Bởi ELAINE HU , Cointelegraph
Biên soạn bởi: Tim, PANews
Thị trường crypto đã chứng kiến sự áp dụng đáng kể các giải pháp giao dịch tự động, trong đó các bot giao dịch ngày càng trở nên nổi bật do khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ và thực hiện giao dịch với độ chính xác cao.
Bài viết này đi sâu vào lợi nhuận lịch sử của robot giao dịch và những biến động mạnh về giá token. Bằng cách kiểm tra lợi nhuận của các chiến lược so với chuẩn mực "mua vào và nắm giữ", công cụ này sẽ giải mã robot nào hoạt động tốt nhất trong các chu kỳ thị trường cụ thể và thời điểm chúng hoạt động tốt, giúp bạn tìm được robot giao dịch tốt nhất dựa trên phong cách đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn.
Bài viết này sẽ xem xét ba loại bot giao dịch: Bot giao dịch DEX dựa trên Telegram; các bot không phải của Telegram giao dịch trên DEX và sàn giao dịch tập trung; và các bot AI mới hơn và đang phát triển hơn.
Việc lựa chọn robot giao dịch phù hợp đòi hỏi phải cân nhắc đến mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và kinh nghiệm của người dùng.
Nói tóm lại:
Robot Telegram lý tưởng cho các tình huống giao dịch cơ hội như phát hành token và memecoin, đòi hỏi phản ứng nhanh và đúng thời điểm.
Các bot tác nhân trí tuệ nhân tạo (như ai16z hoặc Virtuals) phù hợp với người dùng muốn tự động hóa hoàn toàn các hoạt động và sẵn sàng thử các chiến lược thử nghiệm.
Các bot sàn giao dịch tập trung cung cấp khả năng kiểm soát cao nhất và đặc biệt phù hợp để thực hiện các chiến lược có cấu trúc như DCA, giao dịch lưới hoặc giao dịch dựa trên tín hiệu.
Chiến lược giao dịch và hiệu suất của Robot
Bot giao dịch là hệ thống tự động tinh vi phân tích dữ liệu thị trường crypto theo thuật toán và tự động thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch tập trung hoặc nền tảng phi tập trung . Những hệ thống như vậy thường hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần với rất ít hoặc không cần sự can thiệp của con người. Chức năng cốt lõi của họ là phân tích khối lượng lớn dữ liệu thị trường theo thời gian thực và lịch sử , bao gồm chỉ báo chính như biến động giá, khối lượng giao dịch và thông tin sổ lệnh .
Có nhiều lợi thế tiềm năng khi sử dụng robot giao dịch AI. Hoạt động liên tục của chúng đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào vì các robot này có thể theo dõi thị trường 24/7 và thích ứng với những thay đổi năng động trên thị trường toàn cầu. Một số nền tảng cung cấp các robot như vậy cũng có chức năng kiểm tra ngược, cho phép người dùng đánh giá hiệu quả tiềm năng của các chiến lược giao dịch khác nhau thông qua dữ liệu lịch sử trước khi đầu tư tiền thật vào giao dịch thực tế.
Bot Telegram DEX
Robot giao dịch Telegram chạy trên nền tảng Telegram, tận dụng sự tiện lợi và khả năng giao tiếp theo thời gian thực, đồng thời có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên sàn giao dịch phi tập trung. Những robot này thường tập trung vào việc tăng tốc độ giao dịch và thu hút token mới, đặc biệt là thu hút người dùng từ các hệ sinh thái như Solana. Giao thức mới ra mắt này cũng tích hợp các tính năng thường thấy trong các bot giao dịch sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như giao dịch lưới, tính trung bình chi phí (DCA) và lệnh giới hạn.
Các bot Telegram như Maestro và UniBot lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 2020-2021. Đến năm 2022, nhiều robot trong đó đã bắt đầu cung cấp các tính năng tiên tiến như giao dịch sao chép lệnh và chênh lệch giá.
