Tóm tắt
- Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cơ sở cho đánh giá cá nhân của tôi về cách tiếp cận đỉnh cao theo góc nhìn dữ liệu trên chuỗi.
- Về mặt lịch sử, các đỉnh chu kỳ có " lần giai đoạn phân phối rõ ràng", và đây là giai lần thứ hai
- Giải thích nguyên lý đỉnh thị trường: việc phân phối chip giá rẻ được hoàn tất
- Đỉnh cao sẽ xuất hiện trong Q1
- Theo quan điểm của một nhà giao dịch, hãy giải thích cách quan sát và sửa đổi các mô hình giao dịch một cách năng động
1. $BTC Nguyên tắc cơ bản của sự hình thành đỉnh thị trường
Trong mỗi giai đoạn thị trường gấu, sẽ có lượng lớn người tham gia âm thầm tích lũy chip, thường được gọi là "tích lũy chip" . Khi tâm lý thị trường đạt đến điểm đóng băng cực độ, giao dịch diễn ra chậm chạp và giá thậm chí còn giảm xuống dưới mức chi phí trung bình của người nắm giữ dài hạn, đó là lúc đáy được chạm tới.
Khi thị trường bò bắt đầu và giá cả tăng vọt, số tiền tích lũy được trong thị trường gấu sẽ bắt đầu được phân phối liên tục. Khi đợt phân phối kết thúc, số chip còn lại trên thị trường đều là những người tham gia "đã giành được mức giá tương đối cao". Vì giá thành của những người tham gia này cao, nên một khi giá tiếp theo không tiếp tục tăng, hoặc thậm chí chỉ duy trì một phạm vi biến động rộng, thì áp lực nắm giữ của họ sẽ tăng lên và khả năng kích hoạt đợt bán tháo sẽ tăng đáng kể (so với các con chip giá rẻ). Cuối cùng, khi một số loại chip giá cao bắt đầu hoảng loạn bán ra, khiến giá giảm, điều này sẽ tiếp tục kích hoạt việc bán ra các loại chip giá cao khác, tạo ra phản ứng dây chuyền và thị trường bò sẽ kết thúc.
Bổ sung: Điều này rõ ràng hơn trên thị trường $BTC vì trên thị trường chứng khoán, hầu hết các công ty đều được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản và giá cổ phiếu là dòng tiền trong tương lai của công ty được chuyển đổi thành giá trị hiện tại dựa trên tỷ lệ chiết khấu.
2. Đỉnh lớn của chu kỳ luôn đi kèm với lần phân phối
Sau khi hiểu được nguyên lý thị trường đạt đỉnh, trước tiên độc giả có thể xem hình sau:
Đây là mô hình tín hiệu hàng đầu mà tôi thiết kế dựa trên dữ liệu trên chuỗi và nó cũng được đưa vào báo cáo thoát lệnh hàng tuần. Có thể thấy rằng trong lịch sử, có lần tín hiệu xuất hiện trước khi mỗi chu kỳ đạt đến đỉnh điểm.
Chắc chắn là không đủ nếu chỉ nói rằng "vì trước giờ nó vẫn thế này".
Về mặt logic, lý do cơ bản cho lần sự phân phối này là:
Đợt phân phối lần đánh dấu sự khởi đầu của đợt tăng giá và sự khởi đầu của đợt vận chuyển chip giá rẻ
Sau đợt phân phối lần, giá bắt đầu giảm trở lại, thu hút lượng lớn người mua Mua bắt đáy
· Tâm lý thị trường tiếp tục tăng lên mức cực cao, lượng lớn, chiếm lĩnh việc phân phối các chip giá rẻ còn lại
Do khối lượng lớn chip giá rẻ nên thường không thể hoàn thành lần đầu tiên, do đó cần phải thực hiện đợt phân phối lần thông qua hoạt động mua lớn do tâm lý thị trường bò mang lại.
3. Điều gì đã xảy ra trong chu kỳ thị trường bò này?
Bạn có thể xem lại biểu đồ tín hiệu mô hình hàng đầu ở trên và bạn sẽ thấy rằng chưa có tín hiệu hàng đầu nào trong chu kỳ này.
