùng mật độ token mới gần 97.000 đô la Mỹ và phạm vi token hiện tại là 80.000-90.000 đô la Mỹ. Để đi xa hơn, như đã đề cập ở trên, trước tiên chúng ta sẽ xem liệu giá có thể vượt qua ngưỡng 92.000 đô la Mỹ hay không. Nếu nó đột phá hiệu quả thì có thể tiến vào phạm vi mới ở trên.
Do không gian có hạn, chúng tôi chỉ liệt kê tóm tắt chỉ báo trên ở đây. Những người bạn quan tâm đến điều này có thể nhận thêm nhiều công cụ chỉ báo thông qua hộp công cụ Huali Huawai. Như thể hiện trong hình dưới đây.
Nói tóm lại, giao dịch không phải là may mắn mà là một loại kỷ luật và hệ thống. Hãy nghĩ về mục tiêu cuối cùng của bạn, sau đó theo đuổi mục tiêu đó và đừng bao giờ rủi ro bất kỳ giao dịch nào vượt quá mức thua lỗ mà bạn có thể chấp nhận được.
