TL;DR
Tin nóng: Phân tích kỹ thuật rất khó! Chỉ cần bạn giao dịch trong một thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu rằng mắc lỗi là một phần của trò chơi. Trên thực tế, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng không thể tránh khỏi lỗ vốn - ngay cả những người có kinh nghiệm với ít sai lầm.
Tuy nhiên, hầu hết người mới bắt đầu đều mắc một số sai lầm cơ bản. Các nhà giao dịch hàng đầu luôn giữ một tâm thế cởi mở, hợp lý và bình tĩnh. Họ hiểu rõ chiến lược của mình và liên tục giải mã thông tin mà thị trường truyền tải.
Để thành công, bạn cũng cần như vậy! Sau khi phát triển những đặc điểm này, bạn sẽ có thể quản lý rủi ro, phân tích lỗi, phát huy điểm mạnh và liên tục tiến bộ. Cố gắng trở thành người bình tĩnh nhất trên sàn - đặc biệt là khi tình hình xấu đi.
Bây giờ hãy xem làm thế nào để tránh những sai lầm hiển nhiên nhất!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất trong các thị trường tài chính, gần như phù hợp với tất cả các thị trường tài chính - cổ phiếu, ngoại hối, vàng hoặc crypto đều có thể áp dụng.
Mặc dù các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu, nhưng đó là một nghệ thuật khó nắm vững. Khi học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc lỗi là điều tất yếu, nhưng trong lĩnh vực giao dịch hoặc đầu tư, điều này có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận và không rút ra bài học từ những sai lầm, vốn của bạn có thể bị giảm đáng kể. Học từ sai lầm là quý giá, nhưng tốt nhất là nên tránh mắc lỗi.
Bài viết này sẽ giới thiệu một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể muốn tìm hiểu các kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước? Vui lòng đọc 'Phân tích kỹ thuật là gì?' và '5 chỉ báo cốt lõi của phân tích kỹ thuật'.
Vậy, những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch là gì?
1. Không cắt lỗ
Hãy để chúng tôi trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:
"Các yếu tố của một giao dịch xuất sắc là: (1) Cắt lỗ, (2) Cắt lỗ, (3) Cắt lỗ. Nếu bạn tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể còn có cơ hội."
Điều này có vẻ đơn giản, nhưng không bao giờ là thừa khi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Trong giao dịch và đầu tư, việc bảo vệ vốn luôn phải là ưu tiên hàng đầu.
Bước đầu tiên vào giao dịch có thể khiến người ta e ngại. Người mới có thể cân nhắc chiến lược thận trọng sau: Bước đầu tiên không phải là kiếm lời, mà là tránh lỗ vốn. Đó là lý do tại sao bắt đầu từ vị thế nhỏ, thậm chí không đầu tư bằng tiền thật sẽ có lợi hơn. Ví dụ, Binance Futures cung cấp mạng thử nghiệm, nơi bạn có thể kiểm tra chiến lược trước khi mạo hiểm với tiền mồ hôi nước mắt. Như vậy, bạn có thể bảo vệ vốn và chỉ đầu tư bằng tiền thật sau khi liên tục có kết quả tốt.
Đặt điểm dừng lỗ là điều cơ bản và hợp lý. Mỗi giao dịch đều phải có điểm thất bại - lúc này bạn cần "chấp nhận" và thừa nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn là sai. Nếu không có tâm thế này khi giao dịch, về lâu dài rất khó thành công. Thậm chí một giao dịch tồi cũng có thể nghiêm trọng làm tổn hại danh mục đầu tư, cuối cùng bạn có thể buộc phải giữ vị thế lỗ vốn một cách vô ích, chờ đợi thị trường phục hồi.
2. Giao dịch quá mức
Một lỗi thường gặp của các nhà giao dịch năng động là nghĩ rằng họ phải luôn nắm giữ vị thế. Giao dịch đòi hỏi nhiều phân tích, nhưng còn cần nhiều sự kiên nhẫn để chờ đợi! Một số chiến lược có thể cần rất nhiều thời gian mới có được tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Một số nhà giao dịch giao dịch không đến ba lần trong một năm, nhưng vẫn đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Tham khảo lời khuyên của nhà tiên phong giao dịch nội ngày Jesse Livermore:
"Lợi nhuận đến từ việc chờ đợi, không phải từ giao dịch."
Tránh giao dịch vì mục đích giao dịch. Bạn không cần phải luôn nắm giữ vị thế. Trên thực tế, trong một số môi trường thị trường, việc chờ đợi cơ hội lại có lợi hơn. Như vậy, bạn có thể bảo toàn vốn và sẵn sàng tấn công khi cơ hội xuất hiện. Hãy nhớ: Thị trường sẽ luôn mang đến cơ hội, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Một lỗi tương tự là tập trung quá mức vào biểu đồ chu kỳ ngắn. Phân tích chu kỳ dài thường đáng tin cậy hơn chu kỳ ngắn, trong khi chu kỳ ngắn tạo ra nhiều nhiễu thị trường, khiến bạn giao dịch thường xuyên. Mặc dù có những nhà giao dịch thành công trong việc giao dịch cắt lời nhanh và kiếm lời ngắn hạn, nhưng giao dịch chu kỳ ngắn thường đi kèm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Là một chiến lược rủi ro cao, tuyệt đối không khuyến nghị cho người mới.
(Phần còn lại của bản dịch tương tự)Sau khi đọc kỹ các cuộc phỏng vấn với những nhà giao dịch thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng chiến lược của họ thường rất khác biệt. Trên thực tế, chiến lược hoàn hảo đối với một nhà giao dịch này có thể bị người khác coi là hoàn toàn không khả thi. Có vô số cách để kiếm lời trong thị trường, bạn chỉ cần tìm ra phương pháp phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của mình.
Giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể mang lại một số kết quả, nhưng nếu mù quáng theo dõi mà không hiểu, về lâu dài chắc chắn sẽ thất bại. Điều này không có nghĩa là bạn không nên học hỏi từ người khác, mấu chốt là bạn có đồng ý với quan điểm giao dịch đó hay không, và liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Ngay cả khi đối phương có nhiều kinh nghiệm và danh tiếng, bạn cũng không nên mù quáng theo đuổi.
Kết luận
Chúng tôi đã thảo luận về những sai lầm cơ bản cần tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không phải là việc dễ dàng, và thường thì áp dụng tư duy dài hạn sẽ khả thi hơn.
Trở thành một nhà giao dịch có lãi ổn định cần thời gian tích lũy. Điều này đòi hỏi phải hoàn thiện chiến lược thông qua nhiều thực hành, và học cách hình thành quan điểm giao dịch riêng của mình. Chỉ như vậy mới có thể khám phá được ưu điểm, nhận rõ điểm yếu, và thực sự kiểm soát các quyết định đầu tư giao dịch của bản thân.