Nhưng khi tôi thiết kế mô hình và nghiên cứu động lực thị trường, tôi thực sự đã khám phá ra một số "manh mối". Tôi đánh dấu khu vực tôi tìm thấy manh mối bằng màu đỏ trong suốt ở phía bên phải của bức tranh. Tiếp theo, tôi sẽ cho bạn biết những dấu hiệu cảnh báo mà tôi đã thấy:
1. Lợi nhuận thực hiện
Hình ảnh trên là biểu đồ Lợi nhuận thực tế. Tôi đánh dấu "khu vực đáng ngờ" trong Hình 1 bằng màu đỏ trong mờ.
Có thể thấy vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024, khi giá tăng vọt lên hơn 70k thì đã có một lượng chốt lời rất lớn (lần phân phối lần). Vào cuối năm ngoái, khi giá vượt qua mốc 100.000, khối lượng lớn lợi nhuận thực tế lại xuất hiện (lần phân phối lần). Do đó, xét theo góc độ Lợi nhuận thực tế, thực tế đã có lần lần phân phối xảy ra.
2.Bản đồ nhiệt AVIV
Bản đồ nhiệt AVIV cũng được đưa vào báo cáo hàng tuần. Mục đích chính của nó là quan sát xem thị trường hiện có đang trong giai đoạn "quá nóng" hay không. Giá trị AVIV có thể được hiểu tạm thời là MVRV "chính xác hơn". Tôi sẽ viết một bài viết riêng trong tương lai để giải thích nguyên lý chi tiết.
Như trong hình, tôi cũng đã đánh dấu "khu vực gợi ý", tức là vào khoảng tháng 3 và tháng 4 năm nay. Có thể thấy rằng đã có một giai đoạn "quá nóng" trên Bản đồ nhiệt AVIV tại thời điểm đó , và sau khoảng nửa năm biến động mạnh, tình trạng quá nóng đã được giải quyết; và sau đó khi giá vượt qua mốc 100.000, AVIV lại cho thấy tình trạng quá nóng.
Do đó, theo quan điểm của AVIV, điều này vẫn cho thấy chúng ta hiện đang ở giai đoạn “phân phối lần”.
3. Mô hình hàng đầu về độ lệch giá của Cointime
Tôi đã viết một bài viết vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái, giải thích cách tôi sử dụng Cointime Price để thiết kế một mô hình màn hình hàng đầu:
Trạng thái hiện tại của mô hình được hiển thị ở hình trên. Có thể thấy rằng lần đỉnh chu kỳ trong lịch sử tương ứng với 2 đỉnh rõ ràng ( lần phân phối), điều này xác nhận khái niệm được giải thích trong đoạn thứ hai của bài viết này.
Trong chu kỳ này, đỉnh đầu tiên dễ thấy (vùng gợi ý) đã xuất hiện và hiện đang ở đỉnh thứ hai (và có dấu hiệu cho thấy điểm ngoặt).
4. Tại sao không có tín hiệu nhảy trong mô hình tín hiệu trên cùng của Hình 1?
Qua bài viết này, tôi muốn giải thích vấn đề này cho tất cả độc giả. Vì mô hình tín hiệu hàng đầu chứa nhiều tham số nên các tham số này được tôi thiết lập một cách chủ quan. Khi tôi nghiên cứu và thiết kế, thực ra tôi đã cố tình nới lỏng các điều kiện kích hoạt của tín hiệu, nhưng quá trình phân phối vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái vẫn không tạo ra tín hiệu.
Tuy nhiên, điều này cũng ổn, vì với tư cách là một nhà giao dịch, không thể chỉ dựa vào một mô hình hoặc tín hiệu duy nhất khi phân tích thị trường. Đặc biệt đối với loại mô hình có chứa các tham số chủ quan này, tôi sẽ chỉ sử dụng nó làm tài liệu tham khảo. Theo đánh giá thực tế, tôi vẫn sẽ phân tích nó cùng với nhiều chỉ số và dữ liệu khác.
Cuối cùng, tôi muốn nói thêm một điều nữa: " Thị trường bò này là cơ hội tốt để kiểm tra nhiều tín hiệu hàng đầu trên thị trường, vì hầu hết các tín hiệu hàng đầu chỉ là tưởng tượng và có khả năng thất bại rất cao ".
V. Kết luận
Bài viết này hơi dài, xin hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn đọc bài viết này. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích với bạn.
Và sau đợt giảm giá tiếp theo, tôi cũng đã khẩn trương thêm "Chiến lược thoát hiểm bên phải" dựa trên nội dung được viết trong tín hiệu đỉnh RUP: https://x.com/market_beggar/status/1876836457555616173
Nếu bạn đồng ý với quan điểm của tôi, thì lúc này, có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát bất cứ lúc nào...