Đến cuối năm 2023, các bot giao dịch dựa trên Chuỗi Solana , chẳng hạn như BONKBot và Trojan Bot, đã thu hút sự chú ý vì khả năng giao dịch nhanh chóng các đồng Meme trên sàn giao dịch phi tập trung . Ưu điểm lớn nhất của loại robot Telegram này là người dùng có thể hoàn tất giao dịch trực tiếp trên thiết bị di động của mình mà không cần phải kết nối với ví thông qua plug-in trình duyệt. Tính năng này tối ưu hóa đáng kể khả năng sử dụng giao dịch trên thiết bị di động, đồng thời tăng cường chức năng giám sát thị trường và tích hợp liền mạch với mạng xã hội.
Dựa trên khối lượng giao dịch lịch sử, năm bot Telegram hàng đầu blockchain là Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun và Sol Trading Bot. Trong 90 ngày qua, phần lớn khối lượng giao dịch đã diễn ra trên blockchain Solana , với cả năm bot Telegram hàng đầu việc kinh doanh trên Chuỗi Solana .
Cuộc chiến của các bot giao dịch DEX Nguồn: Dune Analytics
Chức năng do các bot Telegram cung cấp rất giống nhau, điểm khác biệt là một số trong đó(như Maestro và Banana Gun) tập trung vào hoạt động đa chuỗi , trong khi số còn lại tập trung vào Chuỗi Solana .
Mục đích chính của robot Telegram là tự động xác định điểm vào và thoát giao dịch có lợi nhuận và nhanh chóng thực hiện giao dịch; Tuy nhiên, vì lợi nhuận và thua lỗ riêng lẻ của người dùng tạo ra từ mỗi giao dịch rất khó theo dõi nên một số robot Telegram (như Banana Gun và BonkBot) sử dụng mô hình chia sẻ thu nhập gắn với token của chúng, tức là sử dụng phí xử lý 1% thu được để mua lại token của riêng chúng và sử dụng giá token và thu nhập giao thức (phí xử lý thu được) làm chỉ báo gần đúng để đo lường hiệu suất thị trường của robot giao dịch.
Thu nhập hàng ngày của bot Telegram (tính bằng USD) Nguồn: Dune Dashboard
Thu nhập hàng ngày tính theo phần trăm tổng thu nhập Nguồn: Dune Dashboard
Thu nhập bot Telegram DEX trong 6 tháng qua
Nhìn vào tổng thu nhập trong sáu tháng qua, Trojan có mức phí danh nghĩa cao nhất (khoảng 109 triệu đô la), trong khi Sol Trading Bot có thu nhập số trung vị hàng ngày cao nhất sau khi chuẩn hóa thu nhập hàng ngày với tổng thu nhập .
Tất cả chúng đều đạt đỉnh trong thời kỳ bùng nổ tiền ảo meme vào khoảng tháng 1 năm 2025, nhưng hiện đang phải đối mặt với lợi nhuận giảm mạnh do sự suy thoái chung của thị trường.
Tỷ lệ thay đổi giá token hàng ngày Nguồn: Dune Analytics
Hiệu suất giá token BANANA và BONK
Diễn biến giá trong sáu tháng qua cho thấy, ngoài mức tăng đáng kể của token BONK vào tháng 11 năm 2024, hai bot Telegram còn lại là Banana Gun và BonkBot, chia sẻ lợi nhuận thông qua token, đều có hoạt động rất giống nhau. Cả hai đều đã trải qua đợt giảm giá đáng kể trong hoàn cảnh thị trường bearish gần đây.
Robot đại lý AI
Robot giao dịch AI là hệ thống tự động cực kỳ tinh vi sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) để phân tích dữ liệu thị trường crypto và thực hiện giao dịch một cách tự động.
Thuật ngữ “đại lý thông minh” chỉ ra rằng những robot này có một mức độ tự chủ và khả năng ra quyết định nhất định, vượt qua hoạt động dựa trên các quy tắc cố định của các hệ thống giao dịch tự động truyền thống. Các khuôn khổ tác nhân AI có tiếng nhất hiện nay là Virtuals và ai16z.
So sánh Robot AI Agent
Ra mắt trên mạng lưới lớp thứ hai Ethereum vào tháng 10 năm 2024, Virtuals Protocol là nền tảng tạo tác nhân AI được thiết kế để đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai tác nhân AI trên blockchain. Mặc dù giao thức này không được thiết kế để giao dịch, nhưng nền tảng của nó hỗ trợ phát triển các tác nhân AI có khả năng được sử dụng cho mục đích giao dịch. Ví dụ, tác nhân AI thử nghiệm Aixbt trên nền tảng này có thể theo dõi các chủ đề điểm nóng trên mạng xã hội X, xác định các tín hiệu thị trường tiềm năng bằng cách phân tích các cuộc trò chuyện của người dùng và đưa ra các khuyến nghị chiến lược có thể hỗ trợ các quyết định giao dịch.
Vì Virtuals Protocol áp dụng mô hình LaunchPad trong đó các tác nhân riêng lẻ (như LUNA và AIXBT) được phát hành dưới dạng token độc lập và việc kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trò chơi, giao dịch và giải trí, nên chúng tôi sẽ tập trung vào việc phân tích hiệu suất thị trường của token đại lý giao dịch có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên nền tảng: AIXBT.
Lịch sử giá AIXBT Nguồn: CoinMarketCap
Ai16z là quỹ giao dịch sử dụng công nghệ AI chạy trên blockchain Solana . Quỹ này được ra mắt vào tháng 10 năm 2024. Thông qua một tác nhân AI phức tạp được xây dựng trên nền tảng Eliza, quỹ có khả năng tự động phân tích thông tin thị trường như biến động giá thị trường, tâm lý trên mạng xã hội và dữ liệu Chuỗi , đồng thời tự động thực hiện các quyết định giao dịch.
Quỹ này hoạt động như một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), cho phép người nắm giữ Token gốc tham gia vào quá trình quản lý ra quyết định quan trọng thông qua việc bỏ phiếu và ảnh hưởng đến các chiến lược giao dịch thông qua "thị trường ủy thác ảo". Marc, một nhà quản lý quỹ ảo AI được xây dựng bằng nền tảng Eliza, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động giao dịch quỹ. Token AI16Z đại diện cho quyền sở hữu quỹ và quyền quản lý cấp phép, và hoạt động của các tác nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của token.
Lịch sử giá AI16Z Nguồn: CoinMarketCap
So sánh dữ liệu khối lượng giao dịch của hai đại lý, có thể thấy rằng cả hai đều đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2025, trong đó khối lượng giao dịch của AI16Z là 501 triệu đô la Mỹ và AIXBT lập kỷ lục cao hơn với khối lượng giao dịch là 682 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là giá đỉnh của AI16Z xảy ra sớm hơn một chút so với khối lượng giao dịch đỉnh, trong khi giá đỉnh và khối lượng giao dịch đỉnh của AIXBT về cơ bản được đồng bộ hóa trong cùng thời kỳ, cho thấy mối tương quan chặt chẽ hơn về mặt thời gian.
So sánh giá và khối lượng giao dịch của AI16Z và AIXBT. Nguồn: CoinMarketCap
Hiệu suất giá của AI16Z và AIXBT
Giá cả của AIXBT hấp dẫn hơn AI16Z. Vào thời điểm đỉnh cao vào tháng 11 năm 2024, giá token của nó đã tăng gần 4.000 lần so với giá phát hành ban đầu, trong khi AI16Z chỉ tăng khoảng 111 lần trong cùng kỳ. Mặc dù gần đây đã có sự suy giảm và thị trường chung đang có xu hướng giảm, nhưng hồ sơ giá mới nhất tính đến cuối tháng 3 năm 2025 cho thấy AIXBT vẫn duy trì mức tăng gấp 478 lần so với giá ban đầu, trong khi AI16Z vẫn ở mức 6,8 lần.
Robot DEX/CEX
Các nền tảng này được xây dựng trên web và hoạt động độc lập với Telegram. Người dùng có thể giao dịch trực tiếp trên DEX thông qua kết nối ví hoặc kết nối với CEX thông qua giao diện API hoặc đăng nhập đơn giản. Tất cả các chức năng này đều là một phần của giải pháp sàn giao dịch tích hợp của nền tảng.
Các nền tảng dựa trên web này cung cấp nhiều lựa chọn chiến lược và khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn, đồng thời thiết kế chức năng của chúng tính đến cả nhu cầu của người dùng về thanh khoản và độ tin cậy của CEX cũng như bản chất phi tập trung và phi tập trung của DEX. Một số nền tảng cũng hỗ trợ chuyển đổi nhanh giữa DEX và CEX chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp dễ dàng nắm bắt sự chênh lệch giá giữa sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung(tức là cơ hội chênh lệch giá CEX-DEX).
Các chiến lược phổ biến nhất trên các nền tảng này bao gồm giao dịch lưới, trung bình chi phí đô la và bot tín hiệu. Robot trung bình chi phí đô la đầu tư một số tiền cố định vào crypto theo các khoảng thời gian cố định (bất kể giá tài sản biến động như thế nào). Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là phân tán các điểm vào theo chiều thời gian, do đó giảm thiểu tác động của biến động thị trường. Loại chiến lược này có xu hướng hoạt động tốt trên thị trường nơi giá cả cho thấy xu hướng rõ ràng.
Robot giao dịch lưới được thiết kế để giao dịch chủ động, kiếm lợi nhuận từ biến động giá thông qua chiến lược mua thấp, bán cao có cấu trúc. Robot sẽ đặt sê-ri lệnh mua và bán giới hạn theo các khoảng thời gian nhất định ở trên và dưới một phạm vi giá được thiết lập trước, do đó tạo nên một "lưới" lệnh. Mỗi chu kỳ mua thấp, bán cao hoàn thành sẽ tạo ra lợi nhuận và chiến lược này hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang và biến động.
Robot giao dịch tín hiệu thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu bên ngoài, thường đến từ chỉ báo kỹ thuật, phân tích thị trường hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chỉ báo tín hiệu phổ biến bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động hàm mũ (EMA), dải Bollinger, v.v.
So sánh các chiến lược DEX/CEX khác nhau
Bảng sau đây hiển thị hiệu suất lịch sử của ba token BTC/USDT, ETH/USDT và SOL/USDT theo ba chiến lược giao dịch. Trong đó, việc lựa chọn tham số của robot giao dịch lưới sử dụng chức năng tối ưu hóa AI được tích hợp sẵn trên nền tảng 3Commas để tự động lựa chọn các tham số tốt nhất; và đối với phương pháp chi phí trung bình, chiến lược giao dịch cổ điển phổ biến nhất trong số những người dùng nền tảng được áp dụng.
Đối với robot tín hiệu, Dash2Trade cung cấp chức năng thiết lập sẵn chiến lược và hệ thống sẽ tự động chọn chiến lược tối ưu cho mỗi token. Các chiến lược này dựa trên việc xác minh kiểm tra ngược lịch sử dựa trên hệ thống giao dịch tự phát triển và đã được áp dụng vào các giao dịch thị trường thực tế. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của các chiến lược bị giới hạn trong chu kỳ giao dịch trong vòng 120 ngày trước ngày 26 tháng 1 năm 2025.
Do thiếu dữ liệu có sẵn thống nhất trên nhiều nền tảng, chúng tôi đã sử dụng ba giai đoạn kiểm tra ngược cho mỗi chiến lược. Biểu đồ bên dưới hiển thị sự thay đổi giá đơn giản trong khoảng thời gian tương ứng, biểu thị tỷ lệ lợi nhuận của chiến lược mua vào và nắm giữ chuẩn đơn giản.
Chiến lược robot DEX/CEX tăng và giảm
Dữ liệu hiện có cho thấy hiệu suất của robot giao dịch có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào loại robot giao dịch cụ thể được sử dụng, chiến lược giao dịch được áp dụng và điều kiện thị trường tại thời điểm kiểm tra ngược.
Nguồn dữ liệu giá Bitcoin và Ethereum : CoinMarketCap
Trong giai đoạn kiểm tra ngược kéo dài 120 ngày từ ngày 26 tháng 9 năm 2024 đến ngày 26 tháng 1 năm 2025, Bitcoin, Ethereum và Solana đều cho thấy xu hướng tăng, với mức lợi nhuận mua vào và nắm giữ lần lượt là 58%, 23% và 55%. Trong giai đoạn này, hiệu suất chiến lược của Signal Robot gần như ngang bằng với chiến lược mua vào và nắm giữ (một số loại tiền tệ kém hơn một chút), với tỷ lệ hoàn vốn Bitcoin là 58,15%, chiến lược Ethereum là 16,79% và chiến lược Solana là 48,68%.
Trong cùng khoảng thời gian 120 ngày từ ngày 4 tháng 12 năm 2024 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025 (thời gian mà chiến lược Gridbot được kiểm tra ngược), giá thị trường của Bitcoin, Ethereum và Solana đều cho thấy xu hướng giảm, với các chiến lược mua vào và nắm giữ của chúng lần lượt mang lại -16%, -53% và -49%. Điều này hoàn toàn khác với hoàn cảnh thị trường trong chu kỳ kiểm tra ngược 120 ngày trước đó. Trong một thị trường có xu hướng giảm rõ ràng và điều kiện thị trường biến động, chiến lược robot lưới hoạt động tốt hơn đáng kể so với chiến lược mua vào và nắm giữ, tạo ra lợi nhuận tích cực cho BTC (9,6%), ETH (10,4%) và SOL (21,88%).
Nguồn dữ liệu giá Bitcoin và Solana : CoinMarketCap
Trong giai đoạn kiểm tra ngược dài nhất là 180 ngày, từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, khi robot đầu tư cố định được kiểm tra ngược, lợi nhuận của chiến lược mua vào và nắm giữ đối với Bitcoin, Ethereum và Solana lần lượt là 34%, -25% và -18%. Ngược lại hoàn toàn, chiến lược của Signal Robot lại có hiệu quả rất khác so với chiến lược mua vào nắm giữ đối với ba token này.
Đối với Bitcoin, việc sử dụng robot DCA mang lại lợi nhuận 17,75%, kém hiệu quả hơn so với chiến lược mua vào và nắm giữ một lần. Tuy nhiên, lợi nhuận DCA của Ethereum(ETH, 58,12%) và Solana (SOL, 80,92%) vượt trội hơn đáng kể so với khoản đầu tư một lần. Sự khác biệt này có thể là do tính biến động của ETH và SOL cao hơn đáng kể so với BTC trong giai đoạn thống kê và chiến lược DCA giúp giảm thiểu rủi ro về thời điểm bằng cách đầu tư tiền theo từng đợt và phân tán giá vào cửa .
So sánh hiệu suất của robot giao dịch
Các bot DEX như Trojan và Sol Trading Bot đã vị trí chủ đạo hiệu suất thu nhập trong sáu tháng qua. Trong đó, Trojan thu nhập khoảng 109 triệu đô la Mỹ tiền phí, trong khi Sol Trading Bot nổi bật nhờ lợi nhuận hàng ngày ổn định so với quy mô của nó.
Tuy nhiên, thu nhập của tất cả các bot giao dịch đều đạt đỉnh trong cơn sốt tiền ảo meme vào tháng 1 năm 2025, trước khi chậm lại do tâm lý thị trường thấp. Các robot được liên kết với token(như BANANA và BONK) cũng cho thấy xu hướng tương tự. Sau một đợt tăng giá ngắn (đặc biệt là thành tích nổi bật của BONK vào tháng 11 năm 2024), tất cả đều giảm mạnh do xu hướng chung của thị trường.
Thị trường bot AI cũng tăng trưởng trong cùng thời kỳ. Trong đó, giá token đã đạt mức cao tới 4.000 lần giá phát hành, vượt xa AI16Z (gấp 111 lần). Ngay cả sau khi thị trường điều chỉnh hồi, AIXBT vẫn duy trì mức giá gấp 478 lần giá phát hành, trong khi AI16Z giảm xuống còn 6,8 lần. Về khối lượng giao dịch, cả hai đều đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2025, nhưng giá token AIXBT và khối lượng giao dịch tăng trưởng đều, cho thấy động lực mua đầu cơ mạnh mẽ.
Các tín hiệu CEX/DEX, giao dịch lưới và robot đầu tư cố định chứng minh tầm quan trọng của các điều kiện thị trường và có sự khác biệt đáng kể về lợi nhuận của các chiến lược này so với các chiến lược mua vào và nắm giữ.
Trong hoàn cảnh thị trường tăng (giai đoạn kiểm tra ngược từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025), robot tín hiệu hoạt động gần với chiến lược mua vào và nắm giữ, nhưng với lợi nhuận thấp hơn một chút hoặc tương đương.
Grid Robot hoạt động tốt hơn trong các xu hướng giảm và hoàn cảnh biến động cao (giai đoạn kiểm tra ngược từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025), đánh bại chiến lược mua vào và nắm giữ với biên độ đáng kể và đảo ngược lợi nhuận nhuận thị trường âm thành lợi nhuận dương hai chữ số.
Trong giai đoạn kiểm tra ngược 180 ngày (tháng 10 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025), hiệu suất của robot DCA được phân biệt rõ ràng: mặc dù chiến lược đầu tư cố định vào Bitcoin hoạt động kém hơn chiến lược nắm giữ đơn giản, nhưng đầu tư cố định vào Ethereum và SOL lại vượt trội hơn đáng kể, điều này có thể là do khả năng hấp thụ biến động thị trường và lợi thế chênh lệch giá của chiến lược.
Những điểm chính
Chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới thực tế của các bot giao dịch crypto được hỗ trợ bởi AI: bot sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Telegram, bot giao dịch tác nhân AI và bot DEX/CEX để so sánh. Mỗi robot là một công cụ độc đáo được thiết kế riêng cho các nhà giao dịch và điều kiện thị trường khác nhau.
Robot Telegram DEX được thiết kế tập trung vào tính dễ sử dụng và giao diện vận hành đơn giản được nhúng trực tiếp vào ứng dụng Telegram. Loại robot này tập trung vào các giao dịch tiền Meme và tham gia phát hành mã thông báo trên Chuỗi, chủ yếu thu hút các nhà đầu tư và những người đam mê tiền Meme, những người thành thạo trong hoạt động di động và theo đuổi các giao dịch nhanh chóng. Các tính năng đặc biệt của nó bao gồm giao dịch sao chép lệnh xã hội, cơ chế khích lệ cổ tức token và tích hợp độ sâu các thuộc tính cộng đồng để đáp ứng nhu cầu giao dịch tức thời và cộng tác xã hội của người dùng.
Các bot Telegram DEX đã tạo ra thu nhập đáng kể trong 6 tháng qua, đạt đỉnh trong Mùa tiền ảo Meme vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, trong số các dự án này, chỉ có hai token BANANA và BONK chia sẻ lợi nhuận với người dùng. Trong hoàn cảnh thị trường gấu gần đây, giá token đều giảm mạnh, trong đó token BONK giảm 90% trong ba tháng và giá trị vốn hóa thị trường token BANANA giảm xuống còn chưa đến một phần ba so với mức đỉnh điểm. Dữ liệu cho thấy mặc dù tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch robot DEX vẫn hoạt động, tính bền vững mô hình kinh tế token đang phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng.
Robot tác nhân AI hạ thấp ngưỡng để người dùng tham gia vào hoạt động quản trị (như mô hình DAO của AI16Z) hoặc triển khai các chiến lược dựa trên tâm lý(như phân tích X của AIXBT) thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên và khả năng ra quyết định của AI. Ưu điểm cốt lõi của nó nằm ở khả năng trừu tượng hóa và trình bày các chiến lược giao dịch phức tạp thông qua giao diện đàm thoại.
Mặc dù giá token đã tăng trưởng bùng nổ, xu hướng giảm gần đây của thị trường đã dẫn đến giảm hoạt động giao dịch và giá token cũng giảm theo. Là một lĩnh vực mang tính thử nghiệm hơn, robot AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển và phù hợp nhất với những người dùng tò mò về công nghệ hoặc tìm kiếm các giải pháp kết hợp giữa sự đơn giản và tự động hóa.
Robot giao dịch chạy trên DEX và CEX cung cấp các chiến lược đa dạng thông qua nền tảng web, phù hợp hơn với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cần tốc độ thực hiện cao, truy cập nhiều sàn giao dịch, thanh khoản cao và khả năng cấu hình phức tạp. Dữ liệu kiểm tra ngược cho thấy lợi nhuận của robot tín hiệu tương đương với chiến lược mua vào và nắm giữ trong thị trường bò , robot lưới hoạt động vượt trội trong thị trường giảm giá bất ổn và đối với tài sản có tính biến động cao, lợi nhuận của robot đầu tư cố định có thể vượt qua chiến lược mua vào và nắm giữ.
